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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年03月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.9560 3.1850 1.8853 3.1143 0.0707 3.75% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.8419 1.8419 1.7754 1.7754 0.0665 3.75% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9475 3.1765 1.8772 3.1062 0.0703 3.74% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001770 前海開源嘉鑫混合C 2.0630 2.3260 1.9960 2.2590 0.0670 3.36% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001765 前海開源嘉鑫混合A 2.0860 2.3520 2.0190 2.2850 0.0670 3.32% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 1.0021 1.0021 0.9733 0.9733 0.0288 2.96% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9749 0.9749 0.9469 0.9469 0.0280 2.96% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 019820 鵬華遠(yuǎn)見精選混合發(fā)起式A 1.2540 1.2540 1.2235 1.2235 0.0305 2.49% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 019821 鵬華遠(yuǎn)見精選混合發(fā)起式C 1.2437 1.2437 1.2136 1.2136 0.0301 2.48% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020420 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C 1.3525 1.3525 1.3206 1.3206 0.0319 2.42% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020419 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A 1.3567 1.3567 1.3247 1.3247 0.0320 2.42% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005164 富榮福錦混合A 2.3352 2.3352 2.2808 2.2808 0.0544 2.39% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005165 富榮福錦混合C 2.2964 2.2964 2.2429 2.2429 0.0535 2.39% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002053 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 0.9280 0.9280 0.9070 0.9070 0.0210 2.32% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 0.9340 0.9340 0.9130 0.9130 0.0210 2.30% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008182 方正富邦信泓混合C 0.8171 0.8171 0.7988 0.7988 0.0183 2.29% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006689 方正富邦信泓混合A 0.8477 0.8477 0.8287 0.8287 0.0190 2.29% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005541 前海開源盛鑫混合A 1.6065 2.7315 1.5712 2.6962 0.0353 2.25% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005542 前海開源盛鑫混合C 1.6136 2.7236 1.5781 2.6881 0.0355 2.25% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6676 0.6676 0.6531 0.6531 0.0145 2.22% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 019281 華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有混合 1.1525 1.1525 1.1276 1.1276 0.0249 2.21% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 011306 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合C 2.4030 2.4030 2.3530 2.3530 0.0500 2.12% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 2.4620 2.7420 2.4110 2.6910 0.0510 2.12% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 2.2420 2.2420 2.1962 2.1962 0.0458 2.09% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019412 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.5616 2.5616 2.5095 2.5095 0.0521 2.08% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000976 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.5858 2.5858 2.5331 2.5331 0.0527 2.08% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9327 0.9327 0.9137 0.9137 0.0190 2.08% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9360 0.9360 0.9170 0.9170 0.0190 2.07% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.3387 1.5057 1.3123 1.4793 0.0264 2.01% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 021662 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.3281 1.3281 1.3020 1.3020 0.0261 2.00% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.1934 3.1934 3.1335 3.1335 0.0599 1.91% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9075 0.9075 0.8905 0.8905 0.0170 1.91% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1015 0.1015 0.0996 0.0996 0.0019 1.91% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 166024 中歐恒利三年定期開放混合 1.0446 1.3735 1.0251 1.3540 0.0195 1.90% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 513350 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9489 0.9489 0.9312 0.9312 0.0177 1.90% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.4208 1.4708 1.3944 1.4444 0.0264 1.89% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 017968 華富科技動(dòng)能混合C 1.4039 1.4039 1.3778 1.3778 0.0261 1.89% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 1.9740 2.4166 1.9376 2.3721 0.0364 1.88% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.5150 1.5150 1.4870 1.4870 0.0280 1.88% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 017461 長(zhǎng)城久鑫混合C 1.9469 1.9469 1.9112 1.9112 0.0357 1.87% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1726 7.0760 1.1512 6.9906 0.0214 1.86% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 015589 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1533 1.1533 1.1323 1.1323 0.0210 1.85% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.8570 2.8570 2.8050 2.8050 0.0520 1.85% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000698 寶盈科技30混合 3.5050 3.5050 3.4420 3.4420 0.0630 1.83% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0582 2.3582 