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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年08月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519221 海富通欣益混合C 1.2280 1.2800 1.0290 1.0810 0.1990 19.34% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 1.0610 0.0000 0.9756 0.0000 0.0854 8.75% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002499 德邦純債9個月定開債A 1.1056 1.1156 1.0581 1.0681 0.0475 4.49% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002500 德邦純債9個月定開債C 1.0935 1.1035 1.0486 1.0586 0.0449 4.28% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 0.9290 0.9290 0.9130 0.9130 0.0160 1.75% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 0.9120 1.3260 0.8970 1.3040 0.0150 1.67% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3360 0.3759 0.3308 0.3707 0.0052 1.57% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.7360 1.7360 1.7120 1.7120 0.0240 1.40% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003323 易方達原油C類美元匯 0.1839 0.1839 0.1815 0.1815 0.0024 1.32% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003322 易方達原油A類美元匯 0.1852 0.1852 0.1828 0.1828 0.0024 1.31% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2098 0.2098 0.2071 0.2071 0.0027 1.30% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1821 0.1821 0.1798 0.1798 0.0023 1.28% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1320 1.4960 1.1180 1.4820 0.0140 1.25% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3291 0.3291 0.3254 0.3254 0.0037 1.14% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3291 0.3291 0.3254 0.3254 0.0037 1.14% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.2830 2.5530 2.2590 2.5290 0.0240 1.06% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.2336 1.2336 1.2209 1.2209 0.0127 1.04% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0304 0.6903 1.0205 0.6840 0.0099 0.97% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0040 2.0040 1.9850 1.9850 0.0190 0.96% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.9270 1.9270 1.9100 1.9100 0.0170 0.89% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3165 1.3165 1.3053 1.3053 0.0112 0.86% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1830 1.1830 1.1730 1.1730 0.0100 0.85% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.2086 1.2086 1.1987 1.1987 0.0099 0.83% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1833 0.1833 0.1818 0.1818 0.0015 0.83% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1590 0.1590 0.1577 0.1577 0.0013 0.82% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003321 易方達原油C類人民幣 1.2495 1.2495 1.2397 1.2397 0.0098 0.79% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161129 易方達原油A類人民幣 1.2582 1.2582 1.2484 1.2484 0.0098 0.79% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0741 1.0741 1.0658 1.0658 0.0083 0.78% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4252 1.4252 1.4143 1.4143 0.0109 0.77% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.1041 1.1041 1.0957 1.0957 0.0084 0.77% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2370 1.2370 1.2277 1.2277 0.0093 0.76% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9430 1.4830 0.9360 1.4760 0.0070 0.75% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7860 1.7860 1.7730 1.7730 0.0130 0.73% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1150 1.1150 1.1070 1.1070 0.0080 0.72% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1122 1.1122 1.1043 1.1043 0.0079 0.72% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3010 1.3760 1.2920 1.3670 0.0090 0.70% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.3040 1.3790 1.2950 1.3700 0.0090 0.70% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.3610 3.4610 3.3380 3.4380 0.0230 0.69% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.1670 1.1670 1.1590 1.1590 0.0080 0.69% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004921 華夏鼎瑞三個月定開債A 1.0475 1.0490 1.0404 1.0419 0.0071 0.68% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0890 1.7370 1.0820 1.7300 0.0070 0.65% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2360 2.2360 2.2220 2.2220 0.0140 0.63% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2090 0.2090 0.2077 0.2077 0.0013 0.63% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001976 海富通一年定開債C 1.6900 1.8530 1.6800 1.8430 0.0100 0.60% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003906 華夏新錦圖混合A 0.8786 0.8786 0.8735 0.8735 0.0051 0.58% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002423 華寶標普美國消費美元 0.2125 0.2125 0.2113 0.2113 0.0012 0.57% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9743 0.0000 0.9689 0.0000 0.0054 0.56% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1780 