搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年01月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 690003 民生加銀精選混合 1.0130 1.0130 0.9950 0.9950 0.0180 1.81% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001273 民生加銀新動力混合A 0.9940 0.9940 0.9770 0.9770 0.0170 1.74% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.8200 0.5981 0.8070 0.5851 0.0130 1.61% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8570 0.6250 0.8440 0.6120 0.0130 1.54% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1430 0.1430 0.1410 0.1410 0.0020 1.42% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1753 0.1753 0.1730 0.1730 0.0023 1.33% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1850 1.1850 1.1700 1.1700 0.0150 1.28% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1477 0.1477 0.1460 0.1460 0.0017 1.16% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9980 0.9980 0.9870 0.9870 0.0110 1.11% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000934 國富大中華精選混合 1.1700 1.1700 1.1580 1.1580 0.0120 1.04% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9682 0.9682 0.9583 0.9583 0.0099 1.03% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9763 0.9763 0.9664 0.9664 0.0099 1.02% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8570 0.9420 0.8490 0.9340 0.0080 0.94% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8360 0.5460 0.8290 0.5390 0.0070 0.84% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1806 0.1806 0.1791 0.1791 0.0015 0.84% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9640 1.3040 0.9560 1.2960 0.0080 0.84% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6460 1.8620 1.6330 1.8490 0.0130 0.80% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1780 0.1780 0.1766 0.1766 0.0014 0.79% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2208 1.2208 1.2112 1.2112 0.0096 0.79% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.2031 1.2031 1.1938 1.1938 0.0093 0.78% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.5640 1.5640 1.5520 1.5520 0.0120 0.77% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0500 1.0500 1.0420 1.0420 0.0080 0.77% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3039 0.3438 0.3016 0.3415 0.0023 0.76% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3038 0.3038 0.3015 0.3015 0.0023 0.76% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.0541 2.3241 2.0392 2.3092 0.0149 0.73% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3018 0.3018 0.2996 0.2996 0.0022 0.73% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3018 0.3018 0.2996 0.2996 0.0022 0.73% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8290 0.8610 0.8230 0.8550 0.0060 0.73% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.0535 2.0535 2.0387 2.0387 0.0148 0.73% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1664 0.1664 0.1652 0.1652 0.0012 0.73% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1684 0.1684 0.1672 0.1672 0.0012 0.72% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.7310 1.7310 1.7190 1.7190 0.0120 0.70% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.1384 1.1384 1.1305 1.1305 0.0079 0.70% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.0400 2.0400 2.0260 2.0260 0.0140 0.69% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160216 國泰大宗商品 0.4360 0.4360 0.4330 0.4330 0.0030 0.69% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 2.0178 2.0178 2.0040 2.0040 0.0138 0.69% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.0228 2.0818 2.0089 2.0679 0.0139 0.69% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6360 1.6360 1.6250 1.6250 0.0110 0.68% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1247 1.1247 1.1172 1.1172 0.0075 0.67% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1056 1.1056 1.0984 1.0984 0.0072 0.66% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9260 0.9260 0.9200 0.9200 0.0060 0.65% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0778 0.0778 0.0773 0.0773 0.0005 0.65% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002423 華寶標普美國消費美元 0.2027 0.2027 0.2014 0.2014 0.0013 0.65% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2370 1.6330 1.2290 1.6250 0.0080 0.65% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1875 0.1875 0.1863 0.1863 0.0012 0.64% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1480 1.1980 1.1410 1.1910 0.0070 0.61% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2673 1.2673 1.2597 1.2597 0.0076 0.60% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.3700 1.3700 1.3620 1.3620 0.0080 0.59% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.0460 2.0460 2.0340 2.0340 0.0120 0.59% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5260 0.5260 0.5230 0.5230 0.0030 0.57% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2093 