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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年12月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.1346 1.1346 1.1103 1.1103 0.0243 2.19% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1120 1.1120 1.0883 1.0883 0.0237 2.18% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2572 0.2572 0.2522 0.2522 0.0050 1.98% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2572 0.2572 0.2522 0.2522 0.0050 1.98% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.4600 3.4600 3.3949 3.3949 0.0651 1.92% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.4659 3.4659 3.4005 3.4005 0.0654 1.92% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8504 1.8504 1.8159 1.8159 0.0345 1.90% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590005 中郵核心主題混合A 1.8180 1.9780 1.7850 1.9450 0.0330 1.85% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.8689 3.8689 3.7990 3.7990 0.0699 1.84% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6295 3.6295 3.5641 3.5641 0.0654 1.83% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6297 3.6297 3.5643 3.5643 0.0654 1.83% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 018147 建信新興市場混合(QDII)C 1.0070 1.0070 0.9890 0.9890 0.0180 1.82% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0160 1.0160 0.9980 0.9980 0.0180 1.80% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.9224 3.9224 3.8548 3.8548 0.0676 1.75% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.8815 3.8815 3.8147 3.8147 0.0668 1.75% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8591 3.8591 3.7927 3.7927 0.0664 1.75% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8940 1.8940 1.8620 1.8620 0.0320 1.72% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004987 諾德新享靈活配置混合 1.3767 1.8067 1.3534 1.7834 0.0233 1.72% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9050 1.9050 1.8730 1.8730 0.0320 1.71% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.0550 2.0550 2.0210 2.0210 0.0340 1.68% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6936 0.6936 0.6822 0.6822 0.0114 1.67% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0680 1.4410 2.0340 1.4170 0.0340 1.67% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590002 中郵核心成長混合A 0.5319 0.5319 0.5232 0.5232 0.0087 1.66% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6847 0.6847 0.6736 0.6736 0.0111 1.65% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5567 0.6185 0.5477 0.6095 0.0090 1.64% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.0552 2.4262 2.0228 2.3938 0.0324 1.60% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 022501 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E 2.0838 2.0838 2.0510 2.0510 0.0328 1.60% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0841 2.4591 2.0513 2.4263 0.0328 1.60% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007713 華富科技動能混合A 0.9733 1.0233 0.9581 1.0081 0.0152 1.59% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6025 1.2995 0.5931 1.2901 0.0094 1.58% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 017968 華富科技動能混合C 0.9633 0.9633 0.9483 0.9483 0.0150 1.58% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.9256 4.9256 4.8495 4.8495 0.0761 1.57% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.9890 4.9890 4.9119 4.9119 0.0771 1.57% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9921 3.9921 3.9307 3.9307 0.0614 1.56% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 4.0045 4.4435 3.9429 4.3819 0.0616 1.56% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9432 2.1632 0.9290 2.1490 0.0142 1.53% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2733 0.2733 0.2692 0.2692 0.0041 1.52% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.4554 2.4554 2.4194 2.4194 0.0360 1.49% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.4777 2.4777 2.4413 2.4413 0.0364 1.49% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 562500 華夏中證機器人ETF 0.8211 0.8211 0.8091 0.8091 0.0120 1.48% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020256 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起C 1.2539 1.2539 1.2359 1.2359 0.0180 1.46% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 015566 萬家精選混合C 1.7467 1.8729 1.7216 1.8478 0.0251 1.46% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519185 萬家精選混合A 1.7726 3.1469 1.7471 3.1214 0.0255 1.46% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020255 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起A 1.2562 1.2562 1.2382 1.2382 0.0180 1.45% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 159551 國泰中證機器人ETF 1.0658 1.0658 1.0507 1.0507 0.0151 1.44% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.9591 1.9591 1.9319 1.9319 0.0272 1.41% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.9660 1.9660 1.9386 1.9386 0.0274 1.41% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.9485 1.9485 1.9214 1.9214 0.0271 1.41% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020607 南方中證機器人指數(shù)發(fā)起A 1.1547 1.1547 1.1389 1.1389 0.0158 1.39% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020999 南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I 1.1547 1.1547 1.1389 1.1389 0.0158 1.39% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020608 南方中證機器人指數(shù)發(fā)起C 