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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年12月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0840 1.3730 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1100 1.2180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1150 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290003 泰信雙息雙利債券 1.0696 1.1239 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.5190 0.5190 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5450 0.5450 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0619 1.1115 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-12-24 凈值查詢 盤中估值
10 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0140 1.6940 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020002 國泰金龍債券A 1.0970 1.3660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020012 國泰金龍債券C 1.0950 1.3640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160602 鵬華普天債券A 1.1280 1.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0541 1.1267 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0556 1.1302 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100018 富國天利增長債券A 1.2598 1.7848 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217003 招商安泰債券A 1.1375 1.4540 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217203 招商安泰債券B 1.1237 1.4402 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 571002 諾德靈活配置混合 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070009 嘉實超短債債券C 1.0208 1.1045 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9440 2.6250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001001 華夏債券A/B 1.1550 1.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020018 國泰金鹿混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0934 1.0934 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070005 嘉實債券A 1.2310 1.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070012 嘉實海外中國股票混合 0.4300 0.4300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090007 大成策略回報混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110018 易方達增強回報債券B 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0667 1.0967 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160608 鵬華普天債券B 1.1030 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161603 融通債券A/B 1.2180 1.4430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163806 中銀增利債券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180002 銀華增值混合 1.0303 1.1703 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 183001 銀華全球優(yōu)選 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 241001 華寶海外中國成長混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260111 景順長城公司治理混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3720 0.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 凈值查詢 盤中估值
47 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 530006 建信核心精選混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0964 1.0964 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162210 宏利集利債券A 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162299 宏利集利債券C 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217008 招商安本增利債券C 1.1492 1.2492 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240003 華寶寶康債券A 1.1892 1.6092 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 350001 天治財富增長混合 0.6450 2.1903 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 151002 銀河收益混合 1.5128 1.8928 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0802 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 620001 金元順安寶石動力混合 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0942 1.5364 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-24 凈值查詢 盤中估值
65 420102 天弘永利債券B 1.0649 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 560005 益民多利債券 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0264 1.0264 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.2555 2.0055 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 420002 天弘永利債券A 1.0616 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1894 1.8594 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202102 南方多利增強債券C 1.0901 1.1553 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1276 1.2276 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1358 1.2358 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519666 銀河銀信債券B 1.0825 1.2035 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519667 銀河銀信債券A 1.0848 1.2058 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001003 華夏債券C 1.1430 1.4930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001011 華夏希望債券A 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001013 華夏希望債券C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110017 易方達增強回報債券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160612 鵬華豐收債券B 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1040 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090002 大成債券A/B 1.0631 1.4231 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 092002 大成債券C 1.0456 1.4056 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519601 海富通中國海外混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0520 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0510 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519682 交銀增利債券C 1.0983 1.1283 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9714 1.7074 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519680 交銀增利債券A/B 1.1019 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 485107 工銀添利債券A 1.0966 1.1166 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 485007 工銀添利債券B 1.0933 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202202 南方避險增值混合 2.1312 2.6752 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.18% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 410004 華富收益增強債券A 1.0556 1.0756 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410005 華富收益增強債券B 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070015 嘉實多元債券A 1.0420 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070016 嘉實多元債券B 1.0410 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090008 大成強化收益定開債 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320006 諾安靈活配置混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0170 2.4830 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1140 2.2240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7130 1.4690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 080003 長盛積極配置債券 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0952 1.1282 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481001 工銀核心價值混合A 0.6489 2.7558 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.29% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0983 1.1313 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202101 南方寶元債券A 0.9908 2.2108 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240011 華寶大盤精選混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5339 2.3689 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.35% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5510 2.5420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.36% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4276 1.9726 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.37% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519015 海富通精選貳號混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6916 1.7916 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.37% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519003 海富通收益增長混合 0.5200 2.1350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.38% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2469 2.0769 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.38% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121001 國投瑞銀融華債券 1.0525 2.0045 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8342 0.8342 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.39% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110013 易方達科翔混合 0.9960 4.6150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7192 0.7823 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.44% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217002 招商安泰平衡混合 1.5959 2.2109 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.44% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3490 1.9690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.44% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.9775 3.5375 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.47% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070013 嘉實研究精選混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0360 1.4360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 610002 信澳精華配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 260103 景順長城動力平衡混合 0.5743 2.8643 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.49% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5592 2.2792 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.53% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070001 嘉實成長收益混合A 0.6442 2.6378 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.54% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7320 2.8320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.54% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5460 2.5760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.55% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6194 2.5884 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.55% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9958 2.8866 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.7702 3.8631 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.58% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 288002 華夏收入混合 1.4862 2.8862 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.59% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5183 2.1876 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.59% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002021 華夏回報二號混合 0.8280 2.1160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161601 融通新藍籌混合 0.6008 2.8958 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.61% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.61% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519007 海富通強化回報混合 0.4890 1.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.61% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050007 博時平衡配置混合 0.9400 2.0010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5669 3.0769 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.63% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9048 0.9048 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.63% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519068 匯添富成長焦點混合 0.7844 0.9344 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.63% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7690 1.6860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6978 2.1270 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.65% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519018 匯添富均衡增長混合 0.5934 1.7414 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.65% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7370 0.7920 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.67% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002001 華夏回報混合A 1.0280 3.0400 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020001 國泰金鷹增長混合 0.5830 3.4560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.68% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163804 中銀收益混合A 0.6160 1.7960 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.68% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 350005 天治中國制造2025 0.9162 0.9162 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.68% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6287 2.6697 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.69% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.70% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519005 海富通股票混合 0.4260 2.3750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.70% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 630002 華商盛世成長混合 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.70% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1141 1.6141 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519668 銀河成長混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.71% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5583 1.1083 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.71% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9650 2.0950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3847 2.3847 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.72% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.8160 2.6140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.73% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5243 1.6602 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.74% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8229 2.9929 0.0000 0.0000 -0.0211 -0.74% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7880 1.7430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.76% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160603 鵬華普天收益混合 0.5190 2.9650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.76% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5240 1.6900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.76% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 206001 鵬華弘泰A 0.6678 2.5709 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.76% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450003 國富潛力組合混合A 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8116 2.6066 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.77% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 320001 諾安平衡混合 0.5507 2.8107 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.77% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162202 宏利周期混合 0.6590 2.5840 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.78% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200006 長城消費增值混合A 0.5368 1.9768 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.78% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.7036 1.4954 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.78% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8278 3.1378 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.78% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260108 景順長城新興成長混合A 0.7570 2.1070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.79% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 450004 國富深化價值混合A 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.79% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5534 2.1714 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.79% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6415 2.4415 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.80% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202005 南方成份精選混合A 0.6915 0.6915 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.80% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.80% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2230 2.4530 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.81% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6559 1.9971 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.82% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.7864 2.6771 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.82% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000001 華夏成長混合 0.9440 2.6250 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2008-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值