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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年04月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0000 0.4071 0.6308 0.0379 0.3692 58.53% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000431 鵬華品牌傳承混合 1.1840 1.2660 1.1420 1.2240 0.0420 3.68% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3940 1.3940 1.3470 1.3470 0.0470 3.49% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.8670 1.8670 1.8050 1.8050 0.0620 3.43% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2000 1.2370 1.1630 1.2000 0.0370 3.18% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9020 0.9020 0.8750 0.8750 0.0270 3.09% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001703 銀華滬港深增長股票A 1.0930 1.1630 1.0670 1.1370 0.0260 2.44% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.1047 1.1047 1.0784 1.0784 0.0263 2.44% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.4850 1.4850 1.4500 1.4500 0.0350 2.41% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260108 景順長城新興成長混合A 1.0680 2.4350 1.0430 2.4100 0.0250 2.40% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160632 鵬華酒A 1.0310 1.0700 1.0070 1.0460 0.0240 2.38% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0060 3.6940 0.9830 3.6710 0.0230 2.34% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.1030 1.1030 1.0778 1.0778 0.0252 2.34% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8975 0.8975 0.8771 0.8771 0.0204 2.33% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.7140 1.7140 1.6760 1.6760 0.0380 2.27% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.0767 1.0767 1.0531 1.0531 0.0236 2.24% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8882 1.8882 1.8471 1.8471 0.0411 2.23% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9552 1.5765 0.9348 1.5561 0.0204 2.18% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6190 0.6190 0.6060 0.6060 0.0130 2.15% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0990 1.9520 1.0760 1.9290 0.0230 2.14% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.1470 1.1470 1.1230 1.1230 0.0240 2.14% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.2020 1.2020 1.1770 1.1770 0.0250 2.12% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0932 1.0932 1.0707 1.0707 0.0225 2.10% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.8280 3.0180 2.7700 2.9600 0.0580 2.09% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.1215 1.1215 1.0985 1.0985 0.0230 2.09% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.6660 1.6660 1.6320 1.6320 0.0340 2.08% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001538 摩根科技前沿混合A 0.9450 0.9450 0.9260 0.9260 0.0190 2.05% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.5380 2.5380 2.4870 2.4870 0.0510 2.05% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7560 0.7560 0.7410 0.7410 0.0150 2.02% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2112 3.5492 1.1874 3.5254 0.0238 2.00% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000457 摩根核心成長股票A 2.0490 2.0490 2.0090 2.0090 0.0400 1.99% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1280 1.1280 1.1060 1.1060 0.0220 1.99% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519679 銀河主題混合A 3.5330 3.5330 3.4640 3.4640 0.0690 1.99% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9655 1.4981 0.9468 1.4794 0.0187 1.98% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0920 1.0920 1.0710 1.0710 0.0210 1.96% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9400 3.8800 0.9220 3.8620 0.0180 1.95% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0899 0.0899 0.0882 0.0882 0.0017 1.93% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000934 國富大中華精選混合 1.1070 1.1070 1.0860 1.0860 0.0210 1.93% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8620 2.0880 1.8270 2.0530 0.0350 1.92% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.1220 1.1220 1.1010 1.1010 0.0210 1.91% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0690 1.0690 1.0490 1.0490 0.0200 1.91% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.0690 1.0690 1.0490 1.0490 0.0200 1.91% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0792 1.2574 1.0593 1.2375 0.0199 1.88% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 1.0162 1.0162 0.9974 0.9974 0.0188 1.88% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9110 0.9110 0.0170 1.87% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4190 1.4190 1.3930 1.3930 0.0260 1.87% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 180012 銀華富裕主題混合A 2.1653 3.1183 2.1258 3.0788 0.0395 1.86% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1588 0.1588 0.1559 0.1559 0.0029 1.86% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.5300 1.4220 1.5020 1.3940 0.0280 