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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年07月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 483003 工銀精選平衡混合 0.4800 1.6642 0.0000 0.0000 0.0021 0.44% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 450009 國富中小盤股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020033 國泰民安增利債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020034 國泰民安增利債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 481006 工銀紅利混合 0.8038 0.8438 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1080 1.1910 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0968 1.1798 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 770001 德邦優(yōu)化A 1.1268 1.1268 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0954 1.1270 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202005 南方成份精選混合A 0.7788 0.7988 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0140 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0190 1.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0220 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020020 國泰雙利債券C 1.0790 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.1120 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0407 1.1287 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0461 1.1441 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202202 南方避險增值混合 2.4602 3.1092 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160124 南方中債10年期國債C 1.0589 1.0889 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160123 南方中債10年期國債A 1.0682 1.0982 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9829 1.0634 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530012 建信積極配置混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0120 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0170 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0070 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 700006 平安添利債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0090 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000107 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202212 南方平衡配置混合 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0150 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合A 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100072 富國強(qiáng)回報定開債A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100073 富國強(qiáng)回報定開債C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0070 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070026 嘉實(shí)信用債券C 0.9910 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0080 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 700005 平安添利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0170 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160128 南方金利定開債券A 1.0360 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160129 南方金利定開債券C 1.0330 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164207 天弘添利分級債券A 1.0060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0260 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1450 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160612 鵬華豐收債券B 1.0680 1.3850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020019 國泰雙利債券A 1.0850 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160608 鵬華普天債券B 1.1060 1.4900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 206008 鵬華豐盛債券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161693 融通債券C 1.0610 1.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160217 國泰信用互利債券A 1.0710 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180030 銀華永泰積極債券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0950 1.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0880 1.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1900 1.4450 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1960 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6157 2.4657 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-25 凈值查詢 盤中估值
84 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0785 1.1374 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100018 富國天利增長債券A 1.1973 2.0793 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0117 1.2176 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162299 宏利集利債券C 1.0180 1.1210 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1083 1.3603 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163006 長信利眾分級債券A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163004 長信利鑫分級債券A 1.0038 1.0912 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519985 長信純債壹號債券A 1.0974 1.0974 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090019 大成景恒混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000016 華夏純債債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0710 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 164105 華富強(qiáng)化回報債券(LOF) 1.0450 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0020 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162210 宏利集利債券A 1.0377 1.1457 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.1360 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000062 銀華量化智慧動力混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160602 鵬華普天債券A 1.1350 1.5490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0060 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0130 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0520 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000084 博時安盈債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000085 博時安盈債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 凈值查詢 盤中估值
132 000131 大成景興信用債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9256 0.9256 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000149 華安雙債添利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000150 華安雙債添利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000246 博時月月薪定期支付債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0340 1.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001001 華夏債券A/B 1.0570 1.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001003 華夏債券C 1.0480 1.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001011 華夏希望債券A 1.0600 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001013 華夏希望債券C 1.0510 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001031 華夏安康債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001033 華夏安康債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1597 0.1597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020002 國泰金龍債券A 1.0470 1.5280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0090 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0060 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020012 國泰金龍債券C 1.0440 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163806 中銀增利債券 1.1150 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.0810 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0100 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1367 1.4103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.0570 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0260 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070025 嘉實(shí)信用債券A 0.9950 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.2064 1.2064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040041 華安純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040045 華安添鑫中短債A 0.9960 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0588 1.0588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0260 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9370 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050015 博時大中華亞太精選 1.0640 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0360 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0020 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1885 1.2165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050027 博時信用債純債債券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0280 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0060 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1618 0.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1618 0.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 0.9920 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070005 嘉實(shí)債券A 1.4000 1.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1499 0.1499 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值