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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年12月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0570 1.0570 1.0370 1.0370 0.0200 1.93% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0000 1.6590 0.9820 1.6580 0.0180 1.83% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0080 1.0080 0.9920 0.9920 0.0160 1.61% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.0390 1.0080 1.0230 0.0160 1.59% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160216 國泰大宗商品 0.4470 0.4470 0.4400 0.4400 0.0070 1.59% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7850 0.7850 0.7750 0.7750 0.0100 1.29% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000930 博時黃金I 2.6839 1.1196 2.6533 1.1068 0.0306 1.15% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000929 博時黃金D 2.7054 1.2069 2.6746 1.1941 0.0308 1.15% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7950 0.7950 0.7860 0.7860 0.0090 1.15% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2420 1.2420 1.2280 1.2280 0.0140 1.14% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1074 0.1074 0.1062 0.1062 0.0012 1.13% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9998 0.9998 0.9887 0.9887 0.0111 1.12% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9965 0.9965 0.9855 0.9855 0.0110 1.12% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8416 0.9316 0.8325 0.9225 0.0091 1.09% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160632 鵬華酒A 0.9280 0.9670 0.9180 0.9570 0.0100 1.09% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0161 1.0161 0.0110 1.08% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9512 0.9512 0.9411 0.9411 0.0101 1.07% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9539 0.9539 0.9438 0.9438 0.0101 1.07% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8660 0.8830 0.8570 0.8740 0.0090 1.05% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8381 0.8544 0.8294 0.8457 0.0087 1.05% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9631 0.9631 0.9531 0.9531 0.0100 1.05% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9639 0.9639 0.9539 0.9539 0.0100 1.05% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160631 鵬華銀行A 0.8860 0.9230 0.8770 0.9140 0.0090 1.03% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8724 0.0000 0.8639 0.0000 0.0085 0.98% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8887 0.9287 0.8801 0.9197 0.0086 0.98% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6180 0.6180 0.6120 0.6120 0.0060 0.98% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9350 0.9500 0.9260 0.9410 0.0090 0.97% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 165510 信誠四國配置 0.7260 0.7260 0.7190 0.7190 0.0070 0.97% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9919 0.9919 0.9824 0.9824 0.0095 0.97% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9961 0.9961 0.9865 0.9865 0.0096 0.97% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 1.4690 1.4690 1.4550 1.4550 0.0140 0.96% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7380 0.7380 0.7310 0.7310 0.0070 0.96% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9570 0.9570 0.9480 0.9480 0.0090 0.95% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0590 1.0590 1.0490 1.0490 0.0100 0.95% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9570 0.9570 0.9480 0.9480 0.0090 0.95% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9780 0.9960 0.9690 0.9870 0.0090 0.93% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000457 摩根核心成長股票A 1.8490 1.8490 1.8320 1.8320 0.0170 0.93% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1699 0.1699 0.1684 0.1684 0.0015 0.89% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 968010 摩根太平洋證券人民幣 11.5000 0.0000 11.4000 0.0000 0.1000 0.88% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1710 1.3600 1.1610 1.3500 0.0100 0.86% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.4780 0.4740 0.4740 0.0040 0.84% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 398021 中海能源策略混合 0.7066 1.0166 0.7008 1.0108 0.0058 0.83% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 398061 中海消費混合A 2.1860 2.3960 2.1680 2.3780 0.0180 0.83% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1340 1.1340 1.1250 1.1250 0.0090 0.80% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2530 1.2760 1.2430 1.2660 0.0100 0.80% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 968011 摩根太平洋證券美元 11.3900 0.0000 11.3000 0.0000 0.0900 0.80% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1680 1.1680 1.1590 1.1590 0.0090 0.78% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1221 0.1221 0.1212 0.1212 0.0009 0.74% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 241001 華寶海外中國成長混合 1.2640 1.2640 1.2550 1.2550 0.0090 0.72% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.8690 0.8890 0.8630 0.8830 0.0060 0.70% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1560 1.1560 1.1480 1.1480 0.0080 0.70% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9013 1.4951 0.8951 1.4889 0.0062 0.69% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0928 1.0928 1.0853 1.0853 0.0075 0.69% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 968006 行健宏揚中國股票 1.1468 1.1468 1.1390 1.1390 0.0078 0.68% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 340007 興全社會責(zé)任混合 2.8210 3.0110 2.8020 2.9920 0.0190 0.68% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1960 1.1960 1.1880 1.1880 0.0080 0.67% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.0470 1.0470 1.0400 1.0400 0.0070 0.67% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0132 1.0132 1.0066 1.0066 0.0066 0.66% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7542 0.7542 0.7493 0.7493 0.0049 0.65% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180012 銀華富裕主題混合A 1.8827 2.8357 1.8705 2.8235 0.0122 0.65% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9680 