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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年12月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0673 0.0673 0.0615 0.0615 0.0058 9.43% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4630 0.4630 0.4240 0.4240 0.0390 9.20% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8844 0.8844 0.8225 0.8225 0.0619 7.53% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8771 0.8771 0.8157 0.8157 0.0614 7.53% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1552 0.1552 0.1448 0.1448 0.0104 7.18% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.0687 1.0687 0.9994 0.9994 0.0693 6.93% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2827 0.3226 0.2658 0.3057 0.0169 6.36% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.9464 2.2164 1.8342 2.1042 0.1122 6.12% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2822 0.2822 0.2665 0.2665 0.0157 5.89% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2822 0.2822 0.2665 0.2665 0.0157 5.89% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.9160 3.0160 2.7540 2.8540 0.1620 5.88% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1280 0.1280 0.1209 0.1209 0.0071 5.87% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1785 0.1785 0.1686 0.1686 0.0099 5.87% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163208 諾安油氣能源 0.7590 0.7590 0.7170 0.7170 0.0420 5.86% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1558 0.1558 0.1472 0.1472 0.0086 5.84% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9430 1.9430 1.8370 1.8370 0.1060 5.77% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002423 華寶標普美國消費美元 0.1882 0.1882 0.1780 0.1780 0.0102 5.73% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8810 0.8810 0.8340 0.8340 0.0470 5.64% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5600 1.5600 1.4770 1.4770 0.0830 5.62% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.2960 1.2960 1.2270 1.2270 0.0690 5.62% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2287 1.2287 1.1637 1.1637 0.0650 5.59% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0723 1.0723 1.0155 1.0155 0.0568 5.59% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.4700 1.4700 1.3940 1.3940 0.0760 5.45% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.6570 1.6570 1.5730 1.5730 0.0840 5.34% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160216 國泰大宗商品 0.4010 0.4010 0.3810 0.3810 0.0200 5.25% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.0970 1.0970 1.0440 1.0440 0.0530 5.08% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0970 1.0970 1.0440 1.0440 0.0530 5.08% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.2370 1.2370 1.1790 1.1790 0.0580 4.92% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1581 0.1581 0.1509 0.1509 0.0072 4.77% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1649 0.1649 0.1574 0.1574 0.0075 4.76% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.0887 1.0887 1.0413 1.0413 0.0474 4.55% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.1350 1.1350 1.0859 1.0859 0.0491 4.52% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.9316 1.9906 1.8501 1.9091 0.0815 4.41% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6160 1.7740 1.5540 1.7120 0.0620 3.99% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1800 1.5760 1.1360 1.5320 0.0440 3.87% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501018 南方原油A 0.9112 0.9112 0.8820 0.8820 0.0292 3.31% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.9667 0.9667 0.9358 0.9358 0.0309 3.30% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1569 0.2073 0.1519 0.2023 0.0050 3.29% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9778 0.9778 0.9489 0.9489 0.0289 3.05% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0800 1.4080 1.0480 1.3760 0.0320 3.05% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9730 0.9730 0.9443 0.9443 0.0287 3.04% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3920 1.3920 1.3520 1.3520 0.0400 2.96% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9080 0.9480 0.8820 0.9220 0.0260 2.95% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.8970 1.2370 0.8730 1.2130 0.0240 2.75% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7050 2.1650 1.6650 2.1250 0.0400 2.40% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0270 1.2580 1.0030 1.2340 0.0240 2.39% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0480 1.0480 1.0260 1.0260 0.0220 2.14% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3100 1.3100 1.2870 1.2870 0.0230 1.79% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2716 1.2716 1.2502 1.2502 0.0214 1.71% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9880 0.9880 0.0150 