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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年10月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004146 上投安澤回報混合A 1.2295 1.2295 1.1840 1.1840 0.0455 3.84% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004147 上投安澤回報混合C 1.1651 1.1651 1.1220 1.1220 0.0431 3.84% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004145 上投安豐回報C 1.1388 1.1388 1.1080 1.1080 0.0308 2.78% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004144 上投安豐回報A 1.1952 1.1952 1.1629 1.1629 0.0323 2.78% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002558 博時鑫瑞混合A 1.0670 1.0670 1.0500 1.0500 0.0170 1.62% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002559 博時鑫瑞混合C 1.0550 1.0550 1.0390 1.0390 0.0160 1.54% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001425 博時新起點混合C 1.1579 1.1579 1.1405 1.1405 0.0174 1.53% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001424 博時新起點混合A 1.1718 1.1718 1.1542 1.1542 0.0176 1.52% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4970 1.4970 1.4800 1.4800 0.0170 1.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0890 1.0890 1.0770 1.0770 0.0120 1.11% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0337 1.0337 1.0225 1.0225 0.0112 1.10% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1648 0.2152 0.1630 0.2134 0.0018 1.10% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0293 1.0293 1.0181 1.0181 0.0112 1.10% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8500 0.8500 0.8410 0.8410 0.0090 1.07% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4840 0.4840 0.4790 0.4790 0.0050 1.04% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8360 0.8360 0.8280 0.8280 0.0080 0.97% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160216 國泰大宗商品 0.5640 0.5640 0.5590 0.5590 0.0050 0.89% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1430 1.4710 1.1330 1.4610 0.0100 0.88% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002089 長盛盛鑫混合A 1.0880 1.0880 1.0800 1.0800 0.0080 0.74% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001253 建信回報靈活配置混合 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.71% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.4308 1.4409 1.4208 1.4309 0.0100 0.70% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002090 長盛盛鑫混合C 1.1570 1.1570 1.1490 1.1490 0.0080 0.70% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001923 國泰添益靈活配置混合 1.0550 1.0550 1.0480 1.0480 0.0070 0.67% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001285 易方達新鑫混合I 1.0520 1.1920 1.0450 1.1850 0.0070 0.67% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1630 0.1630 0.1620 0.1620 0.0010 0.62% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1630 0.1630 0.1620 0.1620 0.0010 0.62% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003687 國泰豐益靈活配置混合C 1.0851 1.0851 1.0786 1.0786 0.0065 0.60% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003686 國泰豐益靈活配置混合A 1.0864 1.0864 1.0799 1.0799 0.0065 0.60% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001286 易方達新鑫混合E 1.0460 1.1760 1.0400 1.1700 0.0060 0.58% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0391 1.0891 1.0337 1.0837 0.0054 0.52% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003666 天弘金明靈活配置混合 1.0545 1.0545 1.0493 1.0493 0.0052 0.50% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2057 0.2226 0.2047 0.2216 0.0010 0.49% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003349 長信穩(wěn)益純債債券A 1.2252 1.2252 1.2192 1.2192 0.0060 0.49% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1748 0.1748 0.1741 0.1741 0.0007 0.40% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002290 大成景輝靈活配置混合C 1.0670 1.0970 1.0630 1.0930 0.0040 0.38% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161603 融通債券A/B 1.3190 1.9030 1.3140 1.8980 0.0050 0.38% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001582 大成景輝靈活配置混合A 1.0670 1.0970 1.0630 1.0930 0.0040 0.38% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000175 匯添富高息債債券C 1.3380 1.3730 1.3330 1.3680 0.0050 0.38% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0770 1.3080 1.0730 1.3040 0.0040 0.37% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1959 0.1959 0.1952 0.1952 0.0007 0.36% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1959 0.1959 0.1952 0.1952 0.0007 0.36% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1050 1.3760 1.1010 1.3720 0.0040 0.36% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000174 匯添富高息債債券A 1.4070 1.4420 1.4020 1.4370 0.0050 0.36% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9430 0.9430 0.9400 0.9400 0.0030 0.32% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9390 1.2350 0.9360 1.2320 0.0030 0.32% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161693 融通債券C 1.2940 1.8710 1.2900 1.8670 0.0040 0.31% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0180 1.0260 1.0150 1.0230 0.0030 0.30% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0516 