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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年09月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160630 鵬華國防A 1.1560 1.1870 1.1010 1.1560 0.0550 5.00% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0030 1.0030 0.9600 0.9600 0.0430 4.48% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.7288 0.0000 0.7028 0.0000 0.0260 3.70% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6090 1.6090 1.5560 1.5560 0.0530 3.41% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9667 1.6443 0.9352 1.6128 0.0315 3.37% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.2250 1.2450 1.1870 1.2070 0.0380 3.20% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7510 1.8190 0.7280 1.7960 0.0230 3.16% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000800 華商未來主題混合 1.0200 1.0200 0.9890 0.9890 0.0310 3.13% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 630011 華商主題精選混合 2.2430 2.3430 2.1750 2.2750 0.0680 3.13% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001117 中歐精選定期開放混合A 0.8610 0.8610 0.8390 0.8390 0.0220 2.62% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001890 中歐精選定期開放混合E 0.8610 0.8610 0.8390 0.8390 0.0220 2.62% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5250 1.5250 1.4900 1.4900 0.0350 2.35% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.9080 0.9080 0.8900 0.8900 0.0180 2.02% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519957 長信睿進(jìn)混合A 0.9320 0.9320 0.9150 0.9150 0.0170 1.86% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519956 長信睿進(jìn)混合C 0.9290 0.9290 0.9120 0.9120 0.0170 1.86% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6635 0.6635 0.6517 0.6517 0.0118 1.81% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000788 前海開源中國成長混合 1.1310 1.2110 1.1110 1.1910 0.0200 1.80% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.7650 1.7650 1.7340 1.7340 0.0310 1.79% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.8560 0.8560 0.8410 0.8410 0.0150 1.78% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.0590 2.0590 2.0230 2.0230 0.0360 1.78% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202027 南方高端裝備混合A 1.2550 1.6300 1.2330 1.6080 0.0220 1.78% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8774 0.8982 0.8625 0.8833 0.0149 1.73% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001154 北信瑞豐平安中國 0.8870 0.8870 0.8720 0.8720 0.0150 1.72% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0990 1.0990 1.0810 1.0810 0.0180 1.67% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1462 0.1462 0.1438 0.1438 0.0024 1.67% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1462 0.1462 0.1438 0.1438 0.0024 1.67% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519026 海富通中小盤混合 0.9910 0.9910 0.9750 0.9750 0.0160 1.64% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9301 0.9301 0.9153 0.9153 0.0148 1.62% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.0110 1.0110 0.9950 0.9950 0.0160 1.61% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000970 東方紅睿元混合 1.2300 1.2300 1.2110 1.2110 0.0190 1.57% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.8060 1.8060 1.7790 1.7790 0.0270 1.52% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001600 天弘中證高端裝備制造C 0.8920 0.8920 0.8787 0.8787 0.0133 1.51% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5420 0.5420 0.5340 0.5340 0.0080 1.50% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.8928 0.8928 0.8796 0.8796 0.0132 1.50% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1030 1.1030 1.0870 1.0870 0.0160 1.47% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1030 1.1030 1.0870 1.0870 0.0160 1.47% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0220 1.0220 1.0074 1.0074 0.0146 1.45% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.9300 1.0900 0.9170 1.0770 0.0130 1.42% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1591 0.1591 0.1569 0.1569 0.0022 1.40% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 610002 信澳精華配置混合A 1.3160 1.7360 1.2980 1.7180 0.0180 1.39% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.4310 1.4310 1.4120 1.4120 0.0190 1.35% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.0490 1.1990 1.0350 1.1850 0.0140 1.35% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.2970 1.2970 1.2800 1.2800 0.0170 1.33% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6110 0.6110 0.6030 0.6030 0.0080 1.33% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 630015 華商大盤量化精選混合 1.4860 1.8860 1.4670 1.8670 0.0190 1.30% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 0.9990 0.9990 0.0130 1.30% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7030 0.7030 0.6940 0.6940 0.0090 