0.9680 0.9620 0.9620 0.0060 0.62% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002380 工銀香港中小盤美元 0.1644 0.1644 0.1634 0.1634 0.0010 0.61% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 550017 信誠添金分級債券 1.0060 1.3150 1.0000 1.3160 0.0060 0.60% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8340 0.8340 0.0050 0.60% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0190 1.4720 1.0130 1.4660 0.0060 0.59% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1530 0.1530 0.1521 0.1521 0.0009 0.59% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1881 0.2127 0.1870 0.2116 0.0011 0.59% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1530 0.1530 0.1521 0.1521 0.0009 0.59% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2390 1.2390 1.2320 1.2320 0.0070 0.57% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4868 2.3657 0.4841 2.3605 0.0027 0.56% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1790 0.1970 0.1780 0.1960 0.0010 0.56% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002345 華夏高端制造混合A 1.0690 1.0690 1.0630 1.0630 0.0060 0.56% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.55% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.55% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.3140 1.3140 1.3070 1.3070 0.0070 0.54% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1110 1.1610 1.1050 1.1550 0.0060 0.54% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9241 1.0012 0.9192 0.9963 0.0049 0.53% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 377010 摩根阿爾法混合A 3.2406 5.1606 3.2235 5.1435 0.0171 0.53% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121001 國投瑞銀融華債券 1.8183 3.2213 1.8088 3.2118 0.0095 0.53% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1300 1.1300 1.1240 1.1240 0.0060 0.53% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.2884 1.2884 1.2816 1.2816 0.0068 0.53% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1570 1.1570 1.1510 1.1510 0.0060 0.52% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7800 0.7800 0.7760 0.7760 0.0040 0.52% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202005 南方成份精選混合A 1.0108 1.6402 1.0056 1.6350 0.0052 0.52% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1534 0.1544 0.1526 0.1536 0.0008 0.52% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163208 諾安油氣能源 0.9910 0.9910 0.9860 0.9860 0.0050 0.51% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2158 0.2419 0.2147 0.2408 0.0011 0.51% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5870 0.5870 0.5840 0.5840 0.0030 0.51% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0120 1.0520 1.0070 1.0470 0.0050 0.50% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0516 1.0516 1.0465 1.0465 0.0051 0.49% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8966 2.8366 0.8922 2.8322 0.0044 0.49% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 350001 天治財富增長混合 0.9598 2.8051 0.9551 2.8004 0.0047 0.49% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 1.0620 1.0920 1.0570 1.0870 0.0050 0.47% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2930 1.4530 1.2870 1.4470 0.0060 0.47% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002653 泰康滬港深精選混合 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1217 1.1217 1.1167 1.1167 0.0050 0.45% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.8980 0.8980 0.8940 0.8940 0.0040 0.45% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1250 1.1250 1.1200 1.1200 0.0050 0.45% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.7950 1.8250 1.7870 1.8170 0.0080 0.45% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1251 1.1251 1.1201 1.1201 0.0050 0.45% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090004 大成精選增值混合A 0.8554 3.2764 0.8516 3.2726 0.0038 0.45% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6670 0.6670 0.6640 0.6640 0.0030 0.45% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2004 1.2204 1.1951 1.2151 0.0053 0.44% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.44% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.3420 2.3420 2.3320 2.3320 0.0100 0.43% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.3430 2.3430 2.3330 2.3330 0.0100 0.43% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000583 江信聚福定開債 1.0240 1.3240 1.0196 1.3196 0.0044 0.43% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001849 前海開源強(qiáng)勢共識100強(qiáng)股票 0.9500 0.9500 0.9460 0.9460 0.0040 0.42% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9779 0.9779 0.9738 0.9738 0.0041 0.42% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4830 1.6830 1.4770 1.6770 0.0060 0.41% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0097 1.0097 1.0056 1.0056 0.0041 0.41% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9760 0.9760 0.9720 0.9720 0.0040 0.41% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7560 0.7560 0.7530 0.7530 0.0030 0.40% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.9981 3.0381 2.9862 3.0262 0.0119 0.40% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2460 2.4750 1.2410 2.4700 0.0050 0.40% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2870 1.2970 1.2820 1.2920 0.0050 0.39% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2720 1.2720 1.2670 1.2670 0.0050 0.39% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.3430 2.3430 2.3340 2.3340 0.0090 0.39% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2720 1.2720 1.2670 1.2670 0.0050 0.39% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.5267 4.1521 0.5247 4.1473 0.0020 0.38% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050015 博時大中華亞太精選 1.0540 1.1360 1.0500 1.1320 0.0040 0.38% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0870 1.2800 1.0830 1.2760 0.0040 0.37% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161620 融通核心價值混合A 0.8110 0.8110 0.8080 0.8080 0.0030 0.37% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6916 