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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年06月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003774 國聯(lián)安鑫利混合A 1.0120 1.0120 0.9915 0.9915 0.0205 2.07% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003775 國聯(lián)安鑫利混合C 1.0082 1.0082 0.9909 0.9909 0.0173 1.75% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163208 諾安油氣能源 0.8430 0.8430 0.8300 0.8300 0.0130 1.57% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9088 0.9088 0.8964 0.8964 0.0124 1.38% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9086 0.9086 0.8962 0.8962 0.0124 1.38% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9030 0.9430 0.8910 0.9310 0.0120 1.35% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002223 中郵尊享一年定開混合 0.8510 0.8510 0.8400 0.8400 0.0110 1.31% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 630011 華商主題精選混合 1.4640 2.3640 1.4460 2.3460 0.0180 1.24% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002251 華夏軍工安全混合A 0.9790 0.9790 0.9680 0.9680 0.0110 1.14% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5390 0.5390 0.5330 0.5330 0.0060 1.13% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000800 華商未來主題混合 0.9200 0.9200 0.9100 0.9100 0.0100 1.10% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003249 建信恒豐純債債券 1.0226 1.0226 1.0117 1.0117 0.0109 1.08% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8480 0.8480 0.8390 0.8390 0.0090 1.07% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160630 鵬華國防A 0.9690 1.1810 0.9590 1.1710 0.0100 1.04% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519005 海富通股票混合 0.6200 2.5690 0.6140 2.5630 0.0060 0.98% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1520 1.1720 1.1410 1.1610 0.0110 0.96% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4300 1.4400 1.4170 1.4270 0.0130 0.92% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000690 前海開源大海洋混合 0.9840 0.9840 0.9750 0.9750 0.0090 0.92% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7650 0.8260 0.7580 0.8190 0.0070 0.92% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000969 前海開源大安全混合 1.0000 1.0000 0.9910 0.9910 0.0090 0.91% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003776 南方宣利定開債A 0.9904 0.9904 0.9815 0.9815 0.0089 0.91% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003508 華安睿安定開混合A 0.9883 0.9883 0.9795 0.9795 0.0088 0.90% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003777 南方宣利定開債C 0.9884 0.9884 0.9796 0.9796 0.0088 0.90% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0793 0.0793 0.0786 0.0786 0.0007 0.89% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.6810 0.7220 0.6750 0.7160 0.0060 0.89% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003509 華安睿安定開混合C 0.9868 0.9868 0.9781 0.9781 0.0087 0.89% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.9550 1.9550 1.9380 1.9380 0.0170 0.88% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.7280 2.6280 1.7130 2.6130 0.0150 0.88% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8930 0.8930 0.8852 0.8852 0.0078 0.88% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6140 2.2590 0.6087 2.2537 0.0053 0.87% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.4170 1.4170 1.4050 1.4050 0.0120 0.85% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000925 匯添富外延增長股票A 1.0820 1.0820 1.0730 1.0730 0.0090 0.84% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7270 1.6870 0.7210 1.6810 0.0060 0.83% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160216 國泰大宗商品 0.3660 0.3660 0.3630 0.3630 0.0030 0.83% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.0871 1.0871 1.0782 1.0782 0.0089 0.83% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.7300 0.7300 0.7240 0.7240 0.0060 0.83% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 184801 鵬華前海萬科REITS 100.7680 1.1010 99.9500 0.2830 0.8180 0.82% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.9489 1.4689 0.9413 1.4613 0.0076 0.81% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8720 0.8720 0.8650 0.8650 0.0070 0.81% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001154 北信瑞豐平安中國 1.0070 1.0070 0.9990 0.9990 0.0080 0.80% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8083 1.5109 0.8019 1.5045 0.0064 0.80% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.9528 0.5987 0.9452 0.5911 0.0076 0.80% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0200 1.1900 1.0120 1.1820 0.0080 0.79% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7428 0.8228 0.7371 0.8171 0.0057 0.77% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 340007 興全社會責(zé)任混合 3.0270 3.2170 3.0040 3.1940 0.0230 0.77% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7960 0.8280 0.7900 0.8220 0.0060 0.76% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2130 1.2130 1.2040 1.2040 0.0090 