1.0516 1.0487 1.0487 0.0029 0.28% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4270 1.5370 1.4230 1.5330 0.0040 0.28% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0440 1.0440 1.0412 1.0412 0.0028 0.27% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1080 1.3980 1.1050 1.3950 0.0030 0.27% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003814 銀華上證10年期國債A 1.0323 1.0323 1.0295 1.0295 0.0028 0.27% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003815 銀華上證10年期國債C 1.0233 1.0233 1.0206 1.0206 0.0027 0.26% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003324 東方永興18個月定開債A 1.0924 1.1324 1.0897 1.1297 0.0027 0.25% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2130 1.2130 1.2100 1.2100 0.0030 0.25% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2468 0.2468 0.2462 0.2462 0.0006 0.24% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003325 東方永興18個月定開債C 1.0834 1.1234 1.0808 1.1208 0.0026 0.24% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003546 長城久信債券 1.0734 1.0734 1.0708 1.0708 0.0026 0.24% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003689 國泰鴻益靈活配置混合A 0.9588 1.0188 0.9566 1.0166 0.0022 0.23% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1283 1.3673 1.1257 1.3647 0.0026 0.23% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.1004 1.3909 1.0979 1.3884 0.0025 0.23% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005265 博時厚澤回報混合A 0.7855 0.7855 0.7837 0.7837 0.0018 0.23% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9270 0.9270 0.9250 0.9250 0.0020 0.22% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005266 博時厚澤回報混合C 0.7795 0.7795 0.7778 0.7778 0.0017 0.22% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003690 國泰鴻益靈活配置混合C 0.9578 1.0178 0.9557 1.0157 0.0021 0.22% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1195 1.3435 1.1170 1.3410 0.0025 0.22% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001903 光大欣鑫混合A 1.4630 1.6970 1.4600 1.6940 0.0030 0.21% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002105 博時新價值C 1.0063 1.0141 1.0042 1.0120 0.0021 0.21% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9982 0.9982 0.9961 0.9961 0.0021 0.21% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.0676 1.0676 1.0654 1.0654 0.0022 0.21% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0475 1.0665 1.0453 1.0643 0.0022 0.21% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002104 博時新價值A(chǔ) 1.0079 1.0182 1.0058 1.0161 0.0021 0.21% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.4010 1.4760 1.3980 1.4730 0.0030 0.21% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004443 南方榮知定期開放混合A 1.0626 1.0626 1.0604 1.0604 0.0022 0.21% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 164509 國富恒利債券(LOF)A 1.0507 1.5318 1.0486 1.5297 0.0021 0.20% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0219 1.0219 1.0199 1.0199 0.0020 0.20% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002698 博時裕利純債債券A 1.0140 1.0980 1.0120 1.0960 0.0020 0.20% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004444 南方榮知定期開放混合C 1.0538 1.0538 1.0517 1.0517 0.0021 0.20% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005144 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 0.9702 0.9702 0.9683 0.9683 0.0019 0.20% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000839 摩根純債豐利債券A 1.0050 1.1060 1.0030 1.1040 0.0020 0.20% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002881 中加豐潤純債債券A 1.9193 1.9193 1.9155 1.9155 0.0038 0.20% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002882 中加豐潤純債債券C 1.0871 1.0871 1.0849 1.0849 0.0022 0.20% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0270 1.0360 1.0250 1.0340 0.0020 0.20% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0217 1.0217 1.0197 1.0197 0.0020 0.20% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.0620 1.0970 1.0600 1.0950 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161626 融通通福債券(LOF)A 1.0460 1.6660 1.0440 1.6620 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0750 1.0910 1.0730 1.0890 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3592 1.3592 1.3566 1.3566 0.0026 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 164510 國富恒利債券(LOF)C 1.0442 1.1601 1.0422 1.1581 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003133 易方達裕鑫債券A 0.9880 0.9880 0.9861 0.9861 0.0019 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.0929 1.0929 1.0908 1.0908 0.0021 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0450 1.2180 1.0430 1.2160 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0410 1.1830 1.0390 1.1810 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002795 平安惠盈純債A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0677 1.0677 1.0657 1.0657 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0740 1.2720 1.0720 1.2700 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0500 1.2550 1.0480 1.2530 