搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年12月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519678 銀河消費混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7239 1.7411 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0350 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0909 4.1709 0.0000 0.0000 0.0114 0.37% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519068 匯添富成長焦點混合 0.9868 1.2268 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519021 國泰金鼎價值混合 0.5470 1.6970 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200006 長城消費增值混合A 0.7458 2.1858 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0691 1.1846 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 0.9450 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9450 2.5110 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0649 1.1679 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5955 3.5222 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200007 長城安心回報混合A 0.6178 1.7008 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9950 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050123 博時天頤債券C 1.0150 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0260 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9870 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0290 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0260 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020002 國泰金龍債券A 1.0640 1.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200113 長城積極增利債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 200013 長城積極增利債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1040 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 400015 東方新能源汽車混合 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6584 0.6584 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1125 1.9225 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 620001 金元順安寶石動力混合 0.7495 0.8095 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100020 富國天益價值混合A 0.7800 3.7913 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4520 2.6075 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1347 1.1697 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-11 凈值查詢 盤中估值
43 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0565 1.0915 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0619 1.0969 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070009 嘉實超短債債券C 1.0091 1.1958 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0526 1.0689 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9619 3.3527 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1741 2.9371 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163004 長信利鑫分級債券A 1.0207 1.0657 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519985 長信純債壹號債券A 1.0793 1.0793 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160124 南方中債10年期國債C 1.0581 1.0781 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160123 南方中債10年期國債A 1.0648 1.0848 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 371020 摩根純債債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0140 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0160 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 371120 摩根純債債券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320020 諾安策略精選股票A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320018 諾安新動力靈活配置混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320008 諾安增利債券A 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0620 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0710 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 290009 泰信債券周期回報A 1.0420 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0290 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0560 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260115 景順長城中小盤混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8060 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0120 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 凈值查詢 盤中估值
82 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0690 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0690 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240005 華寶多策略增長A 0.4315 3.7367 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450018 國富恒久信用債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450019 國富恒久信用債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0320 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 470008 匯添富策略回報混合 0.8590 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 470009 匯添富民營活力混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 470018 匯添富雙利債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 210006 金鷹元禧混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 206015 鵬華純債債券D 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 206008 鵬華豐盛債券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 206004 鵬華信用增利債券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 206003 鵬華信用增利債券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202212 南方平衡配置混合 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202110 南方潤元純債債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1060 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180025 銀華信用雙利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180002 銀華增值混合 1.0244 1.0431 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0610 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0670 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 164810 工銀純債定開債 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0570 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 164207 天弘添利分級債券A 1.0010 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163806 中銀增利債券 1.0920 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0718 1.1818 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0579 1.1679 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519188 萬家信用恒利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519189 萬家信用恒利債券C 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0010 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9920 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0332 1.7491 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 凈值查詢 盤中估值
131 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0720 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161693 融通債券C 1.0450 1.5220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0190 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530012 建信積極配置混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161603 融通債券A/B 1.0470 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0050 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0050 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0150 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0960 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0830 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9970 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160612 鵬華豐收債券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160608 鵬華普天債券B 1.1420 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160602 鵬華普天債券A 1.1970 1.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160217 國泰信用互利債券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 560006 益民核心增長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160129 南方金利定開債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160128 南方金利定開債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.8333 0.8333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0650 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9990 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 凈值查詢 盤中估值
162 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1656 0.1656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1656 0.1656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 582002 東吳增利債券A 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 080015 長盛中小盤精選混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020028 國泰信用債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090019 大成景恒混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0480 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040026 華安信用四季紅債券A 1.0500 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 620003 金元順安豐利債券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 620004 金元順安價值增長混合 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090002 大成債券A/B 1.0474 1.5664 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070016 嘉實多元債券B 1.0360 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070015 嘉實多元債券A 1.0450 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070033 嘉實增強(qiáng)收益定期債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值