0.75% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164815 工銀國際原油人民幣 0.7279 0.7279 0.7225 0.7225 0.0054 0.75% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000815 鑫元合享純債A 0.9380 1.0770 0.9310 1.0700 0.0070 0.75% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8418 0.8418 0.8356 0.8356 0.0062 0.74% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9922 0.6843 0.9849 0.6770 0.0073 0.74% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.0975 1.0975 1.0894 1.0894 0.0081 0.74% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8402 0.8402 0.8341 0.8341 0.0061 0.73% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.1570 1.1570 1.1490 1.1490 0.0080 0.70% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.1930 1.7600 1.1850 1.7520 0.0080 0.68% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003273 安信永豐定開債券A 0.9874 0.9874 0.9807 0.9807 0.0067 0.68% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0616 1.0616 1.0545 1.0545 0.0071 0.67% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002983 長信國防軍工量化混合A 0.8622 0.8622 0.8565 0.8565 0.0057 0.67% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000335 安信永利信用債券C 1.0500 1.2900 1.0430 1.2830 0.0070 0.67% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003274 安信永豐定開債券C 0.9858 0.9858 0.9792 0.9792 0.0066 0.67% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.9051 0.9051 0.8991 0.8991 0.0060 0.67% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000552 中加純債一年A 1.0620 1.3090 1.0550 1.3020 0.0070 0.66% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000310 安信永利信用債券A 1.0670 1.3070 1.0600 1.3000 0.0070 0.66% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9250 0.9250 0.9190 0.9190 0.0060 0.65% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.4020 1.4520 1.3930 1.4430 0.0090 0.65% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9310 0.9310 0.9250 0.9250 0.0060 0.65% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.64% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002254 長信金葵純債一年定開債券A 0.9921 1.0311 0.9858 1.0248 0.0063 0.64% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.0990 1.0990 1.0920 1.0920 0.0070 0.64% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002255 長信金葵純債一年定開債券C 0.9902 1.0252 0.9840 1.0190 0.0062 0.63% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9148 2.6034 0.9091 2.5977 0.0057 0.63% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000934 國富大中華精選混合 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.62% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519973 長信純債一年定開債A 0.9983 1.2911 0.9922 1.2850 0.0061 0.61% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 0.9964 0.9964 0.9904 0.9904 0.0060 0.61% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519972 長信純債一年定開債C 0.9962 1.2750 0.9902 1.2690 0.0060 0.61% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002870 興業(yè)增益五年定開債 0.9850 0.9850 0.9790 0.9790 0.0060 0.61% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 0.9910 0.9910 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003127 長信易進(jìn)混合C 1.0082 1.0082 1.0021 1.0021 0.0061 0.61% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002826 中銀永利半年定開債 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002552 華夏恒利定開債 1.0120 1.0120 1.0060 1.0060 0.0060 0.60% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 0.9947 0.9947 0.9888 0.9888 0.0059 0.60% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002815 招商招益兩年定開債A 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.5060 1.5060 1.4970 1.4970 0.0090 0.60% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003126 長信易進(jìn)混合A 1.0096 1.0096 1.0036 1.0036 0.0060 0.60% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8520 0.8520 0.8470 0.8470 0.0050 0.59% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8401 0.8401 0.8352 0.8352 0.0049 0.59% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0150 1.0150 1.0090 1.0090 0.0060 0.59% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.3540 1.3770 1.3460 1.3690 0.0080 0.59% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001019 興業(yè)年年利定開債 1.0230 1.0830 1.0170 1.0770 0.0060 0.59% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.0410 1.0410 1.0350 1.0350 0.0060 0.58% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0458 1.0458 1.0398 1.0398 0.0060 0.58% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.0342 1.0342 1.0282 1.0282 0.0060 0.58% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1236 0.1236 0.1229 0.1229 0.0007 0.57% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.4200 1.4200 1.4120 1.4120 0.0080 0.57% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519945 長信富安純債180天持有債券A 0.9815 1.0555 0.9759 1.0499 0.0056 0.57% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000553 中加純債一年C 1.0610 1.2940 1.0550 1.2880 0.0060 0.57% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519944 