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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年05月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0790 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161603 融通債券A/B 1.0700 1.5670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0730 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0971 1.2326 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0907 1.2137 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 531021 建信純債債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206015 鵬華純債債券D 1.0370 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0280 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0220 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0530 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050027 博時信用債純債債券A 1.0500 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164810 工銀純債定開債 1.0440 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070038 嘉實純債債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 380005 中銀純債債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0260 1.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 700004 平安靈活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0620 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206008 鵬華豐盛債券B 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160608 鵬華普天債券B 1.1130 1.4970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 206004 鵬華信用增利債券B 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1610 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0700 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 582002 東吳增利債券A 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200113 長城積極增利債券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161693 融通債券C 1.0650 1.5620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1080 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0740 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160128 南方金利定開債券A 1.0550 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1180 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206003 鵬華信用增利債券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160602 鵬華普天債券A 1.1410 1.5550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0930 1.2910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1063 1.1376 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 290009 泰信債券周期回報A 1.0780 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1330 1.3360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.1022 1.1222 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0835 1.1035 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0558 1.0678 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0713 1.0833 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217003 招商安泰債券A 1.1570 1.6935 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0688 1.2588 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217203 招商安泰債券B 1.1841 1.6606 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0874 1.2774 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162210 宏利集利債券A 1.1004 1.1534 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.1014 1.2114 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162299 宏利集利債券C 1.0766 1.1296 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519985 長信純債壹號債券A 1.1041 1.1041 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1173 1.2273 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-14 凈值查詢 盤中估值
80 420102 天弘永利債券B 1.0132 1.2352 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160124 南方中債10年期國債C 1.0702 1.1002 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0908 1.3258 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0773 1.3023 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0513 1.6142 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160123 南方中債10年期國債A 1.0788 1.1088 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 420002 天弘永利債券A 1.0122 1.2126 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1127 1.1515 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240003 華寶寶康債券A 1.1788 1.7288 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519188 萬家信用恒利債券A 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163004 長信利鑫分級債券A 1.0158 1.0831 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519189 萬家信用恒利債券C 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202102 南方多利增強債券C 1.0782 1.3685 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163006 長信利眾分級債券A 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0219 1.8144 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202103 南方多利增強債券A 1.0811 1.3816 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200013 長城積極增利債券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000016 華夏純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000052 長盛純債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1641 0.1641 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000105 建信安心回報債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000106 建信安心回報債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1678 0.1678 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163806 中銀增利債券 1.1290 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0550 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020002 國泰金龍債券A 1.0480 1.5290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 166010 中歐鼎利債券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0170 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020012 國泰金龍債券C 1.0460 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0390 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 371020 摩根純債債券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0300 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0230 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 380006 中銀純債債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320020 諾安策略精選股票A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 164207 天弘添利分級債券A 1.0080 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0490 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040026 華安信用四季紅債券A 1.0570 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 210014 金鷹元豐債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040040 華安純債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040041 華安純債債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040045 華安添鑫中短債A 1.0140 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.1695 1.1695 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9950 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320008 諾安增利債券A 1.1220 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1470 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160612 鵬華豐收債券B 1.0720 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0330 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0580 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0350 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 凈值查詢 盤中估值
154 050015 博時大中華亞太精選 1.1160 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0710 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050020 博時抗通脹增強回報 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1639 1.1919 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0470 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 371120 摩根純債債券B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 210006 金鷹元禧混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 370025 上投摩根輪動添利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180030 銀華永泰積極債券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 070037 嘉實純債債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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181 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9460 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 080015 長盛中小盤精選混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0140 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1633 0.1633 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100072 富國強回報定開債A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0948 1.3458 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0450 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110035 易方達(dá)雙債增強債券A 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0590 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090019 大成景恒混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202110 南方潤元純債債券C 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1550 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163908 中海惠裕純債債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0190 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320009 諾安增利債券B 1.1000 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值