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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年05月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8746 0.8746 0.8389 0.8389 0.0357 4.26% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8729 0.8729 0.8372 0.8372 0.0357 4.26% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0850 0.6820 1.0530 0.6620 0.0320 3.04% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.6950 0.7650 0.6750 0.7450 0.0200 2.96% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.4200 1.4200 1.3820 1.3820 0.0380 2.75% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.2970 1.2970 1.2630 1.2630 0.0340 2.69% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0430 0.7310 1.0160 0.7130 0.0270 2.66% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.1417 1.2267 1.1133 1.1983 0.0284 2.55% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.1341 1.1058 1.1060 1.0800 0.0281 2.54% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160620 鵬華資源A 1.2130 0.8680 1.1850 0.8490 0.0280 2.36% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7510 0.7510 0.7340 0.7340 0.0170 2.32% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7446 0.7446 0.7278 0.7278 0.0168 2.31% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 1.1670 1.1670 1.1410 1.1410 0.0260 2.28% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7920 0.7920 0.7760 0.7760 0.0160 2.06% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.0113 1.0113 0.9909 0.9909 0.0204 2.06% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005400 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.0149 1.0149 0.9945 0.9945 0.0204 2.05% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.1620 0.7460 1.1390 0.7330 0.0230 2.02% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.0679 1.0679 1.0475 1.0475 0.0204 1.95% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.2024 2.1474 1.1795 2.1245 0.0229 1.94% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519193 萬家消費(fèi)成長 1.3292 1.3292 1.3054 1.3054 0.0238 1.82% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8162 2.7032 0.8020 2.6780 0.0142 1.77% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.1770 1.2340 1.1570 1.2130 0.0200 1.73% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6189 0.6189 0.6085 0.6085 0.0104 1.71% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4645 2.3222 0.4569 2.3074 0.0076 1.66% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.9698 0.9698 0.9541 0.9541 0.0157 1.65% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.1366 1.1366 1.1183 1.1183 0.0183 1.64% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.1176 1.1176 1.0996 1.0996 0.0180 1.64% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001158 工銀新材料新能源股票 0.6910 0.6910 0.6800 0.6800 0.0110 1.62% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003955 國泰民豐回報(bào)定開混合 1.3691 1.3691 1.3475 1.3475 0.0216 1.60% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4050 1.5140 1.3830 1.4920 0.0220 1.59% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7138 3.5498 1.6873 3.5233 0.0265 1.57% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9949 0.9949 0.9795 0.9795 0.0154 1.57% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.1840 1.1840 1.1660 1.1660 0.0180 1.54% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1260 1.1260 1.1090 1.1090 0.0170 1.53% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.5683 3.1046 1.5448 3.0811 0.0235 1.52% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003120 博時(shí)鑫源混合C 1.2710 1.2710 1.2520 1.2520 0.0190 1.52% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003119 博時(shí)鑫源混合A 1.2720 1.2720 1.2530 1.2530 0.0190 1.52% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4258 3.2958 1.4046 3.2746 0.0212 1.51% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.4229 1.4429 1.4018 1.4218 0.0211 1.51% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 470098 匯添富逆向投資混合A 2.0390 2.6080 2.0090 2.5780 0.0300 1.49% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7470 0.5120 0.7360 0.5050 0.0110 1.49% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000970 東方紅睿元混合 2.3220 2.3220 2.2880 2.2880 0.0340 1.49% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519621 銀河君榮靈活配置混合I 1.0048 1.0048 0.9902 0.9902 0.0146 1.47% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519619 銀河君榮靈活配置混合A 1.0819 1.0819 1.0662 1.0662 0.0157 1.47% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0286 1.0286 0.0151 1.47% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 1.0068 1.0068 0.9922 0.9922 0.0146 1.47% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003308 中信建投睿利A 1.0707 1.2530 1.0553 1.2376 0.0154 1.46% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519620 銀河君榮靈活配置混合C 1.0736 1.0736 1.0581 1.0581 0.0155 1.46% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004635 中信建投睿利C 1.0617 1.2440 1.0464 1.2287 0.0153 1.46% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.4800 