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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年01月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.3700 2.4900 0.0000 0.0000 0.0654 2.84% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6445 2.2645 0.0000 0.0000 0.0450 2.81% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 3.8129 6.3629 0.0000 0.0000 0.0959 2.58% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519003 海富通收益增長混合 1.0770 2.6920 0.0000 0.0000 0.0270 2.57% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.2018 2.3018 0.0000 0.0000 0.0547 2.55% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.8153 2.5453 0.0000 0.0000 0.0440 2.48% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0867 4.3453 0.0000 0.0000 0.0261 2.46% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 560002 益民紅利成長混合 1.2176 2.4783 0.0000 0.0000 0.0292 2.46% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.1058 3.1558 0.0000 0.0000 0.0737 2.43% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162006 長城久富混合(LOF)A 1.7868 3.6676 0.0000 0.0000 0.0421 2.41% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 2.1500 2.1500 0.0000 0.0000 0.0500 2.38% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000011 華夏大盤精選混合A 7.6030 7.7830 0.0000 0.0000 0.1760 2.37% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2604 3.0498 0.0000 0.0000 0.0292 2.37% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4114 1.5164 0.0000 0.0000 0.0321 2.33% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2090 2.9140 0.0000 0.0000 0.0500 2.32% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1840 1.7340 0.0000 0.0000 0.0268 2.32% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3342 2.5732 0.0000 0.0000 0.0297 2.28% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 400001 東方龍混合 1.0566 2.8181 0.0000 0.0000 0.0232 2.25% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519005 海富通股票混合 1.0010 2.9500 0.0000 0.0000 0.0220 2.25% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1438 3.6538 0.0000 0.0000 0.0249 2.23% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 377010 摩根阿爾法混合A 6.5596 6.5996 0.0000 0.0000 0.1428 2.23% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6317 2.6759 0.0000 0.0000 0.0350 2.19% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519692 交銀成長混合A 2.7504 2.9304 0.0000 0.0000 0.0587 2.18% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 450002 國富彈性市值混合A 2.3142 3.0242 0.0000 0.0000 0.0486 2.15% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162201 宏利成長混合 2.2803 3.3603 0.0000 0.0000 0.0473 2.12% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9244 3.1910 0.0000 0.0000 0.0189 2.09% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4130 2.9110 0.0000 0.0000 0.0280 2.02% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.6229 1.6829 0.0000 0.0000 0.0318 2.00% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0506 3.0181 0.0000 0.0000 0.0206 2.00% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0280 2.00% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 373010 摩根雙息平衡混合A 1.5140 2.6611 0.0000 0.0000 0.0292 1.97% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 1.1222 1.4122 0.0000 0.0000 0.0217 1.97% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.2440 4.3640 0.0000 0.0000 0.0810 1.95% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 150103 銀河銀泰混合 1.1114 3.6514 0.0000 0.0000 0.0213 1.95% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 398011 中海分紅增利混合 1.0298 2.4298 0.0000 0.0000 0.0195 1.93% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0050 2.5010 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020001 國泰金鷹增長混合 3.4790 4.3920 0.0000 0.0000 0.0650 1.90% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0260 1.88% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040005 華安宏利混合A 3.1607 3.5507 0.0000 0.0000 0.0579 1.87% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.5204 1.5204 0.0000 0.0000 0.0277 1.86% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0186 2.3505 0.0000 0.0000 0.0185 1.85% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.1140 3.3140 0.0000 0.0000 0.0377 1.82% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 206001 鵬華弘泰A 3.8799 4.0299 0.0000 0.0000 0.0694 1.82% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3430 3.3680 0.0000 0.0000 0.0240 1.82% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.5793 1.7793 0.0000 0.0000 0.0281 1.81% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1260 3.2560 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 398021 中海能源策略混合 1.5804 1.6604 0.0000 0.0000 0.0281 1.81% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.1360 2.9800 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.4230 4.0290 0.0000 0.0000 0.0250 1.79% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9790 4.4370 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.8406 2.8406 0.0000 0.0000 0.0493 1.77% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長混合 2.5180 2.6380 0.0000 0.0000 0.0430 1.74% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0043 3.0593 0.0000 0.0000 0.0343 1.74% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.8277 3.7380 0.0000 0.0000 0.0313 1.74% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160605 鵬華中國50混合 2.1800 3.7100 0.0000 0.0000 0.0370 1.73% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3365 2.7865 0.0000 0.0000 0.0225 1.71% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.5199 3.5999 0.0000 0.0000 0.0421 1.70% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519011 海富通精選混合 1.0618 4.3996 0.0000 0.0000 0.0178 1.70% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070002 嘉實(shí)增長混合 4.6950 5.0360 0.0000 0.0000 0.0780 1.69% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.2095 3.4129 0.0000 0.0000 0.0201 1.69% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3968 3.0368 0.0000 0.0000 0.0231 1.68% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 378010 摩根成長先鋒混合A 3.2274 3.2274 0.0000 0.0000 0.0533 1.68% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040007 華安中小盤成長混合 1.5677 2.8826 0.0000 0.0000 0.0255 1.65% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360005 光大保德信紅利混合A 3.9965 