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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年08月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 168601 匯安裕陽三年持有期混合 0.9077 1.5297 0.8839 1.5059 0.0238 2.69% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001056 北信瑞豐健康生活 0.8630 0.8630 0.8440 0.8440 0.0190 2.25% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8949 0.8949 0.8782 0.8782 0.0167 1.90% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 018975 中信建投消費升級混合發(fā)起式A 0.8979 0.8979 0.8812 0.8812 0.0167 1.90% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0807 1.0807 1.0619 1.0619 0.0188 1.77% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003387 工銀全球美元債C 1.0534 1.0534 1.0351 1.0351 0.0183 1.77% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.7244 0.7244 0.7120 0.7120 0.0124 1.74% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 018705 財通鼎欣量化選股18個月定開混合 0.9328 0.9328 0.9169 0.9169 0.0159 1.73% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7059 0.7059 0.6939 0.6939 0.0120 1.73% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 350008 天治新消費混合 0.9735 0.9735 0.9571 0.9571 0.0164 1.71% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 0.8366 0.9887 0.8228 0.9749 0.0138 1.68% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1514 0.1514 0.1489 0.1489 0.0025 1.68% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3790 1.3790 1.3563 1.3563 0.0227 1.67% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3720 1.3720 1.3494 1.3494 0.0226 1.67% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0163 3.0163 2.9671 2.9671 0.0492 1.66% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 2.9810 2.9810 2.9324 2.9324 0.0486 1.66% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.3541 1.3541 1.3343 1.3343 0.0198 1.48% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6211 0.6211 0.6121 0.6121 0.0090 1.47% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.6469 0.6557 0.6375 0.6463 0.0094 1.47% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002924 華商瑞鑫定開債 1.6150 1.6150 1.5920 1.5920 0.0230 1.44% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7313 0.7313 0.7215 0.7215 0.0098 1.36% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 011015 嘉合錦元回報混合A 0.7462 0.7462 0.7363 0.7363 0.0099 1.34% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9442 0.9442 0.9317 0.9317 0.0125 1.34% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9362 0.9362 0.9238 0.9238 0.0124 1.34% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019351 招商遠(yuǎn)見回報3年定開混合 0.8616 0.8616 0.8505 0.8505 0.0111 1.31% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0077 1.6887 0.9948 1.6758 0.0129 1.30% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005696 華安睿明兩年定開混合C 0.9492 1.6172 0.9371 1.6051 0.0121 1.29% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0473 1.0623 1.0340 1.0490 0.0133 1.29% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0253 1.0403 1.0123 1.0273 0.0130 1.28% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6070 1.6070 1.5870 1.5870 0.0200 1.26% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6240 1.6240 1.6040 1.6040 0.0200 1.25% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1436 0.1459 0.1419 0.1442 0.0017 1.20% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9750 2.9750 2.9400 2.9400 0.0350 1.19% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 019020 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.9640 2.9640 2.9290 2.9290 0.0350 1.19% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1467 0.1490 0.1450 0.1473 0.0017 1.17% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004998 長信全球債券人民幣 1.2453 1.2453 1.2314 1.2314 0.0139 1.13% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.5251 0.4324 0.5193 0.4299 0.0058 1.12% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 018398 博時中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.7477 0.7477 0.7394 0.7394 0.0083 1.12% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014603 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5127 0.5127 0.5070 0.5070 0.0057 1.12% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5219 0.5219 0.5161 0.5161 0.0058 1.12% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5159 0.5159 0.5102 0.5102 0.0057 1.12% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 018397 博時中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7494 0.7494 0.7411 0.7411 0.0083 1.12% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5845 0.5845 0.5781 0.5781 0.0064 1.11% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.5890 0.6398 0.5826 0.6337 0.0064 1.10% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4150 1.4150 1.3998 1.3998 0.0152 1.09% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3818 0.3818 0.3777 0.3777 0.0041 1.09% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3982 1.3982 1.3831 1.3831 0.0151 1.09% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004999 長信全球債券美元 0.1745 0.1745 0.1727 0.1727 0.0018 1.04% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5583 0.5583 0.5526 0.5526 0.0057 1.03% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005444 光大多策略精選混合 1.1663 1.1663 1.1544 1.1544 0.0119 1.03% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.4880 1.8670 1.4730 1.8520 0.0150 1.02% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0010 2.5810 0.9910 2.5710 0.0100 1.01% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.9756 0.9756 0.9660 0.9660 0.0096 0.99% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 019597 銀華惠享三年定期開放混合 0.9698 0.9698 0.9603 0.9603 0.0095 0.99% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 1.0737 1.0737 1.0632 1.0632 0.0105 0.99% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019740 財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 0.9970 0.9970 0.9878 0.9878 0.0092 0.93% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 673120 西部利得新富混合A 1.0900 1.3790 1.0800 1.3690 0.0100 0.93% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 019741 財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 0.9947 0.9947 0.9855 0.9855 0.0092 0.93% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 015041 西部利得新富混合C 1.0840 1.3690 1.0740 1.3590 0.0100 0.93% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.3020 1.3020 1.2903 1.2903 0.0117 0.91% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.4031 1.2815 1.3905 