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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年02月25日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.6967 2.1574 0.6167 2.0774 0.0800 12.97% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 1.0510 0.2510 0.9530 0.2280 0.0980 10.28% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7743 2.4629 0.7064 2.3950 0.0679 9.61% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1518 0.0000 1.0514 0.0000 0.1004 9.55% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.6320 0.6090 1.4900 0.5590 0.1420 9.53% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.4910 1.0150 1.3620 0.8860 0.1290 9.47% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 160633 鵬華券商A 1.4520 0.6010 1.3270 0.5530 0.1250 9.42% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8911 0.8911 0.8146 0.8146 0.0765 9.39% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8992 0.8992 0.8220 0.8220 0.0772 9.39% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2730 1.8220 1.1640 1.7130 0.1090 9.36% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.2343 0.8353 1.1296 0.7645 0.1047 9.27% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.6291 0.6557 1.4910 0.6001 0.1381 9.26% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6448 2.0235 1.5074 1.8861 0.1374 9.12% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.6300 0.7170 1.4940 0.6610 0.1360 9.10% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.0930 1.0930 1.0020 1.0020 0.0910 9.08% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1641 0.7297 1.0675 0.6965 0.0966 9.05% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.1460 1.1460 1.0510 1.0510 0.0950 9.04% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0832 1.0832 0.9937 0.9937 0.0895 9.01% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9888 0.9888 0.9076 0.9076 0.0812 8.95% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0455 1.0455 0.9602 0.9602 0.0853 8.88% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0371 1.0371 0.9525 0.9525 0.0846 8.88% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.2710 1.3600 1.1690 1.2510 0.1020 8.73% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.4076 1.4076 1.3002 1.3002 0.1074 8.26% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 004496 前海開(kāi)源多元策略混合A 1.2722 1.2722 1.1767 1.1767 0.0955 8.12% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 004497 前海開(kāi)源多元策略混合C 1.2551 1.2551 1.1609 1.1609 0.0942 8.11% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2590 1.6590 1.1650 1.5650 0.0940 8.07% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0405 1.0405 0.9643 0.9643 0.0762 7.90% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.0110 1.0110 0.9370 0.9370 0.0740 7.90% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0402 1.0402 0.9641 0.9641 0.0761 7.89% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.3220 0.5990 1.2260 0.5030 0.0960 7.83% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.3643 1.6653 1.2655 1.5665 0.0988 7.81% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.8593 0.6233 0.7976 0.5616 0.0617 7.74% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0470 1.7510 0.9720 1.6760 0.0750 7.72% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2885 1.2885 1.1984 1.1984 0.0901 7.52% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2016 1.2016 1.1177 1.1177 0.0839 7.51% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 398041 中海量化策略混合 0.8300 1.3670 0.7720 1.3090 0.0580 7.51% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2383 1.7083 1.1520 1.6220 0.0863 7.49% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.0585 1.0585 0.9864 0.9864 0.0721 7.31% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8110 1.2560 0.7560 1.2010 0.0550 7.28% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8310 0.0000 0.7750 0.0000 0.0560 7.23% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.6254 1.6882 0.5833 1.6461 0.0421 7.22% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 1.1640 1.1640 1.0856 1.0856 0.0784 7.22% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0624 1.0624 0.9912 0.9912 0.0712 7.18% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0682 1.0682 0.9967 0.9967 0.0715 7.17% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1390 1.1390 1.0630 1.0630 0.0760 7.15% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.5350 1.5350 1.4330 1.4330 0.1020 7.12% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.4010 1.4010 1.3080 1.3080 0.0930 7.11% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 0.8885 0.8885 0.8296 0.8296 0.0589 7.10% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.6481 1.6481 1.5393 1.5393 0.1088 7.07% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7670 2.3860 1.6510 2.2700 0.1160 7.03% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.2600 2.2600 2.1120 2.1120 0.1480 7.01% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001707 諾安高端制造股票A 1.0070 1.0070 0.9410 0.9410 0.0660 7.01% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 005211 