1.86% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1620 1.1620 1.1410 1.1410 0.0210 1.84% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 420005 天弘周期策略混合A 1.3400 1.7110 1.3160 1.6870 0.0240 1.82% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9793 2.8246 0.9618 2.8071 0.0175 1.82% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0490 1.0490 1.0305 1.0305 0.0185 1.80% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.4780 1.4780 1.4520 1.4520 0.0260 1.79% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1634 1.1634 1.1430 1.1430 0.0204 1.78% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519606 國泰金鑫股票A 1.5400 1.6720 1.5130 1.6450 0.0270 1.78% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1587 1.1587 1.1384 1.1384 0.0203 1.78% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0689 5.1209 1.0502 5.1022 0.0187 1.78% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519642 銀河智造混合A 1.0460 1.0460 1.0280 1.0280 0.0180 1.75% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8740 0.9240 0.8590 0.9090 0.0150 1.75% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7699 0.7699 0.7567 0.7567 0.0132 1.74% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.4000 1.4000 1.3760 1.3760 0.0240 1.74% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000788 前海開源中國成長混合 1.1160 1.1960 1.0970 1.1770 0.0190 1.73% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.4090 1.4090 1.3850 1.3850 0.0240 1.73% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7700 2.0550 1.7400 2.0250 0.0300 1.72% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.9440 0.9440 0.9280 0.9280 0.0160 1.72% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.1900 1.1900 1.1700 1.1700 0.0200 1.71% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9520 1.1020 0.9360 1.0860 0.0160 1.71% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.8960 0.8960 0.8810 0.8810 0.0150 1.70% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1950 1.1950 1.1750 1.1750 0.0200 1.70% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0170 1.0170 1.0000 1.0000 0.0170 1.70% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.4940 1.4940 1.4690 1.4690 0.0250 1.70% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9472 1.0243 0.9315 1.0086 0.0157 1.69% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003890 匯安豐澤混合C 1.1204 1.1204 1.1019 1.1019 0.0185 1.68% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003889 匯安豐澤混合A 1.1210 1.1210 1.1025 1.1025 0.0185 1.68% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 169101 東方紅睿豐混合 1.3370 2.0160 1.3150 1.9940 0.0220 1.67% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0806 1.0806 1.0629 1.0629 0.0177 1.67% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.9240 2.9460 2.8760 2.8980 0.0480 1.67% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.2110 2.2110 2.1750 2.1750 0.0360 1.66% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 370027 摩根智選30混合A 1.6580 1.6580 1.6310 1.6310 0.0270 1.66% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0420 1.0420 1.0250 1.0250 0.0170 1.66% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.2090 2.2090 2.1730 2.1730 0.0360 1.66% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0460 1.0460 1.0290 1.0290 0.0170 1.65% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9240 0.9240 0.9090 0.9090 0.0150 1.65% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.4620 2.4620 2.4220 2.4220 0.0400 1.65% 2017-04-25 凈值查詢 盤中估值
86 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 0.9280 0.9280 0.9130 0.9130 0.0150 1.64% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001603 易方達(dá)安盈回報(bào)混合A 1.0560 1.0560 1.0390 1.0390 0.0170 1.64% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.0580 1.0580 1.0410 1.0410 0.0170 1.63% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 340008 興全有機(jī)增長混合 2.0877 2.9077 2.0544 2.8744 0.0333 1.62% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6880 0.6880 0.6770 0.6770 0.0110 1.62% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 241001 華寶海外中國成長混合 1.4560 1.4560 1.4330 1.4330 0.0230 1.61% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.1340 1.3830 1.1160 1.3650 0.0180 1.61% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7587 0.7587 0.7468 0.7468 0.0119 1.59% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 377010 摩根阿爾法混合A 3.5350 5.4550 3.4798 5.3998 0.0552 1.59% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001543 寶盈新銳混合A 1.0880 1.0880 1.0710 1.0710 0.0170 1.59% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2500 1.2500 1.2310 1.2310 0.0190 1.54% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519018 匯添富均衡增長混合 0.5770 3.0884 0.5683 3.0797 0.0087 1.53% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.8710 0.8710 0.8580 0.8580 0.0130 