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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年10月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004560 匯安豐益混合A 1.0864 1.0864 1.0237 1.0237 0.0627 6.12% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001286 易方達(dá)新鑫混合E 1.0050 1.1350 0.9830 1.1130 0.0220 2.24% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001285 易方達(dá)新鑫混合I 1.0110 1.1510 0.9890 1.1290 0.0220 2.22% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.3010 1.3010 1.2780 1.2780 0.0230 1.80% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2735 1.2735 1.2536 1.2536 0.0199 1.59% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.2657 1.2657 1.2462 1.2462 0.0195 1.56% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1887 0.1887 0.1858 0.1858 0.0029 1.56% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5290 0.5290 0.5210 0.5210 0.0080 1.54% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7550 0.7550 0.7440 0.7440 0.0110 1.48% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501018 南方原油A 1.3914 1.3914 1.3714 1.3714 0.0200 1.46% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.3973 1.3973 1.3777 1.3777 0.0196 1.42% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.4081 1.4081 1.3885 1.3885 0.0196 1.41% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9170 1.2130 0.9050 1.2010 0.0120 1.33% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4736 1.4736 1.4556 1.4556 0.0180 1.24% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.2042 0.2042 0.2018 0.2018 0.0024 1.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160216 國泰大宗商品 0.6060 0.6060 0.5990 0.5990 0.0070 1.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.2026 0.2026 0.2003 0.2003 0.0023 1.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0111 1.0111 1.0003 1.0003 0.0108 1.08% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000929 博時(shí)黃金D 2.6952 1.2027 2.6663 1.1907 0.0289 1.08% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000930 博時(shí)黃金I 2.6491 1.1058 2.6207 1.0940 0.0284 1.08% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0133 1.0133 1.0026 1.0026 0.0107 1.07% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9832 0.9832 0.9729 0.9729 0.0103 1.06% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9767 0.9767 0.9665 0.9665 0.0102 1.06% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9444 0.9444 0.9347 0.9347 0.0097 1.04% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9261 0.9261 0.0095 1.03% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9487 0.9487 0.9391 0.9391 0.0096 1.02% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9423 0.9423 0.9329 0.9329 0.0094 1.01% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5280 0.5280 0.5230 0.5230 0.0050 0.96% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003324 東方永興18個(gè)月定開債A 1.0817 1.1217 1.0722 1.1122 0.0095 0.89% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 1.0122 1.0122 1.0036 1.0036 0.0086 0.86% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003325 東方永興18個(gè)月定開債C 1.0731 1.1131 1.0639 1.1039 0.0092 0.86% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3200 1.3200 1.3120 1.3120 0.0080 0.61% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1590 1.1990 1.1520 1.1920 0.0070 0.61% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002554 信達(dá)澳銀純債債券 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001578 博時(shí)裕瑞純債債券 1.0939 1.1404 1.0879 1.1344 0.0060 0.55% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7580 0.7580 0.7540 0.7540 0.0040 0.53% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7380 0.7380 0.7350 0.7350 0.0030 0.41% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3570 1.3570 1.3520 1.3520 0.0050 0.37% 2018-10-08 凈值查詢 盤中估值
39 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5500 0.5500 0.5480 0.5480 0.0020 0.37% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002139 泓德裕泰債券C 1.1210 1.1210 1.1170 1.1170 0.0040 0.36% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9946 0.9946 0.9914 0.9914 0.0032 0.32% 2018-10-08 凈值查詢 盤中估值
42 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2430 1.3130 1.2390 1.3090 0.0040 0.32% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9450 1.0300 0.9420 1.0270 0.0030 0.32% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000934 國富大中華精選混合 1.2910 1.2910 1.2870 1.2870 0.0040 0.31% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000345 鵬華豐融定開債 1.3340 1.3990 1.3300 1.3950 0.0040 0.30% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002429 華安全球美元票息債C 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002719 融通增祥三個(gè)月定開債 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.0964 1.0964 1.0934 1.0934 0.0030 0.27% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1110 1.1110 1.1080 1.1080 0.0030 0.27% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1300 1.3490 1.1270 1.3460 0.0030 0.27% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 675081 西部利得祥盈債券A 1.0610 1.0610 1.0581 1.0581 0.0029 0.27% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002138 泓德裕泰債券A 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 675083 西部利得祥盈債券C 1.0337 1.0337 1.0310 1.0310 0.0027 0.26% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0294 1.0294 1.0268 1.0268 0.0026 0.25% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005446 鑫元廣利定開債發(fā)起式 1.0185 1.0516 1.0160 1.0491 0.0025 0.25% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0100 1.0100 1.0075 1.0075 0.0025 0.25% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2610 1.4250 1.2580 1.4220 0.0030 0.24% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0243 1.0243 1.0218 1.0218 0.0025 0.24% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003387 工銀全球美元債C 1.0032 1.0032 1.0008 1.0008 0.0024 0.24% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160602 鵬華普天債券A 1.2400 1.9080 1.2370 1.9050 0.0030 0.24% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2300 1.3940 1.2270 1.3910 0.0030 0.24% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.3000 1.3000 1.2970 1.2970 0.0030 0.23% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2810 1.3310 1.2780 1.3280 0.0030 