0.2262 0.2082 0.2251 0.0011 0.53% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4150 1.5250 1.4080 1.5180 0.0070 0.50% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8050 0.8050 0.8010 0.8010 0.0040 0.50% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163208 諾安油氣能源 0.8150 0.8150 0.8110 0.8110 0.0040 0.49% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8180 0.8180 0.8140 0.8140 0.0040 0.49% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 118001 易方達亞洲精選股票 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040 0.47% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1607 0.2173 0.1600 0.2166 0.0007 0.44% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1910 1.1910 1.1860 1.1860 0.0050 0.42% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1910 1.1910 1.1860 1.1860 0.0050 0.42% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0117 1.0117 1.0076 1.0076 0.0041 0.41% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000778 鵬華先進制造股票 1.2240 1.2240 1.2190 1.2190 0.0050 0.41% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005592 長安裕騰混合C 0.8881 0.8881 0.8845 0.8845 0.0036 0.41% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7557 0.8942 0.7526 0.8911 0.0031 0.41% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005588 長安裕騰混合A 0.8934 0.8934 0.8898 0.8898 0.0036 0.40% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0169 1.0169 1.0128 1.0128 0.0041 0.40% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.2800 1.5250 1.2750 1.5200 0.0050 0.39% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3190 1.3190 1.3140 1.3140 0.0050 0.38% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0960 1.0960 1.0920 1.0920 0.0040 0.37% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0860 1.4560 1.0820 1.4520 0.0040 0.37% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.8520 0.8520 0.8490 0.8490 0.0030 0.35% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000971 諾安新經(jīng)濟股票 0.5990 0.5990 0.5970 0.5970 0.0020 0.34% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2438 0.2438 0.2430 0.2430 0.0008 0.33% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9543 0.9543 0.9513 0.9513 0.0030 0.32% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.2520 1.4800 1.2480 1.4760 0.0040 0.32% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.9543 0.9543 0.9513 0.9513 0.0030 0.32% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2360 1.6970 1.2320 1.6930 0.0040 0.32% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001936 國泰全球絕對收益人民幣 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9700 1.0100 0.9670 1.0070 0.0030 0.31% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.6480 1.6480 1.6430 1.6430 0.0050 0.30% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 0.9674 0.9674 0.9645 0.9645 0.0029 0.30% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3385 1.3385 1.3345 1.3345 0.0040 0.30% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6650 0.6650 0.6630 0.6630 0.0020 0.30% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005157 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 0.9565 0.9565 0.9536 0.9536 0.0029 0.30% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 0.8505 0.8505 0.8480 0.8480 0.0025 0.29% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 0.9659 0.9659 0.9632 0.9632 0.0027 0.28% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7610 2.2210 1.7560 2.2160 0.0050 0.28% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0830 1.3150 1.0800 1.3120 0.0030 0.28% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4430 1.4430 1.4390 1.4390 0.0040 0.28% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 0.8757 0.8757 0.8733 0.8733 0.0024 0.27% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.1230 1.1230 1.1200 1.1200 0.0030 0.27% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0195 1.0195 1.0168 1.0168 0.0027 0.27% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 0.8770 0.8770 0.8746 0.8746 0.0024 0.27% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.27% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.1160 1.0220 1.1130 1.0190 0.0030 0.27% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.1460 1.1460 1.1430 1.1430 0.0030 0.26% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 1.2190 1.2190 1.2160 1.2160 0.0030 0.25% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.0199 1.0199 1.0174 1.0174 0.0025 0.25% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 0.9241 0.9241 0.9219 0.9219 0.0022 0.24% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001261 國聯(lián)新機遇混合A 0.8300 0.8300 0.8280 0.8280 0.0020 0.24% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.6450 1.6450 1.6410 1.6410 0.0040 0.24% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161813 銀華信用債券(LOF) 1.3170 1.5020 1.3140 1.4990 0.0030 0.23% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002264 華夏樂享健康混合A 0.8690 0.8690 0.8670 0.8670 0.0020 0.23% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260112 景順長城能源基建混合A 1.2880 2.1510 1.2850 2.1480 0.0030 0.23% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.8710 0.7610 0.8690 0.7590 0.0020 0.23% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160620 鵬華資源A 0.8880 0.6700 0.8860 0.6680 0.0020 0.23% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3340 1.3340 1.3310 1.3310 0.0030 0.23% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3490 1.3490 1.3460 1.3460 0.0030 0.22% 2019-01-17 凈值查詢 盤中估值