1.52% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.1380 1.1380 1.1210 1.1210 0.0170 1.52% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.1460 1.4100 1.1290 1.3930 0.0170 1.51% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2800 2.3340 1.2610 2.3150 0.0190 1.51% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.0847 1.0847 1.0687 1.0687 0.0160 1.50% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.9628 2.2046 0.9486 2.1904 0.0142 1.50% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160605 鵬華中國50混合 1.1560 3.5260 1.1390 3.5090 0.0170 1.49% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7480 0.7480 0.7370 0.7370 0.0110 1.49% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3590 1.3590 1.3390 1.3390 0.0200 1.49% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.0821 1.2461 1.0662 1.2302 0.0159 1.49% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 610002 信澳精華配置混合A 1.1610 2.0410 1.1440 2.0240 0.0170 1.49% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0743 1.2383 1.0586 1.2226 0.0157 1.48% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.3568 1.3568 1.3370 1.3370 0.0198 1.48% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001170 宏利復(fù)興混合A 0.8210 0.8210 0.8090 0.8090 0.0120 1.48% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.0734 1.0734 1.0577 1.0577 0.0157 1.48% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6870 0.6870 0.6770 0.6770 0.0100 1.48% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 165510 信誠四國配置 0.7560 0.7560 0.7450 0.7450 0.0110 1.48% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.1720 1.1720 1.1550 1.1550 0.0170 1.47% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519601 海富通中國海外混合 1.5200 1.7900 1.4980 1.7680 0.0220 1.47% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.4572 3.4972 3.4074 3.4474 0.0498 1.46% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003596 長盛盛騰混合A 1.1181 1.1181 1.1020 1.1020 0.0161 1.46% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0450 1.0750 1.0300 1.0600 0.0150 1.46% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003597 長盛盛騰混合C 1.1223 1.1223 1.1062 1.1062 0.0161 1.46% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.2580 1.2580 1.2400 1.2400 0.0180 1.45% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 1.0500 1.0500 1.0350 1.0350 0.0150 1.45% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 1.0490 1.0490 1.0340 1.0340 0.0150 1.45% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9810 0.9810 0.9670 0.9670 0.0140 1.45% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001005 中海合鑫混合 0.6290 0.6290 0.6200 0.6200 0.0090 1.45% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.5500 1.5500 1.5280 1.5280 0.0220 1.44% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160603 鵬華普天收益混合 1.2670 3.7680 1.2490 3.7500 0.0180 1.44% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1776 2.8323 1.1609 2.8156 0.0167 1.44% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.1970 1.1970 1.1800 1.1800 0.0170 1.44% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.2318 1.2318 1.2144 1.2144 0.0174 1.43% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.8030 1.8030 1.7776 1.7776 0.0254 1.43% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1570 0.1570 0.1548 0.1548 0.0022 1.42% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1570 0.1570 0.1548 0.1548 0.0022 1.42% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0828 1.0828 1.0676 1.0676 0.0152 1.42% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0564 1.0564 1.0417 1.0417 0.0147 1.41% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3085 1.3085 1.2903 1.2903 0.0182 1.41% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.7920 0.7920 0.7810 0.7810 0.0110 1.41% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2480 1.5780 1.2306 1.5606 0.0174 1.41% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002387 工銀滬港深股票A 1.0130 1.0130 0.9990 0.9990 0.0140 1.40% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.5525 1.5525 1.5310 1.5310 0.0215 1.40% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9430 0.9430 0.9300 0.9300 0.0130 1.40% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0960 1.0960 1.0810 1.0810 0.0150 1.39% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.9490 0.9490 0.9360 0.9360 0.0130 1.39% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.5360 1.9860 1.5150 1.9650 0.0210 1.39% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.1338 1.1338 1.1183 1.1183 0.0155 1.39% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.1346 1.1346 1.1191 1.1191 0.0155 1.39% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519005 海富通股票混合 0.5880 2.5370 0.5800 2.5290 0.0080 1.38% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.1010 1.1010 1.0860 1.0860 