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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年09月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003886 匯安豐利混合A 1.1174 1.1174 1.0897 1.0897 0.0277 2.54% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1710 1.8030 1.1490 1.7890 0.0220 1.91% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8400 1.4030 0.8250 1.3880 0.0150 1.82% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8324 0.8324 0.8194 0.8194 0.0130 1.59% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8377 0.8377 0.8246 0.8246 0.0131 1.59% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8240 1.9586 0.8131 1.9477 0.0109 1.34% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.3800 0.0000 15.1800 0.0000 0.2000 1.32% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 968011 摩根太平洋證券美元 14.8000 0.0000 14.6100 0.0000 0.1900 1.30% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1256 1.1556 1.1148 1.1448 0.0108 0.97% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0985 1.1485 1.0880 1.1380 0.0105 0.97% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.8030 2.4630 1.7870 2.4470 0.0160 0.90% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0246 2.9211 1.0159 2.9124 0.0087 0.86% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 2.7110 3.1170 2.6890 3.0950 0.0220 0.82% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2170 1.2170 1.2080 1.2080 0.0090 0.75% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9800 0.9900 0.9730 0.9830 0.0070 0.72% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.2660 1.2660 1.2570 1.2570 0.0090 0.72% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1340 1.1840 1.1261 1.1761 0.0079 0.70% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1339 1.3739 1.1260 1.3660 0.0079 0.70% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4961 3.6791 1.4858 3.6688 0.0103 0.69% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7340 0.7340 0.7290 0.7290 0.0050 0.69% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290011 泰信中小盤精選混合 1.8120 2.0720 1.8000 2.0600 0.0120 0.67% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 1.0069 1.0069 1.0005 1.0005 0.0064 0.64% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.2520 1.7520 1.2440 1.7440 0.0080 0.64% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.1420 1.1420 1.1350 1.1350 0.0070 0.62% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.4880 1.7910 1.4790 1.7820 0.0090 0.61% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8380 0.8700 0.8330 0.8650 0.0050 0.60% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1810 1.1810 1.1740 1.1740 0.0070 0.60% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.1000 1.2570 1.0940 1.2510 0.0060 0.55% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1194 1.1194 1.1134 1.1134 0.0060 0.54% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.1700 1.2000 1.1640 1.1940 0.0060 0.52% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6346 4.4081 0.6314 4.4049 0.0032 0.51% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3720 2.8910 2.3600 2.8790 0.0120 0.51% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163208 諾安油氣能源 0.8250 0.8250 0.8210 0.8210 0.0040 0.49% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8946 0.8946 0.8902 0.8902 0.0044 0.49% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004357 南方智慧混合 1.0552 1.0552 1.0502 1.0502 0.0050 0.48% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8936 0.8936 0.8893 0.8893 0.0043 0.48% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7790 2.1690 1.7710 2.1610 0.0080 0.45% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6700 0.6700 0.6670 0.6670 0.0030 0.45% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1800 1.5760 1.1750 1.5710 0.0050 0.43% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9224 2.3834 0.9186 2.3796 0.0038 0.41% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4980 0.4980 0.4960 0.4960 0.0020 0.40% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001583 安信新常態(tài)股票A 1.2690 1.2690 1.2640 1.2640 0.0050 0.40% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4930 1.5160 1.4870 1.5100 0.0060 0.40% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519698 交銀先鋒混合A 1.2494 1.6534 1.2446 1.6486 0.0048 0.39% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9026 1.7163 0.8991 1.7128 0.0035 0.39% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5280 0.5280 0.5260 0.5260 0.0020 0.38% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.8170 0.8170 0.8140 0.8140 0.0030 0.37% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.3890 1.3890 1.3840 1.3840 0.0050 0.36% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 165510 信誠四國配置 0.8430 0.8430 0.8400 0.8400 0.0030 0.36% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.7158 6.5318 2.7064 6.5224 0.0094 0.35% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4260 1.4260 1.4210 1.4210 0.0050 0.35% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1708 0.1708 0.1702 0.1702 0.0006 0.35% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001824 博時(shí)滬港深成長企業(yè) 1.1450 1.1450 1.1410 1.1410 0.0040 0.35% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7740 1.7740 1.7680 1.7680 0.0060 0.34% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7850 2.0550 1.7790 2.0490 0.0060 0.34% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9080 0.9480 0.9050 0.9450 0.0030 0.33% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9490 0.9490 0.9459 0.9459 0.0031 0.33% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.2160 1.2530 1.2120 1.2490 0.0040 0.33% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2240 1.2240 1.2200 1.2200 0.0040 0.33% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 241001 華寶海外中國成長混合 1.8600 1.8600 1.8540 1.8540 0.0060 0.32% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000173 匯添富美麗30混合A 2.1830 2.1830 2.1760 2.1760 0.0070 0.32% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004783 中融量化智選混合C 