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2012年04月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0460 1.0680 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 206008 鵬華豐盛債券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160612 鵬華豐收債券B 1.0630 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180025 銀華信用雙利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0160 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217022 招商產業(yè)債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0460 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0430 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0570 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 290009 泰信債券周期回報A 1.0630 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9680 0.9800 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9782 0.9902 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162210 宏利集利債券A 1.0232 1.0662 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519985 長信純債壹號債券A 1.0403 1.0403 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1995 1.2991 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-04-23 凈值查詢 盤中估值
16 162299 宏利集利債券C 1.0062 1.0492 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001013 華夏希望債券C 1.0520 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0390 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0250 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020002 國泰金龍債券A 1.0130 1.4420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164207 天弘添利分級債券A 1.0060 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020012 國泰金龍債券C 1.0110 1.4290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163812 中銀雙利債券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020020 國泰雙利債券C 1.0440 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163811 中銀雙利債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180026 銀華信用雙利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0557 1.0695 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200013 長城積極增利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200113 長城積極增利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040026 華安信用四季紅債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 206003 鵬華信用增利債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 206004 鵬華信用增利債券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0400 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161603 融通債券A/B 1.0380 1.4800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050116 博時宏觀回報債券C 1.0370 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160217 國泰信用互利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070025 嘉實信用債券A 1.0230 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070026 嘉實信用債券C 1.0190 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0883 1.1233 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-04-23 凈值查詢 盤中估值
43 080008 長盛戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 150057 長城久兆穩(wěn)健指數 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0424 1.2024 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0070 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9940 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001001 華夏債券A/B 1.0600 1.5900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001011 華夏希望債券A 1.0660 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163806 中銀增利債券 1.0980 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0650 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0568 1.2168 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.4240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160602 鵬華普天債券A 1.1560 1.4750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0773 1.1473 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0663 1.1363 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0129 1.0329 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160123 南方中債10年期國債A 1.0438 1.0638 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519667 銀河銀信債券A 1.0050 1.2930 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0733 1.6851 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-23 凈值查詢 盤中估值
70 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0297 1.5347 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160124 南方中債10年期國債C 1.0397 1.0597 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519666 銀河銀信債券B 0.9978 1.2758 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217003 招商安泰債券A 1.1149 1.6114 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217203 招商安泰債券B 1.1454 1.5819 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090002 大成債券A/B 1.0192 1.5382 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 092002 大成債券C 1.0104 1.5054 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 420102 天弘永利債券B 1.0121 1.1647 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 530018 建信深證100指數增強 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 420002 天弘永利債券A 1.0114 1.1472 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 560005 益民多利債券 1.0163 1.1203 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163004 長信利鑫分級債券A 1.0155 1.0375 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0711 1.2461 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0531 1.2281 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070009 嘉實超短債債券C 1.0102 1.1764 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202202 南方避險增值混合 2.4211 3.0601 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 291007 泰信債券增強收益C 0.9997 1.0457 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 290007 泰信債券增強收益A 1.0067 1.0567 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240003 華寶寶康債券A 1.1338 1.6438 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000004 中海可轉債債券C 0.9480 3.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001003 華夏債券C 1.0360 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001021 華夏亞債中國指數A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001023 華夏亞債中國指數C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 371020 摩根純債債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 371120 摩根純債債券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320009 諾安增利債券B 1.0360 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320008 諾安增利債券A 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0220 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020019 國泰雙利債券A 1.0450 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020022 國泰策略價值靈活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0160 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.5950 0.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0390 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0450 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0230 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0400 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050015 博時大中華亞太精選 0.8430 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050020 博時抗通脹增強回報 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7991 0.7991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050022 博時回報混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050023 博時天頤債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050123 博時天頤債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070005 嘉實債券A 1.3620 1.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9890 1.4090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8650 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 150053 泰達穩(wěn)健 1.0210 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6620 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0300 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 470018 匯添富雙利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 118001 易方達亞洲精選股票 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 550006 信誠經典優(yōu)債債券A 1.0070 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090017 大成可轉債增強債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090018 大成新銳產業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550007 信誠經典優(yōu)債債券B 1.0070 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0480 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8550 0.8750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0450 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100055 富國全球科技互聯(lián)網股票(QDII)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100056 富國低碳環(huán)保混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 凈值查詢 盤中估值
145 100058 富國產業(yè)債券A 1.0360 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 660109 農銀增強收益?zhèn)疌 1.0556 1.0556 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 660009 農銀增強收益?zhèn)疉 1.0588 1.0588 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 660002 農銀恒久增利債券A 1.0455 1.1015 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0153 1.0983 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0210 1.1365 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0198 1.1228 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0224 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 660102 農銀恒久增利債券C 1.0403 1.0433 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163411 興全精選混合 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070001 嘉實成長收益混合A 0.6679 2.9986 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 180002 銀華增值混合 1.0148 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 485107 工銀添利債券A 1.0388 1.2738 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 485007 工銀添利債券B 1.0198 1.2548 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 0.9857 1.7767 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0740 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9990 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 凈值查詢 盤中估值
168 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0180 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050111 博時信用債券C 0.9910 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0200 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166010 中歐鼎利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 630103 華商收益增強債券B 1.0040 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110035 易方達雙債增強債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0070 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070016 嘉實多元債券B 1.0520 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050011 博時信用債券A/B 1.0020 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530012 建信積極配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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180 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0525 1.2535 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020018 國泰金鹿混合 1.0090 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0150 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 凈值查詢 盤中估值
183 519676 銀河強化債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0380 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050119 博時轉債增強債券C 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9932 1.0332 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 290003 泰信雙息雙利債券 1.0193 1.1886 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0098 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0618 1.3868 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0569 1.3619 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 151002 銀河收益混合 1.5423 2.1523 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 510080 長盛全債指數增強債券A 1.1430 1.9530 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519682 交銀增利債券C 0.9925 1.2325 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519680 交銀增利債券A/B 0.9947 1.2517 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090008 大成強化收益定開債 0.9733 1.1733 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2012-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值