0.0150 1.38% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.1020 1.1020 1.0870 1.0870 0.0150 1.38% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519664 銀河美麗混合A 1.6950 1.6950 1.6720 1.6720 0.0230 1.38% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002803 東方紅滬港深混合 1.1880 1.1880 1.1720 1.1720 0.0160 1.37% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.6670 0.6670 0.6580 0.6580 0.0090 1.37% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.1070 1.1070 1.0920 1.0920 0.0150 1.37% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1342 0.1342 0.1324 0.1324 0.0018 1.36% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.9690 0.9690 0.9560 0.9560 0.0130 1.36% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3410 1.3410 1.3230 1.3230 0.0180 1.36% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4940 1.7950 1.4740 1.7750 0.0200 1.36% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4860 2.5740 1.4660 2.5540 0.0200 1.36% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.8030 1.8030 1.7790 1.7790 0.0240 1.35% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.0480 1.0480 1.0340 1.0340 0.0140 1.35% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.5820 1.5820 1.5610 1.5610 0.0210 1.35% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.9521 0.9521 0.0129 1.35% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519665 銀河美麗混合C 1.6520 1.6520 1.6300 1.6300 0.0220 1.35% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6068 0.6068 0.5987 0.5987 0.0081 1.35% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3530 1.3530 1.3350 1.3350 0.0180 1.35% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1721 1.1721 1.1565 1.1565 0.0156 1.35% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9080 0.9080 0.8960 0.8960 0.0120 1.34% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2870 1.3370 1.2700 1.3200 0.0170 1.34% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9502 0.9502 0.9377 0.9377 0.0125 1.33% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0720 1.1490 1.0580 1.1350 0.0140 1.32% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7660 0.8070 0.7560 0.7970 0.0100 1.32% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 1.1480 1.1480 1.1330 1.1330 0.0150 1.32% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.9280 0.9480 0.9160 0.9360 0.0120 1.31% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2340 1.2340 1.2180 1.2180 0.0160 1.31% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.0055 1.0055 0.9925 0.9925 0.0130 1.31% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0790 0.6780 1.0650 0.6640 0.0140 1.31% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240011 華寶大盤精選混合 1.6214 1.8894 1.6005 1.8685 0.0209 1.31% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.0528 1.0528 1.0392 1.0392 0.0136 1.31% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9350 2.4860 0.9230 2.4740 0.0120 1.30% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.3250 1.3250 1.3080 1.3080 0.0170 1.30% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3980 1.4080 1.3800 1.3900 0.0180 1.30% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.7234 0.7234 0.7142 0.7142 0.0092 1.29% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000690 前海開源大海洋混合 1.0990 1.0990 1.0850 1.0850 0.0140 1.29% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.6989 2.7989 2.6646 2.7646 0.0343 1.29% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.8620 0.8620 0.8510 0.8510 0.0110 1.29% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 166001 中歐新趨勢混合A 1.0860 1.7780 1.0722 1.7642 0.0138 1.29% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001881 中歐新趨勢混合E 1.1421 1.7891 1.1275 1.7745 0.0146 1.29% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0230 1.7470 1.0100 1.7340 0.0130 1.29% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.4329 1.5654 1.4147 1.5472 0.0182 1.29% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.4130 1.4130 1.3950 1.3950 0.0180 1.29% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.5780 1.5780 1.5580 1.5580 0.0200 1.28% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2680 1.6510 1.2520 1.6350 0.0160 1.28% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.2587 2.2587 2.2302 2.2302 0.0285 1.28% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.4280 1.4280 1.4100 1.4100 0.0180 1.28% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8700 1.2100 0.8590 1.1990 0.0110 1.28% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3440 1.3440 1.3270 1.3270 0.0170 1.28% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.9110 1.9110 1.8870 1.8870 0.0240 1.27% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.0636 4.1180 1.0503 4.1047 0.0133 1.27% 2017-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值