搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年11月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.0939 1.0939 1.0192 1.0192 0.0747 7.33% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9242 0.9242 0.8990 0.8990 0.0252 2.80% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 502013 長(zhǎng)盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.9140 0.0000 0.8910 0.0000 0.0230 2.58% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9184 1.5122 0.8978 1.4916 0.0206 2.29% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.1360 1.1360 1.1120 1.1120 0.0240 2.16% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.2011 0.6826 1.1765 0.6686 0.0246 2.09% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.1770 0.8460 1.1530 0.8220 0.0240 2.08% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8860 0.5420 0.8680 0.5310 0.0180 2.07% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.4960 1.4960 1.4660 1.4660 0.0300 2.05% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.1893 0.7282 1.1657 0.7140 0.0236 2.02% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0230 1.0380 1.0050 1.0200 0.0180 1.79% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.0393 1.0393 1.0218 1.0218 0.0175 1.71% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.3050 0.0000 1.2840 0.0000 0.0210 1.64% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.2700 0.0000 1.2500 0.0000 0.0200 1.60% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2903 1.2903 1.2702 1.2702 0.0201 1.58% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1136 2.9636 1.0963 2.9463 0.0173 1.58% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2400 1.2400 1.2210 1.2210 0.0190 1.56% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5008 1.5008 1.4779 1.4779 0.0229 1.55% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.8256 0.8256 0.8130 0.8130 0.0126 1.55% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5002 1.5002 1.4774 1.4774 0.0228 1.54% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 2.3190 2.3190 2.2840 2.2840 0.0350 1.53% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.3190 2.4690 2.2840 2.4340 0.0350 1.53% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8090 0.8090 0.7970 0.7970 0.0120 1.51% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.2112 0.0000 1.1932 0.0000 0.0180 1.51% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2273 1.2473 1.2093 1.2293 0.0180 1.49% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 1.4340 1.5090 1.4130 1.4880 0.0210 1.49% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0270 1.0270 1.0120 1.0120 0.0150 1.48% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9200 0.9200 0.9068 0.9068 0.0132 1.46% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9240 0.9240 0.9108 0.9108 0.0132 1.45% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.0443 3.0843 3.0007 3.0407 0.0436 1.45% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0460 1.0460 1.0310 1.0310 0.0150 1.45% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0142 2.8192 0.9998 2.8048 0.0144 1.44% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.1370 1.1450 1.1210 1.1290 0.0160 1.43% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 1.0670 1.0670 1.0520 1.0520 0.0150 1.43% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001773 招商豐慶混合A 1.2070 1.2070 1.1900 1.1900 0.0170 1.43% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 169101 東方紅睿豐混合 1.2760 1.8450 1.2580 1.8270 0.0180 1.43% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2230 1.5180 1.2060 1.5010 0.0170 1.41% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.2710 0.5280 1.2540 0.5210 0.0170 1.36% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.0640 1.2680 1.0500 1.2540 0.0140 1.33% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.3780 1.3780 1.3600 1.3600 0.0180 1.32% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8510 0.5640 0.8400 0.5570 0.0110 1.31% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.4042 1.5067 1.3860 1.4885 0.0182 1.31% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1382 1.1382 1.1235 1.1235 0.0147 1.31% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1416 1.1416 1.1269 1.1269 0.0147 1.30% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0640 1.0640 1.0510 1.0510 0.0130 1.24% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1640 1.1640 1.1500 1.1500 0.0140 1.22% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0914 1.0914 1.0783 1.0783 0.0131 1.21% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0870 1.0970 1.0740 1.0840 0.0130 1.21% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 2.0960 2.1840 2.0710 2.1590 0.0250 1.21% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0287 1.7197 1.0165 1.7075 0.0122 1.20% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.8500 0.4990 0.8400 0.4890 0.0100 1.19% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.9186 0.9186 0.9078 0.9078 0.0108 1.19% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.9149 0.9149 0.9042 0.9042 0.0107 1.18% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.1270 1.1660 1.1140 1.1570 0.0130 1.17% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0803 1.0803 1.0679 1.0679 0.0124 1.16% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4800 1.4800 1.4630 1.4630 0.0170 1.16% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0430 1.0430 1.0310 1.0310 0.0120 1.16% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.2650 2.2650 2.2390 2.2390 0.0260 1.16% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0850 1.0850 1.0730 1.0730 0.0120 1.12% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.5460 1.5460 1.5290 1.5290 0.0170 1.11% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.2860 1.2860 1.2720 1.2720 0.0140 1.10% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0080 1.0080 0.0110 1.09% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.2852 1.2852 1.2714 1.2714 0.0138 1.09% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.2670 1.2670 1.2540 1.2540 0.0130 1.04% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.1690 1.1690 1.1570 1.1570 0.0120 1.04% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.2930 1.2930 1.2800 1.2800 0.0130 1.02% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.2070 1.2070 1.1950 1.1950 0.0120 