1.0393 2.3393 0.0189 1.82% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 1.2196 1.2196 1.1979 1.1979 0.0217 1.81% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 0.9914 0.9914 0.9738 0.9738 0.0176 1.81% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.6585 2.0235 1.6290 1.9940 0.0295 1.81% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 1.0065 1.0065 0.9886 0.9886 0.0179 1.81% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.4730 2.4730 2.4290 2.4290 0.0440 1.81% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7274 0.7274 0.7146 0.7146 0.0128 1.79% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.6228 1.6228 1.5945 1.5945 0.0283 1.77% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9898 1.3264 0.9726 1.3092 0.0172 1.77% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7111 0.7111 0.6987 0.6987 0.0124 1.77% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.6286 1.6286 1.6002 1.6002 0.0284 1.77% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.3549 1.3549 1.3315 1.3315 0.0234 1.76% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0790 2.0790 2.0430 2.0430 0.0360 1.76% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0790 2.0790 2.0430 2.0430 0.0360 1.76% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.4476 1.4476 1.4225 1.4225 0.0251 1.76% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3549 1.3549 1.3315 1.3315 0.0234 1.76% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9751 1.2951 0.9582 1.2782 0.0169 1.76% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.4076 1.4076 1.3834 1.3834 0.0242 1.75% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.3460 1.3460 1.3228 1.3228 0.0232 1.75% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4380 1.4380 1.4132 1.4132 0.0248 1.75% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.4181 1.4181 1.3937 1.3937 0.0244 1.75% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5161 1.5161 1.4901 1.4901 0.0260 1.74% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.4057 1.4057 1.3816 1.3816 0.0241 1.74% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015289 格林高股息優(yōu)選混合A 1.4650 1.4650 1.4400 1.4400 0.0250 1.74% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3996 1.3996 1.3756 1.3756 0.0240 1.74% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5059 1.5059 1.4801 1.4801 0.0258 1.74% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6726 1.6726 1.6441 1.6441 0.0285 1.73% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3096 1.3096 1.2873 1.2873 0.0223 1.73% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 398011 中海分紅增利混合 0.7253 2.4733 0.7130 2.4610 0.0123 1.73% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 1.3679 1.3679 1.3446 1.3446 0.0233 1.73% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6618 1.6618 1.6335 1.6335 0.0283 1.73% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 015290 格林高股息優(yōu)選混合C 1.4522 1.4522 1.4275 1.4275 0.0247 1.73% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.3742 1.3742 1.3508 1.3508 0.0234 1.73% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007770 同泰開泰混合A 1.0053 1.0053 0.9883 0.9883 0.0170 1.72% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 013945 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.3064 1.3064 1.2843 1.2843 0.0221 1.72% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007771 同泰開泰混合C 0.9825 0.9825 0.9659 0.9659 0.0166 1.72% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 3.5450 3.7450 3.4850 3.6850 0.0600 1.72% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 016462 華寶生態(tài)中國(guó)混合C 3.4920 3.4920 3.4330 3.4330 0.0590 1.72% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.4450 2.4450 2.4040 2.4040 0.0410 1.71% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 671030 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票A 2.7994 2.7994 2.7527 2.7527 0.0467 1.70% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 023532 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票C 2.7990 2.7990 2.7524 2.7524 0.0466 1.69% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1692 0.1833 0.1664 0.1805 0.0028 1.68% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3749 1.3749 1.3526 1.3526 0.0223 1.65% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3659 1.3659 1.3439 1.3439 0.0220 1.64% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.8120 0.8120 0.7990 0.7990 0.0130 1.63% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3289 0.3289 0.3237 0.3237 0.0052 1.61% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163208 諾安油氣能源 1.0130 1.1420 0.9970 1.1260 0.0160 1.60% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2130 1.3120 1.1940 1.2930 0.0190 1.59% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020000 國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合C 1.1537 1.1537 1.1360 1.1360 0.0177 1.56% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1693 0.2602 0.1667 0.2576 0.0026 1.56% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005296 南華豐淳混合A 1.6522 1.8310 1.6269 1.8057 0.0253 1.56% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019999 國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A 