1.1243 1.1243 1.1209 1.1209 0.0034 0.30% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000844 南方絕對(duì)收益 1.1914 1.2214 1.1878 1.2178 0.0036 0.30% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004508 融通新動(dòng)力靈活配置混合 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003046 招商信用定開債人民幣 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0558 1.0558 1.0528 1.0528 0.0030 0.29% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002527 南方安享絕對(duì)收益 0.9749 0.9749 0.9721 0.9721 0.0028 0.29% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002630 江信瑞福靈活配置混合A 1.0006 1.0006 0.9977 0.9977 0.0029 0.29% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001682 新華鑫回報(bào)混合 1.0350 1.1450 1.0320 1.1420 0.0030 0.29% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 0.9924 0.9924 0.9895 0.9895 0.0029 0.29% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.0670 1.0670 1.0639 1.0639 0.0031 0.29% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519692 交銀成長混合A 4.4554 5.2614 4.4427 5.2487 0.0127 0.29% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004212 中融量化智選混合A 1.1266 1.1266 1.1233 1.1233 0.0033 0.29% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001641 富國絕對(duì)收益多策略混合A 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160719 嘉實(shí)黃金 0.7150 0.7150 0.7130 0.7130 0.0020 0.28% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.0840 1.2740 1.0810 1.2710 0.0030 0.28% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 960016 交銀成長混合H 4.4821 4.4821 4.4694 4.4694 0.0127 0.28% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.28% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7200 0.7200 0.7180 0.7180 0.0020 0.28% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001290 廣發(fā)安泰混合 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0375 1.0375 1.0347 1.0347 0.0028 0.27% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1330 1.3150 1.1300 1.3120 0.0030 0.27% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 0.9974 0.9974 0.9947 0.9947 0.0027 0.27% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004491 海富通欣悅混合A 1.0033 1.0033 1.0006 1.0006 0.0027 0.27% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.1330 1.1330 1.1300 1.1300 0.0030 0.27% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.0530 1.0530 1.0503 1.0503 0.0027 0.26% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7790 0.7790 0.7770 0.7770 0.0020 0.26% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.8652 1.9242 1.8603 1.9193 0.0049 0.26% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7640 0.7640 0.7620 0.7620 0.0020 0.26% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.0190 4.0190 4.0090 4.0090 0.0100 0.25% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519058 海富通雙福分級(jí)債券B 0.8030 1.2340 0.8010 1.2320 0.0020 0.25% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.1940 1.2640 1.1910 1.2610 0.0030 0.25% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0806 0.0806 0.0804 0.0804 0.0002 0.25% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0019 1.0470 0.9995 1.0445 0.0024 0.24% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8330 0.8330 0.8310 0.8310 0.0020 0.24% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004018 招商興華靈活配置混合A 1.1031 1.1031 1.1005 1.1005 0.0026 0.24% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8819 0.9258 0.8798 0.9237 0.0021 0.24% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9833 0.9833 0.9809 0.9809 0.0024 0.24% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217002 招商安泰平衡混合 1.0506 2.9226 1.0481 2.9201 0.0025 0.24% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003586 先鋒精一混合A 1.0693 1.0693 1.0668 1.0668 0.0025 0.23% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.3290 1.3290 1.3260 1.3260 0.0030 0.23% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0876 1.0876 1.0851 1.0851 0.0025 0.23% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9823 0.9823 0.9800 0.9800 0.0023 0.23% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9410 0.0000 0.9388 0.0000 0.0022 0.23% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004019 招商興華靈活配置混合C 1.1086 1.1086 1.1061 1.1061 0.0025 0.23% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003587 先鋒精一混合C 1.0619 1.0619 1.0595 1.0595 0.0024 0.23% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 700003 平安策略先鋒混合 1.7910 1.8910 1.7870 1.8870 0.0040 0.22% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0838 1.0838 1.0814 1.0814 0.0024 0.22% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0904 1.0904 1.0880 1.0880 0.0024 0.22% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3930 2.2020 1.3900 2.1990 0.0030 0.22% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9080 0.9520 0.9060 0.9500 0.0020 0.22% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.0106 1.0106 1.0085 1.0085 0.0021 0.21% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001791 大成絕對(duì)收益策略混合A 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002036 安信優(yōu)勢(shì)增長混合C 1.3285 1.3285 1.3257 1.3257 0.0028 0.21% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160631 鵬華銀行A 0.9610 0.9980 0.9590 0.9960 0.0020 0.21% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.9590 1.0090 0.9570 1.0070 0.0020 0.21% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長混合A 1.3315 1.3315 1.3287 1.3287 0.0028 0.21% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0927 1.0927 1.0904 1.0904 0.0023 0.21% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004445 鵬華豐嘉債券 1.0715 1.0715 1.0693 1.0693 0.0022 0.21% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.0105 1.0105 1.0084 1.0084 0.0021 0.21% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4510 1.4510 1.4480 1.4480 0.0030 0.21% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002877 華夏大中華信用債A 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001059 中金絕對(duì)收益 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5390 1.5390 1.5360 1.5360 0.0030 0.20% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000928 