1.00% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002729 華富益鑫靈活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001772 南方消費(fèi)活力 1.1500 1.1500 1.1390 1.1390 0.0110 0.97% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.1500 1.2170 1.1390 1.2130 0.0110 0.97% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.1450 1.1450 1.1340 1.1340 0.0110 0.97% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.2670 1.2670 1.2550 1.2550 0.0120 0.96% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160632 鵬華酒A 0.9510 0.9670 0.9420 0.9580 0.0090 0.96% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519180 萬家180指數(shù)A 0.8373 3.1773 0.8294 3.1694 0.0079 0.95% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002335 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C 1.1603 1.1603 1.1494 1.1494 0.0109 0.95% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002334 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A 1.1669 1.1669 1.1559 1.1559 0.0110 0.95% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1838 0.2084 0.1821 0.2067 0.0017 0.93% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001515 平安新鑫先鋒C 1.1890 1.1890 1.1780 1.1780 0.0110 0.93% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.5627 1.5627 1.5484 1.5484 0.0143 0.92% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.5300 1.5300 1.5160 1.5160 0.0140 0.92% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000739 平安新鑫先鋒A 1.2030 1.2030 1.1920 1.1920 0.0110 0.92% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.0644 1.0644 1.0547 1.0547 0.0097 0.92% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 1.0536 1.0536 1.0440 1.0440 0.0096 0.92% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1110 2.6250 1.1010 2.6150 0.0100 0.91% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.3470 1.5270 1.3350 1.5150 0.0120 0.90% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.1389 1.1389 1.1289 1.1289 0.0100 0.89% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.1389 1.1389 1.1289 1.1289 0.0100 0.89% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.4850 1.5150 1.4720 1.5020 0.0130 0.88% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2570 1.2570 1.2460 1.2460 0.0110 0.88% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002385 博時(shí)滬深300指數(shù)C 1.2420 1.2420 1.2313 1.2313 0.0107 0.87% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 960022 博時(shí)滬深300指數(shù)R 1.0725 1.0725 1.0632 1.0632 0.0093 0.87% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9711 0.6489 0.9627 0.6432 0.0084 0.87% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0282 1.0882 1.0193 1.0793 0.0089 0.87% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9290 1.1950 0.9210 1.1900 0.0080 0.87% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2466 3.2386 1.2358 3.2278 0.0108 0.87% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 0.9902 0.0000 0.9817 0.0000 0.0085 0.87% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.8390 0.8390 0.8320 0.8320 0.0070 0.84% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9810 1.2010 0.9730 1.1930 0.0080 0.82% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7481 4.4361 1.7340 4.4220 0.0141 0.81% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.4646 4.3246 1.4529 4.3129 0.0117 0.81% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2380 1.4150 1.2280 1.4080 0.0100 0.81% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9364 1.5362 0.9289 1.5239 0.0075 0.81% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.1380 1.1380 1.1290 1.1290 0.0090 0.80% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.0130 1.0130 1.0050 1.0050 0.0080 0.80% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1300 1.1800 1.1210 1.1710 0.0090 0.80% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 1.2540 1.3680 1.2440 1.3580 0.0100 0.80% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.7553 1.0812 0.7494 1.0728 0.0059 0.79% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1490 1.1490 1.1400 1.1400 0.0090 0.79% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.3960 1.3960 1.3850 1.3850 0.0110 0.79% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0120 2.8800 1.0042 2.8722 0.0078 0.78% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.1610 1.4110 1.1520 1.4020 0.0090 0.78% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2734 1.4334 1.2635 1.4235 0.0099 0.78% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.5958 1.5958 1.5835 1.5835 0.0123 0.78% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.0657 1.0657 1.0576 1.0576 0.0081 0.77% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.0352 4.0906 1.0273 4.0829 0.0079 0.77% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.9430 2.5730 1.9281 2.5581 0.0149 0.77% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.0368 1.0368 1.0289 1.0289 0.0079 0.77% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.5824 1.5824 1.5704 1.5704 0.0120 0.76% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000916 前海開源股息率100強(qiáng)股票A 1.1860 1.3860 1.1770 1.3770 0.0090 0.76% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1776 1.1776 1.1687 1.1687 0.0089 0.76% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0303 1.5274 1.0225 1.5196 0.0078 0.76% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.1686 1.1686 1.1598 1.1598 0.0088 0.76% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.2140 1.3240 1.2050 1.3150 0.0090 0.75% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0810 1.1330 1.0730 1.1240 0.0080 0.75% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.3806 1.3806 1.3704 1.3704 0.0102 0.74% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.3423 3.3601 1.3325 3.3503 0.0098 0.74% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3880 1.4480 1.3780 1.4380 0.0100 0.73% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6086 1.8986 1.5969 1.8869 0.0117 0.73% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002987 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C 1.6075 1.6075 1.5958 1.5958 0.0117 0.73% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2660 1.4260 1.2570 1.4170 0.0090 0.72% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.9770 1.9770 1.9630 1.9630 0.0140 0.71% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1429 