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南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(020607)

今天最新凈值 1.2019 -0.0103 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1907 -0.0112 -0.9286%
  • 累計凈值：1.2019
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2820億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘水洋
近一季南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A(020607)基金累計收益率-9.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1892 1.1892 1.2019 1.2019 -0.0127 -1.06%
2025-05-22 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2019 1.2019 1.2122 1.2122 -0.0103 -0.85%
2025-05-21 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2122 1.2122 1.2216 1.2216 -0.0094 -0.77%
2025-05-20 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2216 1.2216 1.2173 1.2173 0.0043 0.35%
2025-05-19 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2173 1.2173 1.2243 1.2243 -0.0070 -0.57%
2025-05-16 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2243 1.2243 1.2200 1.2200 0.0043 0.35%
2025-05-15 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2200 1.2200 1.2415 1.2415 -0.0215 -1.73%
2025-05-14 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2415 1.2415 1.2442 1.2442 -0.0027 -0.22%
2025-05-13 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2442 1.2442 1.2547 1.2547 -0.0105 -0.84%
2025-05-12 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2547 1.2547 1.2221 1.2221 0.0326 2.67%
2025-05-09 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2221 1.2221 1.2399 1.2399 -0.0178 -1.44%
2025-05-08 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2399 1.2399 1.2307 1.2307 0.0092 0.75%
2025-05-07 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2307 1.2307 1.2318 1.2318 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2318 1.2318 1.2038 1.2038 0.0280 2.33%
2025-04-30 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2038 1.2038 1.1698 1.1698 0.0340 2.91%
2025-04-29 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1698 1.1698 1.1531 1.1531 0.0167 1.45%
2025-04-28 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1531 1.1531 1.1707 1.1707 -0.0176 -1.50%
2025-04-25 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1707 1.1707 1.1649 1.1649 0.0058 0.50%
2025-04-24 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1649 1.1649 1.1760 1.1760 -0.0111 -0.94%
2025-04-23 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1760 1.1760 1.1422 1.1422 0.0338 2.96%
2025-04-22 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1422 1.1422 1.1520 1.1520 -0.0098 -0.85%
2025-04-21 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1520 1.1520 1.1223 1.1223 0.0297 2.65%
2025-04-18 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-04-17 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1222 1.1222 1.1269 1.1269 -0.0047 -0.42%
2025-04-16 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1269 1.1269 1.1401 1.1401 -0.0132 -1.16%
2025-04-15 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1401 1.1401 1.1467 1.1467 -0.0066 -0.58%
2025-04-14 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1467 1.1467 1.1410 1.1410 0.0057 0.50%
2025-04-11 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1410 1.1410 1.1247 1.1247 0.0163 1.45%
2025-04-10 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1247 1.1247 1.0941 1.0941 0.0306 2.80%
2025-04-09 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.0941 1.0941 1.0656 1.0656 0.0285 2.67%
2025-04-08 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.0656 1.0656 1.0824 1.0824 -0.0168 -1.55%
2025-04-07 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.0824 1.0824 1.2392 1.2392 -0.1568 -12.65%
2025-04-03 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2392 1.2392 1.2656 1.2656 -0.0264 -2.09%
2025-04-02 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2656 1.2656 1.2520 1.2520 0.0136 1.09%
2025-04-01 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2520 1.2520 1.2627 1.2627 -0.0107 -0.85%
2025-03-31 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2627 1.2627 1.2807 1.2807 -0.0180 -1.41%
2025-03-28 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2807 1.2807 1.2931 1.2931 -0.0124 -0.96%
2025-03-27 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2931 1.2931 1.2999 1.2999 -0.0068 -0.52%
2025-03-26 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2999 1.2999 1.2881 1.2881 0.0118 0.92%
2025-03-25 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2881 1.2881 1.3108 1.3108 -0.0227 -1.73%
2025-03-24 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3108 1.3108 1.3188 1.3188 -0.0080 -0.61%
2025-03-21 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3188 1.3188 1.3609 1.3609 -0.0421 -3.09%
2025-03-20 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3609 1.3609 1.3715 1.3715 -0.0106 -0.77%
2025-03-19 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3715 1.3715 1.3766 1.3766 -0.0051 -0.37%
2025-03-18 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3766 1.3766 1.3602 1.3602 0.0164 1.21%
2025-03-17 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3602 1.3602 1.3558 1.3558 0.0044 0.32%
2025-03-14 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3558 1.3558 1.3277 1.3277 0.0281 2.12%
2025-03-13 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3277 1.3277 1.3784 1.3784 -0.0507 -3.68%
2025-03-12 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3784 1.3784 1.3910 1.3910 -0.0126 -0.91%
2025-03-11 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3910 1.3910 1.3982 1.3982 -0.0072 -0.51%
2025-03-10 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3982 1.3982 1.3889 1.3889 0.0093 0.67%
2025-03-07 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3889 1.3889 1.3893 1.3893 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3893 1.3893 1.3550 1.3550 0.0343 2.53%
2025-03-05 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3550 1.3550 1.3367 1.3367 0.0183 1.37%
2025-03-04 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3367 1.3367 1.3070 1.3070 0.0297 2.27%
2025-03-03 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3070 1.3070 1.3216 1.3216 -0.0146 -1.10%
2025-02-28 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3216 1.3216 1.4114 1.4114 -0.0898 -6.36%
2025-02-27 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4114 1.4114 1.4201 1.4201 -0.0087 -0.61%
2025-02-26 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4201 1.4201 1.4065 1.4065 0.0136 0.97%
2025-02-25 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4065 1.4065 1.3990 1.3990 0.0075 0.54%
2025-02-24 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3990 1.3990 1.4012 1.4012 -0.0022 -0.16%