1.52% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8120 0.8120 0.8000 0.8000 0.0120 1.50% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8250 0.8250 0.8130 0.8130 0.0120 1.48% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5650 0.5650 0.5570 0.5570 0.0080 1.44% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6350 0.6350 0.6280 0.6280 0.0070 1.11% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.7729 0.7729 0.7648 0.7648 0.0081 1.06% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.9174 0.9174 0.9093 0.9093 0.0081 0.89% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9174 0.9174 0.9093 0.9093 0.0081 0.89% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161620 融通核心價值混合A 0.7130 0.7130 0.7070 0.7070 0.0060 0.85% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 0.9457 0.9457 0.9383 0.9383 0.0074 0.79% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003531 東方永熙18個月定開債C 1.0768 1.0768 1.0686 1.0686 0.0082 0.77% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003530 東方永熙18個月定開債A 1.0856 1.0856 1.0773 1.0773 0.0083 0.77% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004918 中銀證券祥瑞混合C 0.8447 0.8447 0.8402 0.8402 0.0045 0.54% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004917 中銀證券祥瑞混合A 0.8463 0.8463 0.8418 0.8418 0.0045 0.53% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001273 民生加銀新動力混合A 0.9530 0.9530 0.9480 0.9480 0.0050 0.53% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050004 博時精選混合A 1.4540 3.1750 1.4464 3.1674 0.0076 0.53% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7700 0.7700 0.7660 0.7660 0.0040 0.52% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005226 山證資管改革精選混合 0.8742 0.8742 0.8699 0.8699 0.0043 0.49% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0260 1.0460 1.0210 1.0410 0.0050 0.49% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 0.8190 1.0090 0.8150 1.0050 0.0040 0.49% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8270 0.9120 0.8230 0.9080 0.0040 0.49% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.0950 1.1450 1.0900 1.1400 0.0050 0.46% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.6795 0.6795 0.6765 0.6765 0.0030 0.44% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000934 國富大中華精選混合 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.6815 0.6815 0.6786 0.6786 0.0029 0.43% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003738 新華華瑞靈活配置混合 1.1170 1.1170 1.1124 1.1124 0.0046 0.41% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7600 0.7600 0.7570 0.7570 0.0030 0.40% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 0.8501 0.8501 0.8469 0.8469 0.0032 0.38% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6333 2.0943 0.6309 2.0919 0.0024 0.38% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0580 1.3580 1.0540 1.3540 0.0040 0.38% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004149 博時鑫惠混合A 1.0546 1.0546 1.0507 1.0507 0.0039 0.37% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8230 0.8230 0.8200 0.8200 0.0030 0.37% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004150 博時鑫惠混合C 1.0526 1.0526 1.0487 1.0487 0.0039 0.37% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003318 景順長城中證500行業(yè)中性低波動指數(shù)A 0.7881 0.7881 0.7852 0.7852 0.0029 0.37% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.0830 1.1330 1.0790 1.1290 0.0040 0.37% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.8110 0.8110 0.8080 0.8080 0.0030 0.37% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.5783 0.5783 0.5762 0.5762 0.0021 0.36% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 0.8460 0.8460 0.8430 0.8430 0.0030 0.36% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003254 前海開源鼎裕債券A 1.8191 1.8191 1.8126 1.8126 0.0065 0.36% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1260 1.1760 1.1220 1.1720 0.0040 0.36% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003255 前海開源鼎裕債券C 1.8465 1.8465 1.8399 1.8399 0.0066 0.36% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 0.7884 0.7884 0.7856 0.7856 0.0028 0.36% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002558 博時鑫瑞混合A 1.1410 1.1410 1.1370 1.1370 0.0040 0.35% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003659 山證資管策略精選混合 0.7966 0.7966 0.7939 0.7939 0.0027 0.34% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004913 中銀證券聚瑞混合A 0.9805 0.9805 0.9772 0.9772 0.0033 0.34% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.9060 0.9060 0.9030 0.9030 0.0030 0.33% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004914 中銀證券聚瑞混合C 0.9786 0.9786 0.9754 0.9754 0.0032 0.33% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519601 海富通中國海外混合 1.5480 1.8180 1.5430 1.8130 0.0050 0.32% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260112 景順長城能源基建混合A 1.2820 2.1450 