1.30% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.4010 1.8070 1.3830 1.7890 0.0180 1.30% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.1280 1.1280 1.1140 1.1140 0.0140 1.26% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9010 0.9260 0.8900 0.9150 0.0110 1.24% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.0906 1.0906 1.0772 1.0772 0.0134 1.24% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.3950 1.3950 1.3780 1.3780 0.0170 1.23% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 080005 長盛量化紅利混合A 1.5580 1.5980 1.5390 1.5790 0.0190 1.23% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.4090 3.5700 1.3920 3.5530 0.0170 1.22% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000480 東方紅新動力混合A 1.6710 1.7590 1.6510 1.7390 0.0200 1.21% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519918 華夏興和混合A 1.3580 3.6900 1.3420 3.6750 0.0160 1.19% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 1.8120 1.8120 1.7910 1.7910 0.0210 1.17% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 0.8730 1.2780 0.8630 1.2680 0.0100 1.16% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160216 國泰大宗商品 0.5230 0.5230 0.5170 0.5170 0.0060 1.16% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A 0.7341 0.7341 0.7257 0.7257 0.0084 1.16% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0020 0.0000 0.9906 0.0000 0.0114 1.15% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202005 南方成份精選混合A 1.1503 1.4503 1.1373 1.4373 0.0130 1.14% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.5536 1.5536 1.5361 1.5361 0.0175 1.14% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.4320 1.7820 1.4160 1.7660 0.0160 1.13% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001126 摩根卓越制造股票A 0.6270 0.6270 0.6200 0.6200 0.0070 1.13% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8100 1.0300 0.8010 1.0210 0.0090 1.12% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9388 0.9388 0.9284 0.9284 0.0104 1.12% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001054 工銀新金融股票A 0.7360 0.7360 0.7280 0.7280 0.0080 1.10% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3604 1.4954 1.3457 1.4807 0.0147 1.09% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.7590 1.7590 1.7400 1.7400 0.0190 1.09% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0210 1.1650 1.0100 1.1610 0.0110 1.09% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001256 泓德優(yōu)選成長混合 0.8440 0.8440 0.8350 0.8350 0.0090 1.08% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6935 3.2635 0.6861 3.2561 0.0074 1.08% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8392 1.3309 0.8303 1.3168 0.0089 1.07% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 750001 安信靈活配置混合A 1.4350 1.5750 1.4200 1.5600 0.0150 1.06% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6407 2.3293 0.6340 2.3226 0.0067 1.06% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.1666 1.2328 1.1544 1.2206 0.0122 1.06% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.2465 1.2465 1.2334 1.2334 0.0131 1.06% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.6540 1.6540 1.6370 1.6370 0.0170 1.04% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7840 0.7840 0.7760 0.7760 0.0080 1.03% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161507 銀河滬深300成長分級 1.0750 1.1320 1.0640 1.1210 0.0110 1.03% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3509 1.3509 1.3372 1.3372 0.0137 1.02% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7834 0.0000 0.7756 0.0000 0.0078 1.01% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 233007 大摩卓越成長混合 1.8813 1.8813 1.8624 1.8624 0.0189 1.01% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8256 0.8256 0.8174 0.8174 0.0082 1.00% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1070 1.1070 1.0960 1.0960 0.0110 1.00% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2110 1.2110 1.1990 1.1990 0.0120 1.00% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.99% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9140 0.9240 0.9050 0.9150 0.0090 0.99% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160631 鵬華銀行A 0.8210 0.8210 0.8130 0.8130 0.0080 0.98% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.1485 1.1485 1.1373 1.1373 0.0112 0.98% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8240 0.8240 0.8160 0.8160 0.0080 0.98% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 350005 天治中國制造2025 1.5096 1.5096 1.4950 1.4950 0.0146 0.98% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9118 1.5728 0.9030 1.5640 0.0088 0.97% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.8880 0.8880 0.8795 0.8795 0.0085 0.97% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0134 2.9934 1.0037 2.9837 0.0097 