1.4800 1.4590 1.4590 0.0210 1.44% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1950 1.1950 1.1780 1.1780 0.0170 1.44% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9210 0.9210 0.9080 0.9080 0.0130 1.43% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001442 易方達(dá)瑞信混合E 0.9310 0.9310 0.9180 0.9180 0.0130 1.42% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7947 0.7947 0.7836 0.7836 0.0111 1.42% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002989 融通通乾研究精選混合 1.1130 4.3585 1.0974 4.3435 0.0156 1.42% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2250 1.2250 1.2080 1.2080 0.0170 1.41% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001441 易方達(dá)瑞信混合I 0.9320 0.9320 0.9190 0.9190 0.0130 1.41% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8406 0.8406 0.8289 0.8289 0.0117 1.41% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.9491 0.9491 0.9360 0.9360 0.0131 1.40% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.5124 1.5124 1.4915 1.4915 0.0209 1.40% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0619 1.0619 1.0473 1.0473 0.0146 1.39% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.9000 0.0000 0.8877 0.0000 0.0123 1.39% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0535 1.0535 1.0391 1.0391 0.0144 1.39% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2490 1.2490 1.2320 1.2320 0.0170 1.38% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5890 0.5890 0.5810 0.5810 0.0080 1.38% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7518 0.7518 0.7416 0.7416 0.0102 1.38% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.7050 1.7050 1.6820 1.6820 0.0230 1.37% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.0620 1.0620 1.0476 1.0476 0.0144 1.37% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7574 0.7574 0.7472 0.7472 0.0102 1.37% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.5520 2.4120 1.5310 2.3910 0.0210 1.37% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.8890 0.8890 0.8770 0.8770 0.0120 1.37% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9660 0.0000 0.9530 0.0000 0.0130 1.36% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.1930 1.1930 1.1770 1.1770 0.0160 1.36% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0430 1.1790 1.0290 1.1650 0.0140 1.36% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1360 1.7330 1.1210 1.7250 0.0150 1.34% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004434 博時(shí)逆向投資混合A 0.8747 0.8747 0.8631 0.8631 0.0116 1.34% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004435 博時(shí)逆向投資混合C 0.8697 0.8697 0.8582 0.8582 0.0115 1.34% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1350 0.0000 1.1200 0.0000 0.0150 1.34% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.7440 1.7670 1.7210 1.7440 0.0230 1.34% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 0.9780 0.9780 0.9652 0.9652 0.0128 1.33% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0766 0.7102 1.0625 0.7009 0.0141 1.33% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.2180 1.2180 1.2020 1.2020 0.0160 1.33% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接A 1.0522 1.0522 1.0385 1.0385 0.0137 1.32% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接C 0.9486 0.9486 0.9362 0.9362 0.0124 1.32% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 168201 中融一帶一路分級 1.0720 0.4680 1.0580 0.4620 0.0140 1.32% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6483 1.6483 1.6269 1.6269 0.0214 1.32% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 1.0007 1.0407 0.9878 1.0278 0.0129 1.31% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 164508 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0070 1.0800 0.9940 1.0670 0.0130 1.31% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.31% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.4030 1.4030 1.3850 1.3850 0.0180 1.30% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6802 0.6802 0.6715 0.6715 0.0087 1.30% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3760 3.5575 1.3584 3.5399 0.0176 1.30% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.2590 1.2590 1.2430 1.2430 0.0160 1.29% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6590 0.6590 0.6506 0.6506 0.0084 1.29% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000547 建信健康民生混合A 2.1960 2.1960 2.1680 2.1680 0.0280 1.29% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7860 0.0000 0.7760 0.0000 0.0100 1.29% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 750001 安信靈活配置混合A 1.1080 1.6980 1.0940 1.6840 0.0140 1.28% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.8160 1.8160 1.7930 1.7930 0.0230 1.28% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7130 0.4070 0.7040 0.3980 0.0090 1.28% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9380 3.2430 0.9262 3.2312 0.0118 1.27% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.7965 1.7965 1.7740 1.7740 0.0225 