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中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(020256)

今天最新凈值 1.3385 0.0047 0.3500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3240 -0.0042 -0.3140%
  • 累計(jì)凈值：1.3385
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5426億
  • 最近資產(chǎn)：17.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C(020256)基金累計(jì)收益率-9.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3282 1.3282 1.3385 1.3385 -0.0103 -0.77%
2025-05-20 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3385 1.3385 1.3338 1.3338 0.0047 0.35%
2025-05-19 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3338 1.3338 1.3416 1.3416 -0.0078 -0.58%
2025-05-16 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3416 1.3416 1.3370 1.3370 0.0046 0.34%
2025-05-15 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3370 1.3370 1.3604 1.3604 -0.0234 -1.72%
2025-05-14 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3604 1.3604 1.3633 1.3633 -0.0029 -0.21%
2025-05-13 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3633 1.3633 1.3745 1.3745 -0.0112 -0.81%
2025-05-12 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3745 1.3745 1.3388 1.3388 0.0357 2.67%
2025-05-09 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3388 1.3388 1.3584 1.3584 -0.0196 -1.44%
2025-05-08 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3584 1.3584 1.3483 1.3483 0.0101 0.75%
2025-05-07 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3483 1.3483 1.3493 1.3493 -0.0010 -0.07%
2025-05-06 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3493 1.3493 1.3188 1.3188 0.0305 2.31%
2025-04-30 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3188 1.3188 1.2817 1.2817 0.0371 2.89%
2025-04-29 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2817 1.2817 1.2631 1.2631 0.0186 1.47%
2025-04-28 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2631 1.2631 1.2824 1.2824 -0.0193 -1.50%
2025-04-25 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2824 1.2824 1.2761 1.2761 0.0063 0.49%
2025-04-24 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2761 1.2761 1.2883 1.2883 -0.0122 -0.95%
2025-04-23 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2883 1.2883 1.2517 1.2517 0.0366 2.92%
2025-04-22 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2517 1.2517 1.2622 1.2622 -0.0105 -0.83%
2025-04-21 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2622 1.2622 1.2298 1.2298 0.0324 2.63%
2025-04-18 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2298 1.2298 1.2297 1.2297 0.0001 0.01%
2025-04-17 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2297 1.2297 1.2349 1.2349 -0.0052 -0.42%
2025-04-16 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2349 1.2349 1.2491 1.2491 -0.0142 -1.14%
2025-04-15 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2491 1.2491 1.2561 1.2561 -0.0070 -0.56%
2025-04-14 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2561 1.2561 1.2504 1.2504 0.0057 0.46%
2025-04-11 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2504 1.2504 1.2337 1.2337 0.0167 1.35%
2025-04-10 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2337 1.2337 1.2005 1.2005 0.0332 2.77%
2025-04-09 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2005 1.2005 1.1692 1.1692 0.0313 2.68%
2025-04-08 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1692 1.1692 1.1868 1.1868 -0.0176 -1.48%
2025-04-07 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1868 1.1868 1.3578 1.3578 -0.1710 -12.59%
2025-04-03 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3578 1.3578 1.3865 1.3865 -0.0287 -2.07%
2025-04-02 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3865 1.3865 1.3716 1.3716 0.0149 1.09%
2025-04-01 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3716 1.3716 1.3832 1.3832 -0.0116 -0.84%
2025-03-31 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3832 1.3832 1.4030 1.4030 -0.0198 -1.41%
2025-03-28 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4030 1.4030 1.4164 1.4164 -0.0134 -0.95%
2025-03-27 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4164 1.4164 1.4238 1.4238 -0.0074 -0.52%
2025-03-26 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4238 1.4238 1.4109 1.4109 0.0129 0.91%
2025-03-25 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4109 1.4109 1.4353 1.4353 -0.0244 -1.70%
2025-03-24 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4353 1.4353 1.4438 1.4438 -0.0085 -0.59%
2025-03-21 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4438 1.4438 1.4897 1.4897 -0.0459 -3.08%
2025-03-20 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4897 1.4897 1.5012 1.5012 -0.0115 -0.77%
2025-03-19 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.5012 1.5012 1.5066 1.5066 -0.0054 -0.36%
2025-03-18 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.5066 1.5066 1.4890 1.4890 0.0176 1.18%
2025-03-17 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4890 1.4890 1.4843 1.4843 0.0047 0.32%
2025-03-14 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4843 1.4843 1.4536 1.4536 0.0307 2.11%
2025-03-13 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4536 1.4536 1.5078 1.5078 -0.0542 -3.59%
2025-03-12 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.5078 1.5078 1.5216 1.5216 -0.0138 -0.91%
2025-03-11 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.5216 1.5216 1.5295 1.5295 -0.0079 -0.52%
2025-03-10 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.5295 1.5295 1.5194 1.5194 0.0101 0.66%
2025-03-07 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.5194 1.5194 1.5195 1.5195 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.5195 1.5195 1.4827 1.4827 0.0368 2.48%
2025-03-05 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4827 1.4827 1.4629 1.4629 0.0198 1.35%
2025-03-04 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4629 1.4629 1.4306 1.4306 0.0323 2.26%
2025-03-03 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4306 1.4306 1.4476 1.4476 -0.0170 -1.17%
2025-02-28 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.4476 1.4476 1.5501 1.5501 -0.1025 -6.61%
2025-02-27 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.5501 1.5501 1.5592 1.5592 -0.0091 -0.58%
2025-02-26 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.5592 1.5592 1.5414 1.5414 0.0178 1.15%
2025-02-25 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.5414 1.5414 1.5316 1.5316 0.0098 0.64%
2025-02-24 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.5316 1.5316 1.5337 1.5337 -0.0021 -0.14%