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2009年09月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050012 博時(shí)策略混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0210 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0210 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163806 中銀增利債券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090002 大成債券A/B 1.0265 1.4165 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0502 1.1098 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-09-10 凈值查詢 盤中估值
10 092002 大成債券C 1.0055 1.3955 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0483 1.1369 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0511 1.1427 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070005 嘉實(shí)債券A 1.2370 1.6620 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 371120 摩根純債債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320008 諾安增利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0220 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0790 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-09-10 凈值查詢 盤中估值
27 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0556 1.0556 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0666 1.0966 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0938 1.1738 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0880 1.1680 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290003 泰信雙息雙利債券 1.0050 1.1393 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1011 1.1611 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1072 1.1672 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240003 華寶寶康債券A 1.1592 1.6092 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519667 銀河銀信債券A 1.0346 1.2366 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519666 銀河銀信債券B 1.0286 1.2306 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2739 1.8589 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217203 招商安泰債券B 1.0978 1.4143 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217003 招商安泰債券A 1.1153 1.4318 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0178 1.0278 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0191 1.0291 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0096 1.0216 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0595 1.1145 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0086 1.0206 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3970 3.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001001 華夏債券A/B 1.1260 1.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001003 華夏債券C 1.1120 1.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 凈值查詢 盤中估值
56 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0090 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0220 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0280 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0040 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1160 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519682 交銀增利債券C 1.0966 1.1626 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519680 交銀增利債券A/B 1.0988 1.1698 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0930 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0022 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 371020 摩根純債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1120 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1122 1.1192 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1161 1.1231 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1140 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.7770 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160608 鵬華普天債券B 1.1000 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160602 鵬華普天債券A 1.1310 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1442 1.2442 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1325 1.2325 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 485107 工銀添利債券A 1.1317 1.1717 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0575 1.4005 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0874 1.5933 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-10 凈值查詢 盤中估值
97 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 485007 工銀添利債券B 1.1248 1.1648 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180002 銀華增值混合 1.1612 1.3512 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217008 招商安本增利債券C 1.1534 1.2534 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162299 宏利集利債券C 1.0006 1.0186 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162210 宏利集利債券A 1.0045 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0398 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 560005 益民多利債券 1.0381 1.0791 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0730 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0710 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202201 南方避險(xiǎn) 2.3012 2.8452 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.09% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161603 融通債券A/B 1.1200 1.4450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160612 鵬華豐收債券B 1.1580 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 620003 金元順安豐利債券A 0.9910 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2453 1.9153 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050111 博時(shí)信用債券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 420102 天弘永利債券B 0.9793 1.0544 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.2640 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 420002 天弘永利債券A 0.9783 1.0478 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1885 2.7665 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001011 華夏希望債券A 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001013 華夏希望債券C 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 151002 銀河收益混合 1.6192 1.9992 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.19% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0892 1.1392 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5637 2.4096 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.21% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9130 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202101 南方寶元債券A 1.1331 2.3531 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6440 2.1400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.31% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.7630 4.3040 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.32% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7289 3.0189 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.34% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7239 2.3555 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.34% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9347 3.0747 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2321 1.2321 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.36% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400001 東方龍混合 0.5870 2.3485 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.36% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3570 1.5570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.8451 2.9770 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.37% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.7950 3.3610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160603 鵬華普天收益混合 0.7700 3.2160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0230 2.3110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0176 2.6376 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2653 3.1756 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.40% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0095 1.7655 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2935 2.3455 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.42% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9344 2.0344 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.43% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1935 1.4435 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.43% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6140 3.7183 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.44% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0641 2.8591 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9004 1.9136 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.45% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 320006 諾安靈活配置混合 1.0760 1.3160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0440 5.3560 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 410006 華富策略精選混合A 1.0875 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8700 2.5250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8900 3.0291 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.47% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4440 2.3490 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.47% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3590 3.6790 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.47% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2560 3.2680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8439 3.8552 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.48% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9636 2.2242 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8700 2.0310 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.48% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0430 1.7150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 150103 銀河銀泰混合 0.8276 3.3676 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.49% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4580 2.7620 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.50% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519688 交銀精選混合 1.1071 3.1029 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.50% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.50% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 610002 信澳精華配置混合A 1.1800 1.3800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 340006 興全全球視野股票 3.0974 3.0974 0.0000 0.0000 -0.0163 -0.52% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 398021 中海能源策略混合 0.8421 1.1521 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.52% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5983 3.0783 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.52% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 398041 中海量化策略混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163804 中銀收益混合A 0.8247 2.0047 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.53% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0721 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8396 2.0786 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.54% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.2476 1.2476 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.54% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6880 2.4080 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.55% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0920 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0760 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217002 招商安泰平衡混合 1.8423 2.4573 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.55% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.7164 4.2764 0.0000 0.0000 -0.0151 -0.55% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6707 4.1640 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.56% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.5529 2.1029 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.56% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7040 2.3190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.57% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0290 3.1290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值