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南方高元債發(fā)起A(南方高元A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(004625)

今天最新凈值 1.1775 0.0031 0.2600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1775
  • 成立日期：2017-06-16
  • 基金類(lèi)型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4841億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：
南方高元債發(fā)起A基金004625重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 1.3100 1.37% 0.71% 0.0097%
600745 聞泰科技 0.6900 1.34% 3.41% 0.0457%
603259 藥明康德 0.7700 1.15% 1.19% 0.0137%
002555 三七互娛 0.7600 0.55% -0.54% -0.0030%
300838 浙江力諾 0.0500 0.02% -2.69% -0.0005%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.43% 0.0656% 4.43%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方高元債發(fā)起A基金004625實(shí)時(shí)估值圖
南方高元債發(fā)起A基金004625實(shí)時(shí)估值圖
債券型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率