1.2700 0.0126 0.91% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0588 1.0588 1.0493 1.0493 0.0095 0.91% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.4547 1.4081 1.4416 1.3954 0.0131 0.91% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.4742 1.7122 1.4609 1.6989 0.0133 0.91% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.0691 1.0886 1.0595 1.0790 0.0096 0.91% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.5740 1.5740 1.5600 1.5600 0.0140 0.90% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.8980 0.8980 0.8900 0.8900 0.0080 0.90% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.2267 1.2267 1.2158 1.2158 0.0109 0.90% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.4223 1.6543 1.4096 1.6416 0.0127 0.90% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 562900 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7114 0.7114 0.7051 0.7051 0.0063 0.89% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 159838 博時醫(yī)藥50ETF 0.4997 0.4997 0.4954 0.4954 0.0043 0.87% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0470 2.1000 1.0380 2.0910 0.0090 0.87% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0454 1.0994 1.0364 1.0904 0.0090 0.87% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.4901 0.4901 0.4859 0.4859 0.0042 0.86% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8223 0.8223 0.8153 0.8153 0.0070 0.86% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008154 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.4933 0.4933 0.4891 0.4891 0.0042 0.86% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0660 1.1200 1.0569 1.1109 0.0091 0.86% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0660 1.0660 1.0569 1.0569 0.0091 0.86% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7523 0.7523 0.7459 0.7459 0.0064 0.86% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 021880 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.4900 0.4900 0.4858 0.4858 0.0042 0.86% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180020 銀華成長先鋒混合 1.0740 1.0990 1.0650 1.0900 0.0090 0.85% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8265 0.8265 0.8195 0.8195 0.0070 0.85% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0285 1.0285 1.0199 1.0199 0.0086 0.84% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 0.5291 0.5291 0.5247 0.5247 0.0044 0.84% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0534 1.0534 1.0446 1.0446 0.0088 0.84% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 017213 匯安資產(chǎn)輪動混合C 0.8059 0.8059 0.7993 0.7993 0.0066 0.83% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.0754 2.0754 2.0584 2.0584 0.0170 0.83% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8582 0.8582 0.8511 0.8511 0.0071 0.83% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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90 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8752 0.8752 0.8680 0.8680 0.0072 0.83% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.6800 0.6800 0.6745 0.6745 0.0055 0.82% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.6664 0.6664 0.6610 0.6610 0.0054 0.82% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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95 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.0424 2.0424 2.0257 2.0257 0.0167 0.82% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9245 0.9245 0.9170 0.9170 0.0075 0.82% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.3069 1.3069 1.2964 1.2964 0.0105 0.81% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9229 0.9229 0.9155 0.9155 0.0074 0.81% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 0.8126 0.8126 0.8061 0.8061 0.0065 0.81% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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101 006882 華泰保興健康消費A 0.9802 0.9802 0.9724 0.9724 0.0078 0.80% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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104 019452 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7802 0.7802 0.7741 0.7741 0.0061 0.79% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7802 0.7802 0.7741 0.7741 0.0061 0.79% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9870 0.9870 0.9794 0.9794 0.0076 0.78% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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108 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 1.0092 1.0092 1.0015 1.0015 0.0077 0.77% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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110 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1890 1.1890 1.1800 1.1800 0.0090 0.76% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.5421 1.5421 1.5305 1.5305 0.0116 0.76% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 1.9077 1.9077 1.8934 1.8934 0.0143 0.76% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.1876 1.1876 1.1787 1.1787 0.0089 0.76% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 015176 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C 0.5701 0.5701 0.5658 0.5658 0.0043 0.76% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.4930 0.4930 0.4893 0.4893 0.0037 0.76% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.5690 1.5690 1.5572 1.5572 0.0118 0.76% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0749 1.0749 1.0668 1.0668 0.0081 0.76% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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119 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0176 1.0176 1.0099 1.0099 0.0077 0.76% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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121 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.7167 0.7167 0.7114 0.7114 0.0053 0.75% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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123 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2136 1.2136 1.2046 1.2046 0.0090 0.75% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2157 1.2157 1.2067 1.2067 0.0090 0.75% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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126 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.5741 0.9333 0.5698 0.9263 0.0043 0.75% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4322 0.4322 0.4290 0.4290 0.0032 0.75% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 