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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年02月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6376 2.2576 0.0000 0.0000 0.0219 1.36% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 560002 益民紅利成長混合 1.2321 2.5045 0.0000 0.0000 0.0159 1.31% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 400001 東方龍混合 1.0355 2.7970 0.0000 0.0000 0.0102 0.99% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1286 3.6386 0.0000 0.0000 0.0102 0.91% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000011 華夏大盤精選混合A 7.7040 7.8840 0.0000 0.0000 0.0640 0.84% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3785 3.0185 0.0000 0.0000 0.0106 0.77% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3301 2.5691 0.0000 0.0000 0.0089 0.67% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1763 3.4221 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240005 華寶多策略增長A 1.0070 4.4308 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020001 國泰金鷹增長混合 3.4460 4.3590 0.0000 0.0000 0.0180 0.53% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.3614 2.4814 0.0000 0.0000 0.0125 0.53% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3600 3.3940 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519003 海富通收益增長混合 1.0540 2.6690 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110010 易方達價值成長混合 1.5966 1.6566 0.0000 0.0000 0.0073 0.46% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.8672 2.7021 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1140 3.2440 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519692 交銀成長混合A 2.6863 2.8663 0.0000 0.0000 0.0121 0.45% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9670 3.2020 0.0000 0.0000 0.0084 0.43% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213003 寶盈策略增長混合 1.5661 1.7661 0.0000 0.0000 0.0065 0.42% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 530001 建信恒久價值混合 1.5718 2.6160 0.0000 0.0000 0.0063 0.40% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162205 宏利風險預算混合 1.7452 2.2202 0.0000 0.0000 0.0068 0.39% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.8860 2.1560 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 400003 東方精選混合 1.1801 3.7942 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580002 東吳雙動力混合A 2.2548 2.3548 0.0000 0.0000 0.0079 0.35% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070002 嘉實增長混合 4.6310 4.9720 0.0000 0.0000 0.0150 0.33% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162201 宏利成長混合 2.2429 3.3229 0.0000 0.0000 0.0074 0.33% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217001 招商安泰偏股混合 1.0095 3.6235 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 350001 天治財富增長混合 0.9513 2.4966 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000031 華夏復興混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0490 4.3150 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 3.7851 6.3351 0.0000 0.0000 0.0108 0.29% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.8022 3.7125 0.0000 0.0000 0.0051 0.28% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040005 華安宏利混合A 3.1454 3.5354 0.0000 0.0000 0.0076 0.24% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1369 2.7089 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.9113 1.9113 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 206001 鵬華弘泰A 3.8839 4.0339 0.0000 0.0000 0.0077 0.20% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0086 2.9453 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217002 招商安泰平衡混合 2.0894 2.7044 0.0000 0.0000 0.0037 0.18% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.0164 3.0664 0.0000 0.0000 0.0053 0.18% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519694 交銀藍籌混合 1.0026 1.0176 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8999 3.1300 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 481001 工銀核心價值混合A 1.0595 4.2465 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1658 1.7158 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240001 華寶寶康消費品 1.6128 4.4310 0.0000 0.0000 0.0025 0.16% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240009 華寶先進成長混合 2.8198 2.8198 0.0000 0.0000 0.0046 0.16% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3630 3.5230 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.1790 2.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2020 2.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0698 3.5533 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.9334 4.0934 0.0000 0.0000 0.0032 0.11% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002011 華夏紅利混合 3.1080 3.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.10% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001001 華夏債券A/B 1.1180 1.3880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4778 2.6249 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050007 博時平衡配置混合 1.2250 2.2860 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.3980 3.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260108 景順長城新興成長混合A 1.3520 2.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090002 大成債券A/B 1.0851 1.3146 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 092002 大成債券C 1.0738 1.3033 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0611 1.0907 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-02-21 凈值查詢 盤中估值
60 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4156 2.7596 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.9180 3.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5343 2.0343 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 340006 興全全球視野股票 3.5694 3.5694 0.0000 0.0000 0.0019 0.05% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5740 2.8598 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0581 1.2511 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163804 中銀收益混合A 1.0640 2.2440 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0031 2.3350 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1754 2.2754 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.0481 3.2481 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162202 宏利周期混合 1.9357 3.4107 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070009 嘉實超短債債券C 1.0035 1.0575 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000001 華夏成長混合 1.6830 3.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.6830 3.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001003 華夏債券C 1.1100 1.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002001 華夏回報混合A 1.3790 3.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020002 國泰金龍債券A 1.0120 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0650 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0670 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050201 博時價值增長貳號混合 0.9320 2.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070005 嘉實債券A 1.2140 1.6240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080001 長盛成長價值混合A 1.1150 2.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0153 1.0469 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160602 鵬華普天債券A 1.1070 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0540 3.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160608 鵬華普天債券B 1.0900 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.2420 2.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161603 融通債券A/B 1.1770 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519005 海富通股票混合 0.9660 2.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0145 1.0461 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3227 2.9427 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180002 銀華增值混合 1.2407 1.2407 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217003 招商安泰債券A 1.1317 1.3682 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217203 招商安泰債券B 1.1234 1.3599 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0056 1.0386 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0059 1.0389 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519666 銀河銀信債券B 1.1152 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519996 長信銀利精選股票 1.0310 2.9510 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090004 大成精選增值混合A 1.8967 3.2972 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 151002 銀河收益混合 1.6840 1.9840 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202102 南方多利增強債券C 1.0864 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240003 華寶寶康債券A 1.2848 1.5548 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290003 泰信雙息雙利債券 1.0311 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.3340 4.1660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0130 1.4496 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-02-21 凈值查詢 盤中估值