0.23% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0112 1.0112 1.0089 1.0089 0.0023 0.23% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0096 1.0096 1.0074 1.0074 0.0022 0.22% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001903 光大欣鑫混合A 1.4520 1.6860 1.4490 1.6830 0.0030 0.21% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 0.9642 0.9642 0.9623 0.9623 0.0019 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003429 中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A 1.0270 1.0810 1.0250 1.0790 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002755 博時(shí)裕盛純債債券A 1.0240 1.1020 1.0220 1.1000 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005157 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 0.9556 0.9556 0.9537 0.9537 0.0019 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1471 0.1471 0.1468 0.1468 0.0003 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164810 工銀純債定開債 1.0170 1.2640 1.0150 1.2620 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519199 萬家家享中短債A 1.0651 1.0651 1.0630 1.0630 0.0021 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001989 南方純元C 1.0240 1.0610 1.0220 1.0590 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002880 華夏大中華信用債C 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002877 華夏大中華信用債A 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002486 上銀慧添利債券 1.0190 1.1030 1.0170 1.1010 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000191 富國信用債債券A/B 1.0220 1.2950 1.0200 1.2930 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000192 富國信用債債券C 1.0220 1.2710 1.0200 1.2690 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002754 博時(shí)裕創(chuàng)純債債券A 1.0040 1.0870 1.0020 1.0850 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000299 中海純債債券C 1.0240 1.1640 1.0220 1.1620 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4980 1.7620 1.4950 1.7590 0.0030 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0130 1.6350 1.0110 1.6330 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1070 0.1070 0.1068 0.1068 0.0002 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002825 融通通和債券A 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.0560 1.0910 1.0540 1.0890 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000694 鑫元鴻利A 1.2572 1.2572 1.2548 1.2548 0.0024 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0280 1.3780 1.0260 1.3760 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001960 興銀瑞益 1.0710 1.0810 1.0690 1.0790 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003417 中加豐澤純債債券A 1.0510 1.0940 1.0490 1.0920 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000914 中加純債債券 1.0122 1.2943 1.0103 1.2920 0.0019 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002276 中郵純債恒利債券A 1.0520 1.0720 1.0500 1.0700 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0600 1.4160 1.0580 1.4140 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002120 廣發(fā)安悅回報(bào)混合A 1.0830 1.1140 1.0810 1.1120 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0610 1.0910 1.0590 1.0890 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001988 南方純元A 1.0300 1.0720 1.0280 1.0700 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0830 1.3990 1.0810 1.3970 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.0530 1.4010 1.0510 1.3990 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519118 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開債A 1.0350 1.3510 1.0330 1.3490 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 380005 中銀純債債券A 1.0530 1.2990 1.0510 1.2970 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002128 廣發(fā)鑫惠純債定開 1.0580 1.0780 1.0560 1.0760 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002116 廣發(fā)安享混合A 1.0370 1.1450 1.0350 1.1430 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004555 南方和元A 1.0330 1.0760 1.0310 1.0740 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0680 1.0840 1.0660 1.0820 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0740 1.3460 1.0720 1.3440 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003776 南方宣利定開債A 1.0482 1.0482 1.0462 1.0462 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0510 1.4230 1.0490 1.4210 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0580 1.4380 1.0560 1.4360 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0740 1.2560 1.0720 1.2540 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.0550 1.1310 1.0530 1.1290 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003039 廣發(fā)集富純債A 1.0760 1.2120 1.0740 1.2100 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003173 民生加銀鑫安純債C 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0750 1.2850 1.0730 1.2830 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000298 中海純債債券A 1.0400 1.1800 1.0380 1.1780 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0550 1.2060 1.0530 1.2040 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002638 興業(yè)天融債券A 1.0610 1.0970 1.0590 1.0950 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0035 0.0000 1.0017 0.0000 0.0018 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 1.1340 1.2350 1.1320 1.2330 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002175 博時(shí)裕乾純債債券A 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000561 南方啟元債券A 1.1310 1.1630 1.1290 1.1610 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519777 交銀裕盈純債債券C 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000562 南方啟元債券C 1.1130 1.1450 1.1110 1.1430 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.1180 1.3330 1.1160 1.3310 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003073 宏利匯利債券A 1.0410 1.0460 1.0391 1.0441 0.0019 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000469 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0930 1.2280 1.0910 1.2260 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.1160 1.5410 1.1140 1.5390 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.1140 1.3220 1.1120 1.3200 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002734 泓德裕榮純債債券A 1.1430 1.4010 1.1410 1.3990 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0950 1.5110 1.0930 1.5090 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1390 1.3630 1.1370 1.3610 