4.1365 0.0000 0.0000 0.0647 1.65% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0560 3.2330 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.9843 1.9843 0.0000 0.0000 0.0320 1.64% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9360 3.1060 0.0000 0.0000 0.0310 1.63% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.9490 2.4050 0.0000 0.0000 0.0310 1.62% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3870 3.5710 0.0000 0.0000 0.0220 1.61% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 400003 東方精選混合 1.1907 3.8231 0.0000 0.0000 0.0189 1.61% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0992 2.2602 0.0000 0.0000 0.0174 1.61% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000001 華夏成長混合 1.7130 3.3940 0.0000 0.0000 0.0270 1.60% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.3910 4.2230 0.0000 0.0000 0.0530 1.59% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519994 長信金利趨勢(shì)股票 1.1978 3.2314 0.0000 0.0000 0.0187 1.59% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 2.2400 2.2400 0.0000 0.0000 0.0348 1.58% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360006 光大新增長混合A 1.6175 2.8975 0.0000 0.0000 0.0252 1.58% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0641 2.4436 0.0000 0.0000 0.0162 1.55% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2836 1.2836 0.0000 0.0000 0.0196 1.55% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.1390 3.3190 0.0000 0.0000 0.0477 1.54% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0106 2.7847 0.0000 0.0000 0.0153 1.54% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 340006 興全全球視野股票 3.6048 3.6048 0.0000 0.0000 0.0548 1.54% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240008 華寶收益增長混合A 3.8961 3.8961 0.0000 0.0000 0.0579 1.51% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070011 嘉實(shí)策略混合 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000 0.0250 1.50% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 1.4380 3.0562 0.0000 0.0000 0.0212 1.50% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2980 2.1830 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0230 1.9200 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090004 大成精選增值混合A 1.9256 3.3261 0.0000 0.0000 0.0282 1.49% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0267 2.0767 0.0000 0.0000 0.0297 1.49% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.6139 2.9261 0.0000 0.0000 0.0236 1.48% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9855 2.5308 0.0000 0.0000 0.0144 1.48% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213003 寶盈策略增長混合 1.6126 1.8126 0.0000 0.0000 0.0233 1.47% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5674 3.2674 0.0000 0.0000 0.0225 1.46% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1819 3.4364 0.0000 0.0000 0.0168 1.44% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6039 3.3616 0.0000 0.0000 0.0228 1.44% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320001 諾安平衡混合 0.9305 3.1905 0.0000 0.0000 0.0132 1.44% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0147 1.44% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.7698 1.7698 0.0000 0.0000 0.0248 1.42% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0220 2.7420 0.0000 0.0000 0.0142 1.41% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.9470 2.4020 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.4630 3.7670 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0032 3.4027 0.0000 0.0000 0.0138 1.39% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.9170 3.1270 0.0000 0.0000 0.0260 1.37% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.7161 4.9649 0.0000 0.0000 0.0232 1.37% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290002 泰信先行策略混合 0.9854 3.2236 0.0000 0.0000 0.0133 1.37% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0171 1.37% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.9619 4.1219 0.0000 0.0000 0.0398 1.36% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4158 2.7598 0.0000 0.0000 0.0190 1.36% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0530 4.3310 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240002 華寶寶康配置混合 1.8788 3.4188 0.0000 0.0000 0.0251 1.35% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 483003 工銀精選平衡混合 1.1298 2.4683 0.0000 0.0000 0.0151 1.35% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1992 1.1992 0.0000 0.0000 0.0158 1.34% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 420001 天弘精選混合A 0.9026 2.4293 0.0000 0.0000 0.0118 1.32% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.9655 2.9655 0.0000 0.0000 0.0387 1.32% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.3970 2.0420 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.9696 3.2996 0.0000 0.0000 0.0380 1.30% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3962 1.3962 0.0000 0.0000 0.0178 1.29% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002011 華夏紅利混合 3.1530 3.9860 0.0000 0.0000 0.0400 1.28% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9963 3.5342 0.0000 0.0000 0.0125 1.27% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519018 匯添富均衡增長混合 1.0648 2.9658 0.0000 0.0000 0.0134 1.27% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3046 2.7446 0.0000 0.0000 0.0162 1.26% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5981 3.9081 0.0000 0.0000 0.0196 1.24% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519688 交銀精選混合 1.3731 3.3089 0.0000 0.0000 0.0168 1.24% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4796 3.2846 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.8900 2.1600 0.0000 0.0000 0.0230 1.23% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.5430 1.6930 0.0000 0.0000 0.0188 1.23% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6540 2.7640 0.0000 0.0000 0.0200 1.22% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1462 2.7182 0.0000 0.0000 0.0137 1.21% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160603 鵬華普天收益混合 1.0150 3.4610 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.4149 5.4849 0.0000 0.0000 0.0636 1.19% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202003 南方績(jī)優(yōu)成長混合A 2.9503 2.9503 0.0000 0.0000 0.0346 1.19% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2880 