109 450001 國富中國收益混合A 1.2623 2.4838 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4902 3.1902 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9949 2.1812 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1103 1.8103 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 620001 金元順安寶石動力混合 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0951 1.1151 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0987 1.1187 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519688 交銀精選混合 1.3277 3.2635 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110005 易方達積極成長混合 1.6930 4.9067 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162006 長城久富混合(LOF)A 1.7233 3.6041 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100018 富國天利增長債券A 1.2509 1.7409 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240002 華寶寶康配置混合 1.8598 3.3998 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.07% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2993 2.7493 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2500 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040004 華安寶利配置混合 1.1160 3.3960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240004 華寶動力組合混合A 1.0860 3.5960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2890 1.8790 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0130 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.9953 3.0503 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.9964 2.0464 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.10% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217005 招商先鋒混合 0.9902 2.9402 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519007 海富通強化回報混合 0.9890 2.4850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310328 申萬菱信新動力混合A 1.2054 3.4054 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.4810 2.6010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.12% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121001 國投瑞銀融華債券 1.4680 2.3200 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.6720 1.6720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 398021 中海能源策略混合 1.5340 1.6140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.0745 3.2445 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202202 南方避險增值混合 2.6630 3.1570 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.14% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1813 2.7263 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 288002 華夏收入混合 2.4709 3.8709 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.14% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519018 匯添富均衡增長混合 1.0354 2.8895 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180012 銀華富裕主題混合A 1.1982 2.1332 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519994 長信金利趨勢股票 1.1899 3.2122 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100020 富國天益價值混合A 1.0949 4.1062 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0397 2.4192 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7773 2.5073 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.18% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202101 南方寶元債券A 1.2122 2.3822 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9770 4.4290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.9350 3.0550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.20% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320001 諾安平衡混合 0.9205 3.1805 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 410003 華富成長趨勢混合A 1.0845 1.3745 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 290002 泰信先行策略混合 0.9556 3.1581 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519015 海富通精選貳號混合 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450002 國富彈性市值混合A 2.2396 2.9496 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.23% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519011 海富通精選混合 1.0381 4.3215 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9865 3.5109 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.3962 1.3962 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.24% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.5393 1.7393 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.25% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002021 華夏回報二號混合 1.1510 2.4390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.7896 2.6998 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.26% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9940 2.3907 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217008 招商安本增利債券C 1.1818 1.2268 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.26% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 377010 摩根阿爾法混合A 6.3599 6.3999 0.0000 0.0000 -0.0165 -0.26% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3015 5.8173 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.27% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.0503 3.6203 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2709 2.7109 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.28% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9570 2.9260 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.1609 3.3609 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.29% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070011 嘉實策略混合 1.6400 1.6400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.30% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202005 南方成份精選混合A 1.3709 1.3709 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.30% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4756 1.4756 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.30% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4759 4.9910 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.30% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9800 4.3600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9070 3.0770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.31% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240008 華寶收益增長混合A 3.8592 3.8592 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.31% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 483003 工銀精選平衡混合 1.0933 2.4031 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090006 大成2020生命周期混合A 0.9120 2.7340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9904 2.7538 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 378010 摩根成長先鋒混合A 3.1682 3.1682 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.33% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0839 2.2449 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6207 3.4314 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.34% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9837 2.5200 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070001 嘉實成長收益混合A 1.7583 3.3083 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.35% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110029 易方達科訊混合 0.9599 4.7969 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.4300 3.6820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.35% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 260103 景順長城動力平衡混合 0.9681 3.2581 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519068 匯添富成長焦點混合 1.4951 1.6451 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.35% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070010 嘉實主題混合 1.3930 2.8910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.9040 2.3600 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.37% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040007 華安中小盤成長混合 1.5581 2.8730 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.38% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090001 大成價值增長混合A 0.9463 3.6063 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5170 3.5070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.39% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110009 易方達價值精選混合 3.1176 3.2976 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.40% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160603 鵬華普天收益混合 1.0000 3.4460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217009 招商核心價值混合 1.6259 1.6259 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.40% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5658 3.8758 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.41% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160106 南方高增長混合(LOF) 2.8437 3.7477 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.42% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.9713 2.9713 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.42% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260110 景順長城精選藍籌混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2008-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值