搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方高元債發(fā)起A(南方高元A) - 基金主頁(yè)(代碼:004625)

今天最新凈值 1.1775 0.0031 0.2600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1775
  • 成立日期：2017-06-16
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4841億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：
南方高元債發(fā)起A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000651 格力電器 0.0000 1.52% -1.10%
000333 美的集團(tuán) 1.3100 1.50% -0.59%
600745 聞泰科技 0.6900 1.34% -2.04%
002142 寧波銀行 0.0000 1.31% -0.26%
603259 藥明康德 0.7700 1.28% -1.18%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.18% -1.13%
002475 立訊精密 0.0000 1.13% -1.48%
002555 三七互娛 0.7600 1.11% -1.50%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.01% -1.25%
600176 中國(guó)巨石 0.0000 1.01% -1.44%
002065 東華軟件 0.0000 0.98% -1.90%
300838 浙江力諾 0.0500 0.02% -0.78%
南方高元債發(fā)起A(004625)基金檔案
基金代碼 004625 基金簡(jiǎn)稱 南方高元債發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-05-19~2017-06-09 成立日期 2017-06-16 基金類型 債券型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.57億 最近份額 0.4841億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合富債券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥債券 1.0113 0.00%
銀華季季紅H 1.0530 0.00%
銀河如意債券 1.0491 0.00%
富榮富金專項(xiàng)金融債純債 1.0632 0.00%
長(zhǎng)盛盛景A 1.0637 0.01%
長(zhǎng)盛盛景C 1.0493 0.00%
信誠(chéng)惠盈A 1.0183 0.16%
信誠(chéng)惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和債券A 1.0136 -0.02%