銀河智慧混合A 0.9890 0.9890 0.9244 0.9244 0.0646 6.99% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.9260 2.3970 1.8010 2.2720 0.1250 6.94% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 1.2630 1.2630 1.1810 1.1810 0.0820 6.94% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 1.2590 1.2590 1.1780 1.1780 0.0810 6.88% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3310 3.0660 2.1810 2.9160 0.1500 6.88% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9285 1.0171 0.8688 0.9574 0.0597 6.87% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 519005 海富通股票混合 0.6690 2.6180 0.6260 2.5750 0.0430 6.87% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9299 1.0090 0.8701 0.9492 0.0598 6.87% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9800 0.9800 0.9170 0.9170 0.0630 6.87% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 005302 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C 1.4752 1.4752 1.3805 1.3805 0.0947 6.86% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 005301 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A 1.4763 1.4763 1.3815 1.3815 0.0948 6.86% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9910 1.9440 0.9280 1.8810 0.0630 6.79% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9783 2.1283 0.9162 2.0662 0.0621 6.78% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9601 1.8611 0.8993 1.8003 0.0608 6.76% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 160324 華夏磐晟混合(LOF) 0.9459 0.9459 0.8860 0.8860 0.0599 6.76% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 002463 創(chuàng)金合信價(jià)值紅利混合A 1.0562 1.0562 0.9896 0.9896 0.0666 6.73% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 005404 創(chuàng)金合信價(jià)值紅利混合C 1.0433 1.0433 0.9775 0.9775 0.0658 6.73% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 005094 萬(wàn)家臻選混合A 0.9312 0.9312 0.8725 0.8725 0.0587 6.73% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.2972 1.2972 1.2155 1.2155 0.0817 6.72% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8920 1.1400 0.8360 1.0840 0.0560 6.70% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.0496 1.2438 0.9839 1.1781 0.0657 6.68% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 004731 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合A 0.9361 0.9361 0.8776 0.8776 0.0585 6.67% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 004732 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合C 0.9352 0.9352 0.8768 0.8768 0.0584 6.66% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 004317 前海開(kāi)源滬港深裕鑫C 1.1768 1.1768 1.1037 1.1037 0.0731 6.62% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 004316 前海開(kāi)源滬港深裕鑫A 1.1803 1.1803 1.1070 1.1070 0.0733 6.62% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 001986 前海開(kāi)源人工智能主題混合A 1.1290 1.1290 1.0590 1.0590 0.0700 6.61% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.0354 1.0354 0.9713 0.9713 0.0641 6.60% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 003834 華夏能源革新股票A 1.0170 1.0170 0.9540 0.9540 0.0630 6.60% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6856 0.6856 0.6432 0.6432 0.0424 6.59% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519961 長(zhǎng)信利廣混合A 1.1528 1.1528 1.0815 1.0815 0.0713 6.59% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6896 0.6896 0.6470 0.6470 0.0426 6.58% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519960 長(zhǎng)信利廣混合C 1.0844 1.0844 1.0175 1.0175 0.0669 6.57% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9080 0.9080 0.8520 0.8520 0.0560 6.57% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.5910 1.7500 1.4930 1.6520 0.0980 6.56% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9110 0.9110 0.8550 0.8550 0.0560 6.55% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 005400 萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.0777 1.0777 1.0115 1.0115 0.0662 6.54% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 005401 萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.0694 1.0694 1.0038 1.0038 0.0656 6.54% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1431 1.2431 1.0730 1.1730 0.0701 6.53% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2900 1.2900 1.2110 1.2110 0.0790 6.52% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.4900 0.4900 0.4600 0.4600 0.0300 6.52% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6700 0.6700 0.6290 0.6290 0.0410 6.52% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.0122 0.2605 0.9502 0.1985 0.0620 6.52% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6644 0.6644 0.6238 0.6238 0.0406 6.51% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.5560 0.5560 0.5220 0.5220 0.0340 6.51% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 1.0490 1.4390 0.9850 1.3750 0.0640 6.50% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.2760 1.2760 1.1985 1.1985 0.0775 6.47% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.0842 0.7646 1.0183 0.7181 0.0659 6.47% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.2109 1.2109 1.1374 1.1374 0.0735 6.46% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.1408 