1.2780 2.1410 0.0040 0.31% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 690003 民生加銀精選混合 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.3190 1.6600 1.3150 1.6560 0.0040 0.30% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 0.6936 0.6936 0.6915 0.6915 0.0021 0.30% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000930 博時黃金I 2.8154 1.1749 2.8074 1.1669 0.0080 0.29% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.6940 0.6940 0.6920 0.6920 0.0020 0.29% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.4270 1.4270 1.4230 1.4230 0.0040 0.28% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.9051 0.9051 0.9026 0.9026 0.0025 0.28% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0452 1.0452 1.0423 1.0423 0.0029 0.28% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0395 1.0395 1.0366 1.0366 0.0029 0.28% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000929 博時黃金D 2.8645 1.2730 2.8564 1.2649 0.0081 0.28% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002559 博時鑫瑞混合C 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0733 1.0733 1.0704 1.0704 0.0029 0.27% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004355 嘉實豐和靈活配置混合A 0.8062 3.9936 0.8040 3.9914 0.0022 0.27% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.0006 1.0006 0.9979 0.9979 0.0027 0.27% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.0047 1.0047 1.0020 1.0020 0.0027 0.27% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9977 0.9977 0.9950 0.9950 0.0027 0.27% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 0.7800 0.7800 0.7780 0.7780 0.0020 0.26% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0751 1.0751 1.0723 1.0723 0.0028 0.26% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9906 0.9906 0.9880 0.9880 0.0026 0.26% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 0.7461 0.7461 0.7442 0.7442 0.0019 0.26% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.8050 0.9860 0.8030 0.9840 0.0020 0.25% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 0.8309 0.8309 0.8288 0.8288 0.0021 0.25% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005221 宏利全能混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9652 0.9652 0.0024 0.25% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.8170 0.9370 0.8150 0.9350 0.0020 0.25% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005222 宏利全能混合(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9608 0.9608 0.0024 0.25% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.7980 0.9790 0.7960 0.9770 0.0020 0.25% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.2000 1.2000 1.1970 1.1970 0.0030 0.25% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.2340 1.4620 1.2310 1.4590 0.0030 0.24% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002628 招商安博靈活配置混合A 0.9735 0.9735 0.9712 0.9712 0.0023 0.24% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.8357 0.8357 0.8337 0.8337 0.0020 0.24% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.2610 1.5060 1.2580 1.5030 0.0030 0.24% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002629 招商安博靈活配置混合C 0.9591 0.9591 0.9569 0.9569 0.0022 0.23% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3320 1.5080 1.3290 1.5050 0.0030 0.23% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.3380 1.3380 1.3350 1.3350 0.0030 0.22% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9090 0.9090 0.9070 0.9070 0.0020 0.22% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.9040 0.9040 0.9020 0.9020 0.0020 0.22% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 750001 安信靈活配置混合A 0.8960 1.4860 0.8940 1.4840 0.0020 0.22% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 398061 中海消費混合A 1.8070 2.0170 1.8030 2.0130 0.0040 0.22% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.7795 0.7795 0.7779 0.7779 0.0016 0.21% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002054 中銀新財富混合A 0.9540 1.0960 0.9520 1.0940 0.0020 0.21% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002056 中銀新財富混合C 0.9530 1.0870 0.9510 1.0850 0.0020 0.21% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002502 中銀騰利混合A 0.9760 1.0550 0.9740 1.0530 0.0020 0.21% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 501029 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) 0.8434 0.8734 0.8417 0.8717 0.0017 0.20% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005125 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C 0.8388 0.8688 0.8371 0.8671 0.0017 0.20% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 0.9840 1.4840 0.9820 1.4820 0.0020 0.20% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.0860 2.0860 2.0820 2.0820 0.0040 0.19% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.5360 0.5360 0.5350 0.5350 0.0010 