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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年07月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003621 新華鑫豐混合 1.7872 1.7872 1.0518 1.0518 0.7354 69.92% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004009 國聯(lián)鑫思路混合C 1.6589 1.6589 1.0547 1.0547 0.6042 57.29% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004008 國聯(lián)鑫思路混合A 1.6609 1.6609 1.0607 1.0607 0.6002 56.59% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003620 招商睿乾混合 1.0800 1.0800 1.0000 1.0000 0.0800 8.00% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.9373 0.9373 0.9139 0.9139 0.0234 2.56% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160216 國泰大宗商品 0.3880 0.3880 0.3820 0.3820 0.0060 1.57% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1689 0.8012 1.1528 0.7851 0.0161 1.40% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501018 南方原油A 0.8847 0.8847 0.8729 0.8729 0.0118 1.35% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8846 0.8846 0.8729 0.8729 0.0117 1.34% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8826 0.8826 0.8710 0.8710 0.0116 1.33% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2260 1.3160 1.2100 1.3000 0.0160 1.32% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1310 0.1310 0.1293 0.1293 0.0017 1.31% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6368 0.6368 0.6287 0.6287 0.0081 1.29% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1307 0.1307 0.1291 0.1291 0.0016 1.24% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1480 1.2860 1.1340 1.2720 0.0140 1.23% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.1080 1.1080 1.0950 1.0950 0.0130 1.19% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8209 0.8209 0.8113 0.8113 0.0096 1.18% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6330 1.6330 1.6140 1.6140 0.0190 1.18% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8255 0.8255 0.8159 0.8159 0.0096 1.18% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.1240 1.1240 1.1110 1.1110 0.0130 1.17% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.6420 1.6420 1.6230 1.6230 0.0190 1.17% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3830 2.3830 2.3560 2.3560 0.0270 1.15% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.8010 0.8010 0.7920 0.7920 0.0090 1.14% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1910 1.1910 1.1780 1.1780 0.0130 1.10% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000278 融通通澤靈活配置混合 1.0240 1.1040 1.0130 1.0930 0.0110 1.09% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7651 0.7651 0.7569 0.7569 0.0082 1.08% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160620 鵬華資源A 1.3230 0.9250 1.3090 0.9110 0.0140 1.07% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3180 1.3180 1.3040 1.3040 0.0140 1.07% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9490 0.9490 0.9390 0.9390 0.0100 1.07% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7660 0.7660 0.7580 0.7580 0.0080 1.06% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.2350 0.7770 1.2220 0.7640 0.0130 1.06% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0280 2.0880 2.0070 2.0670 0.0210 1.05% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.8980 0.8980 0.8890 0.8890 0.0090 1.01% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.8040 0.8040 0.7960 0.7960 0.0080 1.01% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8170 0.8170 0.8090 0.8090 0.0080 0.99% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 960016 交銀成長混合H 3.9271 3.9271 3.8895 3.8895 0.0376 0.97% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519692 交銀成長混合A 3.9050 4.7110 3.8676 4.6736 0.0374 0.97% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4190 0.4190 0.4150 0.4150 0.0040 0.96% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.1236 1.1236 1.1133 1.1133 0.0103 0.93% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.1213 1.1213 1.1110 1.1110 0.0103 0.93% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 2.3776 3.2306 2.3556 3.2086 0.0220 0.93% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4410 0.4410 0.4370 0.4370 0.0040 0.92% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6690 0.6690 0.6630 0.6630 0.0060 0.91% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165510 信誠四國配置 0.7930 0.7930 0.7860 0.7860 0.0070 0.89% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9250 0.9250 0.9170 0.9170 0.0080 0.87% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519727 交銀成長30混合 0.9260 1.3860 0.9180 1.3780 0.0080 0.87% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9330 2.3900 0.9250 2.3820 0.0080 0.86% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.1722 1.1722 1.1624 1.1624 0.0098 0.84% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0750 1.5630 1.0660 1.5540 0.0090 0.84% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.1671 1.1671 1.1577 1.1577 0.0094 0.81% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6460 0.6460 0.6410 0.6410 0.0050 0.78% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9140 0.9140 0.9070 0.9070 0.0070 0.77% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3180 1.4780 1.3080 1.4680 0.0100 0.76% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0700 1.0700 0.0080 0.75% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1484 0.1484 0.1473 0.1473 0.0011 0.75% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9255 0.9255 0.9186 0.9186 0.0069 0.75% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160633 鵬華券商A 0.9540 0.6080 0.9470 0.6010 0.0070 0.74% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.8280 0.8280 0.8220 0.8220 0.0060 0.73% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.73% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003986 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A 1.1119 1.1499 1.1038 1.1418 0.0081 0.73% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.9790 0.9990 0.9720 0.9920 0.0070 0.72% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9850 1.0170 0.9780 1.0100 0.0070 0.72% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002983 長信國防軍工量化混合A 0.8644 0.8644 0.8582 0.8582 0.0062 0.72% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.0754 1.0754 1.0677 1.0677 0.0077 