1.1571 1.1571 1.1394 1.1394 0.0177 1.55% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000934 國(guó)富大中華精選混合 2.3580 2.3580 2.3220 2.3220 0.0360 1.55% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005297 南華豐淳混合C 1.5736 1.7452 1.5496 1.7212 0.0240 1.55% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.2975 1.3175 1.2778 1.2978 0.0197 1.54% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.2635 1.2835 1.2444 1.2644 0.0191 1.53% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2140 1.8190 1.1960 1.8010 0.0180 1.51% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.2020 0.2490 0.1990 0.2460 0.0030 1.51% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.4991 0.4991 0.4917 0.4917 0.0074 1.50% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 017995 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合C 0.8100 0.8100 0.7980 0.7980 0.0120 1.50% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4331 0.4331 0.4267 0.4267 0.0064 1.50% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 019578 摩根全球天然資源混合(QDII)C 1.0560 1.0560 1.0405 1.0405 0.0155 1.49% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0342 1.0342 1.0190 1.0190 0.0152 1.49% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4346 0.4346 0.4282 0.4282 0.0064 1.49% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5100 0.5100 0.5025 0.5025 0.0075 1.49% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.4370 1.6050 1.4160 1.5840 0.0210 1.48% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.7560 0.9060 0.7450 0.8950 0.0110 1.48% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1390 0.1440 0.1370 0.1420 0.0020 1.46% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1309 1.1309 1.1146 1.1146 0.0163 1.46% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1274 1.1274 1.1112 1.1112 0.0162 1.46% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015481 中歐睿見混合C 0.8915 0.8915 0.8788 0.8788 0.0127 1.45% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.1090 1.1090 1.0931 1.0931 0.0159 1.45% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3330 1.5240 1.3140 1.5050 0.0190 1.45% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1190 1.5670 1.1030 1.5510 0.0160 1.45% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 019086 工銀價(jià)值精選混合C 1.1303 1.1303 1.1141 1.1141 0.0162 1.45% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.1692 1.1692 1.1526 1.1526 0.0166 1.44% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 1.3127 1.3127 1.2941 1.2941 0.0186 1.44% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.1300 1.1300 1.1140 1.1140 0.0160 1.44% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.4830 1.6510 1.4620 1.6300 0.0210 1.44% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1917 0.1917 0.1890 0.1890 0.0027 1.43% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 213002 0.0088 1.43% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3184 0.3184 0.3139 0.3139 0.0045 1.43% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1917 0.1917 0.1890 0.1890 0.0027 1.43% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 018933 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.6867 1.6867 1.6631 1.6631 0.0236 1.42% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3204 0.3204 0.3159 0.3159 0.0045 1.42% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.9833 0.9833 0.9695 0.9695 0.0138 1.42% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.7033 2.3513 1.6795 2.3275 0.0238 1.42% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.7008 1.9708 1.6772 1.9472 0.0236 1.41% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3164 0.3164 0.3120 0.3120 0.0044 1.41% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 1.0380 1.0380 1.0237 1.0237 0.0143 1.40% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0813 1.0813 1.0664 1.0664 0.0149 1.40% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 019792 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合C 0.9500 0.9500 0.9370 0.9370 0.0130 1.39% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 1.2200 1.2200 1.2035 1.2035 0.0165 1.37% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.2375 1.2375 1.2208 1.2208 0.0167 1.37% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 016018 銀河康樂股票C 2.2140 2.2140 2.1840 2.1840 0.0300 1.37% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3744 1.3744 1.3559 1.3559 0.0185 1.36% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.36% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2972 2.2972 2.2664 2.2664 0.0308 1.36% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2683 2.2683 2.2379 2.2379 0.0304 1.36% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519673 銀河康樂股票A 2.2550 2.2550 2.2250 2.2250 0.0300 1.35% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2822 2.2822 2.2517 2.2517 0.0305 1.35% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1668 0.1668 0.1646 0.1646 0.0022 1.34% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011710 中歐睿澤混合A 0.7316 0.7316 0.7221 0.7221 0.0095 1.32% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 520520 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF 