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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1752 0.1752 0.1717 0.1717 0.0035 2.04% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1653 1.1653 1.1442 1.1442 0.0211 1.84% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 241001 華寶海外中國成長混合 1.7730 1.7730 1.7480 1.7480 0.0250 1.43% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1421 0.1421 0.1403 0.1403 0.0018 1.28% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519601 海富通中國海外混合 1.7410 2.0110 1.7210 1.9910 0.0200 1.16% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.3878 1.3878 1.3727 1.3727 0.0151 1.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9450 0.9450 0.9350 0.9350 0.0100 1.07% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4060 1.4060 1.3920 1.3920 0.0140 1.01% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9300 0.9300 0.9210 0.9210 0.0090 0.98% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 968011 摩根太平洋證券美元 14.4400 0.0000 14.3000 0.0000 0.1400 0.98% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 968010 摩根太平洋證券人民幣 14.9900 0.0000 14.8500 0.0000 0.1400 0.94% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160923 大成海外中國機(jī)會混合 1.1000 1.1000 1.0900 1.0900 0.0100 0.92% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.5148 1.5148 1.5011 1.5011 0.0137 0.91% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1239 1.1239 1.1139 1.1139 0.0100 0.90% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501301 華寶香港大盤A 1.0845 1.0845 1.0755 1.0755 0.0090 0.84% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001729 銀華逆向投資定開混合 0.9790 0.9790 0.9710 0.9710 0.0080 0.82% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8142 0.8142 0.8076 0.8076 0.0066 0.82% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.1910 2.3570 2.1740 2.3400 0.0170 0.78% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1708 0.1708 0.1695 0.1695 0.0013 0.77% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519931 長信港股通指數(shù) 1.1770 1.1770 1.1680 1.1680 0.0090 0.77% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 1.3060 1.3060 1.2960 1.2960 0.0100 0.77% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1708 0.1708 0.1695 0.1695 0.0013 0.77% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1855 0.1865 0.1841 0.1851 0.0014 0.76% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1835 1.2335 1.1753 1.2253 0.0082 0.70% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.9799 0.9799 0.9732 0.9732 0.0067 0.69% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.9817 0.9817 0.9750 0.9750 0.0067 0.69% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0413 1.0413 1.0343 1.0343 0.0070 0.68% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3270 1.3270 1.3180 1.3180 0.0090 0.68% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3270 1.3270 1.3180 1.3180 0.0090 0.68% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0425 1.0425 1.0355 1.0355 0.0070 0.68% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.1073 1.1073 1.0999 1.0999 0.0074 0.67% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7600 0.7600 0.7550 0.7550 0.0050 0.66% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1362 1.1362 1.1287 1.1287 0.0075 0.66% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2340 1.3160 1.2260 1.3080 0.0080 0.65% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.1050 1.1050 1.0980 1.0980 0.0070 0.64% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1600 0.1600 0.1590 0.1590 0.0010 0.63% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1600 0.1600 0.1590 0.1590 0.0010 0.63% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0330 1.0330 1.0265 1.0265 0.0065 0.63% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2845 1.2845 1.2764 1.2764 0.0081 0.63% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9991 1.0762 0.9929 1.0700 0.0062 0.62% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.62% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002387 工銀滬港深股票A 1.1400 1.1400 1.1330 1.1330 0.0070 0.62% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0010 1.0210 0.9950 1.0150 0.0060 0.60% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 1.0160 1.0160 1.0100 1.0100 0.0060 0.59% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4430 1.4430 1.4350 1.4350 0.0080 0.56% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.7379 2.9269 1.7288 2.9178 0.0091 0.53% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001605 國富滬港深成長精選股票A 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.5790 1.5890 1.5710 1.5810 0.0080 0.51% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002380 工銀香港中小盤美元 0.1995 0.1995 0.1985 0.1985 0.0010 0.50% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1293 1.1293 1.1238 1.1238 0.0055 0.49% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4350 1.4350 1.4280 1.4280 0.0070 0.49% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0210 1.0210 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004435 博時(shí)逆向投資混合C 0.9259 0.9259 0.9215 0.9215 0.0044 0.48% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1434 1.1434 1.1380 1.1380 0.0054 0.47% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1438 1.1438 1.1385 1.1385 0.0053 0.47% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004434 博時(shí)逆向投資混合A 0.9278 0.9278 0.9235 0.9235 0.0043 0.47% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4350 0.4350 0.4330 0.4330 0.0020 0.46% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.44% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1655 0.1655 0.1648 0.1648 0.0007 0.42% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2159 