長信富安純債180天持有債券C 0.9785 1.0485 0.9730 1.0430 0.0055 0.57% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.0780 1.0780 1.0720 1.0720 0.0060 0.56% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003563 工銀國際原油美元現(xiàn)匯 0.1071 0.1071 0.1065 0.1065 0.0006 0.56% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002380 工銀香港中小盤美元 0.1784 0.1784 0.1774 0.1774 0.0010 0.56% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002507 興業(yè)定開債C 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.55% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000546 興業(yè)定開債A 1.1130 1.2530 1.1070 1.2470 0.0060 0.54% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 483003 工銀精選平衡混合 0.4693 1.8936 0.4668 1.8911 0.0025 0.54% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.9290 0.9290 0.9240 0.9240 0.0050 0.54% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002190 農(nóng)銀新能源主題A 1.0111 1.0111 1.0057 1.0057 0.0054 0.54% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7090 2.0990 1.7000 2.0900 0.0090 0.53% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003586 先鋒精一混合A 1.0281 1.0281 1.0227 1.0227 0.0054 0.53% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001976 海富通一年定開債C 1.6990 1.6990 1.6900 1.6900 0.0090 0.53% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 560006 益民核心增長混合 1.3220 1.3220 1.3150 1.3150 0.0070 0.53% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501301 華寶香港大盤A 1.0061 1.0061 1.0008 1.0008 0.0053 0.53% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003587 先鋒精一混合C 1.0241 1.0241 1.0187 1.0187 0.0054 0.53% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8535 0.8535 0.8490 0.8490 0.0045 0.53% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003466 長城久盛安穩(wěn)純債兩年定開債 0.9967 0.9967 0.9915 0.9915 0.0052 0.52% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.1530 1.1530 1.1470 1.1470 0.0060 0.52% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003660 中加純債兩年債券A 1.0111 1.0111 1.0059 1.0059 0.0052 0.52% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 377240 摩根新興動力混合A 2.3250 2.3250 2.3130 2.3130 0.0120 0.52% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 960007 摩根新興動力混合H 2.3260 2.3260 2.3140 2.3140 0.0120 0.52% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.1670 1.1670 1.1610 1.1610 0.0060 0.52% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002801 泓德泓信混合 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001953 光大尊尚一年定開債C 0.9920 0.9920 0.9870 0.9870 0.0050 0.51% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003351 招商穩(wěn)榮定開混合A 0.9601 0.9601 0.9552 0.9552 0.0049 0.51% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003661 中加純債兩年債券C 1.0090 1.0090 1.0039 1.0039 0.0051 0.51% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 0.9860 0.9860 0.9810 0.9810 0.0050 0.51% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5880 0.5880 0.5850 0.5850 0.0030 0.51% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519136 海富通瑞豐債券型 0.9958 0.9958 0.9908 0.9908 0.0050 0.50% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001797 國新國證新利混合A 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002816 招商招益兩年定開債C 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001246 興銀長樂定開債 1.0110 1.0950 1.0060 1.0900 0.0050 0.50% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001952 光大尊尚一年定開債A 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002080 前海開源一帶一路混合C 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002532 中歐強(qiáng)盈債券 1.0119 1.0119 1.0069 1.0069 0.0050 0.50% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.2100 1.2100 1.2040 1.2040 0.0060 0.50% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003352 招商穩(wěn)榮定開混合C 0.9570 0.9570 0.9522 0.9522 0.0048 0.50% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002924 華商瑞鑫定開債 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003024 平安惠金定開債A 1.0011 1.0011 0.9962 0.9962 0.0049 0.49% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1238 0.1238 0.1232 0.1232 0.0006 0.49% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.2220 1.2220 1.2160 1.2160 0.0060 0.49% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002387 工銀滬港深股票A 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100020 富國天益價值混合A 1.2631 4.3844 1.2569 4.3782 0.0062 0.49% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003497 銀華添澤定開債 0.9917 0.9917 0.9869 0.9869 0.0048 0.49% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4230 0.4230 0.4210 0.4210 0.0020 0.48% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2480 1.2480 1.2420 1.2420 0.0060 0.48% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9460 1.0231 0.9415 1.0186 0.0045 0.48% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.1281 5.1801 1.1227 5.1747 0.0054 0.48% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0490 0.6700 1.0440 0.6650 0.0050 