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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年12月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1430 3.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519985 長信純債壹號(hào)債券A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 371120 摩根純債債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 371020 摩根純債債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320009 諾安增利債券B 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320008 諾安增利債券A 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206003 鵬華信用增利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8230 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160612 鵬華豐收債券B 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070009 嘉實(shí)超短債債券C 0.9978 1.1252 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0543 1.2275 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0469 1.2221 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121001 國投瑞銀融華債券 1.4673 2.5193 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180002 銀華增值混合 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070005 嘉實(shí)債券A 1.3470 1.7720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0349 1.5129 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160602 鵬華普天債券A 1.2150 1.4140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1030 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001001 華夏債券A/B 1.0730 1.5830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001003 華夏債券C 1.0530 1.5630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0730 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-28 凈值查詢 盤中估值
33 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0660 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0690 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1240 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1280 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163806 中銀增利債券 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161603 融通債券A/B 1.0750 1.4800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160608 鵬華普天債券B 1.1730 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 620003 金元順安豐利債券A 1.0070 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 485111 工銀瑞信雙利債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 485011 工銀瑞信雙利債券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0055 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090002 大成債券A/B 1.0466 1.5116 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 092002 大成債券C 1.0187 1.4837 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 206004 鵬華信用增利債券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202107 南方廣利回報(bào)債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0342 1.1042 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0023 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 420002 天弘永利債券A 0.9966 1.1215 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0348 1.2298 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0282 1.0982 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420102 天弘永利債券B 0.9968 1.1334 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9820 0.9871 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217003 招商安泰債券A 1.1524 1.5289 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 560005 益民多利債券 1.0632 1.1042 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217203 招商安泰債券B 1.1471 1.5036 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1141 1.2911 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9995 1.0395 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1250 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240003 華寶寶康債券A 1.1787 1.6687 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0613 1.0963 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-12-28 凈值查詢 盤中估值
70 001011 華夏希望債券A 1.0890 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1040 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001013 華夏希望債券C 1.0790 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020012 國泰金龍債券C 1.0780 1.4510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0452 1.2052 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0780 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0350 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0650 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0730 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1412 1.6508 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-12-28 凈值查詢 盤中估值
87 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1740 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1767 1.3487 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0766 1.1296 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2320 1.3170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0355 1.0455 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0433 1.0533 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1420 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217008 招商安本增利債券C 1.0752 1.4252 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0880 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1060 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1200 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0610 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1190 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020002 國泰金龍債券A 1.0840 1.4630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050111 博時(shí)信用債券C 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0801 1.3601 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0760 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0270 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9939 1.0439 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519989 長信利豐債券C 1.0170 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519682 交銀增利債券C 1.0492 1.2352 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519680 交銀增利債券A/B 1.0577 1.2487 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9920 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 151002 銀河收益混合 1.5275 2.1075 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.29% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0070 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 630008 華商策略精選混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519667 銀河銀信債券A 1.0130 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519666 銀河銀信債券B 1.0009 1.2759 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9911 1.7821 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0547 1.2543 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0559 1.2645 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2867 1.9967 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.35% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1060 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0830 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0237 1.1227 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 080003 長盛積極配置債券 1.0918 1.2618 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0289 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0352 1.0472 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0160 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0190 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4317 3.0257 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.39% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0284 1.0404 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020018 國泰金鹿混合 1.0040 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0020 1.5920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020019 國泰雙利債券A 1.1360 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020020 國泰雙利債券C 1.1270 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1642 1.2538 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.44% 2010-12-28 凈值查詢 盤中估值
141 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1350 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1310 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202101 南方寶元債券A 1.1793 2.4193 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.44% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 290003 泰信雙息雙利債券 1.0448 1.2141 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8846 2.3246 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162299 宏利集利債券C 1.0401 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162210 宏利集利債券A 1.0504 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0820 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0770 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0560 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0430 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0357 1.2107 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0488 1.2238 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100018 富國天利增長債券A 1.2210 1.9710 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.51% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0829 1.4529 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0480 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-12-28 凈值查詢 盤中估值
162 485007 工銀添利債券B 1.0725 1.2575 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.57% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 485107 工銀添利債券A 1.0859 1.2709 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0340 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-12-28 凈值查詢 盤中估值
165 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2079 2.9029 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.59% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0767 2.1767 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.60% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0703 1.2603 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.62% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450001 國富中國收益混合A 0.6623 2.1741 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.63% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9881 1.0381 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 481006 工銀紅利混合 0.9650 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.6821 2.0821 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.64% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.1990 2.3870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.66% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.0780 5.0760 0.0000 0.0000 -0.0270 -0.66% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8910 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519698 交銀先鋒混合A 1.2458 1.2708 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.67% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 420001 天弘精選混合A 0.6440 1.8493 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.68% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180020 銀華成長先鋒混合 0.9900 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4080 2.9160 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.71% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.71% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6300 1.8400 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.73% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合 1.0120 1.4520 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0127 2.4627 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.75% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1880 2.4670 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.75% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163804 中銀收益混合A 1.0009 2.1909 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.77% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 150103 銀河銀泰混合 1.0516 3.5916 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.80% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.7447 1.9865 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.80% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3941 3.5949 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.80% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9502 1.5302 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.80% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.2180 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.81% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9710 2.9400 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0700 3.2100 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217002 招商安泰平衡混合 1.4852 2.6302 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.83% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100029 富國天成紅利混合 1.3998 1.4948 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.83% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9884 1.4784 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.84% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2121 1.3171 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.85% 2010-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值