0.72% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1952 0.2198 0.1938 0.2184 0.0014 0.72% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.0736 1.0736 1.0660 1.0660 0.0076 0.71% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501301 華寶香港大盤A 1.0623 1.0623 1.0548 1.0548 0.0075 0.71% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0150 0.6010 1.0080 0.5940 0.0070 0.69% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0195 1.0195 1.0126 1.0126 0.0069 0.68% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0689 1.7947 1.0617 1.7875 0.0072 0.68% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001154 北信瑞豐平安中國 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.68% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1518 0.7379 1.1440 0.7301 0.0078 0.68% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7380 0.7370 0.7330 0.7320 0.0050 0.68% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002844 金鷹多元策略混合A 0.9470 0.9470 0.9407 0.9407 0.0063 0.67% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0591 0.6609 1.0520 0.6538 0.0071 0.67% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0213 1.0213 1.0145 1.0145 0.0068 0.67% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1327 1.1327 1.1253 1.1253 0.0074 0.66% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0690 0.7260 1.0620 0.7190 0.0070 0.66% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0749 1.0749 1.0678 1.0678 0.0071 0.66% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5170 1.5170 1.5070 1.5070 0.0100 0.66% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3870 1.3870 1.3780 1.3780 0.0090 0.65% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.2910 1.2910 1.2830 1.2830 0.0080 0.62% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1570 1.1570 1.1500 1.1500 0.0070 0.61% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8370 0.8370 0.8320 0.8320 0.0050 0.60% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.0305 1.0305 1.0244 1.0244 0.0061 0.60% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5070 0.5070 0.5040 0.5040 0.0030 0.60% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.0329 1.0329 1.0268 1.0268 0.0061 0.59% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 1.0210 1.0210 1.0150 1.0150 0.0060 0.59% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.7930 3.7930 3.7710 3.7710 0.0220 0.58% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.8833 0.8833 0.8783 0.8783 0.0050 0.57% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0003 1.0003 0.9946 0.9946 0.0057 0.57% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0720 1.0720 1.0660 1.0660 0.0060 0.56% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1230 1.1230 1.1170 1.1170 0.0060 0.54% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.3250 1.3250 1.3180 1.3180 0.0070 0.53% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1410 1.1610 1.1350 1.1550 0.0060 0.53% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7670 0.8280 0.7630 0.8240 0.0040 0.52% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0783 1.4683 1.0727 1.4627 0.0056 0.52% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.1640 1.1640 1.1580 1.1580 0.0060 0.52% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.52% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004212 中融量化智選混合A 1.0612 1.0612 1.0557 1.0557 0.0055 0.52% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004783 中融量化智選混合C 1.0570 1.0570 1.0516 1.0516 0.0054 0.51% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160630 鵬華國防A 0.9800 1.1850 0.9750 1.1800 0.0050 0.51% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9760 1.8390 0.9710 1.8340 0.0050 0.51% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001829 北信瑞豐中國智造 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8000 0.8440 0.7960 0.8400 0.0040 0.50% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.2560 1.2560 1.2500 1.2500 0.0060 0.48% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2560 1.2560 1.2500 1.2500 0.0060 0.48% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.6810 1.5980 1.6730 1.5900 0.0080 0.48% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.2620 1.2620 1.2560 1.2560 0.0060 0.48% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001641 富國絕對(duì)收益多策略混合A 1.0410 1.0410 1.0360 1.0360 0.0050 0.48% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 630011 華商主題精選混合 1.4670 2.3670 1.4600 2.3600 0.0070 0.48% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 1.0380 1.0380 1.0330 1.0330 0.0050 0.48% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9976 2.8946 0.9928 2.8898 0.0048 0.48% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0413 1.0413 1.0364 1.0364 0.0049 0.47% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9215 1.1365 0.9172 1.1322 0.0043 0.47% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004065 中融量化多因子混合A 0.8924 0.8924 0.8882 0.8882 0.0042 0.47% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4930 1.4930 1.4860 1.4860 0.0070 0.47% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.8490 0.8490 0.8450 0.8450 0.0040 0.47% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004785 中融量化多因子混合C 0.9957 0.9957 0.9910 0.9910 0.0047 0.47% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9164 0.9164 0.9121 0.9121 0.0043 0.47% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0421 1.0421 1.0372 1.0372 0.0049 0.47% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000547 建信健康民生混合A 2.1800 2.1800 2.1700 2.1700 0.0100 0.46% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.1010 1.1010 1.0960 1.0960 0.0050 0.46% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3040 1.3040 1.2980 1.2980 0.0060 0.46% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519947 長信利保債券A 0.9266 0.9266 0.9224 0.9224 0.0042 0.46% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.9540 1.9540 1.9450 1.9450 0.0090 0.46% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1990 1.2190 1.1935 1.2135 0.0055 0.46% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1110 1.3290 1.1060 1.3240 0.0050 0.45% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1090 1.3390 1.1040 1.3340 0.0050 0.45% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1337 1.1337 1.1286 1.1286 0.0051 