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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年12月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0580 1.1230 0.0000 0.0000 0.0280 2.72% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8240 2.6440 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9146 2.3646 0.0000 0.0000 0.0095 1.05% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8466 0.8666 0.0000 0.0000 0.0086 1.03% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2013-12-10 凈值查詢 盤中估值
11 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5659 3.3289 0.0000 0.0000 0.0143 0.92% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9389 0.9889 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7140 2.9780 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7778 0.8278 0.0000 0.0000 0.0064 0.83% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.2240 1.2840 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3720 1.4770 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8165 2.8755 0.0000 0.0000 0.0064 0.79% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9343 2.6939 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 206001 鵬華弘泰A 0.9811 3.9243 0.0000 0.0000 0.0074 0.76% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3600 1.3900 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0872 1.8797 0.0000 0.0000 0.0077 0.71% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.7045 0.7045 0.0000 0.0000 0.0048 0.69% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217013 招商中小盤混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0770 1.4570 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3340 3.8817 0.0000 0.0000 0.0021 0.63% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1650 1.1970 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.1187 2.5823 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6825 2.4136 0.0000 0.0000 0.0038 0.56% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9158 3.9271 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6699 2.0018 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1221 1.1471 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519020 國(guó)泰金泰靈活配置混合A 0.9850 0.9030 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.5284 2.0986 0.0000 0.0000 0.0027 0.51% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8609 0.8609 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 350005 天治中國(guó)制造2025 1.3343 1.3343 0.0000 0.0000 0.0067 0.50% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0370 1.7310 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.2440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2910 1.3810 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8567 3.3817 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000173 匯添富美麗30混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8572 0.8572 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8710 1.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.3390 1.8190 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5379 1.7879 0.0000 0.0000 0.0067 0.44% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8475 0.8475 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.9180 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.4046 1.4046 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217001 招商安泰偏股混合 0.3695 3.3735 0.0000 0.0000 0.0016 0.43% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.6930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.8042 2.3495 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4210 1.7810 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320016 諾安多策略混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9810 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180031 銀華中小盤混合 1.2100 1.2900 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320012 諾安主題精選混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8234 2.4194 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7726 0.7726 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.3920 4.8720 0.0000 0.0000 0.0170 0.39% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8177 1.4177 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0391 2.6541 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 770001 德邦優(yōu)化A 1.2596 1.2596 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6796 0.6796 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5327 3.9689 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7353 0.7353 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7880 2.7280 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519698 交銀先鋒混合A 1.1920 1.2470 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.0930 3.4630 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8100 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5793 0.6459 0.0000 0.0000 0.0021 0.36% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 420005 天弘周期策略混合A 1.1140 1.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519908 華夏興華混合A 1.1300 5.5230 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 410006 華富策略精選混合A 0.8316 0.9916 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090004 大成精選增值混合A 0.8584 2.8609 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202005 南方成份精選混合A 0.8892 0.9092 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8373 0.8373 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0794 1.6594 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8600 2.5310 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.5910 6.3470 0.0000 0.0000 0.0160 0.35% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8672 3.4888 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9301 1.0501 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 290011 泰信中小盤精選混合 1.2110 1.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2140 1.6840 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 630008 華商策略精選混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9020 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6270 3.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002011 華夏紅利混合 1.5890 4.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9640 2.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2912 2.6112 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7719 0.7719 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 0.9820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161813 銀華信用債券(LOF) 0.9900 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0304 1.0654 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.3538 1.6448 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6989 3.3589 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0430 1.4140 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0550 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0460 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 400001 東方龍混合 0.6955 2.4570 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9761 0.9961 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050004 博時(shí)精選混合A 1.1293 2.6853 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0710 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0720 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0111 1.5111 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0700 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 481017 工銀量化策略混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 233015 大摩量化配置混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8107 0.8407 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5999 2.5199 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519679 銀河主題混合A 1.8250 1.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1883 1.5683 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0822 2.4997 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002031 華夏策略混合 1.9110 2.5110 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.9102 2.2251 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2020 2.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7790 0.8310 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 630010 華商價(jià)值精選混合 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 400003 東方精選混合 1.0351 3.3993 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1560 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7570 2.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1930 1.7130 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.7900 0.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7880 1.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2750 2.1917 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8497 0.8497 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 0.8480 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9365 0.9665 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6334 2.1697 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9452 1.1452 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9098 0.9298 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7451 0.7651 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7468 1.0068 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.5595 4.7395 0.0000 0.0000 0.0060 0.23% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8420 3.6800 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.9162 0.9162 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值