0.48% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003339 華安睿享定開混合A 0.9614 0.9614 0.9569 0.9569 0.0045 0.47% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0802 1.0802 1.0752 1.0752 0.0050 0.47% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.47% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519051 海富通一年定開債A 1.7080 1.7080 1.7000 1.7000 0.0080 0.47% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9105 2.3715 0.9062 2.3672 0.0043 0.47% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003340 華安睿享定開混合C 0.9587 0.9587 0.9543 0.9543 0.0044 0.46% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.7300 1.7300 1.7220 1.7220 0.0080 0.46% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6530 0.6530 0.6500 0.6500 0.0030 0.46% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.0830 1.0830 1.0780 1.0780 0.0050 0.46% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 370027 摩根智選30混合A 1.7520 1.7520 1.7440 1.7440 0.0080 0.46% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001403 招商國企改革主題混合基金 0.8680 0.8680 0.8640 0.8640 0.0040 0.46% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1546 0.1546 0.1539 0.1539 0.0007 0.45% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001394 博時新趨勢混合A 1.0287 1.0287 1.0241 1.0241 0.0046 0.45% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0008 1.0008 0.9963 0.9963 0.0045 0.45% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1546 0.1546 0.1539 0.1539 0.0007 0.45% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519931 長信港股通指數(shù) 1.1120 1.1120 1.1070 1.1070 0.0050 0.45% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.5510 1.5510 1.5440 1.5440 0.0070 0.45% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001395 博時新趨勢混合C 1.0066 1.0066 1.0021 1.0021 0.0045 0.45% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1270 1.1270 1.1220 1.1220 0.0050 0.45% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8920 1.2320 0.8880 1.2280 0.0040 0.45% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004438 鵬華永安定期開放債券 1.0038 1.0038 0.9993 0.9993 0.0045 0.45% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160620 鵬華資源A 1.1250 0.7950 1.1200 0.7900 0.0050 0.45% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1110 1.1880 1.1060 1.1830 0.0050 0.45% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0075 1.0075 1.0031 1.0031 0.0044 0.44% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.6840 0.6840 0.6810 0.6810 0.0030 0.44% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519940 長信富全純債一年定開債C 0.9958 1.0026 0.9914 0.9982 0.0044 0.44% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000073 摩根成長動力混合A 1.1520 1.1520 1.1470 1.1470 0.0050 0.44% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9050 1.6720 0.9010 1.6680 0.0040 0.44% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001209 前海開源一帶一路混合A 0.9170 0.9170 0.9130 0.9130 0.0040 0.44% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519941 長信富全純債一年定開債A 0.9975 1.0082 0.9931 1.0038 0.0044 0.44% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002448 江信匯福 0.9331 0.9596 0.9291 0.9556 0.0040 0.43% 2017-06-16 凈值查詢 盤中估值
184 003331 博時樂臻定開混合 0.9527 0.9527 0.9486 0.9486 0.0041 0.43% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501018 南方原油A 0.8409 0.8409 0.8373 0.8373 0.0036 0.43% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.5720 2.5720 2.5610 2.5610 0.0110 0.43% 2017-06-16 凈值查詢 盤中估值
187 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7030 0.7030 0.7000 0.7000 0.0030 0.43% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.1770 1.6140 1.1720 1.6090 0.0050 0.43% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1710 1.1710 1.1660 1.1660 0.0050 0.43% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0062 1.0062 1.0019 1.0019 0.0043 0.43% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050015 博時大中華亞太精選 1.1600 1.2420 1.1550 1.2370 0.0050 0.43% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519955 長信富民純債一年定開債C 0.9946 1.0656 0.9903 1.0613 0.0043 0.43% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 0.9880 0.9880 0.9839 0.9839 0.0041 0.42% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9936 1.5262 0.9894 1.5220 0.0042 0.42% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519953 長信富海純債一年定開債C 0.9821 1.0528 0.9780 1.0487 0.0041 0.42% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 0.9877 0.9877 0.9836 0.9836 0.0041 0.42% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7670 0.7670 0.7638 0.7638 0.0032 0.42% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.1820 1.6260 1.1770 1.6210 0.0050 0.42% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1990 1.1990 1.1940 1.1940 0.0050 0.42% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002215 招商招益一年定開債 1.0434 1.0434 1.0390 1.0390 0.0044 0.42% 2017-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值