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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年06月18日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160620 鵬華資源A 0.8710 0.5770 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5310 0.5310 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5318 1.6964 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1544 1.1962 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5501 0.5501 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6660 0.7160 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.8990 0.5440 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9360 1.3390 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.4850 0.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519162 新華增怡債券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519163 新華增怡債券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4130 0.4130 0.0000 0.0000 0.0010 0.24% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.7860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.4722 1.9372 0.0000 0.0000 0.0005 0.11% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 377010 摩根阿爾法混合A 2.0210 3.9410 0.0000 0.0000 0.0022 0.11% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0500 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0250 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000050 長(zhǎng)盛純債債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000058 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519657 銀河靈活配置混合C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 1.0260 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0230 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000145 長(zhǎng)盛季季紅1年期債券A 1.0060 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000151 諾安信用債券一年定開(kāi)債 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0520 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 1.0290 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0050 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6365 3.2936 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8059 0.8659 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7736 2.2136 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0296 1.1696 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0199 1.1281 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0075 1.0118 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.0012 1.2517 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1311 3.4411 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1432 1.3952 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0179 1.0630 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0946 1.2846 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290003 泰信雙息雙利債券 1.0664 1.2927 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0520 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0440 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000429 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式A 1.0061 1.0355 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000016 華夏純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0040 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1605 0.1605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.0936 1.0936 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0591 1.0591 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000028 華富安鑫債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000367 國(guó)泰安康定期支付混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000056 建信消費(fèi)升級(jí)混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000385 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0960 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1876 0.1876 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000386 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.4540 1.4540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0300 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8610 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1724 0.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0260 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000611 長(zhǎng)城淘金一年期理財(cái)債券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1694 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1702 0.1741 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000406 匯添富雙利增強(qiáng)債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000382 富國(guó)恒利分級(jí)債券 1.0090 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0460 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8420 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0450 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0620 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000573 天弘通利混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000110 金鷹元安混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0090 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.3362 1.3539 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000128 大成景安短融債券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000129 大成景安短融債券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.3768 1.4114 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000146 長(zhǎng)盛季季紅1年期債券C 1.0050 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1724 0.1747 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.0611 1.0751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000152 大成景旭純債債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000153 大成景旭純債債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0160 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1780 0.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000504 中信建投景和中短債C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0690 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1854 0.1854 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.0460 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3720 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0260 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000630 圓信永豐純債C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000623 華富恒財(cái)定開(kāi)債C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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159 000222 匯添富年年利定期開(kāi)放債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000466 融通通瑞債券A/B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040040 華安純債債券A 1.0230 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000257 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 000383 富國(guó)恒利分級(jí)債券A 1.0010 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000260 信誠(chéng)季季定期支付債券 1.0130 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000498 財(cái)通純債分級(jí)債券A 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1668 0.1668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.0450 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.0430 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1876 0.1876 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000287 銀華永利債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000288 銀華永利債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000291 鵬華普悅債券 1.0690 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000292 鵬華豐信分級(jí)債券A 1.0070 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2230 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000306 天弘弘利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1724 0.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001003 華夏債券C 1.0620 1.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000503 中信建投景和中短債A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000440 大成景祥分級(jí)債券 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000316 中海瑞利六個(gè)月定開(kāi)債 1.0310 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000317 中?；堇旨?jí)債券A 1.0040 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0614 1.1023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000629 圓信永豐純債A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0020 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值