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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年04月26日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1556 1.1556 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1495 2.9645 0.0000 0.0000 0.0087 0.76% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0195 1.8105 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4530 2.6130 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.2620 2.3820 0.0000 0.0000 0.0130 0.58% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7594 2.5157 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1859 1.4739 0.0000 0.0000 0.0056 0.47% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6979 2.3779 0.0000 0.0000 0.0077 0.46% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4120 2.9200 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2420 1.3720 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5135 2.7335 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0530 3.1530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8360 1.7320 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.3155 1.3155 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 519698 交銀先鋒混合A 1.1817 1.2067 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0420 2.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4020 1.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7418 0.7418 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2250 1.5900 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 320001 諾安平衡混合 0.7944 3.0544 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7540 3.3990 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.8560 1.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1897 1.3697 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4630 1.6530 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9325 1.1325 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0085 1.0205 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3203 2.4253 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0046 1.0166 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0550 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0640 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 420005 天弘周期策略混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7900 2.4950 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 162210 宏利集利債券A 1.0334 1.0614 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 162299 宏利集利債券C 1.0265 1.0545 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0943 1.2443 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519005 海富通股票混合 0.7450 2.6940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.1018 1.7018 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9097 3.4197 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 206001 鵬華弘泰A 1.0102 3.8485 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1171 1.1471 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 050111 博時(shí)信用債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0531 1.2063 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0670 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1072 1.1372 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0970 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 485107 工銀添利債券A 1.1693 1.2393 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0830 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0890 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0840 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-04-26 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0480 1.2032 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3870 2.4390 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 161603 融通債券A/B 1.0650 1.4700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3010 1.4490 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 485007 工銀添利債券B 1.1591 1.2291 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 377010 摩根阿爾法混合A 3.2032 5.1232 0.0000 0.0000 0.0024 0.08% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 288002 華夏收入混合 2.4850 3.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.2450 1.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4410 3.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 560005 益民多利債券 1.0521 1.0931 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0610 1.0640 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2690 1.9790 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6580 1.6880 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9938 2.5658 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0121 2.3407 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0732 1.0998 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0594 2.2204 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0192 1.0592 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0216 1.0616 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0712 1.0952 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1959 2.8219 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0032 1.1189 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1115 2.7415 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6752 1.4550 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7355 1.0255 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1436 1.2032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 217203 招商安泰債券B 1.1223 1.4788 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 217003 招商安泰債券A 1.1232 1.4997 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 202101 南方寶元債券A 1.1670 2.4070 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0553 1.1703 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4410 3.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1770 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 620003 金元順安豐利債券A 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.1155 1.1755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1780 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1620 2.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 371120 摩根純債債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 371020 摩根純債債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1060 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7602 3.0502 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 240003 華寶寶康債券A 1.1693 1.6593 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1040 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1491 1.2191 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0720 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 160612 鵬華豐收債券B 1.1300 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 160603 鵬華普天收益混合 0.8390 3.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 160602 鵬華普天債券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 070005 嘉實(shí)債券A 1.3120 1.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7300 2.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7650 3.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8190 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.1190 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1250 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 020018 國(guó)泰金鹿混合 0.9920 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 001001 華夏債券A/B 1.1020 1.5520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 001003 華夏債券C 1.0850 1.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 001011 華夏希望債券A 1.1310 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 290003 泰信雙息雙利債券 1.0539 1.1882 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6776 1.8061 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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154 519667 銀河銀信債券A 1.0271 1.2831 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 519666 銀河銀信債券B 1.0183 1.2743 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 519011 海富通精選混合 0.8606 3.7431 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9301 2.8991 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5570 1.7070 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9116 0.9316 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0970 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 092002 大成債券C 1.0249 1.4499 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 090002 大成債券A/B 1.0495 1.4745 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1184 1.6264 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-26 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 410006 華富策略精選混合A 1.1637 1.1637 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1407 1.2373 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0820 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 350005 天治中國(guó)制造2025 1.3282 1.3282 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9582 2.3224 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1355 1.2291 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0929 1.4939 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9470 4.3170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.05% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0877 1.3677 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1730 3.0837 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0748 1.0848 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1566 1.2766 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1572 1.2672 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 420002 天弘永利債券A 1.0068 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 420102 天弘永利債券B 1.0073 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0305 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5850 1.6650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.7383 4.9583 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.06% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.4680 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2568 1.9418 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4140 2.6640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0697 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8443 3.1393 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 160608 鵬華普天債券B 1.1780 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 002011 華夏紅利混合 2.4130 4.2460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.08% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1110 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0990 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1060 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1120 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0990 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001013 華夏希望債券C 1.1230 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1060 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0770 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值