109 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3770 1.5530 1.3740 1.5500 0.0030 0.22% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 0.8980 0.9780 0.8960 0.9760 0.0020 0.22% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 0.9540 1.1360 0.9520 1.1340 0.0020 0.21% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9700 1.3810 0.9680 1.3790 0.0020 0.21% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9660 1.6180 0.9640 1.6160 0.0020 0.21% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002454 九泰久穩(wěn)靈活配置混合C 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002396 鵬華豐尚定開債B 0.9970 1.0100 0.9950 1.0080 0.0020 0.20% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9027 0.9027 0.9009 0.9009 0.0018 0.20% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519949 長信利信混合A 1.0260 1.0860 1.0240 1.0840 0.0020 0.20% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 167301 方正富邦中證保險A 1.0250 1.0980 1.0230 1.0960 0.0020 0.20% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002395 鵬華豐尚定開債A 1.0050 1.0200 1.0030 1.0180 0.0020 0.20% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0730 1.1730 1.0710 1.1710 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0670 1.2980 1.0650 1.2960 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0700 1.2800 1.0680 1.2780 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0230 1.0230 1.0211 1.0211 0.0019 0.19% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0390 1.0470 1.0370 1.0450 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0500 1.0590 1.0480 1.0570 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006570 中金金元A 1.0109 1.0109 1.0091 1.0091 0.0018 0.18% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1638 0.1638 0.1635 0.1635 0.0003 0.18% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002660 興業(yè)聚源混合A 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.18% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006258 華宸未來穩(wěn)健添利債券C 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1638 0.1638 0.1635 0.1635 0.0003 0.18% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.6000 0.6000 0.5990 0.5990 0.0010 0.17% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.1570 1.2080 1.1550 1.2060 0.0020 0.17% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050116 博時宏觀回報債券C 1.2070 1.2930 1.2050 1.2910 0.0020 0.17% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1990 1.3900 1.1970 1.3880 0.0020 0.17% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006571 中金金元C 1.0106 1.0106 1.0089 1.0089 0.0017 0.17% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161835 銀華惠豐定開混合 1.0635 1.0635 1.0618 1.0618 0.0017 0.16% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1832 0.1939 0.1829 0.1936 0.0003 0.16% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003746 廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 1.0620 1.1115 1.0603 1.1098 0.0017 0.16% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005801 工銀印度基金美元 0.1375 0.1375 0.1373 0.1373 0.0002 0.15% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.0250 2.0250 2.0220 2.0220 0.0030 0.15% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.3540 1.4080 1.3520 1.4060 0.0020 0.15% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519623 銀河君耀混合A 1.0206 1.0806 1.0192 1.0792 0.0014 0.14% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004180 南方宏元定開債 1.1136 1.1136 1.1120 1.1120 0.0016 0.14% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002771 安信新回報混合C 1.1205 1.1705 1.1189 1.1689 0.0016 0.14% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002770 安信新回報混合A 1.1277 1.1777 1.1261 1.1761 0.0016 0.14% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.7681 0.7681 0.7670 0.7670 0.0011 0.14% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005582 華夏信用債ETF聯(lián)接C 1.0683 1.0683 1.0668 1.0668 0.0015 0.14% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.1740 2.1740 2.1710 2.1710 0.0030 0.14% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004181 南方宏元定開債券C 1.1136 1.1136 1.1120 1.1120 0.0016 