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匯添富國企創(chuàng)新股票D(匯添富國企創(chuàng)新增長股票D)基金盤中實時估值(015124)

今天最新凈值 1.5340 -0.0010 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5340
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7626億
  • 最近資產(chǎn)：6.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李威 蔡志文
匯添富國企創(chuàng)新股票D基金015124重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.86% 0.05% 0.0049%
600036 招商銀行 0.0000 8.06% -1.03% -0.0830%
300750 寧德時代 0.0000 4.87% -1.25% -0.0609%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.54% 0.47% 0.0213%
600019 寶鋼股份 0.0000 4.39% 0.00% 0.0000%
000425 徐工機械 0.0000 4.24% -1.89% -0.0801%
601919 中遠?？?/a> 0.0000 4.08% -0.90% -0.0367%
600900 長江電力 0.0000 3.82% -1.74% -0.0665%
600938 中國海油 0.0000 3.51% 0.00% 0.0000%
600782 新鋼股份 0.0000 3.09% -0.77% -0.0238%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
50.46% -0.3248% 84.45%
匯添富國企創(chuàng)新股票D基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.65% -0.57%
2025-05-22 -0.07% 0.01%
2025-05-21 1.25% 1.23%
2025-05-20 0.26% 0.20%
2025-05-19 0.13% 0.18%
2025-05-16 -0.33% -0.45%
2025-05-15 -0.85% -0.99%
2025-05-14 0.59% 0.70%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富國企創(chuàng)新股票D基金015124實時估值圖
匯添富國企創(chuàng)新股票D基金015124實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%