1.27% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0370 1.1750 1.0240 1.1620 0.0130 1.27% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.7980 0.7980 0.7880 0.7880 0.0100 1.27% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9670 1.6480 0.9550 1.6360 0.0120 1.26% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.5280 1.5280 1.5090 1.5090 0.0190 1.26% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.6050 1.6050 1.5850 1.5850 0.0200 1.26% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合A 1.1673 1.1673 1.1528 1.1528 0.0145 1.26% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9750 0.9750 0.9630 0.9630 0.0120 1.25% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2060 1.2060 0.0150 1.24% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501015 財(cái)通多策略升級混合(LOF)A 0.9820 0.9820 0.9700 0.9700 0.0120 1.24% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 1.3900 1.3900 1.3730 1.3730 0.0170 1.24% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0901 1.0901 1.0768 1.0768 0.0133 1.24% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002593 富國美麗中國混合A 1.3080 1.4080 1.2920 1.3920 0.0160 1.24% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.1052 1.1052 1.0917 1.0917 0.0135 1.24% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.3140 1.3140 1.2980 1.2980 0.0160 1.23% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.0828 1.0828 1.0696 1.0696 0.0132 1.23% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7240 1.7540 1.7030 1.7330 0.0210 1.23% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4992 1.4992 1.4810 1.4810 0.0182 1.23% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9910 1.0510 0.9790 1.0390 0.0120 1.23% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.1701 1.1701 1.1559 1.1559 0.0142 1.23% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.1520 1.1520 1.1380 1.1380 0.0140 1.23% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.0974 1.0974 1.0841 1.0841 0.0133 1.23% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003759 國泰穩(wěn)益定開靈活配置混合C 0.9912 0.9912 0.9792 0.9792 0.0120 1.23% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8494 0.9208 0.8392 0.9106 0.0102 1.22% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0949 1.0949 1.0817 1.0817 0.0132 1.22% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003758 國泰穩(wěn)益定開靈活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9800 0.9800 0.0120 1.22% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0865 1.0865 1.0734 1.0734 0.0131 1.22% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005261 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C 0.9234 0.9234 0.9123 0.9123 0.0111 1.22% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7440 0.9540 0.7350 0.9450 0.0090 1.22% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9982 0.9982 0.9862 0.9862 0.0120 1.22% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003587 先鋒精一混合C 0.9793 0.9793 0.9675 0.9675 0.0118 1.22% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9861 1.0559 0.9742 1.0431 0.0119 1.22% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 0.9248 0.9248 0.9137 0.9137 0.0111 1.21% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8960 0.8960 0.8853 0.8853 0.0107 1.21% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001419 泰達(dá)宏利新思路混合A 1.0840 1.1240 1.0710 1.1110 0.0130 1.21% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001898 易方達(dá)大健康混合 1.0840 1.0840 1.0710 1.0710 0.0130 1.21% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002314 泰達(dá)宏利新思路混合B 1.0840 1.1240 1.0710 1.1110 0.0130 1.21% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3223 1.3223 1.3065 1.3065 0.0158 1.21% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9946 0.9946 0.9827 0.9827 0.0119 1.21% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003586 先鋒精一混合A 0.9915 0.9915 0.9796 0.9796 0.0119 1.21% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.3151 1.3151 1.2994 1.2994 0.0157 1.21% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.2570 2.2550 1.2420 2.2400 0.0150 1.21% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.3360 1.3460 1.3200 1.3300 0.0160 1.21% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9921 0.0000 0.9803 0.0000 0.0118 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.0150 1.0150 1.0030 1.0030 0.0120 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8738 0.8738 0.8634 0.8634 0.0104 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.0920 1.0920 1.0790 1.0790 0.0130 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1906 1.1906 1.1765 1.1765 0.0141 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.2670 1.2670 1.2520 1.2520 0.0150 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.1516 4.5416 4.1025 4.4925 0.0491 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 3.2810 4.3450 3.2420 4.3060 0.0390 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0110 0.6710 0.9990 0.6660 0.0120 