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003777 南方宣利定開債C 1.0406 1.0406 1.0387 1.0387 0.0019 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.1270 1.3250 1.1250 1.3230 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005507 永贏豐利債券A 1.0126 1.0348 1.0108 1.0330 0.0018 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1080 1.3240 1.1060 1.3220 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 1.1210 1.2220 1.1190 1.2200 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.1300 1.2130 1.1280 1.2110 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.1300 1.3530 1.1280 1.3510 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000016 華夏純債債券C 1.2000 1.2300 1.1980 1.2280 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000395 匯添富安心中國債券A 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005508 永贏豐利債券C 1.0120 1.0333 1.0103 1.0316 0.0017 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.2130 1.5780 1.2110 1.5760 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0862 1.0862 0.0018 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.2140 1.2840 1.2120 1.2820 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160608 鵬華普天債券B 1.2030 1.8210 1.2010 1.8190 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.1041 1.6780 1.1022 1.6761 0.0019 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.1960 1.3970 1.1940 1.3950 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004655 匯添富鑫匯債券A 1.0312 1.0506 1.0295 1.0489 0.0017 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.1550 1.3070 1.1530 1.3050 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1560 1.6810 1.1540 1.6790 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.1810 1.4560 1.1790 1.4540 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110038 易方達(dá)純債債券C 1.1490 1.2920 1.1470 1.2900 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1650 1.3310 1.1630 1.3290 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003074 宏利匯利債券C 1.0387 1.0477 1.0369 1.0459 0.0018 0.17% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003395 安信尊享純債 1.0658 1.0843 1.0641 1.0826 0.0017 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000015 華夏純債債券A 1.2290 1.2590 1.2270 1.2570 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002664 萬家瑞和靈活配置混合A 1.0581 1.1681 1.0564 1.1664 0.0017 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004118 博時(shí)裕鵬純債債券 1.0953 1.1434 1.0936 1.1417 0.0017 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.2720 1.2720 1.2700 1.2700 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000606 天弘優(yōu)選債券A 1.0541 1.0541 1.0524 1.0524 0.0017 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003163 金鷹添益3個(gè)月定開債 1.0267 1.0872 1.0251 1.0856 0.0016 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003735 萬家瑞盈靈活配置混合C 1.0904 1.0904 1.0887 1.0887 0.0017 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.1011 1.6469 1.0993 1.6451 0.0018 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005393 南方卓利3個(gè)月定開債 1.0321 1.0321 1.0305 1.0305 0.0016 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.2260 1.2360 1.2240 1.2340 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2380 1.2680 1.2360 1.2660 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003926 國聯(lián)恒信純債A 1.0141 1.0646 1.0125 1.0630 0.0016 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3103 1.4528 1.3082 1.4507 0.0021 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 675051 西部利得合贏債券A 1.0843 1.0843 1.0826 1.0826 0.0017 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004656 匯添富鑫匯債券C 1.0280 1.0454 1.0264 1.0438 0.0016 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003197 光大安誠債券A 1.0473 1.0919 1.0456 1.0902 0.0017 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 001447 天弘惠利混合A 1.1766 1.1766 1.1747 1.1747 0.0019 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.2279 1.2279 1.2259 1.2259 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 000669 國壽安保尊享債券C 1.2630 1.3480 1.2610 1.3460 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.0175 1.0575 1.0159 1.0559 0.0016 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001762 廣發(fā)安宏回報(bào)混合C 1.2700 1.2700 1.2680 1.2680 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.2180 1.2180 1.2160 1.2160 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000517 富國祥利一年期定期開放債券型C 1.0129 1.0529 1.0114 1.0514 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003157 招商招悅純債C 1.0082 1.0652 1.0067 1.0637 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004127 鵬華豐康債券A 1.0328 1.0828 1.0313 1.0813 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002665 萬家瑞和靈活配置混合C 1.0537 1.1267 1.0521 1.1251 0.0016 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003568 平安惠利純債A 1.0684 1.0684 1.0668 1.0668 0.0016 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004102 中信保誠穩(wěn)悅債券A 1.0340 1.0840 1.0325 1.0825 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003156 招商招悅純債A 1.0081 1.0691 1.0066 1.0676 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161603 融通債券A/B 1.3020 1.8860 1.3000 1.8840 0.0020 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開 1.0086 1.0842 1.0071 1.0827 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0547 1.0767 1.0531 1.0751 0.0016 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001761 廣發(fā)安宏回報(bào)混合A 1.3040 1.3040 1.3020 1.3020 0.0020 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004386 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開債A 1.0347 1.0677 1.0331 1.0661 0.0016 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004080 萬家鑫豐純債C 1.0311 1.0829 1.0296 1.0814 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004146 上投安澤回報(bào)混合A 1.0880 1.0880 1.0864 1.0864 0.0016 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001868 招商產(chǎn)業(yè)債券C 1.3170 1.5570 1.3150 1.5550 0.0020 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.0003 1.0003 0.9988 0.9988 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003214 易方達(dá)富惠純債債券A 1.0095 1.0675 1.0080 1.0660 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004387 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開債C 1.0322 1.0614 1.0307 1.0599 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值