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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年08月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050010 博時特許價值混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0840 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1068 1.1268 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090002 大成債券A/B 1.0350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 092002 大成債券C 1.0203 1.3203 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1008 1.1208 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 485007 工銀添利債券B 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 485107 工銀添利債券A 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070009 嘉實超短債債券C 1.0036 1.0723 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217003 招商安泰債券A 1.1461 1.3826 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217203 招商安泰債券B 1.1351 1.3716 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1040 2.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.0890 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001003 華夏債券C 1.0790 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001011 華夏希望債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001013 華夏希望債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020018 國泰金鹿混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0800 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070015 嘉實多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070016 嘉實多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160608 鵬華普天債券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160612 鵬華豐收債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161603 融通債券A/B 1.1440 1.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 凈值查詢 盤中估值
35 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0122 1.4488 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-26 凈值查詢 盤中估值
41 519680 交銀增利債券A/B 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 620001 金元順安寶石動力混合 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0292 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0316 1.0682 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519682 交銀增利債券C 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100018 富國天利增長債券A 1.1888 1.7138 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519666 銀河銀信債券B 1.0362 1.1252 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519667 銀河銀信債券A 1.0370 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240003 華寶寶康債券A 1.1424 1.5424 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 410004 華富收益增強債券A 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180002 銀華增值混合 1.0058 1.1458 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217008 招商安本增利債券C 1.0989 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 410005 華富收益增強債券B 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 560005 益民多利債券 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0213 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0231 1.0561 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070005 嘉實債券A 1.1530 1.5630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160602 鵬華普天債券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202102 南方多利增強債券C 1.0637 1.0918 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 290003 泰信雙息雙利債券 1.0358 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020002 國泰金龍債券A 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020012 國泰金龍債券C 1.0310 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0266 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-26 凈值查詢 盤中估值
67 420002 天弘永利債券A 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420102 天弘永利債券B 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519601 海富通中國海外混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0120 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5790 0.5790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0412 2.5072 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 241001 華寶海外中國成長混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9648 1.7008 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202202 南方避險增值混合 2.0694 2.6134 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.28% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 350005 天治中國制造2025 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.30% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1272 1.7972 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7473 1.8473 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.35% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121001 國投瑞銀融華債券 1.0528 2.0048 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350001 天治財富增長混合 0.6525 2.1978 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.53% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9243 0.9243 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.57% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8030 1.7480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450004 國富深化價值混合A 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320006 諾安靈活配置混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2489 1.9989 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.68% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 151002 銀河收益混合 1.4971 1.7971 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.72% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202101 南方寶元債券A 1.0076 2.2276 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.72% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050007 博時平衡配置混合 1.0030 2.0640 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217002 招商安泰平衡混合 1.6763 2.2913 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.83% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5720 0.5720 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.87% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8934 0.8934 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.87% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9233 4.3068 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.89% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002001 華夏回報混合A 1.0870 3.0990 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070013 嘉實研究精選混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202009 南方盛元紅利混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.99% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002021 華夏回報二號混合 0.8720 2.1600 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.02% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.02% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 340007 興全社會責(zé)任混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.03% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3110 2.5410 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.06% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2090 2.4440 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.06% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519668 銀河成長混合 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.06% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 580002 東吳雙動力混合A 1.1721 1.6921 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.11% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5665 2.3001 0.0000 0.0000 -0.0064 -1.12% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070001 嘉實成長收益混合A 0.6767 2.6927 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.13% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.13% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 450001 國富中國收益混合A 0.8562 1.7851 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.15% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6441 2.9391 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.18% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6190 2.8900 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.28% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050009 博時新興成長混合 0.6580 2.4690 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.35% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1915 2.6215 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.38% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 420001 天弘精選混合A 0.4978 1.5214 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.39% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.1565 3.7165 0.0000 0.0000 -0.0304 -1.39% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.39% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7558 2.1850 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.40% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.41% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8049 2.0655 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.43% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8250 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.43% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162201 宏利成長混合 1.4669 2.5469 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.43% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5780 3.0390 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.44% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163804 中銀收益混合A 0.6647 1.8447 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.45% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6531 3.9301 