0.2159 0.2150 0.2150 0.0009 0.42% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2159 0.2159 0.2150 0.2150 0.0009 0.42% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1655 0.1655 0.1648 0.1648 0.0007 0.42% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.2350 3.0450 2.2260 3.0360 0.0090 0.40% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161210 國投瑞銀新興市場股票 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002653 泰康滬港深精選混合 1.2446 1.2446 1.2398 1.2398 0.0048 0.39% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0650 1.0650 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3270 1.3270 1.3220 1.3220 0.0050 0.38% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1920 0.2089 0.1913 0.2082 0.0007 0.37% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8150 0.8470 0.8120 0.8440 0.0030 0.37% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8490 0.8490 0.8460 0.8460 0.0030 0.35% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1450 1.1750 1.1410 1.1710 0.0040 0.35% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4330 1.4330 1.4280 1.4280 0.0050 0.35% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2700 1.2700 1.2660 1.2660 0.0040 0.32% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.6190 2.6190 2.6110 2.6110 0.0080 0.31% 2017-08-24 凈值查詢 盤中估值
83 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1630 0.1630 0.1625 0.1625 0.0005 0.31% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000934 國富大中華精選混合 1.2860 1.2860 1.2820 1.2820 0.0040 0.31% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6630 0.6630 0.6610 0.6610 0.0020 0.30% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.0690 2.1640 2.0630 2.1580 0.0060 0.29% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0144 1.0144 1.0115 1.0115 0.0029 0.29% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0810 1.3500 1.0780 1.3470 0.0030 0.28% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.5756 4.2681 0.5740 4.2665 0.0016 0.28% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4550 1.4780 1.4510 1.4740 0.0040 0.28% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1847 1.1847 1.1815 1.1815 0.0032 0.27% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0746 0.0746 0.0744 0.0744 0.0002 0.27% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4363 1.4363 1.4325 1.4325 0.0038 0.27% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1700 1.2470 1.1670 1.2440 0.0030 0.26% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.0915 1.0915 1.0888 1.0888 0.0027 0.25% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0105 1.0105 1.0082 1.0082 0.0023 0.23% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0097 1.0097 1.0074 1.0074 0.0023 0.23% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.0102 1.0102 1.0080 1.0080 0.0022 0.22% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.3650 1.8650 1.3620 1.8620 0.0030 0.22% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.0785 1.0785 1.0762 1.0762 0.0023 0.21% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.0736 1.0736 1.0714 1.0714 0.0022 0.21% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.4080 1.4580 1.4050 1.4550 0.0030 0.21% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000500 華富恒富分級債券 1.0080 1.1970 1.0060 1.1950 0.0020 0.20% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2480 0.2480 0.2475 0.2475 0.0005 0.20% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0625 1.0625 1.0605 1.0605 0.0020 0.19% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004385 中金新安靈活配置混合 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001290 廣發(fā)安泰混合 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1330 1.3150 1.1310 1.3130 0.0020 0.18% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003702 平安中證滬港深高股息 1.0281 1.0281 1.0263 1.0263 0.0018 0.18% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.0985 1.0985 1.0966 1.0966 0.0019 0.17% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9518 1.0418 0.9502 1.0402 0.0016 0.17% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7510 2.1410 1.7480 2.1380 0.0030 0.17% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.0156 1.0156 1.0139 1.0139 0.0017 0.17% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040020 華安升級主題混合A 1.1560 1.6560 1.1540 1.6540 0.0020 0.17% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0845 1.0845 1.0828 1.0828 0.0017 0.16% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.2740 1.2740 1.2720 1.2720 0.0020 0.16% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.2210 1.2210 1.2190 1.2190 0.0020 0.16% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003154 華寶新活力混合C 1.1155 1.1155 1.1137 1.1137 0.0018 0.16% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2770 1.3870 1.2750 1.3850 0.0020 0.16% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 675093 西部利得祥逸債券C 1.0132 1.0132 1.0117 1.0117 0.0015 0.15% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 675091 西部利得祥逸債券A 1.0149 1.0149 1.0134 1.0134 0.0015 0.15% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003707 民生加銀鑫興純債債券C 1.1413 1.1413 1.1396 1.1396 0.0017 0.15% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.4495 2.9858 1.4475 2.9838 0.0020 0.14% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9568 3.0500 0.9555 3.0487 0.0013 0.14% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.3940 1.3940 1.3920 1.3920 0.0020 0.14% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0465 1.0465 1.0450 1.0450 0.0015 0.14% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 960005 摩根雙息平衡混合H 0.9738 0.9738 0.9725 0.9725 0.0013 