0.97% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.9627 2.0227 1.9439 2.0039 0.0188 0.97% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 0.9360 0.9360 0.9270 0.9270 0.0090 0.97% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.2480 1.2480 1.2360 1.2360 0.0120 0.97% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8887 0.8887 0.8802 0.8802 0.0085 0.97% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9470 2.4610 0.9380 2.4520 0.0090 0.96% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000547 建信健康民生混合A 1.6910 1.6910 1.6750 1.6750 0.0160 0.96% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2580 1.2580 1.2460 1.2460 0.0120 0.96% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.4096 1.4296 1.3964 1.4164 0.0132 0.95% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9338 0.9338 0.9250 0.9250 0.0088 0.95% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000535 長盛航天海工混合A 1.1750 1.3700 1.1640 1.3590 0.0110 0.95% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.1830 1.1830 1.1720 1.1720 0.0110 0.94% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.1860 1.1860 1.1750 1.1750 0.0110 0.94% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000577 安信價(jià)值精選股票A 1.6170 1.6170 1.6020 1.6020 0.0150 0.94% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.2473 1.2473 1.2358 1.2358 0.0115 0.93% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.1950 1.1950 1.1840 1.1840 0.0110 0.93% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.2521 1.2521 1.2406 1.2406 0.0115 0.93% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110013 易方達(dá)科翔混合 1.9760 6.4910 1.9580 6.4670 0.0180 0.92% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8730 0.5170 0.8650 0.5120 0.0080 0.92% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.1423 0.6492 1.1319 0.6433 0.0104 0.92% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.4230 1.6060 1.4100 1.5930 0.0130 0.92% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.6580 0.6580 0.6520 0.6520 0.0060 0.92% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.2080 1.2080 1.1970 1.1970 0.0110 0.92% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.6073 0.6073 0.6018 0.6018 0.0055 0.91% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 400011 東方核心動力混合A 1.2750 1.2750 1.2635 1.2635 0.0115 0.91% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2220 1.0550 1.2110 1.0470 0.0110 0.91% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.7800 0.7800 0.7730 0.7730 0.0070 0.91% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001683 華夏新經(jīng)濟(jì)混合 0.8940 0.8940 0.8860 0.8860 0.0080 0.90% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001016 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0040 1.0040 0.9950 0.9950 0.0090 0.90% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.6074 0.6074 0.6020 0.6020 0.0054 0.90% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.6760 0.6760 0.6700 0.6700 0.0060 0.90% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519003 海富通收益增長混合 0.7890 2.4040 0.7820 2.3970 0.0070 0.90% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7909 0.7909 0.7839 0.7839 0.0070 0.89% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9160 0.9160 0.9080 0.9080 0.0080 0.88% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0354 1.0354 1.0264 1.0264 0.0090 0.88% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5140 1.5140 1.5010 1.5010 0.0130 0.87% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.2780 1.2980 1.2670 1.2870 0.0110 0.87% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0390 1.0390 1.0300 1.0300 0.0090 0.87% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.6940 1.8000 0.6880 1.7940 0.0060 0.87% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9240 0.9240 0.9160 0.9160 0.0080 0.87% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0390 1.2290 1.0300 1.2180 0.0090 0.87% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001484 天弘新價(jià)值混合A 1.0210 1.0210 1.0122 1.0122 0.0088 0.87% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.5260 1.5260 1.5130 1.5130 0.0130 0.86% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9966 2.5266 0.9881 2.5181 0.0085 0.86% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001170 宏利復(fù)興混合A 0.8240 0.8240 0.8170 0.8170 0.0070 0.86% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1659 2.8042 1.1560 2.7804 0.0099 0.86% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.8840 1.8840 1.8680 1.8680 0.0160 0.86% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9510 0.9510 0.9430 0.9430 0.0080 0.85% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8053 0.8053 0.7985 0.7985 0.0068 0.85% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1880 