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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2008年01月08日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.5138 3.3638 0.0000 0.0000 0.0103 0.69% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1017 2.5417 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 3.0820 3.0820 0.0000 0.0000 0.0170 0.55% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.7808 3.2748 0.0000 0.0000 0.0149 0.54% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0352 3.3252 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 5.3666 5.7966 0.0000 0.0000 0.0275 0.52% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.1585 3.7907 0.0000 0.0000 0.0051 0.44% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.9060 5.5960 0.0000 0.0000 0.0200 0.41% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 090006 大成2020生命周期混合A 1.0320 2.8540 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5755 2.8195 0.0000 0.0000 0.0059 0.38% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 360001 光大保德信量化股票A 1.5512 3.4949 0.0000 0.0000 0.0054 0.35% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.4690 2.8190 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.9440 3.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.1850 3.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.8300 2.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.21% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5320 3.3890 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3939 3.1939 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 320003 諾安先鋒混合A 1.4565 3.3400 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.8400 3.2700 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 240002 華寶寶康配置混合 1.9703 3.5103 0.0000 0.0000 0.0032 0.16% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 2.3504 2.3904 0.0000 0.0000 0.0037 0.16% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.5151 1.5151 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.6379 3.7179 0.0000 0.0000 0.0034 0.13% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 398011 中海分紅增利混合 1.0873 2.4873 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 202101 南方寶元債券A 1.2445 2.4145 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.6824 1.8824 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 1.0747 2.6110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0700 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0710 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 070005 嘉實(shí)債券A 1.2290 1.6390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1661 3.7361 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6130 5.4342 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0028 1.0358 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0223 3.6823 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6520 3.6420 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.3595 3.5595 0.0000 0.0000 0.0013 0.06% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0895 1.2565 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 092002 大成債券C 1.0689 1.2984 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 519666 銀河銀信債券B 1.1230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 090002 大成債券A/B 1.0797 1.3092 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2595 1.7495 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 217003 招商安泰債券A 1.1251 1.3616 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 217203 招商安泰債券B 1.1175 1.3540 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 217008 招商安本增利債券C 1.2179 1.2629 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 519688 交銀精選混合 1.4550 3.3908 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 050004 博時(shí)精選混合A 2.2325 3.6225 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0019 1.0522 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.2208 1.2208 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0121 1.0437 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0917 1.1198 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 2.2670 3.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 001001 華夏債券A/B 1.1140 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 001003 華夏債券C 1.1070 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0860 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.9820 3.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0117 1.0433 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0220 4.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 160602 鵬華普天債券A 1.0980 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 160608 鵬華普天債券B 1.0840 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5480 3.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.7040 2.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 3.1057 3.1057 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 240003 華寶寶康債券A 1.2886 1.5586 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 290003 泰信雙息雙利債券 1.0266 1.0509 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0028 1.0358 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519005 海富通股票混合 1.0520 3.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.8780 2.5800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1042 1.1192 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 151002 銀河收益混合 1.7036 2.0036 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.7374 3.5481 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0567 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-01-08 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1540 4.1653 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0014 4.9142 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 180002 銀華增值混合 1.2566 1.2566 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 202005 南方成份精選混合A 1.4774 1.4774 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3990 3.3390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2960 2.3570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 161603 融通債券A/B 1.1570 1.3320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.3887 6.1655 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.6195 1.7695 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0797 2.7407 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 217005 招商先鋒混合 1.0746 3.0246 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.6050 4.0660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.12% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0749 3.0602 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1114 1.1314 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1144 1.1344 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.3066 1.8966 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3134 2.5740 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.4590 2.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2958 2.3958 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.14% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.1055 3.0715 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.5169 2.3689 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.16% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1474 3.3474 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.16% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0159 1.4527 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-01-08 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.9266 2.9266 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.16% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.7972 3.5422 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.18% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0742 1.0742 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0600 3.5620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 180012 銀華富裕主題混合A 1.2936 2.2286 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0420 2.5380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 1.0070 1.4420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4540 3.4340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 540002 匯豐晉信龍騰混合A 3.0865 3.0865 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.22% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 090004 大成精選增值混合A 2.0293 3.4298 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.23% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.0669 2.0669 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.23% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2680 2.5150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1222 1.8222 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2845 2.2295 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.24% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3632 2.8032 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.26% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.3259 2.5932 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.27% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0500 1.9470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2701 3.5601 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.28% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.4891 3.1648 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.29% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.1330 3.2530 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.29% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0479 3.5095 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519011 海富通精選混合 1.0841 4.4731 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0070 2.4620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0262 2.9952 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1107 1.1107 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.0326 4.0326 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.30% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1308 2.8460 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 217009 招商核心價(jià)值混合 1.7954 1.7954 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.32% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4188 3.0388 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.34% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 206001 鵬華弘泰A 4.0733 4.2233 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.34% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.6613 3.0048 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.35% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.7255 5.7955 0.0000 0.0000 -0.0201 -0.35% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.4137 3.7337 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.35% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.35% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8099 3.1299 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.35% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1108 3.0308 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.9520 2.8622 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.36% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 2.2094 3.3794 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.36% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 483003 工銀精選平衡混合 1.1770 2.5527 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.36% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3600 2.2450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0954 2.4749 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 3.0439 3.9479 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.39% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.6690 1.7290 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.41% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6962 3.1962 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.41% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6899 3.3899 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.41% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4240 3.3950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0920 3.3870 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.3147 1.3147 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.42% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 040004 華安寶利配置混合 1.1470 3.4270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.0866 3.3066 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.44% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4790 1.5840 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.44% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.9337 3.8440 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.45% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.9600 2.2300 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.46% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 400001 東方龍混合 1.1150 2.8765 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.46% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 4.6830 5.0530 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.47% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2155 3.4505 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.48% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.3881 3.0981 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.48% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.6320 2.7520 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.49% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4310 3.6600 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.49% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.7950 1.7950 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.50% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 340006 興全全球視野股票 3.7249 3.7249 0.0000 0.0000 -0.0188 -0.50% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3710 3.2390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.51% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 288001 華夏經(jīng)典混合 2.4189 3.4189 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.51% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.4131 2.8631 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.51% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.6537 2.9686 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.52% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.1460 4.2990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.8188 2.2938 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.52% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0670 5.6566 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0502 2.5259 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.53% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8680 3.0480 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.53% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5347 3.3397 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.54% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1000 2.7150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 1.1109 3.1833 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.7586 5.0721 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.56% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0683 3.1233 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.57% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2538 1.2538 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.57% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.1953 1.4853 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.57% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 2.0420 2.4980 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.58% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0140 4.5880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 040005 華安宏利混合A 3.2963 3.6863 0.0000 0.0000 -0.0204 -0.62% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4306 3.0706 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.62% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 398021 中海能源策略混合 1.6477 1.7277 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.62% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.0204 4.8804 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.63% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 217002 招商安泰平衡混合 2.1997 2.8147 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.63% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3518 1.3518 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.63% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.1276 4.4938 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.63% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9628 3.2865 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4630 2.9610 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.66% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.8271 1.8271 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.66% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2113 2.7833 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.67% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 150103 銀河銀泰混合 1.1555 3.6955 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.70% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.8907 3.4407 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.72% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.0933 1.0933 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.72% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3620 2.5730 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.73% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 3.1439 3.4739 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.73% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.6752 1.8752 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.74% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 002011 華夏紅利混合 3.1890 4.0220 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.75% 2008-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值