1.1531 1.1531 1.1373 1.1373 0.0158 1.39% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9147 0.9147 0.9027 0.9027 0.0120 1.33% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9188 0.9188 0.9068 0.9068 0.0120 1.32% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003322 易方達原油A類美元匯 0.1694 0.1694 0.1672 0.1672 0.0022 1.32% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003323 易方達原油C類美元匯 0.1625 0.1625 0.1604 0.1604 0.0021 1.31% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0662 1.0662 1.0529 1.0529 0.0133 1.26% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020290 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1234 1.1234 1.1098 1.1098 0.0136 1.23% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9578 0.9578 0.9462 0.9462 0.0116 1.23% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9173 0.9173 0.9062 0.9062 0.0111 1.22% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1256 1.1256 1.1120 1.1120 0.0136 1.22% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.9173 0.9173 0.9062 0.9062 0.0111 1.22% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019151 東興改革精選混合C 0.7460 0.7460 0.7370 0.7370 0.0090 1.22% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020481 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.2579 1.2579 1.2427 1.2427 0.0152 1.22% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020482 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.2546 1.2546 1.2395 1.2395 0.0151 1.22% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3826 0.3826 0.3780 0.3780 0.0046 1.22% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9593 0.9593 0.9477 0.9477 0.0116 1.22% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.3180 4.3180 4.2670 4.2670 0.0510 1.20% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.9023 0.9422 0.8916 0.9315 0.0107 1.20% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3721 0.3721 0.3677 0.3677 0.0044 1.20% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8895 0.8895 0.8790 0.8790 0.0105 1.19% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161129 易方達原油A類人民幣 1.2184 1.2184 1.2041 1.2041 0.0143 1.19% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003321 易方達原油C類人民幣 1.1689 1.1689 1.1551 1.1551 0.0138 1.19% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001708 東興改革精選混合A 0.7690 0.7690 0.7600 0.7600 0.0090 1.18% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 019175 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3634 1.3634 1.3475 1.3475 0.0159 1.18% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4892 0.4892 0.4835 0.4835 0.0057 1.18% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 019174 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3684 1.3684 1.3524 1.3524 0.0160 1.18% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 021461 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 1.3890 1.3890 1.3730 1.3730 0.0160 1.17% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5864 1.5864 1.5681 1.5681 0.0183 1.17% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 513870 富國納斯達克100ETF(QDII) 1.4722 1.4722 1.4552 1.4552 0.0170 1.17% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3890 1.3890 1.3730 1.3730 0.0160 1.17% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2249 0.2249 0.2223 0.2223 0.0026 1.17% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4831 0.4831 0.4775 0.4775 0.0056 1.17% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000398 華富靈活配置混合A 0.7253 1.1703 0.7170 1.1620 0.0083 1.16% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 019198 華富靈活配置混合C 0.7219 0.7219 0.7137 0.7137 0.0082 1.15% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 9.0510 9.5510 8.9480 9.4480 0.1030 1.15% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.6049 1.6049 1.5868 1.5868 0.0181 1.14% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6131 1.6131 1.5949 1.5949 0.0182 1.14% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0690 1.0690 1.0570 1.0570 0.0120 1.14% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.0799 5.0799 5.0232 5.0232 0.0567 1.13% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.0585 5.0585 5.0021 5.0021 0.0564 1.13% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4847 6.4847 6.4121 6.4121 0.0726 1.13% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5984 6.5984 6.5245 6.5245 0.0739 1.13% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7519 2.7519 2.7215 2.7215 0.0304 1.12% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000043 嘉實美國成長股票人民幣 5.0910 5.0910 5.0350 5.0350 0.0560 1.11% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.3987 6.3987 6.3283 6.3283 0.0704 1.11% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.4909 6.7609 6.4195 6.6895 0.0714 1.11% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4879 6.4879 6.4165 6.4165 0.0714 1.11% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6767 2.6767 2.6472 2.6472 0.0295 1.11% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1995 2.7888 1.1864 2.7757 0.0131 1.10% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 019173 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.3661 1.3661 1.3513 1.3513 0.0148 1.10% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.2954 2.2954 2.2706 2.2706 0.0248 