搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年09月01日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.1946 1.2146 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 001001 華夏債券A/B 1.1030 1.5730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.1010 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 410006 華富策略精選混合A 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3840 2.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 485107 工銀添利債券A 1.1328 1.2828 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 485007 工銀添利債券B 1.1207 1.2707 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0905 1.2055 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0049 1.0080 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0811 1.2411 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 162210 宏利集利債券A 1.0398 1.0678 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0716 1.2316 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 162299 宏利集利債券C 1.0314 1.0594 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0025 1.1250 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8475 0.8475 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 217003 招商安泰債券A 1.1649 1.5414 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4050 3.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0251 1.0351 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 001003 華夏債券C 1.0840 1.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001011 華夏希望債券A 1.1160 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001013 華夏希望債券C 1.1070 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0490 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0900 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 510023 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF 0.1960 0.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1020 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0870 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0810 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 371120 摩根純債債券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 371020 摩根純債債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0530 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0252 1.0452 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 217203 招商安泰債券B 1.1615 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 1.4296 2.5746 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 206004 鵬華信用增利債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 206003 鵬華信用增利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.7620 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1150 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 180002 銀華增值混合 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 163806 中銀增利債券 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 160602 鵬華普天債券A 1.2240 1.4230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 161603 融通債券A/B 1.0770 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 160608 鵬華普天債券B 1.1830 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 160612 鵬華豐收債券B 1.1370 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 560005 益民多利債券 1.0628 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0428 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 420102 天弘永利債券B 1.0278 1.1272 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 420002 天弘永利債券A 1.0258 1.1166 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0403 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0598 1.1238 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0636 1.1302 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0794 1.0794 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-09-01 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 10.3710 10.8510 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.07% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1850 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 288002 華夏收入混合 2.3710 3.7710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.08% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 240003 華寶寶康債券A 1.1880 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0580 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0770 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1250 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1240 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 050111 博時(shí)信用債券C 1.0750 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 090002 大成債券A/B 1.0643 1.4993 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0710 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1637 1.2383 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1210 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1350 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 002031 華夏策略混合 2.0260 2.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519667 銀河銀信債券A 1.0435 1.2995 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 519666 銀河銀信債券B 1.0331 1.2891 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 092002 大成債券C 1.0379 1.4729 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 320009 諾安增利債券B 1.0430 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 320008 諾安增利債券A 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 217013 招商中小盤(pán)混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2790 1.9890 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1435 1.3385 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1263 1.3213 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2742 1.9792 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0284 1.0404 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0338 1.0458 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0821 1.1921 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0703 1.1803 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.7430 5.3340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.15% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 070005 嘉實(shí)債券A 1.3520 1.7770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 519682 交銀增利債券C 1.0495 1.2155 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 519680 交銀增利債券A/B 1.0563 1.2273 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.1470 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.1490 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.17% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9594 3.2694 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.17% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1170 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1190 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8975 1.8425 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1174 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1176 1.2462 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0644 1.0744 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1280 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1260 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0711 1.2243 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0649 1.2201 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0770 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0710 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7303 2.5803 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.19% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 151002 銀河收益混合 1.5806 2.0606 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.20% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1623 1.3143 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.21% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1612 1.3032 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 217008 招商安本增利債券C 1.1898 1.4198 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.8520 3.8310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2580 1.5320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.1090 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1843 2.8553 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.24% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.8240 0.8340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9012 3.4112 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0966 1.2016 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7874 0.7874 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 202101 南方寶元債券A 1.1701 2.4101 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.26% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.1100 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.27% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.8851 3.0784 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.27% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8022 2.4814 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.27% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 290003 泰信雙息雙利債券 1.0732 1.2075 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1001 1.1031 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0240 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-09-01 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9853 1.7763 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7269 4.1170 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.30% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 620003 金元順安豐利債券A 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2505 2.3555 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.30% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9590 2.8990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7980 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.31% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 166007 中歐互通精選混合A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3132 2.8772 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.33% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2929 1.3679 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.34% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8840 2.6650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8810 1.8920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 240002 華寶寶康配置混合 1.3614 3.0514 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.34% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6980 2.0994 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.34% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8630 2.3770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 320006 諾安靈活配置混合 1.1140 1.5340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.1150 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0740 1.5040 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2096 3.5196 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.36% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0030 3.1913 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0720 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7960 2.7720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0572 5.4087 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.5398 1.9398 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.38% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值