0.1780 0.1771 0.1771 0.0009 0.51% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7910 0.7910 0.7870 0.7870 0.0040 0.51% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1813 0.1813 0.1804 0.1804 0.0009 0.50% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8000 0.8000 0.7960 0.7960 0.0040 0.50% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2300 1.2300 1.2240 1.2240 0.0060 0.49% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001059 中金絕對收益 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1187 1.1187 1.1135 1.1135 0.0052 0.47% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501018 南方原油A 1.2375 1.2375 1.2317 1.2317 0.0058 0.47% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004141 興業(yè)瑞豐6個月定開債 1.0594 0.0000 1.0547 1.0647 0.0047 0.45% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519207 萬家年年恒榮C 1.0574 1.0574 1.0528 1.0528 0.0046 0.44% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519206 萬家年年恒榮A 1.0699 1.0699 1.0652 1.0652 0.0047 0.44% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.4060 1.7070 1.4000 1.7010 0.0060 0.43% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9041 0.9041 0.9005 0.9005 0.0036 0.40% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001823 光大鼎鑫混合C 1.0070 1.0720 1.0030 1.0680 0.0040 0.40% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8678 0.8678 0.8644 0.8644 0.0034 0.39% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8766 0.8766 0.8732 0.8732 0.0034 0.39% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9008 0.9008 0.8973 0.8973 0.0035 0.39% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1048 0.1048 0.1044 0.1044 0.0004 0.38% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0750 1.0750 1.0710 1.0710 0.0040 0.37% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003024 平安惠金定開債A 1.0647 1.0647 1.0609 1.0609 0.0038 0.36% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000754 華寶量化對沖混合C 1.0605 1.2405 1.0567 1.2367 0.0038 0.36% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000753 華寶量化對沖混合A 1.0656 1.2456 1.0618 1.2418 0.0038 0.36% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5690 0.5690 0.5670 0.5670 0.0020 0.35% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519208 萬家3-5年政金債純債A 1.0353 1.0353 1.0317 1.0317 0.0036 0.35% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.1212 1.1212 1.1174 1.1174 0.0038 0.34% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001572 嘉合磐石C 1.0905 1.1905 1.0868 1.1868 0.0037 0.34% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1485 0.1485 0.1480 0.1480 0.0005 0.34% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1485 0.1485 0.1480 0.1480 0.0005 0.34% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1950 1.1950 1.1910 1.1910 0.0040 0.34% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001571 嘉合磐石A 1.0992 1.1992 1.0955 1.1955 0.0037 0.34% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519209 萬家3-5年政金債純債C 1.0274 1.0274 1.0239 1.0239 0.0035 0.34% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004682 萬家安弘純債C 1.0468 1.0468 1.0434 1.0434 0.0034 0.33% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004681 萬家安弘純債A 1.0486 1.0486 1.0452 1.0452 0.0034 0.33% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.0960 1.0960 1.0925 1.0925 0.0035 0.32% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.2455 1.2455 1.2417 1.2417 0.0038 0.31% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1230 1.1230 1.1198 1.1198 0.0032 0.29% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519005 海富通股票混合 0.6910 2.6400 0.6890 2.6380 0.0020 0.29% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001464 光大鼎鑫混合A 1.0250 1.0910 1.0220 1.0880 0.0030 0.29% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004550 中科沃土沃祥債券 0.9958 0.9958 0.9930 0.9930 0.0028 0.28% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0610 1.2330 1.0580 1.2300 0.0030 0.28% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.1267 1.1267 1.1237 1.1237 0.0030 0.27% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1513 0.1513 0.1509 0.1509 0.0004 0.27% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002655 南方卓享絕對收益 1.0193 1.0193 1.0166 1.0166 0.0027 0.27% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1310 1.3500 1.1280 1.3470 0.0030 0.27% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1100 1.3260 1.1070 1.3230 0.0030 0.27% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005127 平安合正定開債 1.0343 1.0443 1.0316 1.0416 0.0027 0.26% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000762 匯添富絕對收益定開混合A 1.1540 1.1540 1.1510 1.1510 0.0030 0.26% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1495 1.2878 1.1468 1.2851 0.0027 