國聯(lián)國企改革混合A 0.9800 0.9800 0.9780 0.9780 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0844 1.0844 1.0822 1.0822 0.0022 0.20% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 1.0032 1.0032 1.0012 1.0012 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002782 富國祥利定開債發(fā)起式 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160518 博時(shí)睿遠(yuǎn) 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.5140 1.5140 1.5110 1.5110 0.0030 0.20% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002623 廣發(fā)服務(wù)業(yè)精選混合 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0110 1.0490 1.0090 1.0470 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9996 0.9996 0.9976 0.9976 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9942 0.6702 0.9923 0.6690 0.0019 0.19% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.1226 1.1226 1.1205 1.1205 0.0021 0.19% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002116 廣發(fā)安享混合A 1.0470 1.0820 1.0450 1.0800 0.0020 0.19% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9714 0.9714 0.9696 0.9696 0.0018 0.19% 2017-09-19 凈值查詢 盤中估值
145 002429 華安全球美元票息債C 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0370 1.0770 1.0350 1.0750 0.0020 0.19% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.0550 1.1120 1.0530 1.1100 0.0020 0.19% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001297 平安智慧中國混合 0.5690 0.5690 0.5680 0.5680 0.0010 0.18% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2724 0.3123 0.2719 0.3118 0.0005 0.18% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001414 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.18% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1723 1.1723 1.1702 1.1702 0.0021 0.18% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 183001 銀華全球優(yōu)選 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.18% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 080005 長盛量化紅利混合A 1.1810 2.0870 1.1790 2.0850 0.0020 0.17% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3593 1.3593 1.3570 1.3570 0.0023 0.17% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9231 0.3547 0.9215 0.3541 0.0016 0.17% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003025 新華紅利回報(bào)混合 1.0304 1.0304 1.0287 1.0287 0.0017 0.17% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6095 2.6955 1.6068 2.6928 0.0027 0.17% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003385 工銀全球美元債A人民幣 0.9562 0.9562 0.9546 0.9546 0.0016 0.17% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1950 1.3590 1.1930 1.3570 0.0020 0.17% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003387 工銀全球美元債C 0.9535 0.9535 0.9519 0.9519 0.0016 0.17% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5920 0.5920 0.5910 0.5910 0.0010 0.17% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.3860 2.0260 1.3836 2.0236 0.0024 0.17% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2060 1.2760 1.2040 1.2740 0.0020 0.17% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.1860 1.1860 1.1840 1.1840 0.0020 0.17% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004009 國聯(lián)鑫思路混合C 1.7428 1.7428 1.7401 1.7401 0.0027 0.16% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004008 國聯(lián)鑫思路混合A 1.7495 1.7495 1.7467 1.7467 0.0028 0.16% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501018 南方原油A 0.8899 0.8899 0.8885 0.8885 0.0014 0.16% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2200 1.3840 1.2180 1.3820 0.0020 0.16% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6170 0.6170 0.6160 0.6160 0.0010 0.16% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0433 1.0433 1.0416 1.0416 0.0017 0.16% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2230 1.2230 1.2210 1.2210 0.0020 0.16% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519062 海富通阿爾法對(duì)沖混合A 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.16% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8909 0.8909 0.8896 0.8896 0.0013 0.15% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2707 0.2707 0.2703 0.2703 0.0004 0.15% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6850 0.6850 0.6840 0.6840 0.0010 0.15% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0422 1.0422 1.0406 1.0406 0.0016 0.15% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519185 萬家精選混合A 1.2826 2.3706 1.2807 2.3687 0.0019 0.15% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3310 1.3310 1.3290 1.3290 0.0020 0.15% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519965 長信量化多策略股票A 1.3080 1.3080 1.3060 1.3060 0.0020 0.15% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.3260 1.3260 1.3240 1.3240 0.0020 0.15% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8935 0.8935 0.8922 0.8922 0.0013 0.15% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004858 長信量化多策略股票C 1.3100 1.3100 1.3080 1.3080 0.0020 0.15% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2707 0.2707 0.2703 0.2703 0.0004 0.15% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2492 1.2492 1.2474 1.2474 0.0018 0.14% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8880 3.1930 0.8868 3.1918 0.0012 0.14% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003707 民生加銀鑫興純債債券C 1.1832 1.1832 1.1816 1.1816 0.0016 0.14% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.4600 1.4600 1.4580 1.4580 0.0020 0.14% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.1670 2.2620 2.1640 2.2590 0.0030 0.14% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9804 0.9804 0.9790 0.9790 0.0014 0.14% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4770 1.4770 1.4750 1.4750 0.0020 0.14% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003255 前海開源鼎裕債券C 1.0337 1.0337 1.0323 1.0323 0.0014 0.14% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 0.9821 0.9821 0.9807 0.9807 0.0014 0.14% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.4090 2.1750 1.4070 2.1730 0.0020 0.14% 2017-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值