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南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(020608)

今天最新凈值 1.2094 -0.0094 -0.7700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1976 -0.0015 -0.1259%
  • 累計(jì)凈值：1.2094
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2823億
  • 最近資產(chǎn)：3.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘水洋
近一季南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C(020608)基金累計(jì)收益率-13.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1991 1.1991 1.2094 1.2094 -0.0103 -0.85%
2025-05-21 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2094 1.2094 1.2188 1.2188 -0.0094 -0.77%
2025-05-20 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2188 1.2188 1.2146 1.2146 0.0042 0.35%
2025-05-19 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2146 1.2146 1.2215 1.2215 -0.0069 -0.56%
2025-05-16 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2215 1.2215 1.2173 1.2173 0.0042 0.35%
2025-05-15 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2173 1.2173 1.2387 1.2387 -0.0214 -1.73%
2025-05-14 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2387 1.2387 1.2414 1.2414 -0.0027 -0.22%
2025-05-13 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2414 1.2414 1.2519 1.2519 -0.0105 -0.84%
2025-05-12 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2519 1.2519 1.2193 1.2193 0.0326 2.67%
2025-05-09 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2193 1.2193 1.2372 1.2372 -0.0179 -1.45%
2025-05-08 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2372 1.2372 1.2279 1.2279 0.0093 0.76%
2025-05-07 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2279 1.2279 1.2291 1.2291 -0.0012 -0.10%
2025-05-06 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2291 1.2291 1.2012 1.2012 0.0279 2.32%
2025-04-30 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2012 1.2012 1.1672 1.1672 0.0340 2.91%
2025-04-29 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1672 1.1672 1.1506 1.1506 0.0166 1.44%
2025-04-28 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1506 1.1506 1.1682 1.1682 -0.0176 -1.51%
2025-04-25 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1682 1.1682 1.1624 1.1624 0.0058 0.50%
2025-04-24 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1624 1.1624 1.1735 1.1735 -0.0111 -0.95%
2025-04-23 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1735 1.1735 1.1398 1.1398 0.0337 2.96%
2025-04-22 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1398 1.1398 1.1496 1.1496 -0.0098 -0.85%
2025-04-21 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1496 1.1496 1.1199 1.1199 0.0297 2.65%
2025-04-18 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2025-04-17 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1198 1.1198 1.1245 1.1245 -0.0047 -0.42%
2025-04-16 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1245 1.1245 1.1377 1.1377 -0.0132 -1.16%
2025-04-15 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1377 1.1377 1.1443 1.1443 -0.0066 -0.58%
2025-04-14 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1443 1.1443 1.1386 1.1386 0.0057 0.50%
2025-04-11 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1386 1.1386 1.1224 1.1224 0.0162 1.44%
2025-04-10 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1224 1.1224 1.0918 1.0918 0.0306 2.80%
2025-04-09 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.0918 1.0918 1.0634 1.0634 0.0284 2.67%
2025-04-08 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.0634 1.0634 1.0802 1.0802 -0.0168 -1.56%
2025-04-07 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.0802 1.0802 1.2367 1.2367 -0.1565 -12.65%
2025-04-03 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2367 1.2367 1.2630 1.2630 -0.0263 -2.08%
2025-04-02 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2630 1.2630 1.2495 1.2495 0.0135 1.08%
2025-04-01 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2495 1.2495 1.2601 1.2601 -0.0106 -0.84%
2025-03-31 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2601 1.2601 1.2782 1.2782 -0.0181 -1.42%
2025-03-28 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2782 1.2782 1.2906 1.2906 -0.0124 -0.96%
2025-03-27 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2906 1.2906 1.2973 1.2973 -0.0067 -0.52%
2025-03-26 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2973 1.2973 1.2856 1.2856 0.0117 0.91%
2025-03-25 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2856 1.2856 1.3083 1.3083 -0.0227 -1.74%
2025-03-24 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3083 1.3083 1.3162 1.3162 -0.0079 -0.60%
2025-03-21 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3162 1.3162 1.3583 1.3583 -0.0421 -3.10%
2025-03-20 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3583 1.3583 1.3689 1.3689 -0.0106 -0.77%
2025-03-19 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3689 1.3689 1.3739 1.3739 -0.0050 -0.36%
2025-03-18 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3739 1.3739 1.3576 1.3576 0.0163 1.20%
2025-03-17 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3576 1.3576 1.3532 1.3532 0.0044 0.33%
2025-03-14 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3532 1.3532 1.3251 1.3251 0.0281 2.12%
2025-03-13 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3251 1.3251 1.3757 1.3757 -0.0506 -3.68%
2025-03-12 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3757 1.3757 1.3884 1.3884 -0.0127 -0.91%
2025-03-11 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3884 1.3884 1.3956 1.3956 -0.0072 -0.52%
2025-03-10 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3956 1.3956 1.3863 1.3863 0.0093 0.67%
2025-03-07 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3863 1.3863 1.3867 1.3867 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3867 1.3867 1.3525 1.3525 0.0342 2.53%
2025-03-05 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3525 1.3525 1.3342 1.3342 0.0183 1.37%
2025-03-04 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3342 1.3342 1.3046 1.3046 0.0296 2.27%
2025-03-03 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3046 1.3046 1.3191 1.3191 -0.0145 -1.10%
2025-02-28 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3191 1.3191 1.4088 1.4088 -0.0897 -6.37%
2025-02-27 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4088 1.4088 1.4175 1.4175 -0.0087 -0.61%
2025-02-26 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4175 1.4175 1.4039 1.4039 0.0136 0.97%
2025-02-25 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4039 1.4039 1.3965 1.3965 0.0074 0.53%
2025-02-24 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3965 1.3965 1.3986 1.3986 -0.0021 -0.15%