0.24% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519136 海富通瑞豐債券型 1.0073 1.0479 1.0050 1.0456 0.0023 0.23% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.1693 1.3076 1.1666 1.3049 0.0027 0.23% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002549 嘉實穩(wěn)祥純債債券A 1.1085 1.1085 1.1061 1.1061 0.0024 0.22% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000676 中海惠祥分級債券B 0.9530 1.1570 0.9510 1.1550 0.0020 0.21% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000674 中海中短債債券A 0.9530 1.0630 0.9510 1.0610 0.0020 0.21% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004172 中信保誠永益一年定期開放混合C 1.0271 1.0801 1.0249 1.0779 0.0022 0.21% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004171 中信保誠永益一年定期開放混合A 1.0272 1.0862 1.0250 1.0840 0.0022 0.21% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003357 嘉實穩(wěn)祥純債債券C 1.0797 1.0797 1.0774 1.0774 0.0023 0.21% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0190 1.0970 1.0170 1.0950 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001896 泰達宏利絕對混合 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002073 圓信永豐興融A 1.0200 1.0890 1.0180 1.0870 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000438 融通通啟一年定開債B 1.0230 1.1510 1.0210 1.1490 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 206015 鵬華純債債券D 1.0170 1.3450 1.0150 1.3430 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9972 1.1622 0.9952 1.1602 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.5330 1.5330 1.5300 1.5300 0.0030 0.20% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.0200 1.0740 1.0180 1.0720 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0270 1.6260 1.0250 1.6240 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000943 工銀中高等級信用債債券A 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002587 金鷹添利信用債債券C 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002795 平安惠盈純債A 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002548 嘉實穩(wěn)瑞純債債券 1.0750 1.1070 1.0730 1.1050 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002868 鵬華豐茂債券 1.0252 1.0470 1.0233 1.0451 0.0019 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002782 富國祥利定開債發(fā)起式 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000111 易方達純債1年定開債A 1.0310 1.2960 1.0290 1.2940 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003324 東方永興18個月定開債A 1.0588 1.0988 1.0568 1.0968 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0510 1.2020 1.0490 1.2000 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.0570 1.4300 1.0550 1.4280 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0700 1.2800 1.0680 1.2780 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.0390 1.5480 1.0370 1.5460 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004705 南方祥元債券A 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160128 南方金利定開債券A 1.0310 1.4020 1.0290 1.4000 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.9767 0.9767 0.9748 0.9748 0.0019 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0370 1.6270 1.0350 1.6250 0.0020 0.19% 2018-08-02 凈值查詢 盤中估值
133 519777 交銀裕盈純債債券C 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5760 1.5760 1.5730 1.5730 0.0030 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519776 交銀裕盈純債債券A 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0800 1.3160 1.0780 1.3140 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0660 1.2970 1.0640 1.2950 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2125 0.2294 0.2121 0.2290 0.0004 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0510 1.3990 1.0490 1.3970 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002128 廣發(fā)鑫惠純債定開 1.0540 1.0740 1.0520 1.0720 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004555 南方和元A 1.0280 1.0710 1.0260 1.0690 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003325 東方永興18個月定開債C 1.0510 1.0910 1.0491 1.0891 0.0019 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110038 易方達純債債券C 1.1440 1.2870 1.1420 1.2850 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0500 1.0720 1.0481 1.0701 0.0019 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000843 富國新回報靈活配置混合C 1.1230 1.1230 1.1210 1.1210 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000356 南方豐元信用增強債券C 1.1260 1.2740 1.1240 1.2720 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002734 泓德裕榮純債債券A 1.1420 1.4000 1.1400 1.3980 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.1130 1.6120 1.1110 1.6100 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0587 1.0677 1.0568 1.0658 0.0019 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000502 華富恒富18個月定開債A 1.0554 1.3054 1.0535 1.3035 0.0019 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070025 嘉實信用債券A 1.1360 1.4010 1.1340 1.3990 