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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年11月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1558 0.1558 0.1501 0.1501 0.0057 3.80% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9840 0.9840 0.9530 0.9530 0.0310 3.25% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2085 0.2085 0.2036 0.2036 0.0049 2.41% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0950 0.0950 0.0930 0.0930 0.0020 2.15% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3170 1.3170 1.2930 1.2930 0.0240 1.86% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.4830 1.4910 1.4570 1.4650 0.0260 1.78% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6010 0.6010 0.5910 0.5910 0.0100 1.69% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1820 1.1820 1.1640 1.1640 0.0180 1.55% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163208 諾安油氣能源 0.8270 0.8270 0.8150 0.8150 0.0120 1.47% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1170 1.2440 1.1010 1.2280 0.0160 1.45% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2022 0.2022 0.1995 0.1995 0.0027 1.35% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2603 0.2603 0.2569 0.2569 0.0034 1.32% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8580 0.8980 0.8470 0.8870 0.0110 1.30% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4140 1.4140 1.3970 1.3970 0.0170 1.22% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.3992 1.4332 1.3827 1.4167 0.0165 1.19% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1805 0.1849 0.1784 0.1828 0.0021 1.18% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.5760 1.6920 1.5590 1.6750 0.0170 1.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2222 0.2222 0.2199 0.2199 0.0023 1.05% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2222 0.2222 0.2199 0.2199 0.0023 1.05% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2610 1.2610 1.2480 1.2480 0.0130 1.04% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9060 0.9060 0.8980 0.8980 0.0080 0.89% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.7220 0.7220 0.7160 0.7160 0.0060 0.84% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6440 1.6540 1.6310 1.6410 0.0130 0.80% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0040 1.0040 0.9960 0.9960 0.0080 0.80% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2770 1.2770 1.2670 1.2670 0.0100 0.79% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001246 興銀長樂定開債 1.0340 1.0340 1.0260 1.0260 0.0080 0.78% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000583 江信聚福定開債 1.1013 1.2793 1.0935 1.2715 0.0078 0.71% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0620 1.1820 1.0550 1.1750 0.0070 0.66% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0670 3.0070 1.0600 3.0000 0.0070 0.66% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.1402 1.1672 1.1329 1.1599 0.0073 0.64% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4530 1.4770 1.4440 1.4680 0.0090 0.62% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1550 1.1550 1.1480 1.1480 0.0070 0.61% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.5144 1.5734 1.5054 1.5644 0.0090 0.60% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.0310 2.1310 2.0190 2.1190 0.0120 0.59% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.2980 1.2980 1.2910 1.2910 0.0070 0.54% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 164815 工銀國際原油人民幣 0.7590 0.7590 0.7550 0.7550 0.0040 0.53% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4030 1.4030 1.3960 1.3960 0.0070 0.50% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0180 1.4140 1.0130 1.4090 0.0050 0.49% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001675 江信同福A 1.0253 1.0253 1.0203 1.0203 0.0050 0.49% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001676 江信同福C 1.0244 1.0244 1.0195 1.0195 0.0049 0.48% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8600 0.8600 0.8560 0.8560 0.0040 0.47% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000933 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 1.1190 1.1190 1.1140 1.1140 0.0050 0.45% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000932 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.44% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1580 1.1580 1.1530 1.1530 0.0050 0.43% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2193 0.2193 0.2184 0.2184 0.0009 0.41% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000546 興業(yè)定開債A 1.1310 1.2010 1.1270 1.1970 0.0040 0.35% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1588 0.1588 0.1583 0.1583 0.0005 0.32% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 164703 匯添富純債(LOF)A 1.3620 1.4020 1.3580 1.3980 0.0040 0.29% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000512 國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5510 1.5510 1.5470 1.5470 0.0040 0.26% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001124 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2260 1.2260 1.2230 1.2230 0.0030 0.25% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2340 1.2340 1.2310 1.2310 0.0030 0.24% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001228 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5070 1.5070 1.5040 1.5040 0.0030 0.20% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001119 國投瑞銀新回報(bào)混合 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000396 匯添富安心中國債券C 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.18% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 505888 嘉實(shí)元和直投封閉混合 1.0466 1.0466 1.0447 1.0447 0.0019 0.18% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020018 國泰金鹿混合 1.1910 1.4280 1.1890 1.4260 0.0020 0.17% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.1990 1.2480 1.1970 1.2460 0.0020 0.17% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 184801 鵬華前海萬科REITS 102.9970 1.0300 102.8260 1.0280 0.1710 0.17% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.3230 1.3430 1.3210 1.3410 0.0020 0.15% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.4790 1.4790 1.4770 1.4770 0.0020 0.14% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.5010 1.5010 1.4990 1.4990 0.0020 0.13% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8050 0.8050 0.8040 0.8040 0.0010 0.12% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0605 1.3755 1.0592 1.3742 0.0013 0.12% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001889 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E 1.0598 1.3748 1.0586 1.3736 0.0012 0.11% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1843 0.1882 0.1841 0.1880 0.0002 0.11% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.11% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1843 0.1882 0.1841 0.1880 0.0002 0.11% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0470 1.1590 1.0460 1.1580 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001139 華安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 150305 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 164211 天弘同利分級(jí)債券A 1.0040 1.1020 1.0030 1.1020 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164303 新華惠鑫分級(jí)債券A 1.0110 1.0890 1.0100 1.0880 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001325 鵬華弘和混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000469 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0450 1.1050 1.0440 1.1040 