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廣發(fā)安瑞回報混合A - 基金主頁(代碼:002941)

今天最新凈值 1.0560 -0.0020 -0.1900%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0560
  • 成立日期:2016-07-26
  • 基金類型:混合型
  • 成立份額:
  • 最近份額:4.0056億
  • 最近資產(chǎn):0.02億元
  • 基金公司:廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理:
廣發(fā)安瑞回報混合A基金動態(tài)
廣發(fā)安瑞回報混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601888 中國國旅 16.8300 2.53% -0.59%
002415 ??低?/a> 26.3000 2.28% -0.46%
300296 利亞德 61.1200 1.84% -3.02%
600276 恒瑞醫(yī)藥 10.2400 1.81% -1.62%
603288 海天味業(yè) 10.3600 1.78% 0.98%
600900 長江電力 39.4300 1.48% -1.74%
300003 樂普醫(yī)療 16.2500 1.39% 0.45%
002008 大族激光 10.0400 1.25% -1.32%
600487 亨通光電 24.2800 1.25% -1.06%
603877 太平鳥 15.8500 1.23% -2.78%
廣發(fā)安瑞回報混合A(002941)基金檔案
基金代碼 002941 基金簡稱 廣發(fā)安瑞回報混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-18~2016-07-20 成立日期 2016-07-26 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 0.02億元 最近份額 4.0056億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%