0.14% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519624 銀河君耀混合C 1.0190 1.0790 1.0176 1.0776 0.0014 0.14% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 165510 信誠四國配置 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 968011 摩根太平洋證券美元 14.2800 14.2800 14.2600 14.2600 0.0200 0.14% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.3970 1.4580 1.3950 1.4560 0.0020 0.14% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004290 前海開源順和債券A 1.0734 1.0734 1.0720 1.0720 0.0014 0.13% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.1000 15.1000 15.0800 15.0800 0.0200 0.13% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005581 華夏信用債ETF聯(lián)接A 1.0701 1.0701 1.0687 1.0687 0.0014 0.13% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006109 富榮價值精選混合A 1.5951 1.5951 1.5931 1.5931 0.0020 0.13% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1596 0.2003 0.1594 0.2001 0.0002 0.13% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160921 大成多策略混合(LOF)A 0.7960 0.8180 0.7950 0.8170 0.0010 0.13% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.8490 0.8490 0.8480 0.8480 0.0010 0.12% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 164824 工銀印度基金人民幣 0.9296 0.9296 0.9285 0.9285 0.0011 0.12% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004291 前海開源順和債券C 1.0689 1.0689 1.0676 1.0676 0.0013 0.12% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003819 廣發(fā)景華純債A 1.0304 1.1285 1.0292 1.1273 0.0012 0.12% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398061 中海消費混合A 1.8650 2.0750 1.8630 2.0730 0.0020 0.11% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002840 九泰久鑫債券A 0.9390 0.9970 0.9380 0.9960 0.0010 0.11% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8179 0.8179 0.8170 0.8170 0.0009 0.11% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002841 九泰久鑫債券C 0.9300 0.9880 0.9290 0.9870 0.0010 0.11% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8870 0.8870 0.8860 0.8860 0.0010 0.11% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002786 中融融裕雙利債券C 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.11% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160124 南方中債10年期國債C 1.2270 1.2570 1.2257 1.2557 0.0013 0.11% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0963 1.0963 1.0951 1.0951 0.0012 0.11% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.1191 1.1191 1.1179 1.1179 0.0012 0.11% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004246 德邦銳乾債券A 1.0240 1.1000 1.0229 1.0989 0.0011 0.11% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.8200 0.8200 0.8191 0.8191 0.0009 0.11% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160123 南方中債10年期國債A 1.2637 1.2937 1.2623 1.2923 0.0014 0.11% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 0.9030 0.9030 0.9020 0.9020 0.0010 0.11% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006059 鵬揚泓利債券A 1.0117 1.0117 1.0107 1.0107 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002711 廣發(fā)集豐債券A 1.0430 1.0770 1.0420 1.0760 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002382 東海祥瑞C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0380 1.4150 1.0370 1.4140 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002735 泓德裕榮純債債券C 1.0520 1.1010 1.0510 1.1000 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001711 安信新趨勢混合C 1.0100 1.1050 1.0090 1.1040 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.0410 3.1410 3.0380 3.1380 0.0030 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005854 財通匯利債券A 1.0349 1.0437 1.0339 1.0427 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006060 鵬揚泓利債券C 1.0113 1.0113 1.0103 1.0103 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005723 國聯(lián)聚安定期開放債券 1.0440 1.0640 1.0430 1.0630 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000191 富國信用債債券A/B 1.0370 1.3250 1.0360 1.3240 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002548 嘉實穩(wěn)瑞純債債券 1.0500 1.1320 1.0490 1.1310 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000438 融通通啟一年定開債B 1.0540 1.1870 1.0530 1.1860 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002519 博時裕景純債債券B 1.0240 1.1050 1.0230 1.1040 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002128 廣發(fā)鑫惠純債定開 1.0340 1.1050 1.0330 1.1040 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000770 長城久盈純債分級債券B 1.0005 1.3430 0.9995 1.3420 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002537 平安安盈靈活配置混合A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0210 1.6640 1.0200 1.6630 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002579 融通增利債券 1.0130 1.0990 1.0120 1.0980 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001710 安信新趨勢混合A 1.0110 1.1110 1.0100 1.1100 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0360 1.2910 1.0350 1.2900 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值