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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年11月03日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1380 1.3120 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1510 1.3250 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8820 2.5870 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000011 華夏大盤精選混合A 12.3920 12.8720 0.0000 0.0000 0.0580 0.47% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8285 0.8285 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217002 招商安泰平衡混合 1.5283 2.6733 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0230 4.5170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1390 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8467 2.6967 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 560005 益民多利債券 1.0794 1.1204 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0100 1.9550 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1281 1.2431 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0860 2.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1550 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002031 華夏策略混合 2.4500 2.4500 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217203 招商安泰債券B 1.1808 1.5373 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217003 招商安泰債券A 1.1855 1.5620 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180002 銀華增值混合 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0674 1.0794 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0738 1.0858 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1660 3.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001001 華夏債券A/B 1.1040 1.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001003 華夏債券C 1.0850 1.5750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.2870 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 371020 摩根純債債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0021 1.1277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8690 2.6910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8990 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9964 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 420102 天弘永利債券B 1.0065 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 420002 天弘永利債券A 1.0057 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.3902 5.4602 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.05% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0193 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2380 1.3230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0797 5.8181 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 371120 摩根純債債券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9940 2.8330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217008 招商安本增利債券C 1.2304 1.4604 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 206004 鵬華信用增利債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 206003 鵬華信用增利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0699 2.8699 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519682 交銀增利債券C 1.1050 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519680 交銀增利債券A/B 1.1130 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160602 鵬華普天債券A 1.2260 1.4250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 485107 工銀添利債券A 1.1473 1.2973 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0637 1.1037 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0667 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0747 1.0747 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2621 1.3391 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2729 1.3499 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160608 鵬華普天債券B 1.1840 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1020 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1080 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 485007 工銀添利債券B 1.1342 1.2842 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2435 1.4235 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163806 中銀增利債券 1.1220 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.2649 1.2849 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9691 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0160 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519666 銀河銀信債券B 1.0242 1.2992 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9924 4.0037 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519667 銀河銀信債券A 1.0354 1.3104 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.9070 1.9400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1560 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1390 2.9400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1745 1.6863 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.27% 2010-11-03 凈值查詢 盤中估值
97 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0790 1.1456 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0743 1.1383 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161603 融通債券A/B 1.0890 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0940 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050111 博時(shí)信用債券C 1.0970 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.1100 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0900 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217001 招商安泰偏股混合 0.5944 3.4684 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.27% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0689 1.5119 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 481006 工銀紅利混合 1.0548 1.0948 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5869 3.0419 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.28% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0810 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-03 凈值查詢 盤中估值
109 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0830 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 690003 民生加銀精選混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1738 1.3688 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.29% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1552 1.3502 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.29% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-11-03 凈值查詢 盤中估值
115 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.5335 1.7335 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.30% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.0060 3.6510 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.30% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0244 1.2244 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162210 宏利集利債券A 1.0449 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.3041 2.6441 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.32% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240003 華寶寶康債券A 1.2036 1.6936 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.32% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.4783 1.4783 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.32% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162299 宏利集利債券C 1.0354 1.0634 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1860 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.1770 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090002 大成債券A/B 1.0554 1.5204 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 092002 大成債券C 1.0278 1.4928 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1028 1.2128 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1860 2.4740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.1290 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1230 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1530 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4686 2.7286 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.35% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.1340 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.1270 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1157 1.2257 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160612 鵬華豐收債券B 1.1350 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1966 1.3386 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.35% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1986 1.3506 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.35% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4320 3.4670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.35% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.1320 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001011 華夏希望債券A 1.1240 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.1050 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001013 華夏希望債券C 1.1140 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1170 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070005 嘉實(shí)債券A 1.3700 1.7950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0660 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0680 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.3126 2.0226 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.37% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.8367 0.8367 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.38% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8998 3.4594 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9226 2.3626 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1728 1.2624 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.39% 2010-11-03 凈值查詢 盤中估值
159 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320011 諾安中小盤精選混合A 1.2360 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9281 1.5481 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 420001 天弘精選混合A 0.6544 1.8726 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.41% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0817 1.1347 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0816 1.0816 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 151002 銀河收益混合 1.6525 2.1325 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.43% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1210 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.1060 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0860 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0790 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0720 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.46% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0860 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2880 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400001 東方龍混合 0.7016 2.4631 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.47% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0670 1.2402 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0600 1.2352 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519011 海富通精選混合 0.9470 4.0278 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0657 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5677 4.6920 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.50% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9298 3.1538 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.50% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.51% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2802 2.0052 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.51% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1420 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1400 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1530 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7493 1.9968 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.53% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1360 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3981 2.9921 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.53% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9150 3.0450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1381 2.2381 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.54% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320008 諾安增利債券A 1.0990 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 290003 泰信雙息雙利債券 1.0842 1.2185 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值