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001399 安信鑫安得利混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001333 大成景鵬靈活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001169 國投瑞銀新價(jià)值混合 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001492 鵬華弘銳混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0210 1.0970 1.0200 1.0960 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001315 易方達(dá)新益混合E 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 1.0180 1.2800 1.0170 1.2790 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0380 1.1730 1.0370 1.1720 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0380 1.1460 1.0370 1.1450 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0450 1.1800 1.0440 1.1790 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163825 中銀互利半年定開債 1.0070 0.0000 1.0060 0.0000 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000092 信誠新雙盈分級(jí)債券A 1.0060 1.1140 1.0050 1.1130 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160217 國泰信用互利債券A 1.0370 1.3290 1.0360 1.3280 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0330 1.1850 1.0320 1.1840 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0420 1.1590 1.0410 1.1580 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519961 長信利廣混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001406 東方紅策略精選混合C 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519052 海富通雙利分級(jí)債券A 1.0180 1.0900 1.0170 1.0900 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000498 財(cái)通純債分級(jí)債券A 1.0020 1.0980 1.0010 1.0970 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001750 景順長城景瑞收益?zhèn)疉 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0110 1.1840 1.0100 1.1830 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000769 長城久盈純債分級(jí)債券A 1.0010 0.0000 1.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000752 博時(shí)優(yōu)勢(shì)收益信用債 1.0480 1.1110 1.0470 1.1100 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0340 1.1860 1.0330 1.1850 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000191 富國信用債債券A/B 1.0350 1.1860 1.0340 1.1850 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000839 摩根純債豐利債券A 1.0310 1.0570 1.0300 1.0560 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0200 1.1720 1.0190 1.1710 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0380 1.2010 1.0370 1.2000 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001327 鵬華弘華混合A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001531 招商安益靈活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001168 國投瑞銀優(yōu)選收益混合 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000256 上投摩根紅利回報(bào)混合A 1.0280 1.2630 1.0270 1.2620 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0420 1.1730 1.0410 1.1720 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001430 中郵樂享收益靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0380 1.1680 1.0370 1.1670 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001400 安信鑫安得利混合C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0310 1.3150 1.0300 1.3140 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0520 1.1720 1.0510 1.1710 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000395 匯添富安心中國債券A 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000776 天弘瑞利分級(jí)債券B 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.1620 1.4020 1.1610 1.4010 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0890 1.2660 1.0880 1.2650 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0590 1.2740 1.0580 1.2730 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001115 廣發(fā)聚安混合A 1.1350 1.1350 1.1340 1.1340 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0560 1.3440 1.0550 1.3430 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000384 富國恒利分級(jí)債券B 1.1000 1.2580 1.0990 1.2570 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1020 1.2600 1.1010 1.2590 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000069 國投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.1020 1.2410 1.1010 1.2400 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000070 國投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.1020 1.2320 1.1010 1.2310 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000503 中信建投景和中短債A 1.0690 1.1340 1.0680 1.1330 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000504 中信建投景和中短債C 1.0600 1.1250 1.0590 1.1240 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000801 中金純債A 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.1670 1.1770 1.1660 1.1760 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.1540 1.1640 1.1530 1.1630 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0680 1.2740 1.0670 1.2730 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.1450 1.2250 1.1440 1.2240 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.1400 1.2150 1.1390 1.2140 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001204 東方紅穩(wěn)健精選混合C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000320 宏利淘利債券C 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.1350 1.1880 1.1340 1.1870 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020002 國泰金龍債券A 1.0980 1.7460 1.0970 1.7450 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020012 國泰金龍債券C 1.0950 1.7210 1.0940 1.7200 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.1100 1.1800 1.1090 1.1790 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020028 國泰信用債券C 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1570 1.1670 1.1560 1.1660 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000489 光大歲末紅利純債A 1.0920 1.0990 1.0910 1.0980 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040040 華安純債債券A 1.0790 1.1540 1.0780 1.1530 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 206008 鵬華豐盛債券B 1.1440 1.3000 1.1430 1.2990 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.1140 1.2290 1.1130 1.2280 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.1120 1.2230 1.1110 1.2220 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1060 1.2720 1.1050 1.2710 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1070 1.2120 1.1060 1.2110 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 168202 中融中證白酒指數(shù)分級(jí) 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0660 1.2610 1.0650 1.2600 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000382 富國恒利分級(jí)債券 1.0660 1.1680 1.0650 1.1670 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160128 南方金利定開債券A 1.0700 1.2930 1.0690 1.2920 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000254 長城增強(qiáng)收益定開債券A 1.0660 1.2380 1.0650 1.2370 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0880 1.1930 1.0870 1.1920 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001029 國投瑞銀新動(dòng)力混合 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0870 1.3160 1.0860 1.3150 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160129 南方金利定開債券C 1.0680 1.2810 1.0670 1.2800 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.1680 1.1770 1.1670 1.1760 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000437 融通通啟一年定開債A 1.0620 1.1270 1.0610 1.1260 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202108 南方潤元純債債券A/B 1.1600 1.1900 1.1590 1.1890 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000299 中海純債債券C 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0890 1.2090 1.0880 1.2080 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001868 招商產(chǎn)業(yè)債券C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值