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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年08月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163806 中銀增利債券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 092002 大成債券C 1.0031 1.3931 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090002 大成債券A/B 1.0239 1.4139 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0463 1.1059 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-08-28 凈值查詢 盤中估值
9 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0459 1.1375 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0432 1.1318 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1149 1.1219 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1111 1.1181 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162299 宏利集利債券C 1.0035 1.0215 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162210 宏利集利債券A 1.0073 1.0253 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0086 1.0206 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0094 1.0214 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070009 嘉實超短債債券C 1.0019 1.1057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3550 3.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 371120 摩根純債債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 371020 摩根純債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320008 諾安增利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1140 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160608 鵬華普天債券B 1.0980 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160602 鵬華普天債券A 1.1280 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7440 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0990 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0920 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240003 華寶寶康債券A 1.1583 1.6083 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-28 凈值查詢 盤中估值
45 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020018 國泰金鹿混合 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0310 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 560005 益民多利債券 1.0364 1.0774 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580005 東吳進取策略混合A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519667 銀河銀信債券A 1.0332 1.2352 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519666 銀河銀信債券B 1.0274 1.2294 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161603 融通債券A/B 1.1200 1.4450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 485107 工銀添利債券A 1.1276 1.1676 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 485007 工銀添利債券B 1.1209 1.1609 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 510063 工銀上證央企50ETF 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050111 博時信用債券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020002 國泰金龍債券A 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0861 1.1661 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100018 富國天利增長債券A 1.2740 1.8590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0916 1.1716 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0812 1.5866 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2009-08-28 凈值查詢 盤中估值
73 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110018 易方達增強回報債券B 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050011 博時信用債券A/B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020012 國泰金龍債券C 1.0050 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 531009 建信收益增強債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530009 建信收益增強債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0178 1.0278 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160612 鵬華豐收債券B 1.1580 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180002 銀華增值混合 1.1545 1.3445 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.36% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110017 易方達增強回報債券A 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217008 招商安本增利債券C 1.1490 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.39% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0230 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0180 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020019 國泰雙利債券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 620003 金元順安豐利債券A 0.9920 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217003 招商安泰債券A 1.1154 1.4319 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217203 招商安泰債券B 1.0981 1.4146 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0551 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-28 凈值查詢 盤中估值
99 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1405 1.2405 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.49% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1290 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.49% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020020 國泰雙利債券C 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0599 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.54% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1140 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202102 南方多利增強債券C 1.0370 1.1502 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0662 1.0962 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.55% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410005 華富收益增強債券B 1.0991 1.1591 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 410004 華富收益增強債券A 1.1051 1.1651 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519989 長信利豐債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090008 大成強化收益定開債 1.0764 1.1264 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2500 1.9200 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.62% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001001 華夏債券A/B 1.1260 1.5160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 151002 銀河收益混合 1.6128 1.9928 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.63% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001003 華夏債券C 1.1120 1.5020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 620001 金元順安寶石動力混合 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.63% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 420102 天弘永利債券B 0.9900 1.0651 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 420002 天弘永利債券A 0.9892 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 080003 長盛積極配置債券 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.72% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202201 南方避險 2.2805 2.8245 0.0000 0.0000 -0.0174 -0.76% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290007 泰信債券增強收益A 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.87% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 291007 泰信債券增強收益C 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.87% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001011 華夏希望債券A 1.1200 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001013 華夏希望債券C 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050012 博時策略混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050007 博時平衡配置混合 1.2890 2.3500 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.92% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 630103 華商收益增強債券B 1.0190 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 630003 華商收益增強債券A 1.0190 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202101 南方寶元債券A 1.1171 2.3371 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.10% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070015 嘉實多元債券A 1.0610 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.12% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070016 嘉實多元債券B 1.0590 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.12% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0517 1.3947 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.14% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070005 嘉實債券A 1.2330 1.6580 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.20% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.21% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0080 1.7640 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.22% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.25% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519682 交銀增利債券C 1.0990 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.28% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519680 交銀增利債券A/B 1.1010 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.28% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1510 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.29% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9164 2.0164 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.37% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 400001 東方龍混合 0.5758 2.3373 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.37% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 410006 華富策略精選混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.38% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9043 0.9043 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.46% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8412 2.8102 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.51% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 290003 泰信雙息雙利債券 1.0104 1.1447 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.65% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519007 海富通強化回報混合 0.6380 2.1340 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.69% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320007 諾安成長混合 1.0860 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.72% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8215 2.0605 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.73% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1709 2.1709 0.0000 0.0000 -0.0389 -1.76% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4174 2.1774 0.0000 0.0000 -0.0257 -1.78% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070018 嘉實回報混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.79% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0488 1.0788 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.79% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6310 2.4010 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.81% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162201 宏利成長混合 0.9883 2.6983 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.82% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 481001 工銀核心價值混合A 0.6056 3.6878 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.85% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.85% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1431 1.1431 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.86% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6783 2.3983 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.87% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519185 萬家精選混合A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.90% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8757 2.3049 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.90% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 400007 東方策略成長混合 1.2156 1.2156 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.90% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9879 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.92% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 450001 國富中國收益混合A 0.7046 1.9544 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.92% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 340008 興全有機增長混合 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.96% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050001 博時價值增長混合 0.7460 3.2480 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.97% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180018 銀華和諧主題混合 0.9920 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.98% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2310 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.99% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.00% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7031 2.3153 0.0000 0.0000 -0.0145 -2.02% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.4272 2.3322 0.0000 0.0000 -0.0296 -2.03% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.04% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6347 2.5747 0.0000 0.0000 -0.0133 -2.05% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070013 嘉實研究精選混合 1.4780 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.05% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050201 博時價值增長貳號混合 0.7110 2.1660 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.07% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 580002 東吳雙動力混合A 1.0338 1.5538 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.07% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8020 3.3290 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.08% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260103 景順長城動力平衡混合 0.7124 3.0024 0.0000 0.0000 -0.0151 -2.08% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.3746 4.9946 0.0000 0.0000 -0.0506 -2.09% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1550 1.3750 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.12% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 350001 天治財富增長混合 0.6767 2.2220 0.0000 0.0000 -0.0148 -2.14% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320006 諾安靈活配置混合 1.0480 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.15% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4162 2.7202 0.0000 0.0000 -0.0315 -2.18% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8500 2.4840 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.19% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 080001 長盛成長價值混合A 0.8470 2.6910 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.19% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3763 2.8763 0.0000 0.0000 -0.0308 -2.19% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 340006 興全全球視野股票 3.0078 3.0078 0.0000 0.0000 -0.0679 -2.21% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 571002 諾德靈活配置混合 1.1427 1.1427 0.0000 0.0000 -0.0262 -2.24% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320001 諾安平衡混合 0.7307 2.9907 0.0000 0.0000 -0.0168 -2.25% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 213003 寶盈策略增長混合 1.0175 1.4175 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.26% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1828 2.7608 0.0000 0.0000 -0.0274 -2.26% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4065 1.4265 0.0000 0.0000 -0.0325 -2.26% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4380 1.5380 0.0000 0.0000 -0.0334 -2.27% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0948 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0254 -2.27% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100029 富國天成紅利混合 1.1402 1.1402 0.0000 0.0000 -0.0266 -2.28% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5144 2.0594 0.0000 0.0000 -0.0120 -2.28% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0239 -2.29% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121001 國投瑞銀融華債券 1.2683 2.3203 0.0000 0.0000 -0.0299 -2.30% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3560 2.4660 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.31% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7900 3.3710 0.0000 0.0000 -0.0430 -2.35% 2009-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值