權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
基金代碼 | 001582 | 基金簡稱 | 大成景輝靈活配置混合A | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2015-11-17~2015-11-26 | 成立日期 | 2015-11-30 | 基金類型 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | 大成基金 | ||
最近資產(chǎn) | 0.04億元 | 最近份額 | 5.1758億 | 成立份額 | |
管理費率 | 申購費率 | 贖回費率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A | 0.7652 | 1.22% |
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C | 0.7557 | 1.22% |
大成成長進取混合A | 1.1061 | 0.94% |
大成成長進取混合C | 1.0862 | 0.94% |
大成科技消費股票A | 0.7223 | 0.87% |
大成科技消費股票C | 0.6948 | 0.86% |
大成銳見未來混合A | 0.9149 | 0.74% |
大成銳見未來混合C | 0.9087 | 0.73% |
大成醫(yī)藥健康股票C | 0.5921 | 0.49% |
大成醫(yī)藥健康股票A | 0.6009 | 0.48% |