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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年10月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 1.1480 3.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000005 嘉實增強(qiáng)信用定期債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000007 鵬華國企債債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000011 華夏大盤精選混合A 8.9360 12.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000015 華夏純債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000016 華夏純債債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000017 財通可持續(xù)混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2980 2.4680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000027 泰達(dá)信用合利債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000028 華富安鑫債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.1186 1.1186 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000047 華夏雙債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000048 華夏雙債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000050 長盛純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000052 長盛純債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000056 建信消費升級混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000057 中銀消費主題混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000060 國聯(lián)安股債動態(tài) 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000061 華夏盛世混合 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000062 銀華量化智慧動力混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000073 摩根成長動力混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1689 0.1689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000082 嘉實研究阿爾法股票A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000084 博時安盈債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000085 博時安盈債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000091 信誠新雙盈分級債券 0.9860 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0040 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 凈值查詢 盤中估值
70 000105 建信安心回報債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000106 建信安心回報債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000107 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0070 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000109 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0050 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000110 金鷹元安混合A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000120 中銀美麗中國混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000122 匯添富實業(yè)債債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000123 匯添富實業(yè)債債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000128 大成景安短融債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000129 大成景安短融債券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000130 大成景興信用債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000131 大成景興信用債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000147 易方達(dá)高等級信用債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000149 華安雙債添利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000150 華安雙債添利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000152 大成景旭純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000153 大成景旭純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000171 易方達(dá)裕豐回報債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000173 匯添富美麗30混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000174 匯添富高息債債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000175 匯添富高息債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1708 0.1708 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000191 富國信用債債券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000192 富國信用債債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000199 國泰量化策略收益混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000219 博時裕益混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0350 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000280 博時雙債增強(qiáng)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000281 博時雙債增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000306 天弘弘利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001001 華夏債券A/B 1.0400 1.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001003 華夏債券C 1.0400 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001011 華夏希望債券A 1.0650 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001013 華夏希望債券C 1.0560 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001031 華夏安康債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001033 華夏安康債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1694 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002001 華夏回報混合A 1.4780 3.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002011 華夏紅利混合 1.6190 4.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002021 華夏回報二號混合 1.2670 2.7020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002031 華夏策略混合 1.9620 2.5620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020001 國泰金鷹增長混合 1.0270 4.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020002 國泰金龍債券A 1.0550 1.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5090 3.6330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7280 3.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9200 1.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3500 1.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5060 0.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020012 國泰金龍債券C 1.0520 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.3600 1.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020018 國泰金鹿混合 1.0270 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020019 國泰雙利債券A 1.0900 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020020 國泰雙利債券C 1.0820 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.5530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020027 國泰信用債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020028 國泰信用債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020033 國泰民安增利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020034 國泰民安增利債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6360 3.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5140 2.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040004 華安寶利配置混合 1.1190 3.4440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040005 華安宏利混合A 2.3870 3.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040007 華安中小盤成長混合 0.9005 2.2154 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6527 2.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0765 1.3115 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0614 1.2864 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9675 1.4675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0680 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0470 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0540 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040020 華安升級主題混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040025 華安科技動力混合A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040026 華安信用四季紅債券A 1.0350 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040035 華安逆向策略混合A 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0920 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0930 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040040 華安純債債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值