1.09% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.3923 2.3923 2.3664 2.3664 0.0259 1.09% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 019172 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3716 1.3716 1.3568 1.3568 0.0148 1.09% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4750 3.4750 3.4379 3.4379 0.0371 1.08% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.5187 3.5187 3.4811 3.4811 0.0376 1.08% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8146 1.8146 1.7952 1.7952 0.0194 1.08% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1762 1.3432 1.1638 1.3308 0.0124 1.07% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 021838 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7135 1.7135 1.6953 1.6953 0.0182 1.07% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019736 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1716 1.1716 1.1592 1.1592 0.0124 1.07% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012925 華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1803 0.1803 0.1784 0.1784 0.0019 1.07% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019441 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.3266 1.3266 1.3125 1.3125 0.0141 1.07% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.6659 1.6659 1.6482 1.6482 0.0177 1.07% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 019442 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.3230 1.3230 1.3090 1.3090 0.0140 1.07% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012924 華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1803 0.1803 0.1784 0.1784 0.0019 1.07% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1686 1.1686 1.1563 1.1563 0.0123 1.06% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 022664 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3388 1.3388 1.3247 1.3247 0.0141 1.06% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3394 1.3394 1.3253 1.3253 0.0141 1.06% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.3250 3.4340 3.2900 3.3990 0.0350 1.06% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 019525 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3340 1.3340 1.3200 1.3200 0.0140 1.06% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 021662 國富亞洲機會股票(QDII)C 1.1687 1.1687 1.1564 1.1564 0.0123 1.06% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2274 1.2274 1.2147 1.2147 0.0127 1.05% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2012 0.2012 0.1991 0.1991 0.0021 1.05% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 021773 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3394 1.3394 1.3255 1.3255 0.0139 1.05% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 673020 西部利得成長精選混合 1.6229 1.6229 1.6061 1.6061 0.0168 1.05% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.2750 3.2750 3.2410 3.2410 0.0340 1.05% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0570 1.0570 1.0460 1.0460 0.0110 1.05% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 019910 博時上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.2238 1.2238 1.2112 1.2112 0.0126 1.04% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0629 1.0629 1.0521 1.0521 0.0108 1.03% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1988 0.1988 0.1968 0.1968 0.0020 1.02% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.9656 1.3900 1.9464 1.3772 0.0192 0.99% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005661 嘉實資源精選股票C 2.6736 2.6736 2.6476 2.6476 0.0260 0.98% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005660 嘉實資源精選股票A 2.7538 2.7538 2.7270 2.7270 0.0268 0.98% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.9522 1.9522 1.9332 1.9332 0.0190 0.98% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.9593 1.9593 1.9402 1.9402 0.0191 0.98% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 513850 易方達MSCI美國50ETF(QDII) 1.3954 1.3954 1.3820 1.3820 0.0134 0.97% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2972 1.2972 1.2847 1.2847 0.0125 0.97% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.2565 1.2565 1.2444 1.2444 0.0121 0.97% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.4608 1.7608 1.4467 1.7467 0.0141 0.97% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 017969 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合C 1.4459 1.4459 1.4320 1.4320 0.0139 0.97% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.4303 1.4303 1.4167 1.4167 0.0136 0.96% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.4471 1.4471 1.4333 1.4333 0.0138 0.96% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.0332 3.1732 2.0138 3.1538 0.0194 0.96% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0259 2.0259 2.0066 2.0066 0.0193 0.96% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.5277 1.6037 1.5133 1.5893 0.0144 0.95% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162202 宏利周期混合 3.0398 5.0848 3.0115 5.0565 0.0283 0.94% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.5160 1.5160 1.5019 1.5019 0.0141 0.94% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001508 富國新動力靈活配置混合A 2.7210 3.7210 2.6960 3.6960 0.0250 0.93% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001510 富國新動力靈活配置混合C 2.5930 3.5930 2.5690 3.5690 0.0240 0.93% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0216 