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華泰保興尊信定開債(華泰保興尊信定開) - 基金主頁(代碼:005645)

今天最新凈值 1.0906 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2854
  • 成立日期：2018-02-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4986億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億元
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：周詠梅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% 0.15% 0.37% 0.78% 3.66% 7.19% 9.52% 30.37%
同類排名 1300/3248 213/3359 666/3347 1210/3277 922/2938 1216/2419 1252/2052 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-16 2022-11-16 2022-11-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0420元
2022-10-31 2022-10-31 2022-11-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
2022-05-05 2022-05-05 2022-05-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0508元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0580元
華泰保興尊信定開債基金動態(tài)
華泰保興尊信定開債(005645)基金檔案
基金代碼 005645 基金簡稱 華泰保興尊信定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-30~2018-01-31 成立日期 2018-02-06 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周詠梅 基金托管人 基金公司 華泰保興
最近資產(chǎn) 5.02億元 最近份額 0.4986億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊信定開 1.0909 0.03%
華泰保興尊享定開 1.1415 0.02%
華泰保興尊頤定開 1.0748 0.01%
華泰保興尊誠定開 1.1927 0.00%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%
華泰保興尊合債券C 1.2302 -0.15%
華泰保興安盈 1.3805 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%