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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年08月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0410 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0420 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160602 鵬華普天債券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1591 1.2337 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-08-25 凈值查詢 盤中估值
7 371120 摩根純債債券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160612 鵬華豐收債券B 1.1330 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160608 鵬華普天債券B 1.1760 1.3750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0856 1.0886 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217203 招商安泰債券B 1.1617 1.5182 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217003 招商安泰債券A 1.1649 1.5414 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0051 1.0082 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0810 1.2410 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0716 1.2316 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3780 3.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0249 1.0349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0180 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 凈值查詢 盤中估值
21 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1590 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.1510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0790 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050111 博時(shí)信用債券C 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0011 1.1236 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 371020 摩根純債債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1180 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 206004 鵬華信用增利債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206003 鵬華信用增利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162299 宏利集利債券C 1.0318 1.0598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.7430 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1537 1.1837 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1420 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1745 1.2515 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1835 1.2605 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162210 宏利集利債券A 1.0400 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0575 1.1215 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0612 1.1278 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0392 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0416 1.0816 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0729 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-08-25 凈值查詢 盤中估值
52 420102 天弘永利債券B 1.0250 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 420002 天弘永利債券A 1.0231 1.1139 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 485107 工銀添利債券A 1.1309 1.2809 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 485007 工銀添利債券B 1.1189 1.2689 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090002 大成債券A/B 1.0574 1.4924 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 092002 大成債券C 1.0312 1.4662 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180002 銀華增值混合 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.1706 1.1906 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001001 華夏債券A/B 1.0990 1.5690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001003 華夏債券C 1.0800 1.5500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001013 華夏希望債券C 1.1040 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0900 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1020 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0650 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 凈值查詢 盤中估值
67 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0891 1.1891 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1150 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163806 中銀增利債券 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161603 融通債券A/B 1.0760 1.4810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0910 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 560005 益民多利債券 1.0609 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0470 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0584 1.0684 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240003 華寶寶康債券A 1.1796 1.6696 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0648 1.0748 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070005 嘉實(shí)債券A 1.3400 1.7650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1100 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001011 華夏希望債券A 1.1120 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.1410 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1120 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1250 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0370 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0640 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0580 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0680 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320009 諾安增利債券B 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320008 諾安增利債券A 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1231 1.3181 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0716 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0654 1.2206 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1262 1.6347 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-08-25 凈值查詢 盤中估值
98 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1402 1.3352 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519666 銀河銀信債券B 1.0237 1.2797 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1765 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519667 銀河銀信債券A 1.0339 1.2899 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2668 1.9718 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0121 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0174 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217008 招商安本增利債券C 1.1800 1.4100 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1110 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.1390 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1516 1.2936 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1526 1.3046 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0980 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0520 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0630 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0800 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0740 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0845 1.1995 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0990 1.2276 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1820 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0988 1.2184 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519682 交銀增利債券C 1.0465 1.2125 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2634 1.9734 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.35% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9689 1.7599 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519680 交銀增利債券A/B 1.0531 1.2241 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1200 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1200 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.1030 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166007 中歐互通精選混合A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290003 泰信雙息雙利債券 1.0694 1.2037 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0683 1.4983 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202101 南方寶元債券A 1.1618 2.4018 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.40% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 620003 金元順安豐利債券A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1090 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3670 2.8750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.51% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0193 2.1193 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.52% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 151002 銀河收益混合 1.5724 2.0524 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.54% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2946 2.8586 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.56% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163804 中銀收益混合A 0.9292 2.1092 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.56% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2371 2.3421 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.57% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0330 1.4120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0290 1.4020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1510 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.6244 3.3344 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.61% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6774 1.8350 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.62% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0870 2.3750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1703 2.8413 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.64% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0673 1.1723 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.66% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3320 3.3440 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.67% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0630 2.6930 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.69% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3780 3.1590 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.72% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.78% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3910 1.5310 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.78% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3660 2.6160 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.80% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8710 1.8730 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0700 1.7200 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3057 1.8257 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.84% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1840 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.84% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0580 2.7610 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0499 1.0499 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0450 2.1020 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050004 博時(shí)精選混合A 1.3715 2.8765 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.87% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9673 3.1422 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.88% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1240 2.4030 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.8890 3.6530 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217002 招商安泰平衡混合 1.4050 2.5500 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.90% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4011 4.2775 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.93% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.93% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.5700 5.1610 0.0000 0.0000 -0.0430 -0.93% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7410 3.2430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.94% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 150103 銀河銀泰混合 0.9615 3.5015 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.95% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1510 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1609 1.4309 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.95% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 420001 天弘精選混合A 0.5806 1.7071 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.96% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7020 2.1570 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.99% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2678 1.3428 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.99% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320006 諾安靈活配置混合 1.0840 1.5040 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0363 1.2263 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 206001 鵬華弘泰A 0.9868 3.7637 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6364 1.7316 0.0000 0.0000 -0.0065 -1.01% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9790 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8393 0.8593 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.01% 2010-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值