1.0216 1.0122 1.0122 0.0094 0.93% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0408 1.0408 1.0313 1.0313 0.0095 0.92% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519191 萬家新利靈活配置混合 1.9894 2.3520 1.9713 2.3339 0.0181 0.92% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.3786 1.3786 1.3661 1.3661 0.0125 0.92% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 019548 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2534 1.2534 1.2421 1.2421 0.0113 0.91% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 019547 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2584 1.2584 1.2470 1.2470 0.0114 0.91% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2582 1.2582 1.2469 1.2469 0.0113 0.91% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001910 泰康新機遇混合 1.1231 1.4901 1.1130 1.4800 0.0101 0.91% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.7750 1.7750 1.7590 1.7590 0.0160 0.91% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2579 1.2579 1.2466 1.2466 0.0113 0.91% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.5712 1.5712 1.5570 1.5570 0.0142 0.91% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 015124 匯添富國企創(chuàng)新股票D 1.5650 1.5650 1.5510 1.5510 0.0140 0.90% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 019336 萬家國企動力混合A 0.8976 0.8976 0.8896 0.8896 0.0080 0.90% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2542 1.2542 1.2430 1.2430 0.0112 0.90% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 019337 萬家國企動力混合C 0.8943 0.8943 0.8863 0.8863 0.0080 0.90% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.0918 1.0918 1.0821 1.0821 0.0097 0.90% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001651 工銀新藍籌股票A 2.4690 2.4690 2.4470 2.4470 0.0220 0.90% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.3882 1.3882 1.3760 1.3760 0.0122 0.89% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 021512 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合C 1.7060 1.9050 1.6910 1.8900 0.0150 0.89% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6446 0.6446 0.6389 0.6389 0.0057 0.89% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3848 1.3848 1.3727 1.3727 0.0121 0.88% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006251 銀華興盛股票 1.3225 1.3225 1.3110 1.3110 0.0115 0.88% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1839 0.1845 0.1823 0.1829 0.0016 0.88% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 1.0846 1.0846 1.0751 1.0751 0.0095 0.88% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 011476 工銀新藍籌股票C 2.4260 2.4260 2.4050 2.4050 0.0210 0.87% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.8450 1.8450 1.8290 1.8290 0.0160 0.87% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6123 1.7093 0.6071 1.7041 0.0052 0.86% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020781 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0269 1.0269 0.0088 0.86% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6073 0.6073 0.6021 0.6021 0.0052 0.86% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6216 0.6216 0.6163 0.6163 0.0053 0.86% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 1.0343 1.0343 1.0255 1.0255 0.0088 0.86% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0382 1.0382 1.0295 1.0295 0.0087 0.85% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4056 0.4056 0.4022 0.4022 0.0034 0.85% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.6982 0.6982 0.6923 0.6923 0.0059 0.85% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6888 0.6888 0.6830 0.6830 0.0058 0.85% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0161 1.0161 1.0075 1.0075 0.0086 0.85% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 019550 華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1677 0.1677 0.1663 0.1663 0.0014 0.84% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015123 匯添富國企創(chuàng)新股票C 1.5560 1.5560 1.5430 1.5430 0.0130 0.84% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008244 上銀鑫卓混合A 1.3447 1.4447 1.3335 1.4335 0.0112 0.84% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 015745 上銀鑫卓混合C 1.3226 1.4226 1.3116 1.4116 0.0110 0.84% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1677 0.1677 0.1663 0.1663 0.0014 0.84% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4571 1.4571 1.4451 1.4451 0.0120 0.83% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.7090 2.1880 1.6950 2.1740 0.0140 0.83% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.1344 1.1844 1.1252 1.1752 0.0092 0.82% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 019199 華富國泰民安靈活配置混合C 1.1291 1.1291 1.1200 1.1200 0.0091 0.81% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007343 嘉實科技創(chuàng)新混合 2.3107 2.3107 2.2922 2.2922 0.0185 0.81% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4575 1.4575 1.4460 1.4460 0.0115 0.80% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.4341 1.4341 1.4228 1.4228 0.0113 0.79% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 012993 匯添富品牌力一年持有混合A 1.0926 1.0926 1.0840 1.0840 0.0086 0.79% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0831 1.0831 1.0746 1.0746 0.0085 0.79% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0696 1.0696 1.0614 1.0614 0.0082 0.77% 2024-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值