0.13% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.1159 1.1159 1.1145 1.1145 0.0014 0.13% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003248 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合C 1.0707 1.0707 1.0694 1.0694 0.0013 0.12% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.6500 1.6500 1.6480 1.6480 0.0020 0.12% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.1166 1.1166 1.1153 1.1153 0.0013 0.12% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.8480 0.8480 0.8470 0.8470 0.0010 0.12% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0453 1.0453 1.0441 1.0441 0.0012 0.11% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.8720 0.8720 0.8710 0.8710 0.0010 0.11% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003247 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0718 1.0718 0.0012 0.11% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.11% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.7540 2.1740 1.7520 2.1720 0.0020 0.11% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001791 大成絕對收益策略混合A 0.9410 0.9410 0.9400 0.9400 0.0010 0.11% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004538 民生加銀鑫成純債債券C 1.4476 1.4476 1.4460 1.4460 0.0016 0.11% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1828 0.1935 0.1826 0.1933 0.0002 0.11% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004508 融通新動力靈活配置混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001369 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券 1.0090 1.0580 1.0080 1.0570 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003087 上投摩根歲歲豐定開債券A 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002261 中銀寶利混合A 1.0340 1.0880 1.0330 1.0870 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000501 華富恒富18個(gè)月定開債C 1.0130 1.1450 1.0120 1.1440 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002398 華安安禧混合A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002419 匯添富創(chuàng)新活力混合A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002623 廣發(fā)服務(wù)業(yè)精選混合 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 770001 德邦優(yōu)化A 0.9050 1.7050 0.9041 1.7041 0.0009 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003036 廣發(fā)安祥回報(bào)混合C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003189 匯添富保鑫靈活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002116 廣發(fā)安享混合A 1.0400 1.0750 1.0390 1.0740 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002056 中銀新財(cái)富混合C 1.0460 1.0860 1.0450 1.0850 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002430 中銀豐利混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4725 3.3828 1.4711 3.3814 0.0014 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002899 富國兩年期理財(cái)債券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000502 華富恒富18個(gè)月定開債A 1.0070 1.2440 1.0060 1.2430 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002262 中銀寶利混合C 1.0330 1.0790 1.0320 1.0780 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002931 南方榮毅 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000840 摩根純債豐利債券C 0.9950 1.0720 0.9940 1.0710 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003934 銀華10年地方政府債A 1.0024 1.0024 1.0014 1.0014 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003332 南方榮發(fā)混合 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002920 中歐短債債券A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001059 中金絕對收益 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 501003 長信量化優(yōu)選混合 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 10.1300 0.0000 10.1200 0.0000 0.0100 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001825 建信中國制造2025股票A 0.9691 0.9691 0.9681 0.9681 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004555 南方和元A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003035 廣發(fā)安祥回報(bào)混合A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002941 廣發(fā)安瑞回報(bào)混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002420 匯添富盈鑫混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1917 0.2143 0.1915 0.2141 0.0002 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002399 華安安禧混合C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002411 華夏新機(jī)遇混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001896 泰達(dá)宏利絕對混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002474 中郵睿信增強(qiáng)債 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002486 上銀慧添利債券 1.0120 1.0450 1.0110 1.0440 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002755 博時(shí)裕盛純債債券A 1.0260 1.0460 1.0250 1.0450 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1917 0.2143 0.1915 0.2141 0.0002 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001649 工銀工業(yè)4.0股票 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000839 摩根純債豐利債券A 1.0000 1.0810 0.9990 1.0800 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002959 匯添富盈泰混合 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180018 銀華和諧主題混合 2.0330 2.1130 2.0310 2.1110 0.0020 0.10% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003557 博時(shí)泰安債券A 1.0126 1.0126 1.0117 1.0117 0.0009 0.09% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003918 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A 1.0408 1.0568 1.0399 1.0559 0.0009 0.09% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003935 銀華10年地方政府債C 1.0019 1.0019 1.0010 1.0010 0.0009 0.09% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003558 博時(shí)泰安債券C 1.0112 1.0112 1.0103 1.0103 0.0009 0.09% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003919 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合C 1.0413 1.0553 1.0404 1.0544 0.0009 0.09% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值