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9442 0.0000 0.9330 0.0000 0.0112 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0150 1.0770 1.0030 1.0650 0.0120 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 450011 國富研究精選混合A 1.4280 1.4280 1.4110 1.4110 0.0170 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8694 0.8694 0.8591 0.8591 0.0103 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.2640 1.2640 1.2490 1.2490 0.0150 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3680 2.8870 2.3400 2.8590 0.0280 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8762 1.6245 0.8658 1.6141 0.0104 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8582 0.5510 0.8480 0.5445 0.0102 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160631 鵬華銀行A 0.9250 0.9850 0.9140 0.9740 0.0110 1.20% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.5410 2.5410 2.5110 2.5110 0.0300 1.19% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002802 廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9696 0.9696 0.9582 0.9582 0.0114 1.19% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002056 中銀新財(cái)富混合C 1.0230 1.1420 1.0110 1.1300 0.0120 1.19% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2133 1.9043 1.1990 1.8900 0.0143 1.19% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001586 天弘中證100指數(shù)A 1.0810 1.0810 1.0683 1.0683 0.0127 1.19% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合C 1.2790 2.2730 1.2640 2.2580 0.0150 1.19% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8904 0.8904 0.8799 0.8799 0.0105 1.19% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8901 0.8901 0.8796 0.8796 0.0105 1.19% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 590005 中郵核心主題混合A 1.6240 1.7840 1.6050 1.7650 0.0190 1.18% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001587 天弘中證100指數(shù)C 1.0728 1.0728 1.0603 1.0603 0.0125 1.18% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6020 0.6020 0.5950 0.5950 0.0070 1.18% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6880 0.6880 0.6800 0.6800 0.0080 1.18% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.3000 1.2890 1.2850 1.2790 0.0150 1.17% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519180 萬家180指數(shù)A 0.9086 3.2486 0.8981 3.2381 0.0105 1.17% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.5951 1.5951 1.5766 1.5766 0.0185 1.17% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004677 博時(shí)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1260 1.1260 1.1130 1.1130 0.0130 1.17% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519633 銀河君騰混合A 0.9287 0.9602 0.9180 0.9495 0.0107 1.17% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.2070 1.2070 1.1930 1.1930 0.0140 1.17% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.8650 0.6110 0.8550 0.6040 0.0100 1.17% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519649 銀河犇利靈活配置混合A 1.0340 1.0580 1.0220 1.0460 0.0120 1.17% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005050 長安鑫旺價(jià)值混合C 1.1520 1.1520 1.1387 1.1387 0.0133 1.17% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7360 1.7360 1.7160 1.7160 0.0200 1.17% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5383 1.9083 1.5205 1.8905 0.0178 1.17% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519650 銀河犇利靈活配置混合C 1.0360 1.0600 1.0240 1.0480 0.0120 1.17% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519634 銀河君騰混合C 0.9316 0.9631 0.9208 0.9523 0.0108 1.17% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 540006 匯豐晉信大盤股票A 3.3144 3.3744 3.2762 3.3362 0.0382 1.17% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.3808 1.3808 1.3649 1.3649 0.0159 1.16% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005521 華安紅利精選混合A 0.8867 0.8867 0.8765 0.8765 0.0102 1.16% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.0945 1.0945 1.0820 1.0820 0.0125 1.16% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.7788 0.7788 0.7699 0.7699 0.0089 1.16% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 0.9926 0.9926 0.9812 0.9812 0.0114 1.16% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 1.1513 1.1513 1.1381 1.1381 0.0132 1.16% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001754 永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 1.0955 1.0955 1.0829 1.0829 0.0126 1.16% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160633 鵬華券商A 0.7860 0.5190 0.7770 0.5140 0.0090 1.16% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5511 1.9211 1.5333 1.9033 0.0178 1.16% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8720 0.9440 0.8620 0.9340 0.0100 1.16% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.3507 1.3507 1.3352 1.3352 0.0155 1.16% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005353 鵬揚(yáng)景泰成長混合C 0.9805 0.9805 0.9693 0.9693 0.0112 1.16% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003895 安信新視野靈活配置混合A 1.0218 1.0218 1.0102 1.0102 0.0116 1.15% 2018-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值