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.46% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0478 2.5478 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.46% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 206001 鵬華弘泰A 0.6879 2.6438 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.46% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 340006 興全全球視野股票 2.4070 2.4070 0.0000 0.0000 -0.0357 -1.46% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4194 2.2494 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.46% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6203 1.4919 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.49% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519068 匯添富成長焦點混合 0.9045 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.49% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0520 2.1820 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.50% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9110 2.0150 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.51% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4310 2.0510 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.51% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320001 諾安平衡混合 0.5917 2.8517 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.53% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100020 富國天益價值混合A 0.7204 3.7317 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.54% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320005 諾安價值增長混合A 0.6377 1.5827 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.54% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.7873 2.4873 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.54% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 481006 工銀紅利混合 0.7382 0.7782 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.55% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519018 匯添富均衡增長混合 0.6609 1.9167 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.55% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 320003 諾安先鋒混合A 0.7871 2.6706 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.56% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450003 國富潛力組合混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.57% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519688 交銀精選混合 0.8352 2.8310 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.57% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6971 1.8581 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.61% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050001 博時價值增長混合 0.6030 3.1050 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.63% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217001 招商安泰偏股混合 0.6812 3.2952 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.63% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8567 0.8567 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.63% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 260103 景順長城動力平衡混合 0.6544 2.9444 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.65% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5930 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.66% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481001 工銀核心價值混合A 0.7207 3.0165 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.66% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100029 富國天成紅利混合 0.8818 0.8818 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.68% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9665 2.3305 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.69% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9516 3.2616 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.69% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7884 2.5884 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.70% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240001 華寶寶康消費品 0.9852 2.9941 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.70% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5590 1.7390 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.70% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0920 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.71% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7452 2.0864 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.71% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6900 2.6300 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.71% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6264 2.4952 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.71% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6557 0.6707 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.71% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160603 鵬華普天收益混合 0.5730 3.0190 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.72% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.8806 2.5006 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.72% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5770 2.2970 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.72% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3858 1.9158 0.0000 0.0000 -0.0244 -1.73% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 400007 東方策略成長混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.73% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070002 嘉實增長混合 2.9860 3.5270 0.0000 0.0000 -0.0530 -1.74% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5280 0.5280 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.75% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519039 長盛同德主題混合 0.6138 1.7588 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.76% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9662 3.3263 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.79% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9900 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.79% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180012 銀華富裕主題混合A 0.7247 1.6597 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.79% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.5310 3.4010 0.0000 0.0000 -0.0460 -1.79% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040005 華安宏利混合A 1.9293 2.3193 0.0000 0.0000 -0.0354 -1.80% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8139 1.7298 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.80% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7581 2.3301 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.80% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.9830 3.7230 0.0000 0.0000 -0.0550 -1.81% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9344 2.7294 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.81% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050004 博時精選混合A 1.2531 2.6431 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.82% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6593 2.7118 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.82% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040004 華安寶利配置混合 0.7510 3.0310 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.83% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8417 0.9417 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.84% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050201 博時價值增長貳號混合 0.5850 2.0400 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.85% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.5255 2.1555 0.0000 0.0000 -0.0287 -1.85% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7900 2.3040 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.86% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8900 2.9900 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.87% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020001 國泰金鷹增長混合 0.6270 3.5000 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.88% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 288002 華夏收入混合 1.5706 2.9706 0.0000 0.0000 -0.0301 -1.88% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2238 1.2238 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.88% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7793 0.7793 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.88% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5965 2.1328 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.89% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202005 南方成份精選混合A 0.7952 0.7952 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.89% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240002 華寶寶康配置混合 1.1913 2.7813 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.89% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160605 鵬華中國50混合 1.2920 2.8220 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.90% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5328 3.2383 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.90% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 290002 泰信先行策略混合 0.5685 2.3082 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.90% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5991 1.9310 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.90% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360005 光大保德信紅利混合A 1.8260 2.4840 0.0000 0.0000 -0.0354 -1.90% 2008-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值