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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年05月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.0855 1.0855 1.0380 1.0380 0.0475 4.58% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.1239 1.1239 1.0748 1.0748 0.0491 4.57% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.8530 1.8530 1.7740 1.7740 0.0790 4.45% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2078 1.2078 1.1565 1.1565 0.0513 4.44% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2065 1.2065 1.1553 1.1553 0.0512 4.43% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1063 1.1063 1.0650 1.0650 0.0413 3.88% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 1.1290 1.1290 1.0869 1.0869 0.0421 3.87% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.2580 1.6950 1.2120 1.6490 0.0460 3.80% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004936 中航混改精選混合A 0.8914 0.8914 0.8592 0.8592 0.0322 3.75% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004937 中航混改精選混合C 0.8720 0.8720 0.8406 0.8406 0.0314 3.74% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 018995 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合C 1.2530 1.2530 1.2080 1.2080 0.0450 3.73% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4280 3.2560 0.4130 3.2410 0.0150 3.63% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0727 1.0727 1.0355 1.0355 0.0372 3.59% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.2333 1.2833 1.1925 1.2425 0.0408 3.42% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.4337 1.4337 1.3863 1.3863 0.0474 3.42% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5394 0.5394 0.5219 0.5219 0.0175 3.35% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5393 0.5393 0.5219 0.5219 0.0174 3.33% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5250 0.5250 0.5081 0.5081 0.0169 3.33% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5250 0.5250 0.5081 0.5081 0.0169 3.33% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 1.1316 1.1316 1.0952 1.0952 0.0364 3.32% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.6618 0.6618 0.6412 0.6412 0.0206 3.21% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6531 0.6531 0.6328 0.6328 0.0203 3.21% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.6262 0.6262 0.6069 0.6069 0.0193 3.18% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.5663 0.5663 0.5489 0.5489 0.0174 3.17% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3948 1.1803 0.3829 1.1728 0.0119 3.11% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3938 0.3938 0.3820 0.3820 0.0118 3.09% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.6356 1.5086 0.6167 1.4967 0.0189 3.06% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.6257 0.6257 0.6072 0.6072 0.0185 3.05% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6819 0.6819 0.6619 0.6619 0.0200 3.02% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 1.0025 1.0025 0.9732 0.9732 0.0293 3.01% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.2589 1.4189 1.2223 1.3823 0.0366 2.99% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6419 0.6419 0.6234 0.6234 0.0185 2.97% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6462 1.5019 0.6277 1.4834 0.0185 2.95% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8030 0.8030 0.7800 0.7800 0.0230 2.95% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9427 0.9427 0.9159 0.9159 0.0268 2.93% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9445 0.9445 0.9177 0.9177 0.0268 2.92% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007893 平安估值精選混合A 1.0444 1.0934 1.0154 1.0644 0.0290 2.86% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007894 平安估值精選混合C 1.0594 1.0594 1.0300 1.0300 0.0294 2.85% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007944 永贏乾元三年定開 0.7680 0.7680 0.7473 0.7473 0.0207 2.77% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006752 天弘港股通精選A 0.9139 0.9139 0.8910 0.8910 0.0229 2.57% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006753 天弘港股通精選C 0.9004 0.9004 0.8778 0.8778 0.0226 2.57% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.7545 0.7545 0.7362 0.7362 0.0183 2.49% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7359 0.7359 0.7180 0.7180 0.0179 2.49% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.1656 1.1656 1.1376 1.1376 0.0280 2.46% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.1443 1.1443 1.1168 1.1168 0.0275 2.46% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.0684 1.0684 1.0431 1.0431 0.0253 2.43% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.0615 1.0615 1.0364 1.0364 0.0251 2.42% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006233 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合A 1.8803 2.3603 1.8358 2.3158 0.0445 2.42% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006234 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合C 1.8378 2.3073 1.7943 2.2638 0.0435 2.42% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9490 