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000150 華安雙債添利債券C 1.1440 1.4640 1.1420 1.4620 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000562 南方啟元債券C 1.0990 1.1310 1.0970 1.1290 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 1.0860 1.3760 1.0840 1.3740 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.6560 2.2320 1.6530 2.2290 0.0030 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070038 嘉實純債債券C 1.1430 1.2480 1.1410 1.2460 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005213 華夏鼎旺三個月定開債A 1.0390 1.0390 1.0371 1.0371 0.0019 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004388 鵬華豐享債券 1.0602 1.0862 1.0583 1.0843 0.0019 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000561 南方啟元債券A 1.1150 1.1470 1.1130 1.1450 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003226 中信保誠穩(wěn)健債券A 1.0535 1.0635 1.0516 1.0616 0.0019 0.18% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002527 南方安享絕對收益 0.9497 0.9497 0.9481 0.9481 0.0016 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000016 華夏純債債券C 1.1960 1.2260 1.1940 1.2240 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.1780 1.1780 1.1760 1.1760 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001347 富國新收益靈活配置混合C 1.2110 1.2110 1.2090 1.2090 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002988 平安鼎信債券A 1.0924 1.0924 1.0905 1.0905 0.0019 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001345 富國新收益靈活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1500 1.1500 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003038 廣發(fā)集瑞債券C 1.0466 1.0646 1.0448 1.0628 0.0018 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.1690 1.3130 1.1670 1.3110 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.1540 1.2900 1.1520 1.2880 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519682 交銀增利債券C 1.0075 1.5745 1.0058 1.5728 0.0017 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000501 華富恒富18個月定開債C 1.0514 1.2014 1.0496 1.1996 0.0018 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110037 易方達純債債券A 1.1480 1.3140 1.1460 1.3120 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000147 易方達高等級信用債債券A 1.2100 1.2800 1.2080 1.2780 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000148 易方達高等級信用債債券C 1.2070 1.2770 1.2050 1.2750 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161716 招商雙債增強債券(LOF)C 1.1640 1.3030 1.1620 1.3010 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.2040 1.5690 1.2020 1.5670 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004181 南方宏元定開債券C 1.0683 1.0683 1.0665 1.0665 0.0018 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519680 交銀增利債券A/B 1.0164 1.6224 1.0147 1.6207 0.0017 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004180 南方宏元定開債 1.0683 1.0683 1.0665 1.0665 0.0018 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161911 萬家強化收益定開債 1.0339 1.3539 1.0321 1.3521 0.0018 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1500 1.4140 1.1480 1.4120 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004200 博時富瑞純債債券A 1.0313 1.0624 1.0296 1.0607 0.0017 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070037 嘉實純債債券A 1.1520 1.2580 1.1500 1.2560 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005617 中信嘉鑫3個月定開債 1.0373 1.0373 1.0356 1.0356 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003726 融通通頤定開債券A 1.0596 1.0596 1.0579 1.0579 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 165530 中信保誠惠澤A 1.0192 1.0732 1.0176 1.0716 0.0016 0.16% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005645 華泰保興尊信定開債 1.0338 1.0338 1.0321 1.0321 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003727 融通通頤定開債券C 1.0538 1.0538 1.0521 1.0521 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2280 1.2580 1.2260 1.2560 0.0020 0.16% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003696 國泰潤鑫定開債發(fā)起式 1.0284 1.0562 1.0268 1.0546 0.0016 0.16% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2320 1.2320 1.2300 1.2300 0.0020 0.16% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0354 1.0524 1.0337 1.0507 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001762 廣發(fā)安宏回報混合C 1.2650 1.2650 1.2630 1.2630 0.0020 0.16% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519669 銀河領先債券A 1.2500 1.4570 1.2480 1.4550 0.0020 0.16% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004265 金鷹民豐回報定期開放混合 1.0499 1.0499 1.0482 1.0482 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003926 國聯(lián)恒信純債A 1.0397 1.0567 1.0380 1.0550 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6300 0.6300 0.6290 0.6290 0.0010 0.16% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002869 融通通裕定開債 1.0578 1.0808 1.0561 1.0791 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值