3.0490 0.6891 3.0445 0.0025 0.36% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.1600 1.1600 1.1560 1.1560 0.0040 0.35% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2567 1.2567 1.2523 1.2523 0.0044 0.35% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.4260 1.4260 1.4210 1.4210 0.0050 0.35% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.4250 1.4250 1.4200 1.4200 0.0050 0.35% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5690 0.5690 0.5670 0.5670 0.0020 0.35% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1610 1.3830 1.1570 1.3790 0.0040 0.35% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0440 5.1480 2.0370 5.1410 0.0070 0.34% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.4590 1.4890 1.4540 1.4840 0.0050 0.34% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501018 南方原油A 1.0130 1.0130 1.0096 1.0096 0.0034 0.34% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001307 中歐永?；旌螩 0.8920 0.8920 0.8890 0.8890 0.0030 0.34% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001163 銀華中國夢30股票 0.8900 0.8900 0.8870 0.8870 0.0030 0.34% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8890 0.8890 0.8860 0.8860 0.0030 0.34% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1710 1.2210 1.1670 1.2170 0.0040 0.34% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001306 中歐永裕混合A 0.9040 0.9040 0.9010 0.9010 0.0030 0.33% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9230 0.9230 0.9200 0.9200 0.0030 0.33% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7039 1.9089 0.7016 1.9066 0.0023 0.33% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9010 0.9010 0.8980 0.8980 0.0030 0.33% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.33% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001424 博時新起點混合A 1.0407 1.0407 1.0373 1.0373 0.0034 0.33% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5030 1.5030 1.4980 1.4980 0.0050 0.33% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 0.9310 0.9050 0.9280 0.9020 0.0030 0.32% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001425 博時新起點混合C 1.0298 1.0298 1.0265 1.0265 0.0033 0.32% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2490 2.4780 1.2450 2.4740 0.0040 0.32% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6260 1.6260 1.6210 1.6210 0.0050 0.31% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6590 1.7270 1.6540 1.7220 0.0050 0.30% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6790 0.6790 0.6770 0.6770 0.0020 0.30% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6450 1.9650 1.6400 1.9600 0.0050 0.30% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9850 0.9850 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0070 1.2070 1.0040 1.2040 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3160 1.3160 1.3120 1.3120 0.0040 0.30% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002490 金鷹元祺債券A 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001371 富國滬港深價值混合A 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001703 銀華滬港深增長股票A 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.5674 1.7804 1.5629 1.7759 0.0045 0.29% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2092 0.2092 0.2086 0.2086 0.0006 0.29% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070018 嘉實回報混合 1.0490 1.2980 1.0460 1.2950 0.0030 0.29% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3820 1.3870 1.3780 1.3830 0.0040 0.29% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.3650 1.3690 1.3610 1.3650 0.0040 0.29% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3680 1.5180 1.3640 1.5140 0.0040 0.29% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0510 1.3090 1.0480 1.3060 0.0030 0.29% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.5320 2.5320 2.5250 2.5250 0.0070 0.28% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050111 博時信用債券C 2.2110 2.3080 2.2050 2.3020 0.0060 0.27% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7540 0.7540 0.7520 0.7520 0.0020 0.27% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7550 0.7550 0.7530 0.7530 0.0020 0.27% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260103 景順長城動力平衡混合 0.8935 3.1835 0.8911 3.1811 0.0024 0.27% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.5090 1.7890 1.5050 1.7850 0.0040 0.27% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4871 1.4871 1.4832 1.4832 0.0039 0.26% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1700 1.1700 1.1670 1.1670 0.0030 0.26% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5370 1.5370 1.5330 1.5330 0.0040 0.26% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7640 0.7640 0.7620 0.7620 0.0020 0.26% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.2830 2.2830 2.2770 2.2770 0.0060 0.26% 2016-12-08 凈值查詢 盤中估值
190 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1710 1.3410 1.1680 1.3380 0.0030 0.26% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002976 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接C 1.1305 1.1305 1.1276 1.1276 0.0029 0.26% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.1305 1.1305 1.1276 1.1276 0.0029 0.26% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2060 1.2160 1.2030 1.2130 0.0030 0.25% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8337 2.9269 0.8316 2.9248 0.0021 0.25% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8471 0.8471 0.8450 0.8450 0.0021 0.25% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2000 1.2000 1.1970 1.1970 0.0030 0.25% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2130 1.2130 1.2100 1.2100 0.0030 0.25% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8120 0.8440 0.8100 0.8420 0.0020 0.25% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0808 1.0808 1.0781 1.0781 0.0027 0.25% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.4900 2.4900 2.4840 2.4840 0.0060 0.24% 2016-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值