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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年03月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實主題混合 1.3130 2.8210 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630002 華商盛世成長混合 1.7008 1.9658 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1430 3.0537 0.0000 0.0000 0.0046 0.40% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0515 1.0755 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0530 1.0796 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163806 中銀增利債券 1.0790 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0720 1.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110017 易方達增強回報債券A 1.0830 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110018 易方達增強回報債券B 1.0830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320007 諾安成長混合 1.1090 1.2490 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162202 宏利周期混合 0.9403 2.9653 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180018 銀華和諧主題混合 1.1390 1.2190 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1134 1.1730 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2010-03-23 凈值查詢 盤中估值
14 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0977 1.1913 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1024 1.1990 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0382 1.0412 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080003 長盛積極配置債券 1.1042 1.1242 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320009 諾安增利債券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 630103 華商收益增強債券B 1.0790 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 630003 華商收益增強債券A 1.0820 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 580002 東吳雙動力混合A 1.1909 1.7109 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1074 1.1374 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217003 招商安泰債券A 1.1087 1.4852 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0930 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217203 招商安泰債券B 1.1085 1.4650 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180012 銀華富裕主題混合A 1.1608 2.0958 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1890 1.4290 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9423 2.5143 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630001 華商領先企業(yè)混合 1.0231 1.1281 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2359 1.9459 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100018 富國天利增長債券A 1.2567 1.9217 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9885 3.2235 0.0000 0.0000 0.0022 0.11% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020002 國泰金龍債券A 1.0310 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481010 工銀中小盤混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0420 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0380 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 410004 華富收益增強債券A 1.1336 1.2536 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 371020 摩根純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320008 諾安增利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0990 1.4790 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001001 華夏債券A/B 1.1100 1.5400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410005 華富收益增強債券B 1.1346 1.2446 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0610 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070011 嘉實策略混合 1.1610 1.4350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0570 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070016 嘉實多元債券B 1.0970 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070005 嘉實債券A 1.2880 1.7130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519682 交銀增利債券C 1.0214 1.1874 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519680 交銀增利債券A/B 1.0260 1.1970 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070002 嘉實增長混合 4.3570 4.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.07% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0414 1.1564 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0538 1.0638 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0584 1.0684 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-23 凈值查詢 盤中估值
66 580005 東吳進取策略混合A 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180002 銀華增值混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 290007 泰信債券增強收益A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240003 華寶寶康債券A 1.1537 1.6437 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 150103 銀河銀泰混合 0.9154 3.4554 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 291007 泰信債券增強收益C 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519667 銀河銀信債券A 1.0285 1.2665 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519666 銀河銀信債券B 1.0203 1.2583 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 1.1724 1.1724 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202103 南方多利增強債券A 1.0423 1.1955 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202102 南方多利增強債券C 1.0376 1.1928 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121001 國投瑞銀融華債券 1.3453 2.3973 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070009 嘉實超短債債券C 1.0036 1.1175 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000004 中?？赊D債債券C 1.4140 3.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 凈值查詢 盤中估值
87 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0520 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0610 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 531009 建信收益增強債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530009 建信收益增強債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0830 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0810 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0119 1.0519 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 420005 天弘周期策略混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0150 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 凈值查詢 盤中估值
100 371120 摩根純債債券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350007 天治趨勢精選混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320006 諾安靈活配置混合 1.0780 1.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0520 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0910 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1360 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0120 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161603 融通債券A/B 1.0560 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0000 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8030 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070015 嘉實多元債券A 1.1010 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050011 博時信用債券A/B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020020 國泰雙利債券C 1.1120 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000031 華夏復興混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0700 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020018 國泰金鹿混合 0.9990 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050111 博時信用債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020012 國泰金龍債券C 1.0280 1.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020001 國泰金鷹增長混合 0.9700 3.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001013 華夏希望債券C 1.1190 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001003 華夏債券C 1.0930 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001011 華夏希望債券A 1.1260 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 092002 大成債券C 1.0182 1.4432 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0098 1.0498 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290003 泰信雙息雙利債券 1.0328 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090002 大成債券A/B 1.0423 1.4673 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9380 3.1380 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 620001 金元順安寶石動力混合 1.0271 1.0371 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 420002 天弘永利債券A 1.0119 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 420102 天弘永利債券B 1.0131 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1811 1.2191 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1743 1.2123 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162299 宏利集利債券C 1.0246 1.0526 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 151002 銀河收益混合 1.5764 2.0564 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002031 華夏策略混合 2.0020 2.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9538 2.1148 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1044 1.6114 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-23 凈值查詢 盤中估值
144 162210 宏利集利債券A 1.0310 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1029 1.2129 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162201 宏利成長混合 1.0629 2.8779 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9800 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0951 1.2051 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217008 招商安本增利債券C 1.2505 1.3505 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160602 鵬華普天債券A 1.1820 1.3810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160612 鵬華豐收債券B 1.1030 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160608 鵬華普天債券B 1.1460 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020019 國泰雙利債券A 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9793 2.3079 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1610 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090008 大成強化收益定開債 1.0597 1.1597 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0899 2.7199 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 470008 匯添富策略回報混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 620003 金元順安豐利債券A 0.9930 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 560005 益民多利債券 1.0480 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519668 銀河成長混合 1.3119 1.5869 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519068 匯添富成長焦點混合 1.1929 1.3729 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6500 1.6500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7739 1.8614 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.12% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9853 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9887 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000011 華夏大盤精選混合A 10.4450 10.8250 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.13% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 485107 工銀添利債券A 1.1626 1.2326 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7780 1.6740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 485007 工銀添利債券B 1.1529 1.2229 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 350005 天治中國制造2025 1.2168 1.2168 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3530 1.5730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202202 南方避險增值混合 2.3339 2.8779 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.15% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002001 華夏回報混合A 1.3340 3.3460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 398011 中海分紅增利混合 0.7747 2.1747 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.7140 4.0840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.16% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4940 5.0495 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8163 2.2243 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202101 南方寶元債券A 1.1470 2.3870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9783 1.7693 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1810 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0910 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162205 宏利風險預算混合 1.4781 2.3831 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.18% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 340001 興全可轉債混合 1.1693 2.7953 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4851 2.4851 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.18% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519989 長信利豐債券C 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040004 華安寶利配置混合 1.0650 3.3450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0770 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9033 2.2434 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217002 招商安泰平衡混合 1.4818 2.6268 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.19% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0736 1.2686 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519017 大成積極成長混合A 0.9820 2.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0881 1.2831 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040007 華安中小盤成長混合 1.1607 2.4756 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260108 景順長城新興成長混合A 0.9470 2.2970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0624 1.2524 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值