0.9490 0.9267 0.9267 0.0223 2.41% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9484 0.9484 0.9261 0.9261 0.0223 2.41% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.0353 1.0353 1.0113 1.0113 0.0240 2.37% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.0203 1.0203 0.9967 0.9967 0.0236 2.37% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0898 1.7378 1.0646 1.7126 0.0252 2.37% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 018933 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.0846 1.0846 1.0596 1.0596 0.0250 2.36% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.3446 1.3946 1.3137 1.3637 0.0309 2.35% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1199 1.1199 1.0942 1.0942 0.0257 2.35% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.3813 1.4313 1.3496 1.3996 0.0317 2.35% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.2538 1.2538 1.2251 1.2251 0.0287 2.34% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020622 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1180 1.1180 1.0924 1.0924 0.0256 2.34% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.2368 1.2368 1.2085 1.2085 0.0283 2.34% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 159726 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0086 1.0086 0.9855 0.9855 0.0231 2.34% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.2860 2.2860 2.2340 2.2340 0.0520 2.33% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.2860 2.2860 2.2340 2.2340 0.0520 2.33% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0180 1.0180 0.9950 0.9950 0.0230 2.31% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2252 1.2252 1.1978 1.1978 0.0274 2.29% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.1367 1.1367 1.1115 1.1115 0.0252 2.27% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.6620 2.6620 2.6030 2.6030 0.0590 2.27% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.1190 1.1190 1.0943 1.0943 0.0247 2.26% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0940 1.0940 1.0698 1.0698 0.0242 2.26% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0949 1.0949 1.0707 1.0707 0.0242 2.26% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0631 1.0631 1.0396 1.0396 0.0235 2.26% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9896 0.9896 0.9678 0.9678 0.0218 2.25% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0100 1.0100 0.9880 0.9880 0.0220 2.23% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 159788 易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF 0.9769 0.9769 0.9559 0.9559 0.0210 2.20% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1260 0.1270 0.1233 0.1243 0.0027 2.19% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8950 0.9770 0.8760 0.9580 0.0190 2.17% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.1464 1.1464 1.1221 1.1221 0.0243 2.17% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9233 0.9233 0.9039 0.9039 0.0194 2.15% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9255 0.9255 0.9060 0.9060 0.0195 2.15% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.0487 1.0487 1.0268 1.0268 0.0219 2.13% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.0274 1.0274 1.0060 1.0060 0.0214 2.13% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166024 中歐恒利三年定期開放混合 0.9906 1.3195 0.9699 1.2988 0.0207 2.13% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.7815 0.7815 0.7652 0.7652 0.0163 2.13% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005550 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8234 0.8234 0.8062 0.8062 0.0172 2.13% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 0.7964 0.7964 0.7798 0.7798 0.0166 2.13% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.7887 0.7887 0.7723 0.7723 0.0164 2.12% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 017612 宏利復(fù)興混合C 1.0140 1.0140 0.9930 0.9930 0.0210 2.11% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0180 1.0180 0.9970 0.9970 0.0210 2.11% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 015217 鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 0.8747 0.8747 0.8569 0.8569 0.0178 2.08% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015218 鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 0.8632 0.8632 0.8457 0.8457 0.0175 2.07% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8630 0.8630 0.8455 0.8455 0.0175 2.07% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6005 1.6005 1.5680 1.5680 0.0325 2.07% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8767 0.8767 0.8589 0.8589 0.0178 2.07% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.7940 0.7940 0.7780 0.7780 0.0160 2.06% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019409 易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1961 1.1961 1.1721 1.1721 0.0240 2.05% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.7970 1.3330 0.7810 1.3060 0.0160 2.05% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 019408 易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1971 