1.3380 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040004 華安寶利配置混合 1.1180 3.3980 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0018 2.5381 0.0000 0.0000 0.0117 1.18% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519996 長信銀利精選股票 1.0480 2.9680 0.0000 0.0000 0.0122 1.18% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163804 中銀收益混合A 1.0646 2.2446 0.0000 0.0000 0.0123 1.17% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0232 1.0382 0.0000 0.0000 0.0118 1.17% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4125 1.4125 0.0000 0.0000 0.0163 1.17% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.7935 3.3435 0.0000 0.0000 0.0205 1.16% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160106 南方高增長混合(LOF) 2.8849 3.7889 0.0000 0.0000 0.0330 1.16% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519181 萬家和諧增長混合A 1.0116 2.0430 0.0000 0.0000 0.0116 1.16% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110002 易方達(dá)策略成長混合 5.0840 5.7940 0.0000 0.0000 0.0580 1.15% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.7356 2.2106 0.0000 0.0000 0.0198 1.15% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 450003 國富潛力組合混合A 1.7179 1.7179 0.0000 0.0000 0.0196 1.15% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.8560 3.3710 0.0000 0.0000 0.0210 1.14% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.1872 2.1322 0.0000 0.0000 0.0134 1.14% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.7250 3.4700 0.0000 0.0000 0.0192 1.13% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9382 3.1582 0.0000 0.0000 0.0217 1.13% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0805 3.6505 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9771 2.9461 0.0000 0.0000 0.0108 1.12% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 288002 華夏收入混合 2.5465 3.9465 0.0000 0.0000 0.0282 1.12% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519039 長盛同德主題混合 1.0512 3.0122 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5701 2.0701 0.0000 0.0000 0.0173 1.11% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180012 銀華富裕主題混合A 1.2280 2.1630 0.0000 0.0000 0.0132 1.09% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0959 3.6232 0.0000 0.0000 0.0118 1.09% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9566 2.7298 0.0000 0.0000 0.0103 1.09% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.2420 2.4530 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0135 2.4376 0.0000 0.0000 0.0106 1.06% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 4.3350 4.7050 0.0000 0.0000 0.0450 1.05% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2530 3.1210 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1076 3.2776 0.0000 0.0000 0.0216 1.04% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.0238 2.6148 0.0000 0.0000 0.0105 1.04% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0067 5.3837 0.0000 0.0000 0.0104 1.04% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6339 3.1339 0.0000 0.0000 0.0166 1.03% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2262 2.7712 0.0000 0.0000 0.0125 1.03% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2918 3.2918 0.0000 0.0000 0.0234 1.03% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.8608 4.7208 0.0000 0.0000 0.0187 1.02% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2262 2.3262 0.0000 0.0000 0.0224 1.02% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3970 3.3680 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217005 招商先鋒混合 1.0042 2.9542 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3240 3.3040 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 360001 光大保德信量化股票A 1.4482 3.3919 0.0000 0.0000 0.0142 0.99% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2380 2.2990 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 590002 中郵核心成長混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9704 3.6304 0.0000 0.0000 0.0092 0.96% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2651 2.5257 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2860 3.2260 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.3217 5.8979 0.0000 0.0000 0.0122 0.93% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.8822 2.7314 0.0000 0.0000 0.0081 0.93% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202005 南方成份精選混合A 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0128 0.92% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050004 博時(shí)精選混合A 2.0942 3.4842 0.0000 0.0000 0.0189 0.91% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.2222 3.4222 0.0000 0.0000 0.0195 0.89% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.7030 1.7030 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217001 招商安泰偏股混合 1.0305 3.6445 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217009 招商核心價(jià)值混合 1.6802 1.6802 0.0000 0.0000 0.0144 0.86% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240005 華寶多策略增長A 0.9986 4.4134 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5193 5.1313 0.0000 0.0000 0.0129 0.86% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121001 國投瑞銀融華債券 1.4786 2.3306 0.0000 0.0000 0.0125 0.85% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.7900 2.9200 0.0000 0.0000 0.0150 0.85% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.9560 1.3690 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162202 宏利周期混合 1.9608 3.4358 0.0000 0.0000 0.0164 0.84% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 450001 國富中國收益混合A 1.2726 2.5015 0.0000 0.0000 0.0106 0.84% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2933 3.0933 0.0000 0.0000 0.0107 0.83% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.2656 3.5856 0.0000 0.0000 0.0184 0.82% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.1195 4.1308 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6500 2.9700 0.0000 0.0000 0.0132 0.81% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260108 景順長城新興成長混合A 1.3870 2.7370 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.9520 3.0720 0.0000 0.0000 0.0230 0.79% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1730 2.4610 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2008-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值