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0380 1.4020 1.0360 1.4000 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160128 南方金利定開債券A 1.0310 1.4240 1.0290 1.4220 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160129 南方金利定開債券C 1.0290 1.4030 1.0270 1.4010 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.0115 1.0115 1.0096 1.0096 0.0019 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.0001 1.0001 0.9982 0.9982 0.0019 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000298 中海純債債券A 1.0480 1.1880 1.0460 1.1860 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 0.9616 0.9616 0.9598 0.9598 0.0018 0.19% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005387 銀河睿達靈活配置混合C 1.0358 1.0358 1.0339 1.0339 0.0019 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.0899 1.0899 1.0879 1.0879 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002218 南方弘利定開債 1.0494 1.0494 1.0475 1.0475 0.0019 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003026 安信新價值混合A 1.1407 1.1907 1.1387 1.1887 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.0890 1.2240 1.0870 1.2220 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000356 南方豐元信用增強債券C 1.1440 1.2920 1.1420 1.2900 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000360 信誠年年有余定開債A 1.1220 1.2490 1.1200 1.2470 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160124 南方中債10年期國債C 1.1876 1.2176 1.1855 1.2155 0.0021 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003027 安信新價值混合C 1.1343 1.1843 1.1323 1.1823 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002219 南方弘利C 1.0494 1.0494 1.0475 1.0475 0.0019 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9682 0.9682 0.9665 0.9665 0.0017 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 630103 華商收益增強債券B 1.1300 1.6360 1.1280 1.6340 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0960 1.1960 1.0940 1.1940 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003134 易方達裕鑫債券C 0.9818 0.9818 0.9800 0.9800 0.0018 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000736 諾安聚利債券A 1.1450 1.2090 1.1430 1.2070 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1440 1.3630 1.1420 1.3610 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1220 1.3380 1.1200 1.3360 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.1320 1.1320 1.1300 1.1300 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000361 信誠年年有余定開債B 1.0990 1.2250 1.0970 1.2230 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160123 南方中債10年期國債A 1.2222 1.2522 1.2200 1.2500 0.0022 0.18% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1880 1.2930 1.1860 1.2910 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003327 萬家鑫璟純債A 1.0339 1.0959 1.0321 1.0941 0.0018 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161716 招商雙債增強債券(LOF)C 1.1800 1.3190 1.1780 1.3170 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000801 中金純債A 1.1770 1.1770 1.1750 1.1750 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160608 鵬華普天債券B 1.2120 1.8300 1.2100 1.8280 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003796 方正富邦睿利純債C 1.0160 1.0940 1.0143 1.0923 0.0017 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003937 南方和利C 1.0643 1.0643 1.0625 1.0625 0.0018 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003936 南方和利A 1.0713 1.0713 1.0695 1.0695 0.0018 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005386 銀河睿達靈活配置混合A 1.0362 1.0362 1.0344 1.0344 0.0018 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002549 嘉實穩(wěn)祥純債債券A 1.1244 1.1244 1.1225 1.1225 0.0019 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1319 1.1319 1.1300 1.1300 0.0019 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000355 南方豐元信用增強債券A 1.1620 1.3140 1.1600 1.3120 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000802 中金純債C 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003795 方正富邦睿利純債A 1.0170 1.0940 1.0153 1.0923 0.0017 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1560 1.2610 1.1540 1.2590 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003328 萬家鑫璟純債C 1.0327 1.0906 1.0309 1.0888 0.0018 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.1610 1.2600 1.1590 1.2580 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000401 中融增鑫定開債C 1.2910 1.2910 1.2890 1.2890 0.0020 0.16% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003407 景順長城景泰豐利純債債券A 1.1973 1.1973 1.1954 1.1954 0.0019 0.16% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.2280 1.4730 1.2260 1.4710 0.0020 0.16% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002794 天弘永利債券E 0.9477 0.9477 0.9462 0.9462 0.0015 0.16% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001578 博時裕瑞純債債券 1.1074 1.1539 1.1056 1.1521 0.0018 0.16% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 420102 天弘永利債券B 1.0169 1.5219 1.0153 1.5203 0.0016 0.16% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.2310 1.3310 1.2290 1.3290 0.0020 0.16% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000669 