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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年06月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050007 博時平衡配置混合 1.3210 2.3820 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 571002 諾德靈活配置混合 1.2053 1.2053 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519185 萬家精選混合A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6560 2.5960 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0770 1.1970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6951 2.9301 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8390 2.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519688 交銀精選混合 1.1066 3.1024 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217009 招商核心價值混合 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9842 1.0892 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519068 匯添富成長焦點混合 1.1342 1.2842 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.0436 2.8736 0.0000 0.0000 0.0058 0.28% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1706 3.4806 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1931 1.1931 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4825 3.1025 0.0000 0.0000 0.0033 0.22% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9150 2.8550 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9640 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202101 南方寶元債券A 1.1376 2.3576 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0530 2.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0510 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1020 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8615 3.1715 0.0000 0.0000 0.0031 0.17% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1780 1.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8317 0.8467 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2610 1.3810 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0159 2.6359 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162210 宏利集利債券A 1.0140 1.0320 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3520 2.4820 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 410006 華富策略精選混合A 1.0874 1.0874 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0442 1.1038 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-06-30 凈值查詢 盤中估值
35 162299 宏利集利債券C 1.0110 1.0290 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7680 3.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4870 1.8870 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 485007 工銀添利債券B 1.1237 1.1637 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 485107 工銀添利債券A 1.1296 1.1696 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.5051 1.5051 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0508 1.1640 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1400 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161603 融通債券A/B 1.1140 1.4390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160612 鵬華豐收債券B 1.1310 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160608 鵬華普天債券B 1.0910 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160602 鵬華普天債券A 1.1200 1.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320003 諾安先鋒混合A 1.0163 2.8998 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0954 1.1754 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0638 1.0938 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0583 1.0883 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 590002 中郵核心成長混合A 0.7195 0.7195 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090002 大成債券A/B 1.0240 1.4140 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 092002 大成債券C 1.0040 1.3940 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1004 1.1804 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 420102 天弘永利債券B 1.0031 1.0782 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 420002 天弘永利債券A 1.0029 1.0724 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240005 華寶多策略增長A 0.6505 4.1176 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100018 富國天利增長債券A 1.2807 1.8457 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519667 銀河銀信債券A 1.0595 1.2315 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519680 交銀增利債券A/B 1.0798 1.1508 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519682 交銀增利債券C 1.0786 1.1446 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0996 1.1596 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180002 銀華增值混合 1.0917 1.2817 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519666 銀河銀信債券B 1.0548 1.2268 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8450 3.1400 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0561 1.1111 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0943 1.1543 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3646 2.5846 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0152 1.0272 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 481006 工銀紅利混合 0.9390 0.9790 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240003 華寶寶康債券A 1.1603 1.6103 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0308 1.0408 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2332 1.4832 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217203 招商安泰債券B 1.0955 1.4120 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217003 招商安泰債券A 1.1119 1.4284 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0316 1.0416 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320001 諾安平衡混合 0.7409 3.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 620001 金元順安寶石動力混合 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1421 1.2421 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090001 大成價值增長混合A 0.7577 3.4177 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530001 建信恒久價值混合 0.7943 2.1985 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4567 2.7607 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.4190 3.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 371120 摩根純債債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 371020 摩根純債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1313 1.2313 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320008 諾安增利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6910 3.6700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519069 匯添富價值精選混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180012 銀華富裕主題混合A 0.9448 1.8798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163806 中銀增利債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160603 鵬華普天收益混合 0.7500 3.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519989 長信利豐債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 620002 金元順安成長動力混合 1.2170 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 凈值查詢 盤中估值
117 020002 國泰金龍債券A 1.0160 1.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070005 嘉實債券A 1.2340 1.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070009 嘉實超短債債券C 1.0073 1.1084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7640 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050111 博時信用債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1070 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0290 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050011 博時信用債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 620003 金元順安豐利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0330 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020020 國泰雙利債券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020012 國泰金龍債券C 1.0120 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020019 國泰雙利債券A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001003 華夏債券C 1.1270 1.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001013 華夏希望債券C 1.1540 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7261 3.2961 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 080003 長盛積極配置債券 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 290003 泰信雙息雙利債券 1.0457 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519692 交銀成長混合A 2.4707 2.6507 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 400011 東方核心動力混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398011 中海分紅增利混合 0.7604 2.1604 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0540 1.7900 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0695 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7421 3.2521 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217008 招商安本增利債券C 1.1444 1.2444 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.2204 1.2204 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162201 宏利成長混合 0.9715 2.6815 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3438 1.3838 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0936 1.5936 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 350005 天治中國制造2025 1.2059 1.2059 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3679 2.8679 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8522 1.4022 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000001 華夏成長混合 1.4190 3.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2369 2.7239 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100029 富國天成紅利混合 1.1604 1.1604 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070015 嘉實多元債券A 1.0710 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070016 嘉實多元債券B 1.0700 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001011 華夏希望債券A 1.1580 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9605 2.2211 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0600 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-30 凈值查詢 盤中估值
173 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1638 1.1638 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180018 銀華和諧主題混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001001 華夏債券A/B 1.1400 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 360006 光大新增長混合A 1.1180 2.3980 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020018 國泰金鹿混合 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8913 2.3205 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9580 2.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9508 2.0508 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0710 1.5757 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-30 凈值查詢 盤中估值
187 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2775 3.1878 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519018 匯添富均衡增長混合 0.8111 2.3068 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 450001 國富中國收益混合A 0.7114 1.9661 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 398021 中海能源策略混合 0.8213 1.1313 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 090004 大成精選增值混合A 0.9675 2.8680 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7431 2.2794 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 560005 益民多利債券 1.0328 1.0738 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7041 2.0360 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040007 華安中小盤成長混合 1.0518 2.3667 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9576 2.3976 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2009-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值