1.1971 1.1731 1.1731 0.0240 2.05% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5382 0.5382 0.5274 0.5274 0.0108 2.05% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1360 1.1360 1.1133 1.1133 0.0227 2.04% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5269 0.5269 0.5164 0.5164 0.0105 2.03% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1286 1.1286 1.1061 1.1061 0.0225 2.03% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 0.9160 0.9160 0.8979 0.8979 0.0181 2.02% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0420 1.0420 1.0215 1.0215 0.0205 2.01% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.8997 0.8997 0.8820 0.8820 0.0177 2.01% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.4117 1.4117 1.3839 1.3839 0.0278 2.01% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 1.0266 1.0266 1.0064 1.0064 0.0202 2.01% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.4262 1.4262 1.3981 1.3981 0.0281 2.01% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 1.0164 1.0164 0.9964 0.9964 0.0200 2.01% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0410 1.0410 1.0206 1.0206 0.0204 2.00% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 0.8613 0.8613 0.8447 0.8447 0.0166 1.97% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8942 0.8942 0.8769 0.8769 0.0173 1.97% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.8942 0.8942 0.8769 0.8769 0.0173 1.97% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8263 0.8263 0.8103 0.8103 0.0160 1.97% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8723 0.8723 0.8555 0.8555 0.0168 1.96% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.5261 0.6886 0.5161 0.6786 0.0100 1.94% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.0909 1.0909 1.0702 1.0702 0.0207 1.93% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.0821 1.0821 1.0616 1.0616 0.0205 1.93% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.5284 2.0259 0.5184 2.0159 0.0100 1.93% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.3491 2.3491 2.3048 2.3048 0.0443 1.92% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.4260 2.4260 2.3802 2.3802 0.0458 1.92% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.6242 0.6242 0.6125 0.6125 0.0117 1.91% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 513170 鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) 1.1126 1.1126 1.0919 1.0919 0.0207 1.90% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7066 0.7066 0.6935 0.6935 0.0131 1.89% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.7257 0.7257 0.7123 0.7123 0.0134 1.88% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.2800 2.2800 2.2380 2.2380 0.0420 1.88% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0855 1.0855 1.0655 1.0655 0.0200 1.88% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320016 諾安多策略混合A 1.5240 1.5240 1.4960 1.4960 0.0280 1.87% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.0658 1.0658 1.0462 1.0462 0.0196 1.87% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1207 0.1207 0.1185 0.1185 0.0022 1.86% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.2970 2.2970 2.2550 2.2550 0.0420 1.86% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.4980 3.4980 3.4340 3.4340 0.0640 1.86% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5926 0.5926 0.5818 0.5818 0.0108 1.86% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1207 0.1207 0.1185 0.1185 0.0022 1.86% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8683 0.8683 0.8526 0.8526 0.0157 1.84% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.4420 3.4420 3.3800 3.3800 0.0620 1.83% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8574 0.8574 0.8420 0.8420 0.0154 1.83% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.1073 2.1073 2.0696 2.0696 0.0377 1.82% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.7512 1.7512 1.7199 1.7199 0.0313 1.82% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.0670 2.0670 2.0300 2.0300 0.0370 1.82% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.8275 1.8275 1.7948 1.7948 0.0327 1.82% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 0.8830 0.8830 0.8674 0.8674 0.0156 1.80% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9555 0.9555 0.9386 0.9386 0.0169 1.80% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.8562 0.8562 0.8411 0.8411 0.0151 1.80% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 210008 金鷹策略配置混合 1.5608 2.1608 1.5332 2.1332 0.0276 1.80% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 580009 東吳多策略混合A 1.7851 2.5481 1.7537 2.5167 0.0314 1.79% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.7998 0.7998 0.7857 0.7857 0.0141 1.79% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.1679 1.1679 1.1474 1.1474 0.0205 1.79% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9429 0.9429 0.9263 0.9263 0.0166 1.79% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7385 0.7385 0.7255 0.7255 0.0130 1.79% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 