0.19% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.0850 2.0850 2.0810 2.0810 0.0040 0.19% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.0650 1.1000 1.0630 1.0980 0.0020 0.19% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003312 大摩睿成中小盤彈性股票 0.6912 0.6912 0.6899 0.6899 0.0013 0.19% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090004 大成精選增值混合A 0.8584 3.2794 0.8569 3.2779 0.0015 0.18% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.5660 0.5660 0.5650 0.5650 0.0010 0.18% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9106 1.3460 0.9090 1.3444 0.0016 0.18% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050116 博時宏觀回報債券C 1.2130 1.2990 1.2110 1.2970 0.0020 0.17% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001425 博時新起點混合C 1.2176 1.2176 1.2155 1.2155 0.0021 0.17% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001044 嘉實新消費股票A 1.1690 1.1690 1.1670 1.1670 0.0020 0.17% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.6020 1.0020 0.6010 1.0010 0.0010 0.17% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001424 博時新起點混合A 1.2324 1.2324 1.2303 1.2303 0.0021 0.17% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1860 1.1860 1.1840 1.1840 0.0020 0.17% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.1990 2.0520 1.1970 2.0500 0.0020 0.17% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 630003 華商收益增強債券A 1.1890 1.7140 1.1870 1.7120 0.0020 0.17% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.5790 0.5790 0.5780 0.5780 0.0010 0.17% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002095 博時新收益A 1.0490 1.1122 1.0473 1.1105 0.0017 0.16% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002599 平安消費精選混合C 0.6320 0.6320 0.6310 0.6310 0.0010 0.16% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.2210 1.3200 1.2190 1.3180 0.0020 0.16% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002598 平安消費精選混合A 0.6340 0.6340 0.6330 0.6330 0.0010 0.16% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 398021 中海能源策略混合 0.5584 0.8684 0.5575 0.8675 0.0009 0.16% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.8136 0.8136 0.8123 0.8123 0.0013 0.16% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002096 博時新收益C 1.0467 1.1101 1.0450 1.1084 0.0017 0.16% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0415 1.0415 1.0399 1.0399 0.0016 0.15% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001798 泰康新回報靈活配置混合A 0.8476 0.8476 0.8463 0.8463 0.0013 0.15% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001495 東方新價值混合A 1.1446 1.1446 1.1429 1.1429 0.0017 0.15% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002162 東方新價值混合C 1.0301 1.0301 1.0286 1.0286 0.0015 0.15% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.6760 0.5010 0.6750 0.5000 0.0010 0.15% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0418 1.0418 1.0402 1.0402 0.0016 0.15% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6760 0.8050 0.6750 0.8040 0.0010 0.15% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001799 泰康新回報靈活配置混合C 0.8504 0.8504 0.8491 0.8491 0.0013 0.15% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.7150 0.7150 0.7140 0.7140 0.0010 0.14% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.1311 1.1311 1.1295 1.1295 0.0016 0.14% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7400 0.7400 0.7390 0.7390 0.0010 0.14% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004116 嘉實新添瑞混合 1.1767 1.1767 1.1750 1.1750 0.0017 0.14% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.7974 0.7974 0.7963 0.7963 0.0011 0.14% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004465 萬家玖盛C 1.0091 1.0610 1.0077 1.0596 0.0014 0.14% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0952 1.2032 1.0937 1.2017 0.0015 0.14% 2018-12-26 凈值查詢 盤中估值
191 004999 長信全球債券美元 0.1492 0.1492 0.1490 0.1490 0.0002 0.13% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 0.7960 0.9530 0.7950 0.9520 0.0010 0.13% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7520 0.7520 0.7510 0.7510 0.0010 0.13% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 0.7560 0.7560 0.7550 0.7550 0.0010 0.13% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5299 0.5299 0.5292 0.5292 0.0007 0.13% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.7730 0.7730 0.7720 0.7720 0.0010 0.13% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005437 易方達易百智能量化策略A 0.7509 0.7509 0.7499 0.7499 0.0010 0.13% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002335 匯豐晉信大盤波動股票C 1.1184 1.1184 1.1170 1.1170 0.0014 0.13% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002258 大成國企改革靈活配置混合A 0.7970 0.7970 0.7960 0.7960 0.0010 0.13% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005438 易方達易百智能量化策略C 0.7487 0.7487 0.7477 0.7477 0.0010 0.13% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值