1.0944 1.0944 1.0801 1.0801 0.0143 1.32% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1691 0.1691 0.1669 0.1669 0.0022 1.32% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 010853 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.7459 0.7459 0.7362 0.7362 0.0097 1.32% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7678 0.7678 0.7578 0.7578 0.0100 1.32% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 3.5148 3.5148 3.4695 3.4695 0.0453 1.31% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011711 中歐睿澤混合C 0.7114 0.7114 0.7022 0.7022 0.0092 1.31% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 673020 西部利得成長(zhǎng)精選混合 1.7900 1.7900 1.7668 1.7668 0.0232 1.31% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.5735 1.5735 1.5531 1.5531 0.0204 1.31% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.4345 1.4345 1.4160 1.4160 0.0185 1.31% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007592 華夏價(jià)值精選混合 1.5827 1.5827 1.5624 1.5624 0.0203 1.30% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 016616 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)C 3.4604 3.4604 3.4159 3.4159 0.0445 1.30% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3212 0.3212 0.3171 0.3171 0.0041 1.29% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.7062 2.4453 1.6845 2.4236 0.0217 1.29% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6747 1.6747 1.6534 1.6534 0.0213 1.29% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.6380 2.3168 1.6172 2.2960 0.0208 1.29% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0624 1.0624 1.0489 1.0489 0.0135 1.29% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 015903 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0460 1.0460 1.0327 1.0327 0.0133 1.29% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 008969 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A 1.4620 1.4620 1.4439 1.4439 0.0181 1.25% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2180 1.2180 1.2030 1.2030 0.0150 1.25% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008970 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 1.4400 1.4400 1.4222 1.4222 0.0178 1.25% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 1.8710 2.1210 1.8480 2.0980 0.0230 1.24% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3724 1.3724 1.3556 1.3556 0.0168 1.24% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1802 0.1802 0.1780 0.1780 0.0022 1.24% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3679 1.3679 1.3512 1.3512 0.0167 1.24% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.1267 1.1267 1.1130 1.1130 0.0137 1.23% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3532 1.3532 1.3367 1.3367 0.0165 1.23% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.1059 1.1059 1.0925 1.0925 0.0134 1.23% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9443 0.9443 0.9328 0.9328 0.0115 1.23% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008227 寶盈研究精選混合A 1.3405 1.3405 1.3244 1.3244 0.0161 1.22% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008228 寶盈研究精選混合C 1.3070 1.3070 1.2914 1.2914 0.0156 1.21% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.3024 2.3024 2.2749 2.2749 0.0275 1.21% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 2.3686 2.6776 2.3405 2.6495 0.0281 1.20% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3467 0.3669 0.3426 0.3628 0.0041 1.20% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1680 0.1680 0.1660 0.1660 0.0020 1.20% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1690 0.1690 0.1670 0.1670 0.0020 1.20% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3461 0.3660 0.3420 0.3619 0.0041 1.20% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0470 2.0470 2.0229 2.0229 0.0241 1.19% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.3590 1.3590 1.3430 1.3430 0.0160 1.19% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0470 2.0470 2.0229 2.0229 0.0241 1.19% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1183 1.1183 1.1051 1.1051 0.0132 1.19% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1779 0.1779 0.1758 0.1758 0.0021 1.19% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5299 0.5299 0.5237 0.5237 0.0062 1.18% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.5914 1.5914 1.5730 1.5730 0.0184 1.17% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 1.0267 1.5707 1.0148 1.5588 0.0119 1.17% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006976 鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合A 2.2142 2.2142 2.1886 2.1886 0.0256 1.17% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.6157 1.6157 1.5970 1.5970 0.0187 1.17% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2755 1.2755 1.2609 1.2609 0.0146 1.16% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2917 1.2917 1.2769 1.2769 0.0148 1.16% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 017732 鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0038 1.0038 0.9923 0.9923 0.0115 1.16% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7935 0.7935 0.7844 0.7844 0.0091 1.16% 2025-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值