國壽安保尊享債券C 1.2700 1.3550 1.2680 1.3530 0.0020 0.16% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004710 民生加銀鵬程混合A 1.0320 1.0320 1.0304 1.0304 0.0016 0.16% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003748 萬家鑫享純債C 1.0292 1.0516 1.0276 1.0500 0.0016 0.16% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005277 海富通融豐定開債券 1.0256 1.0593 1.0240 1.0577 0.0016 0.16% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003357 嘉實穩(wěn)祥純債債券C 1.0939 1.0939 1.0921 1.0921 0.0018 0.16% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0613 1.0803 1.0596 1.0786 0.0017 0.16% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000400 中融增鑫定開債A 1.3150 1.3150 1.3130 1.3130 0.0020 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.1561 1.1561 1.1544 1.1544 0.0017 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0521 1.0521 1.0505 1.0505 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0244 1.0914 1.0229 1.0899 0.0015 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000032 易方達信用債債券A 1.3120 1.3120 1.3100 1.3100 0.0020 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003703 博時富鑫純債A 1.0448 1.0448 1.0432 1.0432 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004061 華夏鼎隆債券A 0.9897 1.0165 0.9882 1.0150 0.0015 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0533 1.0533 1.0517 1.0517 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003730 博時富華純債債券A 1.0546 1.0914 1.0530 1.0898 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020020 國泰雙利債券C 1.3340 1.5860 1.3320 1.5840 0.0020 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005068 長信富海純債一年定開債A 1.0173 1.0410 1.0158 1.0395 0.0015 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003282 中信保誠至?；旌螦 1.0575 1.0575 1.0559 1.0559 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004062 華夏鼎隆債券C 0.9886 0.9896 0.9871 0.9881 0.0015 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004498 鵬華豐源債券 1.0725 1.0725 1.0709 1.0709 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 968013 施羅德亞洲高息股債M 113.9094 0.0000 113.7366 0.0000 0.1728 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003408 景順長城景泰豐利純債債券C 1.1890 1.1890 1.1872 1.1872 0.0018 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003283 中信保誠至?；旌螩 0.9506 0.9506 0.9492 0.9492 0.0014 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.0337 1.1927 1.0322 1.1912 0.0015 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020019 國泰雙利債券A 1.3730 1.6390 1.3710 1.6370 0.0020 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003747 萬家鑫享純債A 1.0346 1.0600 1.0330 1.0584 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000694 鑫元鴻利A 1.2692 1.2692 1.2673 1.2673 0.0019 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000345 鵬華豐融定開債 1.3500 1.4150 1.3480 1.4130 0.0020 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 420002 天弘永利債券A 1.0137 1.4770 1.0122 1.4755 0.0015 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004602 前海開源潤和債券A 1.0697 1.0697 1.0681 1.0681 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004156 中信保誠至泰中短債C 1.0881 1.0881 1.0866 1.0866 0.0015 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003787 方正富邦惠利純債A 1.0344 1.0474 1.0330 1.0460 0.0014 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163008 長信利鑫債券(LOF)A 0.6613 1.0613 0.6604 1.0604 0.0009 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005367 摩根豐瑞債券C 1.0293 1.0499 1.0279 1.0485 0.0014 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004155 中信保誠至泰中短債A 1.0285 1.0285 1.0271 1.0271 0.0014 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004603 前海開源潤和債券C 1.0605 1.0605 1.0590 1.0590 0.0015 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.0432 1.2152 1.0417 1.2137 0.0015 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004001 宏利恒利債券A 1.0261 1.0851 1.0247 1.0837 0.0014 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0178 1.1076 1.0164 1.1062 0.0014 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004625 南方高元債發(fā)起A 1.0657 1.0657 1.0642 1.0642 0.0015 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004804 益民信用增利純債一年定開C 1.0451 1.0451 1.0436 1.0436 0.0015 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004803 益民信用增利純債一年定開A 1.0478 1.0478 1.0463 1.0463 0.0015 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.1839 1.3222 1.1822 1.3205 0.0017 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1627 1.3010 1.1611 1.2994 0.0016 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003818 銀華上證5年期國債指數(shù)C 1.1316 1.1316 1.1300 1.1300 0.0016 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005366 摩根豐瑞債券A 1.0277 1.0487 1.0263 1.0473 0.0014 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6525 1.0525 0.6516 1.0516 0.0009 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1469 0.1469 0.1467 0.1467 0.0002 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.0949 1.0949 1.0934 1.0934 0.0015 0.14% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值