1.1408 1.0716 1.0716 0.0692 6.46% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 1.1410 1.1410 1.0720 1.0720 0.0690 6.44% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6450 0.6450 0.6060 0.6060 0.0390 6.44% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 161223 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.1250 0.4780 1.0570 0.4100 0.0680 6.43% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 005139 前海開(kāi)源弘豐債券C 1.3294 1.3294 1.2492 1.2492 0.0802 6.42% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 005138 前海開(kāi)源弘豐債券A 1.3337 1.3337 1.2532 1.2532 0.0805 6.42% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0661 1.0661 1.0020 1.0020 0.0641 6.40% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.1990 0.5030 1.1270 0.4310 0.0720 6.39% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0590 1.0590 0.9954 0.9954 0.0636 6.39% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0181 1.1194 0.9571 1.0584 0.0610 6.37% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 0.9934 1.0184 0.9339 0.9589 0.0595 6.37% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 0.9370 0.9370 0.8810 0.8810 0.0560 6.36% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 160626 鵬華信息A 1.0550 1.6690 0.9920 1.6060 0.0630 6.35% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0231 1.1059 0.9622 1.0450 0.0609 6.33% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 0.9286 1.4223 0.8733 1.3670 0.0553 6.33% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 003119 博時(shí)鑫源混合A 1.2930 1.2930 1.2160 1.2160 0.0770 6.33% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1504 1.1504 1.0820 1.0820 0.0684 6.32% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 0.8580 0.8580 0.8070 0.8070 0.0510 6.32% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2280 1.2280 1.1550 1.1550 0.0730 6.32% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1397 1.1397 1.0721 1.0721 0.0676 6.31% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 519193 萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) 1.4103 1.4103 1.3266 1.3266 0.0837 6.31% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 005541 前海開(kāi)源盛鑫混合A 1.5321 1.5321 1.4413 1.4413 0.0908 6.30% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 006252 永贏消費(fèi)主題A 1.2360 1.2360 1.1627 1.1627 0.0733 6.30% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 161718 招商滬深300高貝塔 0.9024 1.2009 0.8489 1.1673 0.0535 6.30% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 005542 前海開(kāi)源盛鑫混合C 1.5324 1.5324 1.4416 1.4416 0.0908 6.30% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9779 1.0638 0.9200 1.0059 0.0579 6.29% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8646 2.7890 0.8134 2.7378 0.0512 6.29% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.1990 1.1990 1.1280 1.1280 0.0710 6.29% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0470 1.1340 0.9850 1.0720 0.0620 6.29% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 160631 鵬華銀行A 0.9470 1.0290 0.8910 0.9730 0.0560 6.29% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 005940 工銀新能源汽車(chē)混合C 1.1618 1.1618 1.0931 1.0931 0.0687 6.28% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8663 0.9652 0.8151 0.9140 0.0512 6.28% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.1500 0.4640 1.0820 0.4380 0.0680 6.28% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 005939 工銀新能源汽車(chē)混合A 1.1693 1.1693 1.1002 1.1002 0.0691 6.28% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001924 華夏國(guó)企改革混合 0.8480 0.8480 0.7980 0.7980 0.0500 6.27% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.8513 1.8513 1.7421 1.7421 0.1092 6.27% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 006253 永贏消費(fèi)主題C 1.2346 1.2346 1.1618 1.1618 0.0728 6.27% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9885 0.2808 0.9302 0.2225 0.0583 6.27% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 003120 博時(shí)鑫源混合C 1.2900 1.2900 1.2140 1.2140 0.0760 6.26% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8830 0.9820 0.8310 0.9300 0.0520 6.26% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 001574 中海混改紅利混合A 0.9850 0.9850 0.9270 0.9270 0.0580 6.26% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7726 1.7726 1.6683 1.6683 0.1043 6.25% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.0560 1.0560 0.9940 0.9940 0.0620 6.24% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.3100 1.3100 1.2330 1.2330 0.0770 6.24% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0875 1.6523 1.0236 1.5884 0.0639 6.24% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.0890 1.0890 1.0250 1.0250 0.0640 6.24% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0865 1.0865 1.0228 1.0228 0.0637 6.23% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 0.7330 0.7330 0.6900 0.6900 0.0430 6.23% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.9399 0.9399 0.8849 0.8849 0.0550 6.22% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.8452 0.8452 0.7957 0.7957 0.0495 