0.8986 0.8986 0.8828 0.8828 0.0158 1.79% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 011949 東吳多策略混合C 1.7616 1.7616 1.7308 1.7308 0.0308 1.78% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501301 華寶香港大盤A 0.9881 0.9881 0.9708 0.9708 0.0173 1.78% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006355 華寶香港大盤C 0.9665 0.9665 0.9496 0.9496 0.0169 1.78% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 159545 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 1.1025 1.1025 1.0833 1.0833 0.0192 1.77% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 513910 華夏中證港股通央企紅利ETF 1.1380 1.1380 1.1182 1.1182 0.0198 1.77% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.3950 1.6560 1.3710 1.6320 0.0240 1.75% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 516210 華安中證銀行ETF 1.0673 1.0673 1.0489 1.0489 0.0184 1.75% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 013330 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.3650 1.3650 1.3420 1.3420 0.0230 1.71% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.8473 1.8473 1.8165 1.8165 0.0308 1.70% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.7710 0.7710 0.7581 0.7581 0.0129 1.70% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3720 1.4580 1.3490 1.4350 0.0230 1.70% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.7870 0.7870 0.7739 0.7739 0.0131 1.69% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.4073 1.5838 1.3839 1.5574 0.0234 1.69% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.8250 1.8250 1.7946 1.7946 0.0304 1.69% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.4027 1.4027 1.3794 1.3794 0.0233 1.69% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3761 1.3761 1.3533 1.3533 0.0228 1.68% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3764 1.3764 1.3537 1.3537 0.0227 1.68% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2921 1.4198 1.2708 1.3985 0.0213 1.68% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.2854 1.2854 1.2642 1.2642 0.0212 1.68% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3491 1.3491 1.3268 1.3268 0.0223 1.68% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3984 1.3984 1.3754 1.3754 0.0230 1.67% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.2889 1.2889 1.2677 1.2677 0.0212 1.67% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2383 1.2383 1.2180 1.2180 0.0203 1.67% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160631 鵬華銀行A 1.0726 1.2000 1.0550 1.1824 0.0176 1.67% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.6470 2.4030 1.6200 2.3760 0.0270 1.67% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4144 1.4144 1.3911 1.3911 0.0233 1.67% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 012042 鵬華銀行C 1.0435 1.0435 1.0264 1.0264 0.0171 1.67% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1415 1.1415 1.1228 1.1228 0.0187 1.67% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4147 1.4147 1.3914 1.3914 0.0233 1.67% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2525 1.3687 1.2319 1.3481 0.0206 1.67% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 021129 東財(cái)銀行E 1.0302 1.0302 1.0133 1.0133 0.0169 1.67% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2733 1.2733 1.2525 1.2525 0.0208 1.66% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1465 1.1465 1.1278 1.1278 0.0187 1.66% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.6133 0.6133 0.6033 0.6033 0.0100 1.66% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501205 鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.3639 0.3639 0.3580 0.3580 0.0059 1.65% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.8650 1.0330 0.8510 1.0190 0.0140 1.65% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2680 1.8328 1.2474 1.8122 0.0206 1.65% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2565 1.2565 1.2361 1.2361 0.0204 1.65% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2504 1.2504 1.2301 1.2301 0.0203 1.65% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.8126 0.8126 0.7994 0.7994 0.0132 1.65% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.2387 1.2387 1.2187 1.2187 0.0200 1.64% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0462 1.2002 1.0293 1.1833 0.0169 1.64% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8602 0.8602 0.8463 0.8463 0.0139 1.64% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.2491 1.2491 1.2289 1.2289 0.0202 1.64% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0418 1.0418 1.0250 1.0250 0.0168 1.64% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8541 0.8541 0.8403 0.8403 0.0138 1.64% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0901 1.1401 1.0726 1.1226 0.0175 1.63% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006888 諾德新生活混合C 0.8347 0.8347 0.8214 0.8214 0.0133 1.62% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006887 諾德新生活混合A 0.8354 0.8354 0.8221 0.8221 0.0133 1.62% 2024-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值