0.45% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1739 1.1939 1.1686 1.1886 0.0053 0.45% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1090 1.3390 1.1040 1.3340 0.0050 0.45% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.6790 0.6790 0.6760 0.6760 0.0030 0.44% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.8270 2.0970 1.8190 2.0890 0.0080 0.44% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.8925 1.0025 0.8886 0.9986 0.0039 0.44% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000800 華商未來主題混合 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.44% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160605 鵬華中國50混合 1.1500 3.5200 1.1450 3.5150 0.0050 0.44% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9060 0.9060 0.9020 0.9020 0.0040 0.44% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9260 1.1380 0.9220 1.1340 0.0040 0.43% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001852 融通中國風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.1760 1.2060 1.1710 1.2010 0.0050 0.43% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519957 長信睿進(jìn)混合A 0.9390 0.9390 0.9350 0.9350 0.0040 0.43% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9018 1.0118 0.8979 1.0079 0.0039 0.43% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003416 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.8535 0.8535 0.8499 0.8499 0.0036 0.42% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1679 0.1679 0.1672 0.1672 0.0007 0.42% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.9905 1.7905 0.9864 1.7864 0.0041 0.42% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7250 0.7250 0.7220 0.7220 0.0030 0.42% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7220 1.6820 0.7190 1.6790 0.0030 0.42% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1679 0.1679 0.1672 0.1672 0.0007 0.42% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002380 工銀香港中小盤美元 0.1931 0.1931 0.1923 0.1923 0.0008 0.42% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.4596 1.4596 1.4535 1.4535 0.0061 0.42% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4560 1.4560 1.4500 1.4500 0.0060 0.41% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519965 長信量化多策略股票A 1.2270 1.2270 1.2220 1.2220 0.0050 0.41% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 0.9770 1.3970 0.9730 1.3930 0.0040 0.41% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2706 0.3105 0.2695 0.3094 0.0011 0.41% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004142 招商盛合靈活混合A 0.9888 0.9888 0.9848 0.9848 0.0040 0.41% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004858 長信量化多策略股票C 1.2270 1.2270 1.2220 1.2220 0.0050 0.41% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.7350 2.8350 2.7240 2.8240 0.0110 0.40% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0110 1.9380 1.0070 1.9340 0.0040 0.40% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0010 1.0510 0.9970 1.0470 0.0040 0.40% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161825 銀華中證800分級(jí) 0.9950 1.7090 0.9910 1.7050 0.0040 0.40% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004143 招商盛合靈活混合C 0.9902 0.9902 0.9863 0.9863 0.0039 0.40% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519918 華夏興和混合A 1.5270 3.8460 1.5210 3.8400 0.0060 0.39% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001298 金鷹民族新興混合A 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 1.0098 1.0098 1.0060 1.0060 0.0038 0.38% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001256 泓德優(yōu)選成長混合 1.0460 1.1460 1.0420 1.1420 0.0040 0.38% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.6030 1.6030 1.5970 1.5970 0.0060 0.38% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0660 2.6800 1.0620 2.6760 0.0040 0.38% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8010 0.8010 0.7980 0.7980 0.0030 0.38% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.0750 1.4250 1.0710 1.4210 0.0040 0.37% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001395 博時(shí)新趨勢(shì)混合C 1.0338 1.0338 1.0300 1.0300 0.0038 0.37% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003510 長盛可轉(zhuǎn)債債券A 1.0765 1.0765 1.0725 1.0725 0.0040 0.37% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003511 長盛可轉(zhuǎn)債債券C 1.0773 1.0773 1.0733 1.0733 0.0040 0.37% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.1362 1.4612 1.1320 1.4570 0.0042 0.37% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001394 博時(shí)新趨勢(shì)混合A 1.0566 1.0566 1.0527 1.0527 0.0039 0.37% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1782 1.1782 1.1738 1.1738 0.0044 0.37% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.2231 1.3171 1.2187 1.3127 0.0044 0.36% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.2276 1.5336 1.2232 1.5292 0.0044 0.36% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001637 嘉實(shí)量化精選股票 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8260 0.8580 0.8230 0.8550 0.0030 0.36% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 502026 鵬華新絲路分級(jí) 0.8350 0.8610 0.8320 0.8580 0.0030 0.36% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1160 1.1160 1.1120 1.1120 0.0040 0.36% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.4070 1.4070 1.4020 1.4020 0.0050 0.36% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2154 1.2154 1.2111 1.2111 0.0043 0.36% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.8400 0.8400 0.8370 0.8370 0.0030 0.36% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.4450 1.4450 1.4400 1.4400 0.0050 0.35% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1540 1.1540 1.1500 1.1500 0.0040 0.35% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.8560 0.8560 0.8530 0.8530 0.0030 0.35% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001656 農(nóng)銀中國優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0149 1.0149 1.0114 1.0114 0.0035 0.35% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.1350 1.1350 1.1310 1.1310 0.0040 0.35% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9984 1.0755 0.9949 1.0720 0.0035 0.35% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8811 0.8811 0.8780 0.8780 0.0031 0.35% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8802 0.8802 0.8771 0.8771 0.0031 0.35% 2017-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值