1.1429 1.1348 1.1348 0.0081 0.71% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.0060 1.0060 0.9990 0.9990 0.0070 0.70% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.70% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.2860 1.2860 1.2770 1.2770 0.0090 0.70% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.0060 1.0060 0.9990 0.9990 0.0070 0.70% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.1490 1.1490 1.1410 1.1410 0.0080 0.70% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 164508 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8620 0.8850 0.8560 0.8790 0.0060 0.70% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166007 中歐互通精選混合A 1.2551 1.3001 1.2465 1.2915 0.0086 0.69% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001884 中歐互通精選混合E 1.2559 1.3009 1.2473 1.2923 0.0086 0.69% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 1.1820 1.1820 1.1740 1.1740 0.0080 0.68% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.1870 1.1870 1.1790 1.1790 0.0080 0.68% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 1.4545 4.1679 1.4447 4.1398 0.0098 0.68% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.4830 2.1800 1.4730 2.1700 0.0100 0.68% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7450 0.7450 0.7400 0.7400 0.0050 0.68% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1840 1.2340 1.1760 1.2260 0.0080 0.68% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002803 東方紅滬港深混合 1.0520 1.0520 1.0450 1.0450 0.0070 0.67% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9170 0.0000 0.9110 0.0000 0.0060 0.66% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180012 銀華富裕主題混合A 1.8971 2.8501 1.8847 2.8377 0.0124 0.66% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.2426 1.6826 1.2344 1.6744 0.0082 0.66% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.3160 2.3160 2.3010 2.3010 0.0150 0.65% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.7740 0.7740 0.7690 0.7690 0.0050 0.65% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3950 1.3950 1.3860 1.3860 0.0090 0.65% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.6100 2.0450 1.6000 2.0350 0.0100 0.63% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3768 1.3768 1.3682 1.3682 0.0086 0.63% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001974 景順長(zhǎng)城量化新動(dòng)力股票A 1.1120 1.1120 1.1050 1.1050 0.0070 0.63% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9530 0.9810 0.9470 0.9750 0.0060 0.63% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0416 2.5479 1.0352 2.5415 0.0064 0.62% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.1510 1.1510 1.1440 1.1440 0.0070 0.61% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1520 1.1520 1.1450 1.1450 0.0070 0.61% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4810 1.4810 1.4720 1.4720 0.0090 0.61% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1677 0.1846 0.1667 0.1836 0.0010 0.60% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.1680 1.1680 1.1610 1.1610 0.0070 0.60% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3430 2.3430 2.3290 2.3290 0.0140 0.60% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A 0.9612 0.9612 0.9555 0.9555 0.0057 0.60% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202005 南方成份精選混合A 1.0294 1.6588 1.0234 1.6528 0.0060 0.59% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001683 華夏新經(jīng)濟(jì)混合 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5290 1.5290 1.5200 1.5200 0.0090 0.59% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.7900 2.7900 2.7740 2.7740 0.0160 0.58% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.9467 1.9467 1.9355 1.9355 0.0112 0.58% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 0.8120 1.4720 0.8074 1.4674 0.0046 0.57% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.0313 1.0313 1.0256 1.0256 0.0057 0.56% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 1.0271 1.0271 1.0214 1.0214 0.0057 0.56% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2589 1.2589 1.2519 1.2519 0.0070 0.56% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.4626 1.4626 1.4546 1.4546 0.0080 0.55% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9120 3.6000 0.9070 3.5950 0.0050 0.55% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.1000 1.1000 1.0940 1.0940 0.0060 0.55% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002107 廣發(fā)安富回報(bào)混合A 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002108 廣發(fā)安富回報(bào)混合C 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003579 中金滬深300C 1.0698 1.0698 1.0642 1.0642 0.0056 0.53% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003015 中金滬深300A 1.0698 1.0698 1.0642 1.0642 0.0056 0.53% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9630 2.3300 0.9580 2.3250 0.0050 0.52% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.5337 1.5337 1.5257 1.5257 0.0080 0.52% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1680 1.1680 1.1620 1.1620 0.0060 0.52% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.6877 2.7477 2.6739 2.7339 0.0138 0.52% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.7810 0.7810 0.7770 0.7770 0.0040 0.51% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.7780 2.0040 1.7690 1.9950 0.0090 0.51% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.0959 1.0959 1.0903 1.0903 0.0056 0.51% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 1.0499 1.0499 1.0447 1.0447 0.0052 0.50% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.8675 0.8675 0.8632 0.8632 0.0043 0.50% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0330 1.1430 1.0280 1.1380 0.0050 0.49% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.2320 1.2320 1.2260 1.2260 0.0060 0.49% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 2.0340 2.0340 2.0240 2.0240 0.0100 0.49% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4130 0.4130 0.4110 0.4110 0.0020 0.49% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 1.0496 1.0496 1.0445 1.0445 0.0051 0.49% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.2200 1.2200 1.2140 1.2140 0.0060 0.49% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001673 紅塔紅土優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)A 1.0149 1.0149 1.0101 1.0101 0.0048 0.48% 2016-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值