1.2350 1.1780 1.2250 0.0100 0.85% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001181 南方改革機(jī)遇 0.8340 0.8340 0.8270 0.8270 0.0070 0.85% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.0640 0.7200 1.0550 0.7140 0.0090 0.85% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.5895 1.5895 1.5762 1.5762 0.0133 0.84% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.0691 0.0000 1.0602 0.0000 0.0089 0.84% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8057 0.8057 0.7990 0.7990 0.0067 0.84% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.7207 0.7207 0.7148 0.7148 0.0059 0.83% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.3290 1.3290 1.3180 1.3180 0.0110 0.83% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7697 0.7697 0.7634 0.7634 0.0063 0.83% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.2130 1.2130 1.2030 1.2030 0.0100 0.83% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9263 2.7323 0.9187 2.7157 0.0076 0.83% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7035 1.7878 0.6978 1.7821 0.0057 0.82% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.1340 1.1340 1.1248 1.1248 0.0092 0.82% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3740 2.9070 1.3630 2.8960 0.0110 0.81% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2460 1.9490 1.2360 1.9390 0.0100 0.81% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 550009 中信保誠中小盤混合A 1.3770 1.5070 1.3660 1.4960 0.0110 0.81% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200012 長城中小盤成長混合A 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.3750 1.3750 1.3640 1.3640 0.0110 0.81% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 260108 景順長城新興成長混合A 0.8680 2.2280 0.8610 2.2210 0.0070 0.81% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.6744 2.4669 1.6611 2.4536 0.0133 0.80% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7950 2.6822 0.7887 2.6717 0.0063 0.80% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.0080 0.80% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2570 1.2570 1.2470 1.2470 0.0100 0.80% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 233009 大摩多因子策略混合 1.5030 1.9460 1.4910 1.9340 0.0120 0.80% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 0.8079 0.8079 0.8015 0.8015 0.0064 0.80% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1490 2.5120 1.1400 2.5030 0.0090 0.79% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.6390 0.6390 0.6340 0.6340 0.0050 0.79% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.2730 1.2730 1.2630 1.2630 0.0100 0.79% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 167901 華宸未來滬深300 1.2800 1.2800 1.2700 1.2700 0.0100 0.79% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4070 1.6970 1.3960 1.6860 0.0110 0.79% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.2730 0.9550 1.2630 0.9480 0.0100 0.79% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8053 0.8053 0.7990 0.7990 0.0063 0.79% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001143 華商量化進(jìn)取混合 0.6340 0.6340 0.6290 0.6290 0.0050 0.79% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8048 0.8048 0.7985 0.7985 0.0063 0.79% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7800 3.2820 0.7740 3.2760 0.0060 0.78% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 1.2900 1.2900 1.2800 1.2800 0.0100 0.78% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9315 2.7815 0.9243 2.7743 0.0072 0.78% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000688 景順長城研究精選股票A 1.1650 1.1850 1.1560 1.1760 0.0090 0.78% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 164508 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.7810 0.7810 0.7750 0.7750 0.0060 0.77% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.0690 1.0690 1.0608 1.0608 0.0082 0.77% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7835 2.2235 0.7775 2.2175 0.0060 0.77% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.3130 1.3430 1.3030 1.3330 0.0100 0.77% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000550 廣發(fā)新動力混合 2.1060 2.1060 2.0900 2.0900 0.0160 0.77% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9140 1.6190 0.9070 1.6150 0.0070 0.77% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1860 1.2460 1.1770 1.2370 0.0090 0.76% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.4680 1.6180 1.4570 1.6070 0.0110 0.76% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0540 1.0540 1.0460 1.0460 0.0080 0.76% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519959 長信多利混合A 0.9330 0.9330 0.9260 0.9260 0.0070 0.76% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.3390 1.3390 1.3290 1.3290 0.0100 0.75% 2015-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值