6.22% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9910 1.1970 0.9330 1.1390 0.0580 6.22% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 001537 中加改革紅利混合 0.9269 0.9869 0.8727 0.9327 0.0542 6.21% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001361 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5310 0.5310 0.5000 0.5000 0.0310 6.20% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.3689 3.8789 1.2890 3.7990 0.0799 6.20% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.3370 1.4670 1.2590 1.3890 0.0780 6.20% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 398011 中海分紅增利混合 0.7622 2.1622 0.7177 2.1177 0.0445 6.20% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0020 1.0020 0.0620 6.19% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.3550 1.3550 1.2760 1.2760 0.0790 6.19% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1170 1.4370 1.0520 1.3720 0.0650 6.18% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1170 1.4370 1.0520 1.3720 0.0650 6.18% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7958 0.7958 0.7495 0.7495 0.0463 6.18% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1486 1.1486 1.0818 1.0818 0.0668 6.17% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1328 1.1328 1.0670 1.0670 0.0658 6.17% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 005386 銀河睿達(dá)靈活配置混合A 1.2726 1.2726 1.1988 1.1988 0.0738 6.16% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7963 0.7963 0.7501 0.7501 0.0462 6.16% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 005387 銀河睿達(dá)靈活配置混合C 1.2716 1.2716 1.1979 1.1979 0.0737 6.15% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.6447 1.9587 1.5494 1.8634 0.0953 6.15% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1305 1.9305 1.0650 1.8650 0.0655 6.15% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.2231 1.2231 1.1524 1.1524 0.0707 6.14% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 004222 金信民旺債券A 1.0313 1.0313 0.9716 0.9716 0.0597 6.14% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.7570 2.1149 0.7132 2.0711 0.0438 6.14% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 004402 金信民旺債券C 1.0220 1.0220 0.9629 0.9629 0.0591 6.14% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.0874 1.5054 1.0245 1.4425 0.0629 6.14% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7780 0.9780 0.7330 0.9330 0.0450 6.14% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4210 3.2547 0.3967 3.1942 0.0243 6.13% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 005708 國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 1.1337 1.1337 1.0682 1.0682 0.0655 6.13% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8260 0.8260 0.7783 0.7783 0.0477 6.13% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 000524 摩根民生需求股票A 1.3690 1.8080 1.2900 1.7290 0.0790 6.12% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1313 0.8057 1.0661 0.7405 0.0652 6.12% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001790 國(guó)泰智能汽車(chē)股票A 0.8500 0.8500 0.8010 0.8010 0.0490 6.12% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8214 0.8214 0.7741 0.7741 0.0473 6.11% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.2870 1.2870 1.2130 1.2130 0.0740 6.10% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001279 中海積極增利混合 0.8700 0.8700 0.8200 0.8200 0.0500 6.10% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7920 0.5882 0.7466 0.5428 0.0454 6.08% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9780 1.3180 0.9220 1.2620 0.0560 6.07% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.3375 1.3375 1.2610 1.2610 0.0765 6.07% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.4022 1.4022 1.3220 1.3220 0.0802 6.07% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 006085 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C 1.2430 1.2430 1.1719 1.1719 0.0711 6.07% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.2169 1.6886 1.1473 1.6190 0.0696 6.07% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 005572 中銀證券新能源混合C 1.1377 1.1377 1.0727 1.0727 0.0650 6.06% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9100 0.5960 0.8580 0.5440 0.0520 6.06% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.0330 1.0330 0.9740 0.9740 0.0590 6.06% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 005297 南華豐淳混合C 0.8668 0.8668 0.8173 0.8173 0.0495 6.06% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 1.1146 1.1146 1.0509 1.0509 0.0637 6.06% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 005571 中銀證券新能源混合A 1.1397 1.1397 1.0746 1.0746 0.0651 6.06% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 005296 南華豐淳混合A 0.8809 0.8809 0.8306 0.8306 0.0503 6.06% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1977 2.0990 1.1294 2.0307 0.0683 6.05% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1339 1.1339 1.0693 1.0693 0.0646 6.04% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 0.9480 0.9480 0.8940 0.8940 0.0540 6.04% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.8901 3.3401 1.7825 3.2325 0.1076 6.04% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值