159797 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF 0.7032 0.7032 0.6980 0.6980 0.0052 0.74% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.1880 2.1880 2.1720 2.1720 0.0160 0.74% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 562600 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF 0.7993 0.7993 0.7934 0.7934 0.0059 0.74% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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134 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9338 0.9338 0.9270 0.9270 0.0068 0.73% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.7630 2.7630 2.7430 2.7430 0.0200 0.73% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.7052 0.7052 0.7001 0.7001 0.0051 0.73% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1666 0.1666 0.1654 0.1654 0.0012 0.73% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008551 東財醫(yī)藥A 0.7743 0.7743 0.7687 0.7687 0.0056 0.73% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019667 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7502 0.7502 0.7448 0.7448 0.0054 0.73% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8030 0.8030 0.7972 0.7972 0.0058 0.73% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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142 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.8562 1.4162 0.8501 1.4101 0.0061 0.72% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 019666 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7518 0.7518 0.7464 0.7464 0.0054 0.72% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 233007 大摩卓越成長混合 2.2246 2.5966 2.2088 2.5808 0.0158 0.72% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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148 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2320 2.3710 2.2160 2.3550 0.0160 0.72% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 019959 湘財醫(yī)藥健康混合C 1.0963 1.0963 1.0885 1.0885 0.0078 0.72% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019518 富國全球債券(QDII)人民幣C 1.3372 1.3372 1.3277 1.3277 0.0095 0.72% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008552 東財醫(yī)藥C 0.7660 0.7660 0.7605 0.7605 0.0055 0.72% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2340 2.2340 2.2180 2.2180 0.0160 0.72% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.8114 0.8114 0.8057 0.8057 0.0057 0.71% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 019789 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)C 0.7938 0.7938 0.7882 0.7882 0.0056 0.71% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.8621 0.8621 0.8560 0.8560 0.0061 0.71% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003092 華商豐利增強定開債A 1.4130 1.7310 1.4030 1.7210 0.0100 0.71% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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159 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.8220 2.8220 2.8020 2.8020 0.0200 0.71% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3402 1.3402 1.3308 1.3308 0.0094 0.71% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1490 1.1490 1.1410 1.1410 0.0080 0.70% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9539 0.9539 0.9474 0.9474 0.0065 0.69% 2024-08-02 凈值查詢 盤中估值
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170 011895 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.1880 2.1880 2.1730 2.1730 0.0150 0.69% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 0.8730 1.1730 0.8671 1.1671 0.0059 0.68% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.4612 1.8912 1.4513 1.8813 0.0099 0.68% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4447 0.4447 0.4417 0.4417 0.0030 0.68% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1900 1.1900 1.1820 1.1820 0.0080 0.68% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 016745 大摩18個月定開債A 1.0310 1.1460 1.0240 1.1390 0.0070 0.68% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9002 1.2102 0.8942 1.2042 0.0060 0.67% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9752 1.0472 0.9687 1.0407 0.0065 0.67% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.4495 0.6693 0.4465 0.6652 0.0030 0.67% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3598 0.3598 0.3574 0.3574 0.0024 0.67% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.5257 0.5257 0.5222 0.5222 0.0035 0.67% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0116 1.0316 1.0050 1.0250 0.0066 0.66% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3830 1.3830 1.3740 1.3740 0.0090 0.66% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0159 1.0159 1.0092 1.0092 0.0067 0.66% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.0445 1.1195 1.0377 1.1127 0.0068 0.66% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003093 華商豐利增強定開債C 1.3680 1.6800 1.3590 1.6710 0.0090 0.66% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1131 1.1131 1.1058 1.1058 0.0073 0.66% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000064 大摩18個月定開債C 1.0770 1.7080 1.0700 1.7010 0.0070 0.65% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.0719 1.1469 1.0650 1.1400 0.0069 0.65% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1703 0.1703 0.1692 0.1692 0.0011 0.65% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9692 0.9892 0.9629 0.9829 0.0063 0.65% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1822 1.1822 1.1747 1.1747 0.0075 0.64% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007140 富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1878 0.1878 0.1866 0.1866 0.0012 0.64% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.3608 0.9376 0.3585 0.9361 0.0023 0.64% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1708 1.1708 1.1633 1.1633 0.0075 0.64% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0135 1.0135 1.0071 1.0071 0.0064 0.64% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0132 1.0132 1.0069 1.0069 0.0063 0.63% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 015817 財通資管瑞享12個月定開混合C 1.3585 1.3585 1.3500 1.3500 0.0085 0.63% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.4500 1.4500 1.4410 1.4410 0.0090 0.62% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005686 財通資管瑞享12個月定開混合A 1.3379 1.3769 1.3297 1.3687 0.0082 0.62% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.6480 1.7030 1.6380 1.6930 0.0100 0.61% 2024-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值